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数据最新时间:2020-03-31 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1003733金鹰添裕纯债债券债券型2020-03-311.02931.15332020-03-301.02881.1528-1.0288-100.00%1
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2000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2020-03-312.25102.95702020-03-302.23802.9440-2.2380-100.00%1
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3004107信诚稳丰债券C债券型2020-03-311.05421.15722020-03-301.05381.1568-1.0538-100.00%1
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4004109信诚稳泰债券C债券型2020-03-311.05781.13842020-03-301.05631.1369-1.0563-100.00%1
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5004108信诚稳泰债券A债券型2020-03-311.05681.13842020-03-301.05531.1369-1.0553-100.00%1
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6240003华宝宝康债券债券型2020-03-311.28712.19712020-03-301.28692.1969-1.2869-100.00%1
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7240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2020-03-312.59002.87902020-03-302.56902.8580-2.5690-100.00%1
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8240022华宝兴业资源优选股票混合型2020-03-311.42501.53402020-03-301.42401.5330-1.4240-100.00%1
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9004106信诚稳丰债券A债券型2020-03-311.05711.16012020-03-301.05671.1597-1.0567-100.00%1
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10260103景顺长城动力平衡混合混合型2020-03-311.31793.62792020-03-301.30073.6107-1.3007-100.00%1打开1打开
11003730博时富华纯债债券债券型2020-03-311.08721.18362020-03-301.08531.1817-1.0853-100.00%1
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12000584新华鑫益灵活配置混合混合型2020-03-312.91402.91402020-03-302.91702.9170-2.9170-100.00%1
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13000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2020-03-310.94311.02312020-03-300.94091.0209-0.9409-100.00%1
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14000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2020-03-310.92181.00182020-03-300.91970.9997-0.9197-100.00%1
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15004112创金合信国企活力混合混合型2020-03-311.05001.05002020-03-301.05701.0570-1.0570-100.00%1
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16260101景顺长城优选股票混合型2020-03-312.64005.28662020-03-302.63395.2805-2.6339-100.00%1打开1打开
17004105信诚稳鑫债券C债券型2020-03-311.04071.16772020-03-301.04001.1670-1.0400-100.00%1
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18003732长安泓泽纯债债券C债券型2020-03-311.08021.13222020-03-301.07991.1319-1.0799-100.00%1
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19240004华宝兴业动力组合股票混合型2020-03-311.55724.06722020-03-301.56064.0706-1.5606-100.00%1打开1打开
20240005华宝多策略股票股票型2020-03-310.52114.55752020-03-300.52504.5665-0.5250-100.00%1
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21240014华宝中证100指数A股票型2020-03-311.39921.39922020-03-301.39481.3948-1.3948-100.00%1
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22240016华宝上证180价值ETF联接股票型2020-03-311.73801.76802020-03-301.75101.7810-1.7510-100.00%1
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23240019华宝银行ETF联接A股票型2020-03-311.00881.57362020-03-301.01921.5840-1.0192-100.00%1
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24240010华宝兴业行业精选股票混合型2020-03-311.22461.22462020-03-301.21921.2192-1.2192-100.00%1
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25240011华宝兴业大盘精选股票混合型2020-03-312.04752.36592020-03-302.02132.3397-2.0213-100.00%1
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26260104景顺长城内需增长股票混合型2020-03-317.01208.87802020-03-306.82708.6930-6.8270-100.00%1打开1打开
27240013华宝增强收益债券B债券型2020-03-311.15691.53692020-03-301.15471.5347-1.1547-100.00%1
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28240012华宝增强收益债券A债券型2020-03-311.22121.60122020-03-301.21891.5989-1.2189-100.00%1
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29240018华宝可转债债券型2020-03-311.20401.20402020-03-301.20611.2061-1.2061-100.00%1
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30240017华宝兴业新兴产业股票混合型2020-03-311.78982.23782020-03-301.77652.2245-1.7765-100.00%1
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31233012大摩多元收益债券A债券型2020-03-311.93301.93302020-03-301.93101.9310-1.9310-100.00%1
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32240001华宝宝康消费品混合混合型2020-03-313.00038.57932020-03-302.98588.5432-2.9858-100.00%1
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33240002华宝宝康配置混合混合型2020-03-312.28514.11512020-03-302.28074.1107-2.2807-100.00%1
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34233013大摩多元收益债券C债券型2020-03-311.86901.86902020-03-301.86601.8660-1.8660-100.00%1
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35233015大摩量化配置股票A混合型2020-03-311.56001.96002020-03-301.55201.9520-1.5520-100.00%1
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36240009华宝兴业先进成长股票混合型2020-03-313.54773.81572020-03-303.51293.7809-3.5129-100.00%1打开1打开
37240008华宝收益增长混合混合型2020-03-314.88284.88282020-03-304.89444.8944-4.8944-100.00%1打开1打开
38000577安信价值精选股票股票型2020-03-313.00003.00002020-03-302.98102.9810-2.9810-100.00%1
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39003731长安泓泽纯债债券A债券型2020-03-311.10921.16222020-03-301.10881.1618-1.1088-100.00%1
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40360012光大保德信中小盘股票混合型2020-03-311.34591.89372020-03-301.35061.8984-1.3506-100.00%1
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41004080万家鑫丰纯债债券C债券型2020-03-311.03121.15902020-03-301.03071.1585-1.0307-100.00%1
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42000478建信中证500指数增强A股票型2020-03-311.93611.93612020-03-301.93031.9303-1.9303-100.00%1
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43360011光大保德信动态优选混合混合型2020-03-311.11002.09102020-03-301.11002.0910-1.1100-100.00%1
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44350001天治财富增长混合混合型2020-03-311.30753.15282020-03-301.31623.1615-1.3162-100.00%1
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45004087银华添润定期开放债券债券型2020-03-311.06071.15522020-03-301.06031.1548-1.0603-100.00%0
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46350005天治中国制造2025混合型2020-03-312.30782.30782020-03-302.30252.3025-2.3025-100.00%1
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47350002天治品质优选混合混合型2020-03-310.66113.18612020-03-300.65823.1832-0.6582-100.00%1
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48003741鹏华丰盈债券债券型2020-03-311.32121.47262020-03-301.31971.4711-1.3197-100.00%0
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49000481华商双债丰利债券C债券型2020-03-310.84201.22702020-03-300.84201.2270-0.8420-100.00%1
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50000466融通通瑞债券A债券型2020-03-311.08701.16202020-03-301.08401.1590-1.0840-100.00%1
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51000489光大保德信岁末红利债券A债券型2020-03-311.07881.25302020-03-301.07871.2529-1.0787-100.00%1
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52000490光大保德信岁末红利债券C债券型2020-03-311.07781.22822020-03-301.07761.2280-1.0776-100.00%1
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53000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2020-03-311.03001.35802020-03-301.03001.3580-1.0300-100.00%0
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54000463华商双债丰利债券A债券型2020-03-310.85401.26902020-03-300.85401.2690-0.8540-100.00%1
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55004079万家鑫丰纯债债券A债券型2020-03-311.03131.16322020-03-301.03071.1626-1.0307-100.00%1
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56003742汇安嘉汇纯债债券债券型2020-03-311.02681.17442020-03-301.02691.1745-1.0269-100.00%1
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57000503中信建投景和中短债A债券型2020-03-311.11631.27532020-03-301.11601.2750-1.1160-100.00%1
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58000508泰达宏利宏达混合B混合型2020-03-311.23501.42502020-03-301.23601.4260-1.2360-100.00%1
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59360001光大保德信量化股票股票型2020-03-311.04943.28322020-03-301.04613.2799-1.0461-100.00%1打开1打开
60350009天治稳定收益债券混合型2020-03-311.45601.62502020-03-301.44801.6170-1.4480-100.00%1
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61350008天治成长精选股票混合型2020-03-311.58201.58202020-03-301.57001.5700-1.5700-100.00%1
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62360005光大保德信红利股票混合型2020-03-312.16214.70462020-03-302.14444.6869-2.1444-100.00%1打开1打开
63290003泰信双息双利债券债券型2020-03-311.06101.52132020-03-301.05981.5201-1.0598-100.00%1打开1打开
64000573天弘通利混合混合型2020-03-311.35101.42002020-03-301.35001.4190-1.3500-100.00%1
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65000574宝盈新价值混合A混合型2020-03-311.60602.29402020-03-301.56602.2540-1.5660-100.00%0
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66290002泰信先行策略混合混合型2020-03-310.69872.59412020-03-300.68612.5664-0.6861-100.00%1打开1打开
67360006光大保德信新增长股票混合型2020-03-311.33723.34352020-03-301.34233.3486-1.3423-100.00%1打开1打开
68360007光大保德信优势配置股票混合型2020-03-310.89131.35052020-03-300.88791.3471-0.8879-100.00%1打开1打开
69350006天治稳健双盈债券债券型2020-03-311.33901.95452020-03-301.33851.9540-1.3385-100.00%1
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70000504中信建投景和中短债C债券型2020-03-311.08711.24612020-03-301.08681.2458-1.0868-100.00%1
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71000507泰达宏利宏达混合A混合型2020-03-311.27601.46602020-03-301.27601.4660-1.2760-100.00%1
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72350007天治趋势精选混合混合型2020-03-310.96900.96902020-03-300.94900.9490-0.9490-100.00%1
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73360008光大保德信增利收益债券A债券型2020-03-311.25301.55402020-03-301.25301.5540-1.2530-100.00%1
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74360010光大保德信均衡精选股票混合型2020-03-311.26291.88312020-03-301.25621.8764-1.2562-100.00%1
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75360009光大保德信增利收益债券C债券型2020-03-311.24501.50102020-03-301.24501.5010-1.2450-100.00%1
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76260108景顺长城新兴成长股票混合型2020-03-311.69803.33502020-03-301.65603.2930-1.6560-100.00%1打开1打开
77000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2020-03-311.23001.23002020-03-301.22401.2240-1.2240-100.00%1
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78531020建信转债增强债券C债券型2020-03-312.36102.36102020-03-302.35802.3580-2.3580-100.00%0
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79531017建信双息红利债券C债券型2020-03-311.12501.47602020-03-301.12601.4770-1.1260-100.00%1
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80530019建信社会责任股票混合型2020-03-311.98101.98102020-03-301.97701.9770-1.9770-100.00%1
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81000072华安稳健回报混合混合型2020-03-311.11741.96352020-03-301.11631.9616-1.1163-100.00%1
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82003852金鹰添享纯债债券债券型2020-03-310.93430.96112020-03-300.93430.9611-0.9343-100.00%1
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83003846汇安丰恒混合C混合型2020-03-310.98690.98692020-03-300.98670.9867-0.9867-100.00%1
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84003847华安鼎丰债券债券型2020-03-311.05021.21642020-03-301.04981.2160-1.0498-100.00%1
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85003853金鹰信息产业股票A债券型2020-03-311.67971.69772020-03-301.68321.7012-1.6832-100.00%1
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86530018建信深证100指数增强股票型2020-03-311.72181.72182020-03-301.70811.7081-1.7081-100.00%1
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87530017建信双息红利债券A债券型2020-03-311.17701.74302020-03-301.17801.7440-1.1780-100.00%1
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88004011华泰柏瑞鼎利C混合型2020-03-311.15191.25202020-03-301.15201.2521-1.1520-100.00%1
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89000319泰达宏利淘利债券A债券型2020-03-311.09041.38422020-03-301.08961.3834-1.0896-100.00%1
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90004102信诚稳悦债券A债券型2020-03-311.02001.15702020-03-301.01961.1566-1.0196-100.00%1
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91530028建信短债A债券型2020-03-311.00741.00742020-03-301.00741.0074-1.0074-100.00%1
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92531008建信稳定增利债券A债券型2020-03-311.84101.84302020-03-301.84101.8430-1.8410-100.00%1
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93530020建信转债增强债券A债券型2020-03-312.43002.43002020-03-302.42702.4270-2.4270-100.00%0
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94530021建信纯债债券A债券型2020-03-311.41261.41262020-03-301.41191.4119-1.4119-100.00%1
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95531009建信收益增强C债券型2020-03-311.55201.66702020-03-301.54901.6640-1.5490-100.00%1
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96531021建信纯债债券C债券型2020-03-311.37331.37332020-03-301.37261.3726-1.3726-100.00%1
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97531028建信短债B债券型2020-03-311.00761.00762020-03-301.00761.0076-1.0076-100.00%1
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98519995长信金利趋势混合型2020-03-310.57812.96782020-03-300.57422.9584-0.5742-100.00%0
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99519983长信量化先锋混合A混合型2020-03-311.39802.24802020-03-301.39102.2410-1.3910-100.00%0
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100519979长信内需成长混合A混合型2020-03-311.72002.49002020-03-301.68102.4510-1.6810-100.00%1
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101519997长信银利混合型2020-03-311.08453.19952020-03-301.07693.1919-1.0769-100.00%0
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102530010建信上证社会责任ETF联接股票型2020-03-311.88151.88152020-03-301.89051.8905-1.8905-100.00%1
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103530009建信收益增强A债券型2020-03-311.62101.73602020-03-301.61801.7330-1.6180-100.00%1
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104530012建信积极配置混合混合型2020-03-312.47002.53802020-03-302.45502.5230-2.4550-100.00%1
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105530011建信内生动力股票混合型2020-03-311.76102.12102020-03-301.75002.1100-1.7500-100.00%1
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106519977长信可转债A债券型2020-03-311.43842.39842020-03-301.43992.3999-1.4399-100.00%0
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107519985长信纯债壹号债券A债券型2020-03-311.10651.49852020-03-301.10621.4982-1.1062-100.00%1
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108530015建信深证基本面60ETF联接A股票型2020-03-312.03772.03772020-03-302.03342.0334-2.0334-100.00%1
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109530016建信恒稳价值混合混合型2020-03-312.53002.63002020-03-302.51402.6140-2.5140-100.00%1
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110003845汇安丰恒混合A混合型2020-03-310.90770.90772020-03-300.90750.9075-0.9075-100.00%1
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111519989长信利丰债券C债券型2020-03-311.39401.99202020-03-301.39501.9930-1.3950-100.00%1
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112519991长信双利优选混合A混合型2020-03-311.53032.28792020-03-301.51632.2739-1.5163-100.00%1打开1打开
113519987长信恒利优势股票混合型2020-03-311.21801.53402020-03-301.19601.5120-1.1960-100.00%1
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114519993长信增利动态策略股票混合型2020-03-311.04902.67802020-03-301.04572.6747-1.0457-100.00%1打开1打开
115004103信诚稳悦债券C债券型2020-03-311.02031.15732020-03-301.01991.1569-1.0199-100.00%1
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116004104信诚稳鑫债券A债券型2020-03-311.03571.16472020-03-301.03501.1640-1.0350-100.00%1
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117288102华夏稳定双利债券C债券型2020-03-311.08781.94522020-03-301.08761.9450-1.0876-100.00%1
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118288002华夏收入股票混合型2020-03-314.63306.03302020-03-304.64306.0430-4.6430-100.00%1
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119288001华夏经典配置混合混合型2020-03-311.05303.44302020-03-301.05003.4400-1.0500-100.00%1
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120004090汇添富鑫瑞债券C债券型2020-03-311.08681.13182020-03-301.08541.1304-1.0854-100.00%1
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121004091博时沪港深价值优选混合A混合型2020-03-311.11221.11222020-03-301.09421.0942-1.0942-100.00%1
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122004092博时沪港深价值优选混合C混合型2020-03-311.09591.09592020-03-301.07811.0781-1.0781-100.00%1
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123000522华润元大信息传媒科技股票混合型2020-03-311.89101.89102020-03-301.90101.9010-1.9010-100.00%1
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124004093金元顺安桉盛债券A债券型2020-03-311.13781.13782020-03-301.13651.1365-1.1365-100.00%1
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125000526国泰浓益灵活配置混合混合型2020-03-311.28801.37102020-03-301.28901.3720-1.2890-100.00%1
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126003735万家瑞盈混合C混合型2020-03-311.17901.17902020-03-301.17871.1787-1.1787-100.00%0
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127000532景顺长城优势企业股票混合型2020-03-312.28502.28502020-03-302.24602.2460-2.2460-100.00%1打开1
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128003734万家瑞盈混合A混合型2020-03-311.18051.18052020-03-301.18021.1802-1.1802-100.00%0
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129004098前海开源港股通股息率50强股股票型2020-03-310.81820.81822020-03-300.80160.8016-0.8016-100.00%1
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130000534长盛高端装备混合混合型2020-03-311.85801.85802020-03-301.85601.8560-1.8560-100.00%1
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131000538诺安优势行业混合混合型2020-03-311.34901.34902020-03-301.34801.3480-1.3480-100.00%1
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132000535长盛航天海工混合混合型2020-03-310.91501.43002020-03-300.92401.4390-0.9240-100.00%1
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133000536前海开源可转债债券债券型2020-03-310.84401.21402020-03-300.84501.2150-0.8450-100.00%1
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134000520上银新兴价值成长股票混合型2020-03-311.21201.91702020-03-301.20101.9060-1.2010-100.00%1
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135000541华商创新成长混合发起式混合型2020-03-311.63501.89002020-03-301.60101.8560-1.6010-100.00%1
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136000549华安大国新经济股票股票型2020-03-312.22402.22402020-03-302.21602.2160-2.2160-100.00%1
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137261101景顺长城稳定收益债券C债券型2020-03-311.08001.28102020-03-301.08001.2810-1.0800-100.00%1
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138261002景顺长城优信增利债券A债券型2020-03-311.44661.50062020-03-301.44501.4990-1.4450-100.00%1
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139000547建信健康民生混合混合型2020-03-312.93402.93402020-03-302.91302.9130-2.9130-100.00%1
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140004100鹏华安益增强混合债券型2020-03-311.16551.16552020-03-301.16451.1645-1.1645-100.00%1
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141261102景顺长城优信增利债券C债券型2020-03-311.41491.46892020-03-301.41341.4674-1.4134-100.00%1
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142000551信诚幸福消费股票混合型2020-03-311.91702.16302020-03-301.90102.1470-1.9010-100.00%1
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143004101国泰民安增益纯债债券混合型2020-03-311.04251.07842020-03-301.04191.0778-1.0419-100.00%1打开1打开
144260111景顺长城公司治理股票混合型2020-03-311.15002.03802020-03-301.14602.0340-1.1460-100.00%1
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145260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2020-03-311.14901.78302020-03-301.14601.7800-1.1460-100.00%1
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146260117景顺长城支柱产业股票混合型2020-03-311.32601.60602020-03-301.32201.6020-1.3220-100.00%1
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147260116景顺长城核心竞争力股票股票型2020-03-312.96603.52602020-03-302.95603.5160-2.9560-100.00%1
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148004099前海开源沪港深景气混合混合型2020-03-311.41051.41052020-03-301.40521.4052-1.4052-100.00%1
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149261001景顺长城稳定收益债券A债券型2020-03-311.08201.32402020-03-301.08101.3230-1.0810-100.00%1
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150260115景顺长城中小盘股票混合型2020-03-311.28301.84302020-03-301.28301.8430-1.2830-100.00%1
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151260109景顺长城内需贰号股票混合型2020-03-311.14403.31502020-03-301.11403.2850-1.1140-100.00%1打开1打开
152260112景顺长城能源基建股票混合型2020-03-311.31202.28302020-03-301.30402.2750-1.3040-100.00%1
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153360016光大保德信行业轮动股票混合型2020-03-311.31502.16502020-03-301.31402.1640-1.3140-100.00%1
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154360014光大保德信信用添益债券C债券型2020-03-311.15201.52602020-03-301.15101.5250-1.1510-100.00%1
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155167505安信中短利率债(LOF)C债券型2020-03-311.01811.03202020-03-301.01701.0309-1.0170-100.00%0
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156167504安信中短利率债(LOF)A债券型2020-03-311.01811.03222020-03-301.01701.0311-1.0170-100.00%0
 暂停
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157000739平安大华新鑫先锋混合混合型2020-03-311.24101.24102020-03-301.23301.2330-1.2330-100.00%1
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158167703德邦量化优选股票(LOF)C股票型2020-03-311.34621.34622020-03-301.34321.3432-1.3432-100.00%1
 打开
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159004149博时鑫惠混合A混合型2020-03-311.17111.17112020-03-301.17021.1702-1.1702-100.00%1
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160000729建信中小盘先锋股票股票型2020-03-311.43101.43102020-03-301.43101.4310-1.4310-100.00%1
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161167702德邦量化优选股票(LOF)A股票型2020-03-311.36701.36702020-03-301.36401.3640-1.3640-100.00%1
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162167705德邦量化新锐股票(LOF)A股票型2020-03-310.98480.98482020-03-300.98150.9815-0.9815-100.00%1打开1打开
163167003平安大华鼎弘混合债券型2020-03-311.06971.06972020-03-301.06791.0679-1.0679-100.00%1
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164167002平安大华鼎越混合(LOF)混合型2020-03-311.15571.15572020-03-301.16021.1602-1.1602-100.00%1
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165167706德邦量化新锐股票(LOF)C股票型2020-03-310.97960.97962020-03-300.97630.9763-0.9763-100.00%1打开1打开
166000727融通健康产业灵活配置混合混合型2020-03-311.92101.92102020-03-301.92301.9230-1.9230-100.00%1
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167168204中融中证煤炭指数分级股票型2020-03-310.74100.56802020-03-300.74200.5690-0.7420-100.00%1
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168167501安信宝利分级债券债券型2020-03-311.10101.49102020-03-301.10001.4900-1.1000-100.00%1
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169000737诺安聚利债券C债券型2020-03-311.20001.25802020-03-301.19901.2570-1.1990-100.00%1
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170167301方正富邦保险主题指数分级股票型2020-03-311.15401.25502020-03-301.16001.2620-1.1600-100.00%1
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171167302方正富邦大湾区综指(LOF)股票型2020-03-310.91360.91362020-03-300.90050.9005-0.9005-100.00%1
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172167503安信一带一路分级股票型2020-03-310.99200.33602020-03-300.99800.3400-0.9980-100.00%1
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173167506安信深圳科技指数(LOF)A股票型2020-03-311.05481.05482020-03-301.04621.0462-1.0462-100.00%1
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174167507安信深圳科技指数(LOF)C股票型2020-03-311.05401.05402020-03-301.04541.0454-1.0454-100.00%1
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175000688景顺长城研究精选股票股票型2020-03-311.45101.47102020-03-301.44701.4670-1.4470-100.00%1
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176000689前海开源新经济混合混合型2020-03-311.01301.12302020-03-301.01901.1290-1.0190-100.00%1
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177180028银华永祥灵活配置混合混合型2020-03-311.25302.07202020-03-301.23602.0440-1.2360-100.00%1
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178200006长城消费增值股票混合型2020-03-311.07212.51212020-03-301.06122.5012-1.0612-100.00%1
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179200007长城安心回报混合混合型2020-03-311.23823.09752020-03-301.23533.0909-1.2353-100.00%1
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180200113长城积极增利债券C债券型2020-03-311.34901.53942020-03-301.34871.5391-1.3487-100.00%1
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181200016长城稳健成长混合混合型2020-03-311.37282.11492020-03-301.36312.0999-1.3631-100.00%1
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182200015长城优化升级股票混合型2020-03-312.21292.32792020-03-302.19382.3088-2.1938-100.00%1
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183180031银华中小盘股票混合型2020-03-312.47604.25602020-03-302.44604.2260-2.4460-100.00%1
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184180033银华上证50等权ETF联接股票型2020-03-311.20501.20502020-03-301.21101.2110-1.2110-100.00%1
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185000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2020-03-312.24602.24602020-03-302.23502.2350-2.2350-100.00%1
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186167601国金沪深300指数增强股票型2020-03-310.87190.87192020-03-300.86770.8677-0.8677-100.00%1
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187000736诺安聚利债券A债券型2020-03-311.22301.28702020-03-301.22301.2870-1.2230-100.00%1
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188000714诺安稳健回报混合混合型2020-03-311.35301.52102020-03-301.35301.5210-1.3530-100.00%0
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189000684长盛养老健康混合混合型2020-03-311.38501.38502020-03-301.35001.3500-1.3500-100.00%1
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190200002长城久泰沪深300指数A股票型2020-03-311.73734.59732020-03-301.73274.5927-1.7327-100.00%1
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191200001长城久恒平衡混合混合型2020-03-311.53272.97472020-03-301.53972.9817-1.5397-100.00%1
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192168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2020-03-310.79200.34502020-03-300.79200.3450-0.7920-100.00%1
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193000723建信稳定添利债券C债券型2020-03-311.03801.31502020-03-301.03601.3130-1.0360-100.00%1
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194000609华商新量化混合混合型2020-03-311.55902.10902020-03-301.54202.0920-1.5420-100.00%1
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195004122华福长益定开债券债券型2020-03-311.03221.16612020-03-301.03181.1657-1.0318-100.00%0
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196004123兴银长盈定开债债券型2020-03-311.02611.15632020-03-301.02591.1561-1.0259-100.00%0
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197000612华宝兴业生态股票混合型2020-03-312.13802.33802020-03-302.14402.3440-2.1440-100.00%1
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198000613国寿安保沪深300ETF联接股票型2020-03-311.00101.66102020-03-300.99791.6579-0.9979-100.00%1
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199004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2020-03-311.11801.17402020-03-301.11801.1740-1.1180-100.00%0
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200213917宝盈增强收益债券C债券型2020-03-311.15301.73502020-03-301.14981.7318-1.1498-100.00%1
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201213010宝盈中证100指数增强A股票型2020-03-311.58701.58702020-03-301.58201.5820-1.5820-100.00%1
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202213008宝盈资源优选股票混合型2020-03-311.47442.40002020-03-301.43062.3523-1.4306-100.00%1
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203213007宝盈增强收益债券A/B债券型2020-03-311.22251.80452020-03-301.21911.8011-1.2191-100.00%1
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204213001宝盈鸿利收益混合A混合型2020-03-311.58504.06702020-03-301.56304.0370-1.5630-100.00%1
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205213006宝盈核心优势混合A混合型2020-03-311.04542.52142020-03-301.05002.5260-1.0500-100.00%1
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206213003宝盈策略增长股票混合型2020-03-311.00841.90842020-03-301.00841.9084-1.0084-100.00%1打开1打开
207210014金鹰元丰债券混合型2020-03-311.20871.47962020-03-301.20731.4778-1.2073-100.00%1
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208210009金鹰核心资源股票混合型2020-03-311.07101.17102020-03-301.07401.1740-1.0740-100.00%1
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209210011金鹰元泰信用债债券C混合型2020-03-311.18781.43052020-03-301.18691.4296-1.1869-100.00%1
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210210010金鹰元泰信用债债券A混合型2020-03-311.27411.54152020-03-301.27311.5405-1.2731-100.00%1
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211004124民生加银鑫升纯债债券债券型2020-03-311.04581.16652020-03-301.04481.1655-1.0448-100.00%1
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212000676中海惠祥分级债券B债券型2020-03-310.98751.19152020-03-300.98781.1918-0.9878-100.00%0
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213168401红土精选混合混合型2020-03-311.20701.20702020-03-301.20991.2099-1.2099-100.00%1
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214168108九泰锐诚混合混合型2020-03-311.19761.25502020-03-301.19351.2509-1.1935-100.00%1
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215168107九泰锐华混合C混合型2020-03-310.95830.95832020-03-300.95670.9567-0.9567-100.00%1
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216168501北信瑞丰产业升级混合混合型2020-03-311.29451.29452020-03-301.29821.2982-1.2982-100.00%0
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217004148圆信永丰多策略混合股票型2020-03-311.28931.28932020-03-301.28301.2830-1.2830-100.00%1
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218168201中融一带一路分级股票型2020-03-310.92600.43002020-03-300.93100.4330-0.9310-100.00%1
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219168205中融银行指数分级股票型2020-03-310.82100.94702020-03-300.83000.9560-0.8300-100.00%1
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220168301东海祥龙混合(LOF)混合型2020-03-311.04951.04952020-03-301.03401.0340-1.0340-100.00%1
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221168101九泰锐智定增混合混合型2020-03-311.25101.53402020-03-301.24301.5260-1.2430-100.00%0
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222168002国寿安保策略精选混合(LOF)混合型2020-03-311.27021.32022020-03-301.27021.3202-1.2702-100.00%1
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223168105九泰泰富定增混合混合型2020-03-311.13641.13642020-03-301.13901.1390-1.1390-100.00%0
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 暂停
224168104九泰锐丰混合(LOF)混合型2020-03-311.16161.18932020-03-301.14991.1776-1.1499-100.00%1
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225003714英大睿盛混合C混合型2020-03-311.13671.31672020-03-301.14271.3227-1.1427-100.00%1
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226168106九泰锐华混合A混合型2020-03-310.97470.97472020-03-300.97320.9732-0.9732-100.00%1
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227168103九泰锐益定增混合混合型2020-03-311.06701.06702020-03-301.05901.0590-1.0590-100.00%0
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228168001国寿安保中证养老产业指数分股票型2020-03-310.96050.73962020-03-300.95380.7344-0.9538-100.00%1
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229168102九泰锐富事件驱动混合混合型2020-03-311.15001.15602020-03-301.11901.1250-1.1190-100.00%0
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230200013长城积极增利债券A债券型2020-03-311.12941.59182020-03-301.12911.5915-1.1291-100.00%1
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231200012长城中小盘成长股票混合型2020-03-311.97011.97012020-03-301.96011.9601-1.9601-100.00%1
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232290011泰信中小盘精选股票混合型2020-03-312.23002.49002020-03-302.23702.4970-2.2370-100.00%1
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233290010泰信中证200指数股票型2020-03-310.98101.00102020-03-300.97900.9990-0.9790-100.00%0
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234290009泰信周期回报债券债券型2020-03-311.25601.53102020-03-301.25301.5280-1.2530-100.00%1
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235290008泰信发展主题股票混合型2020-03-311.40901.84802020-03-301.40601.8450-1.4060-100.00%1
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236290007泰信增强收益债券A债券型2020-03-311.10331.40632020-03-301.10271.4057-1.1027-100.00%1
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1
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237290006泰信蓝筹精选股票混合型2020-03-310.85131.32902020-03-300.85891.3366-0.8589-100.00%1
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1打开
238290005泰信优势增长混合混合型2020-03-311.32301.93302020-03-301.31401.9240-1.3140-100.00%1打开1
 打开
239290004泰信优质生活股票混合型2020-03-310.78861.60232020-03-300.78361.5973-0.7836-100.00%1打开1打开
240310398申万菱信沪深300价值指数A股票型2020-03-311.23281.55002020-03-301.24061.5578-1.2406-100.00%1
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241310508申万菱信稳益宝债券债券型2020-03-311.16701.63002020-03-301.16101.6240-1.1610-100.00%1
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1
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242320015诺安行业轮动混合混合型2020-03-311.24171.24172020-03-301.22281.2228-1.2228-100.00%1
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1
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243320020诺安策略精选股票股票型2020-03-311.21221.76692020-03-301.20311.7536-1.2031-100.00%0
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244320018诺安新动力灵活配置混合混合型2020-03-312.06102.18102020-03-302.03802.1580-2.0380-100.00%1
 打开
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245320014诺安沪深300指数增强股票型2020-03-311.10401.13072020-03-301.10141.1281-1.1014-100.00%1
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246320011诺安中小盘精选股票混合型2020-03-311.95102.98102020-03-301.92202.9520-1.9220-100.00%1
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247000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2020-03-311.51301.51302020-03-301.51201.5120-1.5120-100.00%1
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248320012诺安主题精选股票混合型2020-03-312.58702.68702020-03-302.54702.6470-2.5470-100.00%1
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249290012泰信行业精选混合A混合型2020-03-311.33301.65302020-03-301.35001.6700-1.3500-100.00%1
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250290014泰信现代服务业股票混合型2020-03-311.88501.94502020-03-301.85101.9110-1.8510-100.00%1
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1
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251003739新华鑫弘灵活配置混合混合型2020-03-311.24041.24042020-03-301.23651.2365-1.2365-100.00%1
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252320022诺安研究精选股票股票型2020-03-311.45202.52302020-03-301.43602.4950-1.4360-100.00%0
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253320021诺安双利债券发起式债券型2020-03-312.08002.08002020-03-302.07802.0780-2.0780-100.00%1
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254000497财通纯债债券A债券型2020-03-311.09121.16672020-03-301.08971.1652-1.0897-100.00%1
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255000496长安产业精选混合混合型2020-03-311.13891.37892020-03-301.15331.3933-1.1533-100.00%1
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256360013光大保德信信用添益债券A债券型2020-03-311.15501.56002020-03-301.15301.5580-1.1530-100.00%1
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257004086工银国债(7-10年)指数C债券型2020-03-311.11781.11782020-03-301.11611.1161-1.1161-100.00%1
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258004085工银国债(7-10年)指数A债券型2020-03-311.11811.11812020-03-301.11641.1164-1.1164-100.00%1
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259310328申万菱信新动力股票混合型2020-03-310.61493.19122020-03-300.60693.1766-0.6069-100.00%1
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260310318申万菱信沪深300指数增强股票型2020-03-312.42763.22012020-03-302.42503.2175-2.4250-100.00%0
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261310388申万菱信消费增长股票混合型2020-03-311.54002.08302020-03-301.51202.0550-1.5120-100.00%1
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262000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2020-03-311.28671.78672020-03-301.28211.7821-1.2821-100.00%1
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263004089汇添富鑫瑞债券A债券型2020-03-311.06441.14942020-03-301.06311.1481-1.0631-100.00%1
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264310368申万菱信竞争优势股票混合型2020-03-311.20642.22242020-03-301.20602.2220-1.2060-100.00%1
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265310358申万菱信新经济混合混合型2020-03-310.88872.31092020-03-300.88832.3105-0.8883-100.00%1打开1打开
266310308申万菱信盛利精选混合混合型2020-03-311.04923.24812020-03-301.03623.2351-1.0362-100.00%1
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267291007泰信增强收益债券C债券型2020-03-311.08431.36132020-03-301.08381.3608-1.0838-100.00%1
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268320016诺安多策略股票混合型2020-03-311.56701.56702020-03-301.56901.5690-1.5690-100.00%1
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269320010诺安中证100指数股票型2020-03-311.35401.47402020-03-301.35001.4700-1.3500-100.00%1
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270003709博时民丰纯债债券C债券型2020-03-311.04201.14142020-03-301.04101.1404-1.0410-100.00%1
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271000697汇添富移动互联股票股票型2020-03-311.34801.34802020-03-301.34701.3470-1.3470-100.00%0
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272000696汇添富环保行业股票股票型2020-03-311.11601.11602020-03-301.09601.0960-1.0960-100.00%1
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273000708华安安享混合混合型2020-03-311.22301.22302020-03-301.22301.2230-1.2230-100.00%0
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274000698宝盈科技30混合混合型2020-03-311.97701.97702020-03-301.98101.9810-1.9810-100.00%1
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275180015银华增强收益债券债券型2020-03-311.18701.73502020-03-301.18501.7330-1.1850-100.00%1
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276169302财通中证500(LOF)C股票型2020-03-310.98160.98162020-03-300.97930.9793-0.9793-100.00%1
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277169301财通中证500(LOF)A股票型2020-03-310.98550.98552020-03-300.98320.9832-0.9832-100.00%1
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278000692汇添富双利债券C债券型2020-03-311.61101.61102020-03-301.60501.6050-1.6050-100.00%1
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279000694鑫元鸿利债券债券型2020-03-311.32351.37352020-03-301.32271.3727-1.3227-100.00%1
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280200010长城双动力股票混合型2020-03-311.11561.82062020-03-301.12421.8292-1.1242-100.00%1
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281200009长城稳健增利债券债券型2020-03-311.19131.59632020-03-301.19071.5957-1.1907-100.00%1
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282200008长城品牌优选股票混合型2020-03-311.32801.49102020-03-301.30811.4711-1.3081-100.00%1
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283200011长城景气行业龙头混合混合型2020-03-311.01331.03832020-03-301.00991.0349-1.0099-100.00%1
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284180026银华信用双利债券C债券型2020-03-311.17101.55002020-03-301.16801.5470-1.1680-100.00%1
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285003713英大睿盛混合A混合型2020-03-311.10131.28132020-03-301.10721.2872-1.1072-100.00%1
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286180025银华信用双利债券A债券型2020-03-311.18201.59702020-03-301.18001.5950-1.1800-100.00%1
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287180018银华和谐主题混合混合型2020-03-312.58802.66802020-03-302.56002.6400-2.5600-100.00%1
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288180020银华成长先锋混合混合型2020-03-311.40101.42602020-03-301.33001.3550-1.3300-100.00%1
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289320005诺安价值增长股票混合型2020-03-311.18482.12982020-03-301.16312.1081-1.1631-100.00%1打开1打开
290320008诺安增利债券A债券型2020-03-311.47701.64202020-03-301.47801.6430-1.4780-100.00%1
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291320007诺安成长股票混合型2020-03-311.25701.70202020-03-301.26701.7120-1.2670-100.00%1
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292320004诺安优化收益债券债券型2020-03-311.25361.98722020-03-301.25431.9879-1.2543-100.00%1
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293310518申万菱信可转债债券债券型2020-03-311.46801.61802020-03-301.45401.6040-1.4540-100.00%1
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294320009诺安增利债券B债券型2020-03-311.39001.55502020-03-301.39101.5560-1.3910-100.00%1
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295320003诺安股票混合型2020-03-311.45583.33932020-03-301.44443.3279-1.4444-100.00%1打开1打开
296320001诺安平衡混合混合型2020-03-310.95833.21832020-03-300.95173.2117-0.9517-100.00%1
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297320006诺安灵活配置混合混合型2020-03-312.20102.78102020-03-302.19902.7790-2.1990-100.00%1
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298233011大摩主题优选股票混合型2020-03-312.23602.83402020-03-302.21602.8140-2.2160-100.00%1
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299180001银华优势企业混合混合型2020-03-311.27003.20482020-03-301.24183.1766-1.2418-100.00%1
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300008477安信价值驱动三年持有混合混合型2020-03-310.99270.99272020-03-300.99680.9968-0.9968-100.00%1
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301180013银华领先策略股票混合型2020-03-311.66102.86182020-03-301.65062.8514-1.6506-100.00%0
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302000690前海开源大海洋混合混合型2020-03-311.08001.08002020-03-301.07601.0760-1.0760-100.00%1
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303180003银华-道琼斯88指数A股票型2020-03-311.15012.97512020-03-301.14312.9681-1.1431-100.00%1打开1打开
304233010大摩深证300指数增强股票型2020-03-311.47601.47602020-03-301.46401.4640-1.4640-100.00%1
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305180010银华优质增长股票混合型2020-03-311.37834.04602020-03-301.36464.0323-1.3646-100.00%1打开1打开
306530008建信稳定增利债券C债券型2020-03-311.79202.06702020-03-301.79102.0660-1.7910-100.00%1
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307530001建信恒久价值股票混合型2020-03-310.84483.09512020-03-300.83623.0788-0.8362-100.00%1
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308003883易方达瑞弘混合C混合型2020-03-311.36761.36762020-03-301.36641.3664-1.3664-100.00%1
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309750001安信灵活配置混合混合型2020-03-311.42202.01202020-03-301.40901.9990-1.4090-100.00%1
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310740101长安沪深300非周期行业指数股票型2020-03-311.10601.61002020-03-301.09501.5990-1.0950-100.00%1
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311000039农银高增长股票混合型2020-03-312.24952.24952020-03-302.23632.2363-2.2363-100.00%0
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312000033易方达信用债债券C债券型2020-03-311.12601.38002020-03-301.12501.3790-1.1250-100.00%0
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313750002安信目标收益债券A债券型2020-03-311.09601.49302020-03-301.09601.4930-1.0960-100.00%1
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314770001德邦优化配置股票混合型2020-03-311.04391.84392020-03-301.03731.8373-1.0373-100.00%0
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315000042中证财通可持续发展100指数A股票型2020-03-311.26281.75162020-03-301.26241.7512-1.2624-100.00%1
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316720001财通价值动量混合混合型2020-03-312.60303.07402020-03-302.60903.0800-2.6090-100.00%1
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317710302富安达增强收益债券C债券型2020-03-311.19941.21942020-03-301.20341.2234-1.2034-100.00%1
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318730001方正富邦创新动力混合A混合型2020-03-311.34052.09052020-03-301.34792.0979-1.3479-100.00%1
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319000032易方达信用债债券A债券型2020-03-311.13401.41502020-03-301.13301.4140-1.1330-100.00%0
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320952004国泰君安明星价值混合型2020-03-311.80432.75432020-03-301.80102.7510-1.8010-100.00%1打开1打开
321730002方正富邦红利精选A混合型2020-03-311.08251.35252020-03-301.08251.3525-1.0825-100.00%1
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322740001长安宏观策略股票混合型2020-03-310.91501.73502020-03-300.92201.7420-0.9220-100.00%1
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323710301富安达增强收益债券A债券型2020-03-311.23821.25822020-03-301.24231.2623-1.2423-100.00%1
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324720002财通多策略稳健增长债券A债券型2020-03-310.97391.25502020-03-300.97401.2551-0.9740-100.00%1
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325720003财通收益增强债券A债券型2020-03-311.13851.25852020-03-301.13821.2582-1.1382-100.00%1
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326750003安信目标收益债券C债券型2020-03-311.08401.45202020-03-301.08401.4520-1.0840-100.00%1
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327750005安信平稳增长混合发起混合型2020-03-311.28981.76982020-03-301.28721.7672-1.2872-100.00%1
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328630001华商领先企业混合混合型2020-03-310.81162.27262020-03-300.80752.2685-0.8075-100.00%1
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329620004金元惠理价值增长股票混合型2020-03-310.69400.69402020-03-300.69400.6940-0.6940-100.00%1
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330620003金元惠理丰利债券债券型2020-03-311.09501.38402020-03-301.09501.3840-1.0950-100.00%1
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331630002华商盛世成长股票混合型2020-03-312.64804.30302020-03-302.62904.2840-2.6290-100.00%1
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332630010华商价值精选股票混合型2020-03-311.31002.22002020-03-301.29102.2010-1.2910-100.00%0
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333630009华商稳定增利债券A债券型2020-03-311.43701.76702020-03-301.43501.7650-1.4350-100.00%1
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334630015华商大盘量化精选混合混合型2020-03-311.41802.09802020-03-301.41502.0950-1.4150-100.00%1
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335630011华商主题精选股票混合型2020-03-311.49902.39902020-03-301.49402.3940-1.4940-100.00%1
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336620002金元惠理成长动力混合混合型2020-03-311.05201.27202020-03-301.05101.2710-1.0510-100.00%1
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337000048华夏双债债券C债券型2020-03-311.37701.59202020-03-301.37701.5920-1.3770-100.00%1
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338675011西部利得稳健双利债券A债券型2020-03-311.14601.30102020-03-301.14101.2960-1.1410-100.00%1
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339675013西部利得稳健双利债券C债券型2020-03-311.13501.26002020-03-301.13101.2560-1.1310-100.00%1
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340762001国金通用国鑫发起混合型2020-03-311.60082.69282020-03-301.59522.6872-1.5952-100.00%1
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341620007金元顺安灵活配置混合混合型2020-03-311.10601.23902020-03-301.09901.2310-1.0990-100.00%1
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342000047华夏双债债券A债券型2020-03-311.39901.61902020-03-301.39901.6190-1.3990-100.00%1
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343620006金元惠理消费主题股票混合型2020-03-311.05701.05702020-03-301.05601.0560-1.0560-100.00%1
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344620009金元惠理丰祥债券债券型2020-03-311.14401.34402020-03-301.14501.3450-1.1450-100.00%1
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345000014华夏聚利债券债券型2020-03-311.31101.31102020-03-301.31201.3120-1.3120-100.00%1
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346003869长信稳势纯债债券债券型2020-03-311.12321.41222020-03-301.12271.4117-1.1227-100.00%1
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347675161西部利得汇盈债券A债券型2020-03-311.05921.09922020-03-301.05821.0982-1.0582-100.00%1
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348686868浙商聚盈纯债债券A债券型2020-03-311.05761.36702020-03-301.05711.3665-1.0571-100.00%1
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349003884汇安沪深300指数增强A股票型2020-03-311.23341.23342020-03-301.22931.2293-1.2293-100.00%1
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350675123西部利得汇逸债券C债券型2020-03-311.15501.15502020-03-301.15441.1544-1.1544-100.00%1
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351675100西部利得得尊债券A债券型2020-03-311.16831.16832020-03-301.16731.1673-1.1673-100.00%1
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352675121西部利得汇逸债券A债券型2020-03-311.00881.08832020-03-301.00821.0877-1.0082-100.00%1
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353675113西部利得汇享债券C债券型2020-03-311.07191.23282020-03-301.07141.2323-1.0714-100.00%1
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354675111西部利得汇享债券A债券型2020-03-311.07451.24092020-03-301.07401.2404-1.0740-100.00%1
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355675163西部利得汇盈债券C债券型2020-03-311.08901.09702020-03-301.08791.0959-1.0879-100.00%1
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356675093西部利得祥逸债券C债券型2020-03-311.05221.05222020-03-301.05161.0516-1.0516-100.00%1
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357675043西部利得合享债券C债券型2020-03-311.06961.30662020-03-301.06831.3053-1.0683-100.00%1
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358675051西部利得合赢债券A债券型2020-03-311.11731.11732020-03-301.11671.1167-1.1167-100.00%1
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359675083西部利得祥盈债券C债券型2020-03-311.23101.23102020-03-301.22971.2297-1.2297-100.00%1
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360000045工银产业债债券A债券型2020-03-311.46801.61902020-03-301.46601.6170-1.4660-100.00%1
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361003885汇安沪深300指数增强C股票型2020-03-311.14521.14522020-03-301.14151.1415-1.1415-100.00%1
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362675091西部利得祥逸债券A债券型2020-03-311.11531.11532020-03-301.11471.1147-1.1147-100.00%1
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363675041西部利得合享债券A债券型2020-03-311.06631.17322020-03-301.06501.1719-1.0650-100.00%1
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364710001富安达优势成长股票混合型2020-03-312.28362.28362020-03-302.26852.2685-2.2685-100.00%1
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365710002富安达策略精选混合混合型2020-03-312.72492.76492020-03-302.71862.7586-2.7186-100.00%1
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366000004中海可转债债券C债券型2020-03-310.77900.98902020-03-300.78400.9940-0.7840-100.00%1
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367003866博时富诚纯债债券债券型2020-03-311.06951.15212020-03-301.06831.1509-1.0683-100.00%1
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368000020景顺长城品质投资股票混合型2020-03-312.68802.85602020-03-302.66802.8360-2.6680-100.00%1
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369000003中海可转债债券A债券型2020-03-310.77900.98902020-03-300.78400.9940-0.7840-100.00%1
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370000006西部利得量化成长混合混合型2020-03-311.25751.25752020-03-301.25141.2514-1.2514-100.00%1
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371000016华夏纯债债券C债券型2020-03-311.21801.32402020-03-301.21801.3240-1.2180-100.00%1
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372000017财通可持续混合股票型2020-03-311.65802.58802020-03-301.64602.5760-1.6460-100.00%0
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373000011华夏大盘精选混合混合型2020-03-3112.528017.46802020-03-3012.472017.4120-12.4720-100.00%1
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374000021华夏优势增长股票混合型2020-03-311.81602.98602020-03-301.81702.9870-1.8170-100.00%1
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375000030长城核心优选混合型2020-03-311.18752.19842020-03-301.17462.1745-1.1746-100.00%1
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376003876华宝沪深300增强A股票型2020-03-311.36131.36132020-03-301.36081.3608-1.3608-100.00%1
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377000024大摩双利增强债券A债券型2020-03-311.22401.48802020-03-301.22401.4880-1.2240-100.00%1
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378000025大摩双利增强债券C债券型2020-03-311.20201.46602020-03-301.20201.4660-1.2020-100.00%1
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379000028华富安鑫债券债券型2020-03-311.05601.43402020-03-301.05911.4371-1.0591-100.00%1
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380003882易方达瑞弘混合A混合型2020-03-311.37241.37242020-03-301.37121.3712-1.3712-100.00%1
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381000031华夏复兴股票混合型2020-03-312.05402.05402020-03-302.04902.0490-2.0490-100.00%1
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382952024国泰君安君得盛混合型2020-03-311.10871.46372020-03-301.10931.4643-1.1093-100.00%1打开1打开
383630008华商策略精选灵活配置混合混合型2020-03-311.11501.64502020-03-301.10801.6380-1.1080-100.00%1
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384630003华商收益增强债券A债券型2020-03-311.15701.68202020-03-301.15701.6820-1.1570-100.00%1
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385660004农银策略价值股票混合型2020-03-312.33062.33062020-03-302.31512.3151-2.3151-100.00%1
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386660003农银平衡双利混合混合型2020-03-311.59192.33722020-03-301.58272.3280-1.5827-100.00%1
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387660002农银恒久增利债券A债券型2020-03-311.29981.75792020-03-301.29961.7577-1.2996-100.00%1
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388660001农银行业成长股票混合型2020-03-312.10732.70732020-03-302.09692.6969-2.0969-100.00%1
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389650002英大纯债债券C债券型2020-03-311.13601.38902020-03-301.13411.3871-1.1341-100.00%1
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390650001英大纯债债券A债券型2020-03-311.15691.44492020-03-301.15501.4430-1.1550-100.00%1
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391630109华商稳定增利债券C债券型2020-03-311.38201.70202020-03-301.38001.7000-1.3800-100.00%1
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392630107华商稳健双利债券B债券型2020-03-311.52401.57802020-03-301.52201.5760-1.5220-100.00%1
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393660109农银增强收益债券C债券型2020-03-311.57891.64992020-03-301.58151.6525-1.5815-100.00%1
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394671010西部利得策略优选股票混合型2020-03-310.92100.92102020-03-300.92200.9220-0.9220-100.00%1
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395673101西部利得沪深300指数增强C股票型2020-03-311.28001.28002020-03-301.27791.2779-1.2779-100.00%1
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396673110西部利得新润混合混合型2020-03-311.17801.26802020-03-301.17501.2650-1.1750-100.00%1
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397673143西部利得景程混合C混合型2020-03-311.15631.15632020-03-301.15671.1567-1.1567-100.00%1
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398673081西部利得祥运混合A混合型2020-03-311.08521.21522020-03-301.08491.2149-1.0849-100.00%1
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399673083西部利得祥运混合C混合型2020-03-311.01371.01372020-03-301.01341.0134-1.0134-100.00%1
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400673100西部利得沪深300指数增强A股票型2020-03-311.28311.40312020-03-301.28091.4009-1.2809-100.00%1
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401673090西部利得个股精选股票股票型2020-03-311.15451.27652020-03-301.15301.2750-1.1530-100.00%1
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402660005农银中小盘股票混合型2020-03-312.35822.72022020-03-302.34032.7023-2.3403-100.00%1
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403660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2020-03-311.15361.15362020-03-301.14631.1463-1.1463-100.00%1
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404003978中信建投稳祥债券A债券型2020-03-311.03561.16562020-03-301.03521.1652-1.0352-100.00%1
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405003952兴业18个月定开债券A债券型2020-03-311.03481.17602020-03-301.03431.1755-1.0343-100.00%0
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406000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2020-03-311.18201.35802020-03-301.18101.3570-1.1810-100.00%1
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407515980华富中证人工智能产业ETF股票型2020-03-311.00881.00882020-03-301.00711.0071-1.0071-100.00%1
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408515990添富中证国企一带一路ETF股票型2020-03-310.90470.90472020-03-300.90640.9064-0.9064-100.00%1
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409515880国泰中证全指通信设备ETF股票型2020-03-311.07241.07242020-03-301.08561.0856-1.0856-100.00%1
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410003797华安新瑞利灵活配置混合A混合型2020-03-311.20461.20462020-03-301.20401.2040-1.2040-100.00%1
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1
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411003979中信建投稳祥债券C债券型2020-03-311.03471.15772020-03-301.03431.1573-1.0343-100.00%1
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1
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412660011农银汇理中证500指数股票型2020-03-311.28131.28132020-03-301.27791.2779-1.2779-100.00%1
 打开
1
 打开
413660010农银策略精选混合混合型2020-03-311.38801.38802020-03-301.37331.3733-1.3733-100.00%1
 打开
1
 打开
414660102农银恒久增利债券C债券型2020-03-311.27251.65762020-03-301.27231.6574-1.2723-100.00%1
 打开
1
 打开
415660015农银汇理行业轮动股票混合型2020-03-313.42663.52662020-03-303.40733.5073-3.4073-100.00%1
 打开
1
 打开
416000046工银产业债债券B债券型2020-03-311.43601.57602020-03-301.43401.5740-1.4340-100.00%1
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1
 打开
417660013农银汇理信用添利债券债券型2020-03-311.07141.46382020-03-301.07181.4642-1.0718-100.00%0
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418660012农银汇理消费主题股票混合型2020-03-312.72082.80082020-03-302.65902.7390-2.6590-100.00%1
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 打开
419660009农银增强收益债券A债券型2020-03-311.62851.69952020-03-301.63111.7021-1.6311-100.00%1
 打开
1
 打开
420660008农银汇理沪深300指数A股票型2020-03-311.28091.28092020-03-301.27701.2770-1.2770-100.00%1
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1
 打开
421673141西部利得景程混合A混合型2020-03-311.15741.15742020-03-301.15781.1578-1.1578-100.00%1
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1
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422673120西部利得新富混合混合型2020-03-311.22401.22402020-03-301.21601.2160-1.2160-100.00%1
 打开
1
 打开
423003891汇安嘉裕纯债债券债券型2020-03-311.02021.13972020-03-301.01991.1394-1.0199-100.00%1
 打开
1
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424585001东吴中证新兴产业指数股票型2020-03-311.13801.13802020-03-301.13901.1390-1.1390-100.00%1
 打开
1
 打开
425003890汇安丰泽混合C混合型2020-03-312.36022.36022020-03-302.34622.3462-2.3462-100.00%1
 打开
1
 打开
426000056建信消费升级混合混合型2020-03-312.11502.11502020-03-302.09502.0950-2.0950-100.00%1
 打开
0
 暂停
427003887汇安丰利混合C混合型2020-03-311.04221.16732020-03-301.04441.1695-1.0444-100.00%1
 打开
1
 打开
428610008信达澳银信用债债券A债券型2020-03-311.19201.32302020-03-301.19501.3260-1.1950-100.00%1
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1
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429610007信达澳银消费优选股票混合型2020-03-311.27001.76002020-03-301.25001.7400-1.2500-100.00%1
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1
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430003886汇安丰利混合A混合型2020-03-311.06111.18622020-03-301.06331.1884-1.0633-100.00%1
 打开
1
 打开
431000054鹏华双债增利债券债券型2020-03-311.21591.44292020-03-301.21651.4435-1.2165-100.00%1
 打开
1
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432003888汇安嘉源纯债债券型2020-03-311.05841.13892020-03-301.05821.1387-1.0582-100.00%1
 打开
1
 打开
433630007华商稳健双利债券A债券型2020-03-311.58001.64102020-03-301.57801.6390-1.5780-100.00%1
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434630006华商产业升级股票混合型2020-03-311.24701.47702020-03-301.22801.4580-1.2280-100.00%1
 打开
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435630005华商动态阿尔法混合混合型2020-03-311.27101.71102020-03-301.26301.7030-1.2630-100.00%1
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436620001金元惠理宝石动力混合混合型2020-03-311.12671.18672020-03-301.12171.1817-1.1217-100.00%1
 打开
0暂停
437610108信达澳银信用债债券C债券型2020-03-311.16001.28702020-03-301.16201.2890-1.1620-100.00%1
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438003889汇安丰泽混合A混合型2020-03-312.41222.41222020-03-302.39792.3979-2.3979-100.00%1
 打开
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439000053鹏华实业债纯债债券债券型2020-03-311.02311.59152020-03-301.02291.5912-1.0229-100.00%0
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440610103信达澳银稳定价值债券B债券型2020-03-311.01701.56602020-03-301.01801.5670-1.0180-100.00%1
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441610006信达澳银产业升级股票混合型2020-03-311.25901.72902020-03-301.26601.7360-1.2660-100.00%0
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442673030西部利得多策略优选混合混合型2020-03-310.98001.23302020-03-300.97901.2320-0.9790-100.00%1
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443673040西部利得行业主题优选混合混合型2020-03-311.27301.27302020-03-301.26101.2610-1.2610-100.00%1
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444673060西部利得景瑞混合混合型2020-03-311.22601.32102020-03-301.22601.3210-1.2260-100.00%1
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445671030西部利得事件驱动股票股票型2020-03-311.28131.28132020-03-301.27571.2757-1.2757-100.00%1
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446673010西部利得新动向混合混合型2020-03-311.03601.57102020-03-301.03801.5730-1.0380-100.00%1
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447673073西部利得新动力混合C混合型2020-03-311.24341.24342020-03-301.23761.2376-1.2376-100.00%1
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448673071西部利得新动力混合A混合型2020-03-311.25631.46932020-03-301.25041.4634-1.2504-100.00%1
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449673020西部利得成长精选混合混合型2020-03-311.16301.16302020-03-301.16701.1670-1.1670-100.00%1
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450673050西部利得新盈混合混合型2020-03-311.13501.13502020-03-301.12401.1240-1.1240-100.00%0
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451673043西部利得行业主题优选混合C混合型2020-03-311.06201.24302020-03-301.05201.2330-1.0520-100.00%0
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452610002信达澳银精华配置混合混合型2020-03-311.28702.99702020-03-301.29403.0040-1.2940-100.00%1
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453610001信达澳银领先增长股票混合型2020-03-311.26321.81532020-03-301.26111.8132-1.2611-100.00%1打开1打开
454610005信达澳银红利回报股票混合型2020-03-311.00801.21702020-03-300.99301.2020-0.9930-100.00%1
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455610003信达澳银稳定价值债券A债券型2020-03-311.02601.63902020-03-301.02601.6390-1.0260-100.00%1
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456610004信达澳银中小盘股票混合型2020-03-311.61201.61202020-03-301.62101.6210-1.6210-100.00%1
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457630103华商收益增强债券B债券型2020-03-311.11701.62302020-03-301.11701.6230-1.1170-100.00%1
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458630016华商价值共享混合发起式混合型2020-03-312.30102.66102020-03-302.26802.6280-2.2680-100.00%1
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459675081西部利得祥盈债券A债券型2020-03-311.27361.27362020-03-301.27231.2723-1.2723-100.00%1
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460675053西部利得合赢债券C债券型2020-03-311.05301.09432020-03-301.05251.0938-1.0525-100.00%1
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461003831建信鑫瑞回报灵活配置混合混合型2020-03-311.16661.21662020-03-301.16371.2137-1.1637-100.00%1
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462003929中银证券安进债券A债券型2020-03-311.04461.14932020-03-301.04381.1485-1.0438-100.00%1
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463000127农银行业领先股票混合型2020-03-312.38382.77832020-03-302.35912.7536-2.3591-100.00%1
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464000136民生加银策略精选混合混合型2020-03-313.01303.37402020-03-302.98903.3500-2.9890-100.00%1
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465003827华夏鼎汇债券C债券型2020-03-311.11301.11302020-03-301.11271.1127-1.1127-100.00%1
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466003834华夏能源革新股票股票型2020-03-311.04601.04602020-03-301.04501.0450-1.0450-100.00%1
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467000137民生加银岁岁增利债券A债券型2020-03-311.18741.50142020-03-301.18611.5001-1.1861-100.00%0
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468000138民生加银岁岁增利债券C债券型2020-03-311.17061.46962020-03-301.16931.4683-1.1693-100.00%0
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469003930中银证券安进债券C债券型2020-03-311.04521.14992020-03-301.04441.1491-1.0444-100.00%1
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470519975长信量化中小盘股票股票型2020-03-310.89801.29802020-03-300.89301.2930-0.8930-100.00%0
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471000061华夏盛世精选股票混合型2020-03-310.76000.76002020-03-300.76400.7640-0.7640-100.00%1
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472550018信诚优质纯债债券A债券型2020-03-311.17501.53102020-03-301.17301.5290-1.1730-100.00%1
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0暂停
473560002益民红利成长混合混合型2020-03-310.42371.34722020-03-300.41931.3393-0.4193-100.00%1打开1打开
474550008信诚优胜精选股票混合型2020-03-311.41702.18302020-03-301.41802.1840-1.4180-100.00%1
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475550009信诚中小盘股票混合型2020-03-312.00702.13702020-03-302.01602.1460-2.0160-100.00%1
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476519976长信可转债C债券型2020-03-311.39672.30372020-03-301.39822.3052-1.3982-100.00%0
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477550016信诚至远混合C混合型2020-03-311.78771.78772020-03-301.79441.7944-1.7944-100.00%1
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478550015信诚至远混合A混合型2020-03-311.24791.24792020-03-301.25261.2526-1.2526-100.00%1
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479000124华宝兴业服务股票混合型2020-03-311.97802.27802020-03-301.96602.2660-1.9660-100.00%0
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480003923长盛盛康灵活配置混合C混合型2020-03-311.11181.11182020-03-301.11061.1106-1.1106-100.00%1
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481000172华泰柏瑞量化增强股票混合型2020-03-311.33402.34602020-03-301.33102.3430-1.3310-100.00%0
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0
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482000173汇添富美丽30股票混合型2020-03-312.18302.43502020-03-302.15002.4020-2.1500-100.00%1
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483000143鹏华双债加利债券债券型2020-03-311.53551.58552020-03-301.53381.5838-1.5338-100.00%0
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0
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484000171易方达裕丰回报债券债券型2020-03-311.83801.83802020-03-301.83501.8350-1.8350-100.00%1
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485000174汇添富高息债债券A债券型2020-03-311.59201.62702020-03-301.58901.6240-1.5890-100.00%1
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486003951博时鑫润混合C混合型2020-03-311.15071.25442020-03-301.14811.2518-1.1481-100.00%1
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487000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2020-03-311.20701.38902020-03-301.20501.3870-1.2050-100.00%1
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488000175汇添富高息债债券C债券型2020-03-311.50501.54002020-03-301.50201.5370-1.5020-100.00%1
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489000142融通增强收益债券A债券型2020-03-311.11401.39722020-03-301.11331.3963-1.1133-100.00%1
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1
 打开
490003927中融恒信纯债C债券型2020-03-311.06431.14582020-03-301.06351.1450-1.0635-100.00%1
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491003835鹏华沪深港新兴成长混合混合型2020-03-311.64401.64402020-03-301.64601.6460-1.6460-100.00%1
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1
 打开
492003837东方臻享纯债债券A债券型2020-03-311.09781.17642020-03-301.09751.1761-1.0975-100.00%1
 打开
1
 打开
493003922长盛盛康灵活配置混合A混合型2020-03-311.13661.13662020-03-301.13531.1353-1.1353-100.00%1
 打开
1
 打开
494003926中融恒信纯债A债券型2020-03-311.06681.15232020-03-301.06601.1515-1.0660-100.00%1
 打开
1
 打开
495000123汇添富实业债债券C债券型2020-03-311.16801.44202020-03-301.16501.4390-1.1650-100.00%1
 打开
1
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496000121华夏永福混合A混合型2020-03-311.83101.83102020-03-301.83601.8360-1.8360-100.00%0
 暂停
1打开
497000122汇添富实业债债券A债券型2020-03-311.20701.48102020-03-301.20401.4780-1.2040-100.00%1
 打开
1
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498003857前海开源周期优选混合A混合型2020-03-311.14991.14992020-03-301.14251.1425-1.1425-100.00%0
 暂停
0暂停
499550019信诚优质纯债债券B债券型2020-03-311.16501.48402020-03-301.16301.4820-1.1630-100.00%1
 打开
0暂停
500570001诺德价值优势股票混合型2020-03-311.46371.89372020-03-301.42771.8577-1.4277-100.00%1打开1打开
501560006益民核心增长混合混合型2020-03-311.46001.46002020-03-301.45101.4510-1.4510-100.00%1
 打开
1
 打开
502570006诺德中小盘股票混合型2020-03-311.51902.04902020-03-301.50902.0390-1.5090-100.00%1
 打开
1
 打开
503570005诺德成长优势股票混合型2020-03-312.08403.00402020-03-302.05902.9790-2.0590-100.00%1
 打开
1
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504580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2020-03-310.84902.56902020-03-300.84792.5679-0.8479-100.00%1
 打开
0暂停
505582002东吴增利债券A债券型2020-03-311.28801.62802020-03-301.28701.6270-1.2870-100.00%1
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1
 打开
506582001东吴优信稳健债券A债券型2020-03-311.07961.09162020-03-301.07881.0908-1.0788-100.00%0
 暂停
1打开
507580002东吴双动力股票混合型2020-03-310.88081.94362020-03-300.88281.9456-0.8828-100.00%1
 打开
0暂停
508570007诺德优选30股票混合型2020-03-311.42001.42002020-03-301.41301.4130-1.4130-100.00%1
 打开
1
 打开
509573003诺德增强收益债券债券型2020-03-311.16201.18902020-03-301.16301.1900-1.1630-100.00%1
 打开
1
 打开
510530006建信核心精选股票混合型2020-03-311.73902.85302020-03-301.73302.8470-1.7330-100.00%1
 打开
1
 打开
511530005建信优化配置混合混合型2020-03-311.22782.05662020-03-301.21702.0458-1.2170-100.00%1
 打开
1
 打开
512530003建信优选成长股票混合型2020-03-311.89803.58802020-03-301.87763.5676-1.8776-100.00%1打开1打开
513000068民生加银转债优选C债券型2020-03-310.75901.14902020-03-300.75301.1430-0.7530-100.00%1
 打开
1打开
514000067民生加银转债优选A债券型2020-03-310.77301.17302020-03-300.76701.1670-0.7670-100.00%1
 打开
1打开
515571002诺德灵活配置混合混合型2020-03-311.74182.46182020-03-301.72392.4439-1.7239-100.00%1
 打开
1
 打开
516570008诺德周期策略股票混合型2020-03-311.79402.68902020-03-301.75402.6490-1.7540-100.00%1
 打开
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517582003东吴配置优化混合混合型2020-03-311.18881.41282020-03-301.19221.4162-1.1922-100.00%0
 暂停
1打开
518580009东吴多策略灵活配置混合混合型2020-03-311.17041.93342020-03-301.16621.9292-1.1662-100.00%0
 暂停
1打开
519550001信诚四季红混合混合型2020-03-310.87382.50522020-03-300.87262.5040-0.8726-100.00%1
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520550002信诚精萃成长股票混合型2020-03-310.56843.11332020-03-300.57063.1182-0.5706-100.00%1
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521550005信诚三得益债券B债券型2020-03-311.11301.60502020-03-301.11201.6040-1.1120-100.00%1
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522000066诺安鸿鑫混合混合型2020-03-311.16331.64182020-03-301.16291.6413-1.1629-100.00%1
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523000065国富焦点驱动混合混合型2020-03-311.61301.77802020-03-301.61101.7760-1.6110-100.00%1
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524003855汇安丰华混合C混合型2020-03-311.03301.15412020-03-301.03311.1542-1.0331-100.00%1
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525000063长盛电子信息主题混合混合型2020-03-311.59101.59102020-03-301.59301.5930-1.5930-100.00%1
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526003854汇安丰华混合A混合型2020-03-311.03611.70452020-03-301.03621.7046-1.0362-100.00%1
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527550004信诚三得益债券A债券型2020-03-311.13801.66802020-03-301.13701.6670-1.1370-100.00%1
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528550003信诚盛世蓝筹股票混合型2020-03-312.05553.44552020-03-302.05983.4498-2.0598-100.00%1
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529580005东吴进取策略混合混合型2020-03-311.19561.71562020-03-301.18921.7092-1.1892-100.00%1
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530580003东吴行业轮动股票混合型2020-03-310.71870.79872020-03-300.71350.7935-0.7135-100.00%1
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531580008东吴新产业精选股票混合型2020-03-312.04502.04502020-03-302.03702.0370-2.0370-100.00%1
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532580006东吴新经济股票混合型2020-03-310.83601.22602020-03-300.83201.2220-0.8320-100.00%1
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533580007东吴安享量化混合混合型2020-03-311.20701.78702020-03-301.20201.7820-1.2020-100.00%0
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534560003益民创新优势混合混合型2020-03-310.80710.82712020-03-300.79900.8190-0.7990-100.00%1打开1打开
535003858前海开源周期优选混合C混合型2020-03-311.14121.14122020-03-301.13391.1339-1.1339-100.00%0
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536003950博时鑫润混合A混合型2020-03-311.15221.25472020-03-301.14961.2521-1.1496-100.00%1
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537000166中海策略精选混合混合型2020-03-311.41921.96982020-03-301.42421.9768-1.4242-100.00%1
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538519918华夏兴和混合混合型2020-03-311.55503.87202020-03-301.55703.8740-1.5570-100.00%1
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539000092信诚新双盈分级债券A债券型2020-03-311.00601.26002020-03-301.00601.2600-1.0060-100.00%0
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540519933长信利发债券债券型2020-03-311.11671.27472020-03-301.11071.2687-1.1107-100.00%1
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541519929长信电子信息行业量化混合混合型2020-03-310.92900.92902020-03-300.93000.9300-0.9300-100.00%1
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542000091信诚新双盈分级债券债券型2020-03-311.08400.00002020-03-301.08300.0000-1.0830-100.00%1
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543690006民生加银信用双利债券A债券型2020-03-311.54801.57802020-03-301.54501.5750-1.5450-100.00%1
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544582202东吴增利债券C债券型2020-03-311.27101.58102020-03-301.27101.5810-1.2710-100.00%1
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545582201东吴优信稳健债券C债券型2020-03-311.03561.04762020-03-301.03491.0469-1.0349-100.00%0
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546519935长信创新驱动股票股票型2020-03-311.39201.39202020-03-301.39501.3950-1.3950-100.00%1
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547003912泰达宏利启富混合A混合型2020-03-311.18741.18742020-03-301.18391.1839-1.1839-100.00%1
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548003839易方达瑞通混合A混合型2020-03-311.38641.38642020-03-301.38531.3853-1.3853-100.00%1
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549003838东方臻享纯债债券C债券型2020-03-311.21031.35372020-03-301.21001.3534-1.2100-100.00%1
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550000110金鹰元安混合A混合型2020-03-311.20321.51212020-03-301.20111.5095-1.2011-100.00%1
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551519908华夏兴华混合混合型2020-03-311.58706.00402020-03-301.58606.0030-1.5860-100.00%1
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552519909华安安顺混合混合型2020-03-311.93702.10302020-03-301.91402.0780-1.9140-100.00%1
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553003913泰达宏利启富混合C混合型2020-03-311.17531.17532020-03-301.17191.1719-1.1719-100.00%1
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554519937长信先锐债券债券型2020-03-311.12041.12042020-03-301.12031.1203-1.1203-100.00%1
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555690007民生加银景气行业股票混合型2020-03-313.13203.13202020-03-303.11103.1110-3.1110-100.00%1
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556690008民生中证内地资源主题指数股票型2020-03-310.54700.54702020-03-300.54400.5440-0.5440-100.00%1
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557700002平安大华深证300指数增强股票型2020-03-311.70901.78902020-03-301.69901.7790-1.6990-100.00%1
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558700003平安大华策略先锋混合混合型2020-03-312.20102.30102020-03-302.20202.3020-2.2020-100.00%1
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559700006平安大华添利债券C债券型2020-03-311.32641.53742020-03-301.32591.5369-1.3259-100.00%1
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560690202民生增强收益债券C债券型2020-03-311.42402.09402020-03-301.42302.0930-1.4230-100.00%1
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561690206民生加银信用双利债券C债券型2020-03-311.49901.52902020-03-301.49601.5260-1.4960-100.00%1
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562686869浙商聚盈纯债债券C债券型2020-03-311.05511.34002020-03-301.05461.3395-1.0546-100.00%1
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563688888浙商聚潮产业成长股票混合型2020-03-311.17701.47802020-03-301.17401.4750-1.1740-100.00%1
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564700001平安大华行业先锋股票混合型2020-03-311.33101.61102020-03-301.31501.5950-1.3150-100.00%1
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565700005平安大华添利债券A债券型2020-03-311.36761.58662020-03-301.36721.5862-1.3672-100.00%1
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566700004平安灵活配置混合混合型2020-03-311.30341.62542020-03-301.29041.6092-1.2904-100.00%1
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567690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2020-03-311.76502.38502020-03-301.72302.3430-1.7230-100.00%1
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568690004民生加银稳健成长股票混合型2020-03-311.81101.81102020-03-301.80001.8000-1.8000-100.00%1
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569690005民生加银内需增长股票股票型2020-03-311.84502.22702020-03-301.83002.2120-1.8300-100.00%1
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570690002民生增强收益债券A债券型2020-03-311.44002.16502020-03-301.43902.1640-1.4390-100.00%1
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571690003民生加银精选股票混合型2020-03-310.90900.90902020-03-300.89400.8940-0.8940-100.00%1
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572690011民生加银积极成长混合混合型2020-03-311.69601.69602020-03-301.70401.7040-1.7040-100.00%1
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573690009民生加银红利回报混合混合型2020-03-312.09002.38802020-03-302.07602.3740-2.0760-100.00%1
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574003840易方达瑞通混合C混合型2020-03-311.37981.37982020-03-301.37861.3786-1.3786-100.00%1
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575000106建信安心回报债券C债券型2020-03-311.33201.34202020-03-301.33001.3400-1.3300-100.00%0
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576000111易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-03-311.04601.39702020-03-301.04501.3960-1.0450-100.00%0暂停0
 暂停
577000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-03-311.04401.37202020-03-301.04401.3720-1.0440-100.00%0暂停0
 暂停
578000150华安双债添利债券C债券型2020-03-311.22791.54792020-03-301.22781.5478-1.2278-100.00%1
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579000083汇添富消费行业股票混合型2020-03-314.62204.62202020-03-304.53404.5340-4.5340-100.00%1
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580519956长信睿进混合C混合型2020-03-310.89330.89332020-03-300.89360.8936-0.8936-100.00%1
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581519949长信利信混合A混合型2020-03-311.12701.18702020-03-301.12501.1850-1.1250-100.00%0
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582519951长信利泰混合A混合型2020-03-311.33561.35462020-03-301.33321.3522-1.3332-100.00%1
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583519957长信睿进混合A混合型2020-03-310.94790.94792020-03-300.94830.9483-0.9483-100.00%1
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584003824天弘信利债券A债券型2020-03-311.03581.14392020-03-301.03561.1437-1.0356-100.00%1
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585003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2020-03-311.42831.75442020-03-301.39331.7194-1.3933-100.00%1
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586003825天弘信利债券C债券型2020-03-311.03481.13682020-03-301.03461.1366-1.0346-100.00%1
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587000147易方达高等级信用债债券A债券型2020-03-311.13901.40802020-03-301.13801.4070-1.1380-100.00%1
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588003822中信建投轮换混合A混合型2020-03-311.31931.31932020-03-301.32111.3211-1.3211-100.00%1
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589003826华夏鼎汇债券A债券型2020-03-311.12381.12382020-03-301.12351.1235-1.1235-100.00%1
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590000148易方达高等级信用债债券C债券型2020-03-311.13701.39802020-03-301.13601.3970-1.1360-100.00%1
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591003823中信建投轮换混合C混合型2020-03-311.31311.31312020-03-301.31501.3150-1.3150-100.00%1
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592000149华安双债添利债券A债券型2020-03-311.25431.57432020-03-301.25421.5742-1.2542-100.00%1
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593000085博时安盈债券C债券型2020-03-311.23351.26552020-03-301.23331.2653-1.2333-100.00%1
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594000084博时安盈债券A债券型2020-03-311.26331.29932020-03-301.26311.2991-1.2631-100.00%1
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595519965长信量化多策略股票A股票型2020-03-311.21801.21802020-03-301.20801.2080-1.2080-100.00%1
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596519963长信利盈混合A混合型2020-03-311.33311.33312020-03-301.33371.3337-1.3337-100.00%1
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597519962长信利盈混合C混合型2020-03-311.31271.31272020-03-301.31331.3133-1.3133-100.00%0
 暂停
0暂停
598519943长信利率债A债券型2020-03-311.16711.17972020-03-301.16611.1787-1.1661-100.00%0暂停0
 暂停
599519942长信富泰纯债一年定开债券C债券型2020-03-311.15391.16262020-03-301.15291.1616-1.1529-100.00%0暂停0
 暂停
600000093信诚新双盈分级债券B债券型2020-03-311.24201.58002020-03-301.23901.5770-1.2390-100.00%0
 暂停
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601000104华宸稳健添利债券A债券型2020-03-311.13171.34172020-03-301.13131.3413-1.1313-100.00%1
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602000105建信安心回报债券A债券型2020-03-311.36801.37802020-03-301.36601.3760-1.3660-100.00%0
 暂停
0
 暂停
603519961长信利广混合A混合型2020-03-311.41821.41822020-03-301.41831.4183-1.4183-100.00%1
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604519967长信利富债券债券型2020-03-311.12851.12852020-03-301.12681.1268-1.1268-100.00%1
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605519960长信利广混合C混合型2020-03-311.33341.33342020-03-301.33351.3335-1.3335-100.00%0
 暂停
0暂停
606519959长信多利混合混合型2020-03-311.28101.49102020-03-301.25901.4690-1.2590-100.00%1
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607519947长信利保债券债券型2020-03-311.00321.00322020-03-301.00301.0030-1.0030-100.00%1
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608519971长信改革红利混合混合型2020-03-311.37001.63302020-03-301.36801.6310-1.3680-100.00%0
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609000081天治可转债增强债券C债券型2020-03-311.32701.32702020-03-301.32501.3250-1.3250-100.00%1
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610519969长信新利灵活配置混合混合型2020-03-311.18701.37502020-03-301.18601.3740-1.1860-100.00%1
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611000080天治可转债增强债券A债券型2020-03-311.36001.36002020-03-301.35801.3580-1.3580-100.00%1
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612213002宝盈泛沿海增长股票混合型2020-03-310.63952.30542020-03-300.64052.3071-0.6405-100.00%1
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613000606天弘优选债券债券型2020-03-311.06231.14042020-03-301.06061.1387-1.0606-100.00%1
 打开
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614002755博时裕盛纯债债券债券型2020-03-311.08601.18502020-03-301.08501.1840-1.0850-100.00%1
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615003280鹏华丰恒债券债券型2020-03-311.11421.14512020-03-301.11381.1447-1.1138-100.00%1
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616006299恒越核心精选混合混合型2020-03-311.01781.01782020-03-301.01641.0164-1.0164-100.00%1
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617006314中融策略优选混合A混合型2020-03-311.41941.41942020-03-301.40421.4042-1.4042-100.00%1
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618006315中融策略优选混合C混合型2020-03-311.40351.40352020-03-301.38851.3885-1.3885-100.00%1
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619005083诺德量化蓝筹混合C股票型2020-03-310.84840.84842020-03-300.84960.8496-0.8496-100.00%1
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620002746汇添富多策略定开混合混合型2020-03-311.24401.24402020-03-301.23101.2310-1.2310-100.00%0
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621006316平安大华惠诚债券债券型2020-03-311.17161.17162020-03-301.17001.1700-1.1700-100.00%1打开1打开
622005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2020-03-311.18351.19852020-03-301.18311.1981-1.1831-100.00%1
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623003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2020-03-311.08181.08182020-03-301.08231.0823-1.0823-100.00%1
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624006319易方达安瑞短债A债券型2020-03-311.00831.05132020-03-301.00811.0511-1.0081-100.00%1
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625006320易方达安瑞短债C债券型2020-03-311.00791.04892020-03-301.00781.0488-1.0078-100.00%1
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626006336泓德量化精选混合混合型2020-03-311.07381.07382020-03-301.06551.0655-1.0655-100.00%1
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627006302银华行业轮动混合股票型2020-03-311.23811.52252020-03-301.22801.5124-1.2280-100.00%1
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628005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2020-03-311.19161.21162020-03-301.19121.2112-1.1912-100.00%1
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629006300华宝宝丰高等级债券A债券型2020-03-311.03281.07782020-03-301.03191.0769-1.0319-100.00%1
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630006301华宝宝丰高等级债券C债券型2020-03-311.03611.06612020-03-301.03521.0652-1.0352-100.00%1
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631006304中加颐鑫纯债债券债券型2020-03-311.02211.07062020-03-301.02101.0695-1.0210-100.00%1
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632002754博时裕创纯债债券债券型2020-03-311.02801.18502020-03-301.02801.1850-1.0280-100.00%1
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633003282信诚至裕混合A混合型2020-03-311.15791.15792020-03-301.15771.1577-1.1577-100.00%1
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634485014工银添颐债券B债券型2020-03-312.01702.01702020-03-302.01402.0140-2.0140-100.00%1
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635485011工银瑞信双利债券B债券型2020-03-311.54501.93202020-03-301.54201.9290-1.5420-100.00%1
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636485007工银添利债券B债券型2020-03-311.29801.81902020-03-301.29781.8188-1.2978-100.00%1
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637485119工银信用纯债债券A债券型2020-03-311.27851.31952020-03-301.27841.3194-1.2784-100.00%1
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638000433安信鑫发优选混合混合型2020-03-311.22801.22802020-03-301.22901.2290-1.2290-100.00%1
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639501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2020-03-311.15681.15682020-03-301.14571.1457-1.1457-100.00%1
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640000431鹏华品牌传承混合混合型2020-03-311.71301.79502020-03-301.70001.7820-1.7000-100.00%1
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641501002长信价值优选混合混合型2020-03-310.82400.82402020-03-300.82210.8221-0.8221-100.00%1
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642485019工银信用纯债债券B债券型2020-03-311.24331.27932020-03-301.24321.2792-1.2432-100.00%1
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643485105工银增强收益债券A债券型2020-03-311.10921.86652020-03-301.10741.8647-1.1074-100.00%1
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644008345南华瑞泽债券A债券型2020-03-311.00251.00252020-03-301.00191.0019-1.0019-100.00%0暂停1
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645005084平安大华量化先锋混合A股票型2020-03-310.94530.94532020-03-300.94190.9419-0.9419-100.00%1
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646005085平安大华量化先锋混合C股票型2020-03-310.92660.92662020-03-300.92330.9233-0.9233-100.00%1
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647167001平安大华鼎泰混合(LOF)混合型2020-03-310.82340.82342020-03-300.82630.8263-0.8263-100.00%1
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648485107工银添利债券A债券型2020-03-311.31991.87692020-03-301.31971.8767-1.3197-100.00%1
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649485114工银添颐债券A债券型2020-03-312.13002.13002020-03-302.12702.1270-2.1270-100.00%1
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650485111工银瑞信双利债券A债券型2020-03-311.58202.00402020-03-301.57902.0010-1.5790-100.00%1
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651002735泓德裕荣纯债债券C债券型2020-03-311.07701.17102020-03-301.07601.1700-1.0760-100.00%1
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652002736泓德裕和纯债债券A债券型2020-03-311.20401.20402020-03-301.20401.2040-1.2040-100.00%1
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653006270汇安核心成长混合A混合型2020-03-310.98510.98512020-03-300.98380.9838-0.9838-100.00%1
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654005102工银沪深300ETF联接A股票型2020-03-310.92990.92992020-03-300.92710.9271-0.9271-100.00%1
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655006268诺德量化核心混合C混合型2020-03-311.28301.33302020-03-301.27191.3219-1.2719-100.00%1
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656006267诺德量化核心混合A混合型2020-03-311.28481.33482020-03-301.27371.3237-1.2737-100.00%1
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657005103工银沪深300ETF联接C股票型2020-03-310.92760.92762020-03-300.92480.9248-0.9248-100.00%1
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658006264平安大华惠轩债券债券型2020-03-311.01561.07462020-03-301.01491.0739-1.0149-100.00%1
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659005104富荣福康混合A股票型2020-03-310.77370.77372020-03-300.77270.7727-0.7727-100.00%1
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660005105富荣福康混合C股票型2020-03-310.76330.76332020-03-300.76230.7623-0.7623-100.00%0
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661006260添富红利增长混合C混合型2020-03-311.04841.04842020-03-301.03641.0364-1.0364-100.00%1
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662006259添富红利增长混合A混合型2020-03-311.05751.05752020-03-301.04541.0454-1.0454-100.00%1
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663005108圆信永丰双利优选混合混合型2020-03-310.96020.96022020-03-300.96090.9609-0.9609-100.00%0
 暂停
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 暂停
664006258华宸稳健添利债券C债券型2020-03-311.14291.14292020-03-301.14251.1425-1.1425-100.00%0
 暂停
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665006257信达澳银先进智造股票型股票型2020-03-311.55871.55872020-03-301.56441.5644-1.5644-100.00%1
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666006254长城久悦债券债券型2020-03-311.03121.03122020-03-301.03211.0321-1.0321-100.00%1
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667006251银华兴盛股票股票型2020-03-311.09021.09022020-03-301.07051.0705-1.0705-100.00%1
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668005109汇安多策略混合A混合型2020-03-311.12551.15552020-03-301.11591.1459-1.1159-100.00%1
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669005110汇安多策略混合C混合型2020-03-311.11221.14222020-03-301.10271.1327-1.1027-100.00%1
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670006265红土创新新科技股票股票型2020-03-311.55451.55452020-03-301.55181.5518-1.5518-100.00%1
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671005095国泰量化成长优选混合A股票型2020-03-310.88620.88622020-03-300.88630.8863-0.8863-100.00%1打开1打开
672006339银华MSCI中国A股联接股票型2020-03-311.02351.02352020-03-301.01831.0183-1.0183-100.00%1
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673002738泓德裕康债券A债券型2020-03-311.08901.20902020-03-301.08701.2070-1.0870-100.00%1
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674002739泓德裕康债券C债券型2020-03-311.07401.19402020-03-301.07201.1920-1.0720-100.00%1
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675006340国泰民安增益纯债债券C债券型2020-03-311.03701.04572020-03-301.03641.0451-1.0364-100.00%0
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676006341中金MSCI质量指数A股票型2020-03-311.53421.53422020-03-301.50491.5049-1.5049-100.00%1
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677002737泓德裕和纯债债券C债券型2020-03-311.18901.18902020-03-301.18801.1880-1.1880-100.00%1
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678006337华安安浦债券A债券型2020-03-311.02741.06742020-03-301.02661.0666-1.0266-100.00%1
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679006338华安安浦债券C债券型2020-03-310.92220.92222020-03-300.92140.9214-0.9214-100.00%1
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680006323合煦智远嘉选混合A混合型2020-03-311.05671.10672020-03-301.04661.0966-1.0466-100.00%1
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681005082诺德量化蓝筹混合A股票型2020-03-310.85130.85132020-03-300.85250.8525-0.8525-100.00%1
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682005081海富通量化多因子混合A混合型2020-03-311.10011.10012020-03-301.09221.0922-1.0922-100.00%1
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683002742泓德裕祥债券A债券型2020-03-311.23201.23202020-03-301.22901.2290-1.2290-100.00%1
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684005094万家臻选混合股票型2020-03-311.16791.16792020-03-301.16811.1681-1.1681-100.00%1打开1打开
685005080海富通量化多因子混合C混合型2020-03-311.11021.11022020-03-301.10231.1023-1.1023-100.00%1
 打开
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 打开
686002743泓德裕祥债券C债券型2020-03-311.21601.21602020-03-301.21401.2140-1.2140-100.00%1
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687002745北信瑞丰丰利混合混合型2020-03-311.03181.03182020-03-301.03101.0310-1.0310-100.00%1
 打开
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 打开
688006324合煦智远嘉选混合C混合型2020-03-311.04521.09522020-03-301.03521.0852-1.0352-100.00%1
 打开
1
 打开
689501001财通多策略精选混合混合型2020-03-311.34101.34102020-03-301.31701.3170-1.3170-100.00%0
 暂停
0暂停
690501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2020-03-310.99600.99602020-03-300.99600.9960-0.9960-100.00%1
 打开
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 打开
691501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2020-03-310.89580.91262020-03-300.89670.9135-0.8967-100.00%1
 打开
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692501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2020-03-310.98750.98752020-03-300.99110.9911-0.9911-100.00%1
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693501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2020-03-310.85000.85002020-03-300.84800.8480-0.8480-100.00%1
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 打开
694501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2020-03-310.76150.76152020-03-300.76070.7607-0.7607-100.00%1
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695501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2020-03-310.76750.76752020-03-300.76670.7667-0.7667-100.00%1
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696501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2020-03-311.54421.54422020-03-301.51451.5145-1.5145-100.00%1
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697501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2020-03-311.54141.54142020-03-301.51181.5118-1.5118-100.00%1
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698501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2020-03-311.04851.04852020-03-301.05651.0565-1.0565-100.00%1
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699501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2020-03-310.53510.53512020-03-300.53480.5348-0.5348-100.00%1
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700501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2020-03-310.53420.53422020-03-300.53390.5339-0.5339-100.00%1
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701501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2020-03-310.95650.95652020-03-300.96090.9609-0.9609-100.00%1
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702501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2020-03-311.22901.22902020-03-301.21201.2120-1.2120-100.00%1
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703000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2020-03-311.01591.21752020-03-301.01491.2165-1.0149-100.00%1
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704501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2020-03-311.02791.02792020-03-301.02491.0249-1.0249-100.00%1打开1打开
705501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2020-03-311.02471.02472020-03-301.02171.0217-1.0217-100.00%1打开1打开
706501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2020-03-310.95130.95132020-03-300.95560.9556-0.9556-100.00%1
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707501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2020-03-311.52731.52732020-03-301.53501.5350-1.5350-100.00%1打开1打开
708004062华夏鼎隆债券C债券型2020-03-311.04581.05262020-03-301.04491.0517-1.0449-100.00%1
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709501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2020-03-310.80210.80212020-03-300.81000.8100-0.8100-100.00%1
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710400020东方成长回报平衡混合混合型2020-03-311.01061.36552020-03-301.01061.3655-1.0106-100.00%1
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711470018汇添富双利债券A债券型2020-03-311.79701.79702020-03-301.79101.7910-1.7910-100.00%1
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712470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2020-03-311.14601.14602020-03-301.12701.1270-1.1270-100.00%0
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713000438融通月月添利定期开放债券B债券型2020-03-311.05501.25202020-03-301.05501.2520-1.0550-100.00%0
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714400023东方多策略灵活配置混合混合型2020-03-311.17131.34132020-03-301.17181.3418-1.1718-100.00%1
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715400011东方核心动力股票混合型2020-03-311.16601.44302020-03-301.15601.4330-1.1560-100.00%1
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716400016东方强化收益债券债券型2020-03-311.16361.44362020-03-301.15951.4395-1.1595-100.00%1
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717003751万家瑞隆灵活配置混合混合型2020-03-311.25211.25212020-03-301.20631.2063-1.2063-100.00%1
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718501023鹏华香港中小企业指数QDII2020-03-310.92940.92942020-03-300.91170.9117-0.9117-100.00%1
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719501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2020-03-311.20301.20302020-03-301.20501.2050-1.2050-100.00%1
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720501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2020-03-310.91750.94752020-03-300.91910.9491-0.9191-100.00%1
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721501028财通福瑞混合发起混合型2020-03-310.96310.96312020-03-300.95650.9565-0.9565-100.00%1
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722501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2020-03-311.05051.10262020-03-301.05051.1026-1.0505-100.00%0
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723501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2020-03-310.79930.79932020-03-300.79490.7949-0.7949-100.00%0
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724501025鹏华香港银行指数QDII2020-03-310.96801.01802020-03-300.94920.9992-0.9492-100.00%1
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725501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-03-311.32131.32132020-03-301.28591.2859-1.2859-100.00%1
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726004061华夏鼎隆债券A债券型2020-03-311.03311.08692020-03-301.03231.0861-1.0323-100.00%1
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727000423前海开源事件驱动混合A混合型2020-03-311.86001.86002020-03-301.86101.8610-1.8610-100.00%0
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728501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2020-03-311.09471.09472020-03-301.08511.0851-1.0851-100.00%1
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729470058汇添富可转债债券A债券型2020-03-311.49701.77902020-03-301.48401.7660-1.4840-100.00%1
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730470028汇添富社会责任股票混合型2020-03-311.56301.56302020-03-301.54501.5450-1.5450-100.00%1
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731470068汇添富深证300ETF联接股票型2020-03-311.36841.36842020-03-301.35991.3599-1.3599-100.00%1
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732470059汇添富可转债债券C债券型2020-03-311.43901.72102020-03-301.42601.7080-1.4260-100.00%1
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733000435建信稳定添利债券A债券型2020-03-311.10001.46602020-03-301.09901.4650-1.0990-100.00%1
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734481015工银主题策略股票混合型2020-03-312.15602.15602020-03-302.12302.1230-2.1230-100.00%1
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735481013工银消费服务行业股票混合型2020-03-311.66502.01402020-03-301.64201.9910-1.6420-100.00%1
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736481001工银核心价值股票混合型2020-03-310.30704.59142020-03-300.30444.5820-0.3044-100.00%1
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737470078汇添富增强收益债券C债券型2020-03-311.16801.62902020-03-301.16701.6280-1.1670-100.00%1
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738470098汇添富逆向投资股票混合型2020-03-312.07702.64602020-03-302.03102.6000-2.0310-100.00%1
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739487021工银瑞信优质精选混合混合型2020-03-311.85401.85402020-03-301.83101.8310-1.8310-100.00%1
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740487016工银灵活配置混合A混合型2020-03-311.44991.74982020-03-301.43771.7351-1.4377-100.00%1
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741003754国泰普益灵活配置混合A混合型2020-03-311.12901.22802020-03-301.12901.2280-1.1290-100.00%1
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742485005工银增强收益债券B债券型2020-03-311.09841.80622020-03-301.09661.8044-1.0966-100.00%1
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743483003工银精选平衡混合混合型2020-03-310.46131.87932020-03-300.46161.8798-0.4616-100.00%1打开1打开
744470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2020-03-311.05201.17002020-03-301.04801.1660-1.0480-100.00%0
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745470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2020-03-311.05101.18602020-03-301.04701.1820-1.0470-100.00%0
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746481017工银量化策略股票混合型2020-03-312.19402.63902020-03-302.17802.6230-2.1780-100.00%1
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747481012工银深证红利ETF联接A股票型2020-03-311.42831.60652020-03-301.41621.5944-1.4162-100.00%1
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748501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2020-03-310.82260.82262020-03-300.82050.8205-0.8205-100.00%1
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749501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2020-03-310.81810.81812020-03-300.81600.8160-0.8160-100.00%1
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750501040汇添富睿丰混合C债券型2020-03-311.07471.07472020-03-301.07031.0703-1.0703-100.00%1
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751501032财通福盛混合发起混合型2020-03-310.70030.70032020-03-300.69560.6956-0.6956-100.00%1
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752004059鑫元招利债券债券型2020-03-311.05761.15092020-03-301.05721.1505-1.0572-100.00%1
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753501042汇添富弘安混合C债券型2020-03-311.07221.07222020-03-301.06871.0687-1.0687-100.00%1
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754501041汇添富弘安混合A债券型2020-03-311.09391.09392020-03-301.09031.0903-1.0903-100.00%1
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755003755国泰普益灵活配置混合C混合型2020-03-311.12121.22022020-03-301.12121.2202-1.1212-100.00%1
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756501039汇添富睿丰混合A债券型2020-03-311.08571.08572020-03-301.08121.0812-1.0812-100.00%1
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757501038银华明择多策略定期开放混合混合型2020-03-311.34771.34772020-03-301.31821.3182-1.3182-100.00%0
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758481006工银红利股票混合型2020-03-310.89390.93492020-03-300.88630.9273-0.8863-100.00%1打开1打开
759481004工银稳健成长股票混合型2020-03-311.34681.59682020-03-301.33791.5879-1.3379-100.00%1打开1打开
760481010工银中小盘成长股票混合型2020-03-311.65101.65102020-03-301.62501.6250-1.6250-100.00%1
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761481008工银大盘蓝筹股票混合型2020-03-311.13301.90202020-03-301.12701.8960-1.1270-100.00%1
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762481009工银沪深300指数A股票型2020-03-310.98681.61402020-03-300.98371.6109-0.9837-100.00%1
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763501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2020-03-311.05741.05742020-03-301.06541.0654-1.0654-100.00%1
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764501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2020-03-311.13941.13942020-03-301.12841.1284-1.1284-100.00%1
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765005106银华农业产业股票发起式股票型2020-03-311.64951.64952020-03-301.58241.5824-1.5824-100.00%1
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766006271汇安核心成长混合C混合型2020-03-310.97190.97192020-03-300.97070.9707-0.9707-100.00%1
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767002724江信祺福债券C债券型2020-03-311.12231.12232020-03-301.12231.1223-1.1223-100.00%1
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768006372长安鑫盈混合C混合型2020-03-311.22071.22072020-03-301.19931.1993-1.1993-100.00%1
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769006371长安鑫盈混合A混合型2020-03-311.21941.21942020-03-301.19801.1980-1.1980-100.00%1
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770002725中欧强瑞多策略债券债券型2020-03-311.21501.21502020-03-301.21401.2140-1.2140-100.00%0
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771006369弘毅远方国企转型升级混合股票型2020-03-311.21481.24982020-03-301.19301.2280-1.1930-100.00%1打开1打开
772003283信诚至裕混合C混合型2020-03-311.04341.04342020-03-301.04311.0431-1.0431-100.00%1
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773005079兴银鑫日享短债A债券型2020-03-311.01971.01972020-03-301.01961.0196-1.0196-100.00%1
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774006366兴业安保优选混合股票型2020-03-311.47711.47712020-03-301.47951.4795-1.4795-100.00%1
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775003278信诚稳瑞债券C债券型2020-03-311.01721.13922020-03-301.01701.1390-1.0170-100.00%1
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776006249华夏创业板ETF联接C股票型2020-03-311.27741.27742020-03-301.27131.2713-1.2713-100.00%1
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777006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C股票型2020-03-311.01581.58182020-03-301.01341.5794-1.0134-100.00%1
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778005136华安幸福生活混合股票型2020-03-311.40611.40612020-03-301.39091.3909-1.3909-100.00%1
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779006133万家智造优势混合C股票型2020-03-311.57371.57372020-03-301.57921.5792-1.5792-100.00%1
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780006130华安中证500低波ETF联接C股票型2020-03-311.05291.05292020-03-301.05461.0546-1.0546-100.00%1
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781006124中融高股息混合C混合型2020-03-311.06121.06122020-03-301.04461.0446-1.0446-100.00%1
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782006129华安中证500低波ETF联接A股票型2020-03-311.06221.06222020-03-301.06391.0639-1.0639-100.00%1
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783006128银河和美生活混合混合型2020-03-310.97530.97532020-03-300.97960.9796-0.9796-100.00%1
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784006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-03-311.31451.31452020-03-301.27931.2793-1.2793-100.00%1打开1打开
785002723江信祺福债券A债券型2020-03-311.13861.13862020-03-301.13861.1386-1.1386-100.00%1
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786002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型2020-03-311.07301.09402020-03-301.07101.0920-1.0710-100.00%1
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787006350中金MSCI中国A股价值指数C股票型2020-03-311.07031.07032020-03-301.07231.0723-1.0723-100.00%1
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788006349中金MSCI中国A股价值指数A股票型2020-03-311.07291.07292020-03-301.07481.0748-1.0748-100.00%1
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789002729华富益鑫灵活配置混合C混合型2020-03-311.15401.36002020-03-301.15401.3600-1.1540-100.00%1
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790006351中金MSCI中国A股红利指数A股票型2020-03-311.02491.02492020-03-301.02791.0279-1.0279-100.00%1打开1打开
791006348银华盛利混合发起式混合型2020-03-311.40001.40002020-03-301.40011.4001-1.4001-100.00%1
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792006345景顺长城集英两年定开混合混合型2020-03-311.05251.05252020-03-301.02561.0256-1.0256-100.00%1打开1打开
793006344中金MSCI低波动指数C股票型2020-03-311.14471.14472020-03-301.13911.1391-1.1391-100.00%1
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794006347安信量化优选股票C股票型2020-03-311.39961.39962020-03-301.39341.3934-1.3934-100.00%1
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795002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2020-03-311.18801.39402020-03-301.18901.3950-1.1890-100.00%1
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796006382华夏中证500ETF联接C股票型2020-03-310.55600.55602020-03-300.55400.5540-0.5540-100.00%1打开1打开
797006387宝盈安泰短债债券A债券型2020-03-311.02701.05902020-03-301.02691.0589-1.0269-100.00%1
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798006386华泰保兴研究智选混合C混合型2020-03-311.21601.21602020-03-301.20471.2047-1.2047-100.00%1
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799006385华泰保兴研究智选混合A混合型2020-03-311.22691.22692020-03-301.21541.2154-1.2154-100.00%1
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800002717红塔红土盛隆灵活配置混合A混合型2020-03-311.13881.18882020-03-301.14351.1935-1.1435-100.00%1
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801002718红塔红土盛隆灵活配置混合C混合型2020-03-311.13661.18662020-03-301.14131.1913-1.1413-100.00%0
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802002719融通增祥三个月定开债券债券型2020-03-311.14261.19262020-03-301.13981.1898-1.1398-100.00%0
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803002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型2020-03-311.07601.10802020-03-301.07301.1050-1.0730-100.00%1
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804006132万家智造优势混合A股票型2020-03-311.59991.59992020-03-301.60541.6054-1.6054-100.00%1
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805006123中融高股息混合A混合型2020-03-311.07051.07052020-03-301.05381.0538-1.0538-100.00%1
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806005128华夏永康添福混合债券型2020-03-311.09131.09132020-03-301.08951.0895-1.0895-100.00%1
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807005125华宝标普中国A股红利机会指股票型2020-03-310.90780.93782020-03-300.90950.9395-0.9095-100.00%1打开1打开
808006143恒生前海中证质量成长A股票型2020-03-311.03031.03032020-03-301.02511.0251-1.0251-100.00%1
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809005127平安合正债券债券型2020-03-311.06071.15272020-03-301.05991.1519-1.0599-100.00%0
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810005126银河量化稳进混合股票型2020-03-311.04411.04412020-03-301.04271.0427-1.0427-100.00%1打开1
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811002813博时颐泰混合A混合型2020-03-311.22561.22562020-03-301.22581.2258-1.2258-100.00%1
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812006148宝盈融源可转债债券C债券型2020-03-311.02141.02142020-03-301.01361.0136-1.0136-100.00%1
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813006147宝盈融源可转债债券A债券型2020-03-311.02311.02312020-03-301.01541.0154-1.0154-100.00%1
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814006146前海开源鼎欣债券C债券型2020-03-311.12411.52412020-03-301.12331.5233-1.1233-100.00%1
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815006145前海开源鼎欣债券A债券型2020-03-311.12561.52562020-03-301.12491.5249-1.1249-100.00%1
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816005145东吴优益债券C债券型2020-03-311.01991.02992020-03-301.01941.0294-1.0194-100.00%1
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817006082鑫元全利债券A债券型2020-03-311.05851.06642020-03-301.05791.0658-1.0579-100.00%1
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818006081海富通电子传媒股票A股票型2020-03-311.50031.50032020-03-301.50501.5050-1.5050-100.00%1
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819006084融通研究优选混合混合型2020-03-311.12841.16842020-03-301.12721.1672-1.1272-100.00%1
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820006110富荣价值精选混合C混合型2020-03-311.01471.01472020-03-301.01481.0148-1.0148-100.00%1
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821006144恒生前海中证质量成长C股票型2020-03-311.02721.02722020-03-301.02201.0220-1.0220-100.00%1
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822005137长信量化价值精选混合股票型2020-03-311.06251.06252020-03-301.05771.0577-1.0577-100.00%1
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823006157财通量化核心优选混合股票型2020-03-311.27271.27272020-03-301.27041.2704-1.2704-100.00%1
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824002812博时裕通3个月定开债券C债券型2020-03-311.06051.14632020-03-301.05861.1444-1.0586-100.00%0
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825006116国泰丰祺纯债债券债券型2020-03-311.01621.05472020-03-301.01501.0535-1.0150-100.00%1
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826006121华安双核驱动混合混合型2020-03-311.25551.25552020-03-301.23201.2320-1.2320-100.00%1
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827006120中融聚明定期开放债券债券型2020-03-311.06021.08522020-03-301.05991.0849-1.0599-100.00%0
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828006115人保鑫利债券C债券型2020-03-311.06361.06362020-03-301.06201.0620-1.0620-100.00%1
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829006112易方达恒惠定开债券发起式债券型2020-03-311.05561.11562020-03-301.05501.1150-1.0550-100.00%0
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830006122华安低碳生活混合混合型2020-03-311.23041.23042020-03-301.21901.2190-1.2190-100.00%1
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831006114人保鑫利债券A债券型2020-03-311.06791.06792020-03-301.06621.0662-1.0662-100.00%1
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832006113添富创新医药混合股票型2020-03-311.78971.78972020-03-301.75801.7580-1.7580-100.00%1
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833006119银华中证央企结构调整ETF联股票型2020-03-310.89740.89742020-03-300.90130.9013-0.9013-100.00%1
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834005133兴业量化混合混合型2020-03-310.97270.97272020-03-300.97590.9759-0.9759-100.00%1
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835005124易方达恒益定开债券发起式债券型2020-03-311.02821.14022020-03-301.02751.1395-1.0275-100.00%0
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836006154华安制造先锋混合混合型2020-03-311.69431.69432020-03-301.70231.7023-1.7023-100.00%1
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837002814博时颐泰混合C混合型2020-03-311.20271.20272020-03-301.20291.2029-1.2029-100.00%1
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838003273安信永丰定开债券A债券型2020-03-311.07851.07852020-03-301.07841.0784-1.0784-100.00%0
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839003274安信永丰定开债券C债券型2020-03-311.07071.07072020-03-301.07061.0706-1.0706-100.00%0
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840002825融通通和债券债券型2020-03-311.05101.14402020-03-301.05001.1430-1.0500-100.00%1
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841005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2020-03-310.98640.98642020-03-300.97630.9763-0.9763-100.00%0
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842006346安信量化优选股票A股票型2020-03-311.40631.40632020-03-301.40011.4001-1.4001-100.00%1
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843006352中金MSCI中国A股红利指数C股票型2020-03-311.02251.02252020-03-301.02551.0255-1.0255-100.00%1
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 打开
844006402先锋量化优选混合C混合型2020-03-311.04031.04032020-03-301.03311.0331-1.0331-100.00%1
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 打开
845006401先锋量化优选混合A混合型2020-03-311.054549.28562020-03-301.047248.9444-1.0472-100.00%1
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846006405华富恒盛纯债债券A债券型2020-03-311.04681.07682020-03-301.04711.0771-1.0471-100.00%1
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847006403银河睿嘉债券C债券型2020-03-311.01071.02272020-03-301.00961.0216-1.0096-100.00%1打开1打开
848002708大摩健康产业混合混合型2020-03-311.89201.89202020-03-301.85401.8540-1.8540-100.00%1
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849006280中金瑞祥混合C混合型2020-03-311.00301.00302020-03-301.00361.0036-1.0036-100.00%1
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850006342中金MSCI质量指数C股票型2020-03-311.53281.53282020-03-301.50341.5034-1.5034-100.00%1
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851006343中金MSCI低波动指数A股票型2020-03-311.14571.14572020-03-301.14001.1400-1.1400-100.00%1
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852006406华富恒盛纯债债券C债券型2020-03-311.03381.04382020-03-301.03411.0441-1.0341-100.00%1
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853002707大摩科技领先混合混合型2020-03-311.06991.06992020-03-301.07631.0763-1.0763-100.00%1
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854006392中信保诚创新成长混合混合型2020-03-311.40271.40272020-03-301.40481.4048-1.4048-100.00%1
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855002716博时裕通3个月定开债券A债券型2020-03-311.06651.13322020-03-301.06451.1312-1.0645-100.00%0
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856006390金鹰添祥中短债C债券型2020-03-311.05041.07042020-03-301.05011.0701-1.0501-100.00%1
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857005076创金合信优选回报混合混合型2020-03-311.12821.13822020-03-301.12001.1300-1.1200-100.00%1
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858003285国寿安保安康纯债债券债券型2020-03-311.07661.17292020-03-301.07561.1719-1.0756-100.00%1
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859006408添富消费升级混合股票型2020-03-311.42591.42592020-03-301.38991.3899-1.3899-100.00%1
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860006407银河君欣债券C债券型2020-03-310.99300.99302020-03-300.99300.9930-0.9930-100.00%1打开1打开
861006281万家人工智能混合混合型2020-03-311.22561.22562020-03-301.22121.2212-1.2212-100.00%1打开1打开
862002773光大保德信铭鑫混合A混合型2020-03-311.29711.29712020-03-301.28431.2843-1.2843-100.00%1
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863002768华安安进混合混合型2020-03-311.10581.10582020-03-301.10611.1061-1.1061-100.00%1
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864005096国泰量化成长优选混合C股票型2020-03-310.86990.86992020-03-300.87000.8700-0.8700-100.00%1打开1打开
865002765新华双利债券A债券型2020-03-311.16501.16502020-03-301.17101.1710-1.1710-100.00%1
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866006286华泰柏瑞MSCIETF联接A股票型2020-03-311.24061.24062020-03-301.23431.2343-1.2343-100.00%1
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867002771安信新回报混合C混合型2020-03-311.98172.03172020-03-301.96012.0101-1.9601-100.00%1
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868006274圆信永丰医药健康混合型2020-03-311.34111.34112020-03-301.34211.3421-1.3421-100.00%1
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869002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2020-03-311.02401.10902020-03-301.02401.1090-1.0240-100.00%0
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870002770安信新回报混合A混合型2020-03-311.99922.04922020-03-301.97742.0274-1.9774-100.00%1
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871006293华泰柏瑞MSCIETF联接C股票型2020-03-311.23191.23192020-03-301.22561.2256-1.2256-100.00%1
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872002766新华双利债券C债券型2020-03-311.14701.14702020-03-301.15301.1530-1.1530-100.00%1
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873002775博时景兴纯债债券债券型2020-03-311.02991.15792020-03-301.02951.1575-1.0295-100.00%1
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874006278中金瑞和混合C混合型2020-03-311.09031.09032020-03-301.08951.0895-1.0895-100.00%1打开1打开
875006279中金瑞祥混合A混合型2020-03-313.82293.82292020-03-303.82543.8254-3.8254-100.00%1
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876002774光大保德信铭鑫混合C混合型2020-03-311.31311.31312020-03-301.30011.3001-1.3001-100.00%1
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877006277中金瑞和混合A混合型2020-03-311.09581.09582020-03-301.09501.0950-1.0950-100.00%1打开1打开
878002772光大保德信产业新动力混合混合型2020-03-311.13101.13102020-03-301.12901.1290-1.1290-100.00%1
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879006284浙商兴永三个月定开债发起式债券型2020-03-311.02261.05362020-03-301.02231.0533-1.0223-100.00%0
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880005077平安大华合韵债券债券型2020-03-311.05491.09692020-03-301.05401.0960-1.0540-100.00%0
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881002714鹏华金城混合混合型2020-03-311.15901.15902020-03-301.15901.1590-1.1590-100.00%1
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882006389金鹰添祥中短债A债券型2020-03-311.05441.07442020-03-301.05411.0741-1.0541-100.00%1
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883006388宝盈安泰短债债券C债券型2020-03-311.02301.05502020-03-301.02291.0549-1.0229-100.00%1
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884002732长盛沪港深优势精选混合混合型2020-03-311.04101.04102020-03-301.03401.0340-1.0340-100.00%1
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885006419人保优势产业混合A混合型2020-03-311.08371.08372020-03-301.08411.0841-1.0841-100.00%1
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886006420人保优势产业混合C混合型2020-03-311.07641.07642020-03-301.07691.0769-1.0769-100.00%1
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887006417方正富邦丰利债券C债券型2020-03-311.08191.08192020-03-301.08191.0819-1.0819-100.00%1
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888002703长城久源混合混合型2020-03-311.07751.07752020-03-301.08431.0843-1.0843-100.00%1
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889003286平安大华惠享纯债债券债券型2020-03-311.05891.15592020-03-301.05741.1544-1.0574-100.00%1
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890006357国融稳融债券C债券型2020-03-311.04501.04502020-03-301.04621.0462-1.0462-100.00%1
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891006356国融稳融债券A债券型2020-03-311.04891.04892020-03-301.05011.0501-1.0501-100.00%1
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892002730华富华鑫灵活配置混合A混合型2020-03-311.08201.10202020-03-301.07901.0990-1.0790-100.00%1
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893006361财通资管鸿益中短债债券C债券型2020-03-311.01371.06772020-03-301.01361.0676-1.0136-100.00%1
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894002734泓德裕荣纯债债券A债券型2020-03-311.10901.52002020-03-301.10901.5200-1.1090-100.00%1
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895006363建信深证基本面60ETF联接C股票型2020-03-312.04042.04042020-03-302.03602.0360-2.0360-100.00%0
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896006360财通资管鸿益中短债债券A债券型2020-03-311.01531.06932020-03-301.01511.0691-1.0151-100.00%1
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897006355华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2020-03-311.07091.07092020-03-301.04271.0427-1.0427-100.00%1打开1打开
898002731华富华鑫灵活配置混合C混合型2020-03-311.07601.09602020-03-301.07301.0930-1.0730-100.00%1
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899006412平安合锦定开债债券型2020-03-311.02521.07422020-03-301.02511.0741-1.0251-100.00%0
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900002704德邦纯债一年定开债券A债券型2020-03-311.05851.11852020-03-301.05781.1178-1.0578-100.00%0
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901003288信诚稳益债券C债券型2020-03-311.05601.12902020-03-301.05561.1286-1.0556-100.00%0
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902003287信诚稳益债券A债券型2020-03-311.05601.12902020-03-301.05561.1286-1.0556-100.00%0
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903006425嘉合锦程混合C混合型2020-03-311.14931.24932020-03-301.14301.2430-1.1430-100.00%1
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904006411中加颐智纯债债券债券型2020-03-311.02911.06662020-03-301.02711.0646-1.0271-100.00%1
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905002705德邦纯债一年定开债券C债券型2020-03-311.05201.10202020-03-301.05131.1013-1.0513-100.00%0
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906006397长信内需成长混合E股票型2020-03-311.66801.80802020-03-301.63001.7700-1.6300-100.00%0
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907006396长信双利优选混合E混合型2020-03-311.57181.59082020-03-301.55751.5765-1.5575-100.00%0
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908006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C股票型2020-03-311.22201.22202020-03-301.20501.2050-1.2050-100.00%1打开1打开
909006424嘉合锦程混合A混合型2020-03-311.16181.26182020-03-301.15531.2553-1.1553-100.00%1
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910006429诺安恒鑫混合混合型2020-03-310.99720.99722020-03-300.98360.9836-0.9836-100.00%1
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911006423嘉合磐稳纯债C债券型2020-03-311.01531.08332020-03-301.01471.0827-1.0147-100.00%1
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912006422嘉合磐稳纯债A债券型2020-03-311.01791.08592020-03-301.01721.0852-1.0172-100.00%1
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913006416方正富邦丰利债券A债券型2020-03-311.08911.08912020-03-301.08911.0891-1.0891-100.00%1
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914006431汇安鼎利纯债A债券型2020-03-311.00541.00542020-03-301.00621.0062-1.0062-100.00%1
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915006432汇安鼎利纯债C债券型2020-03-311.00191.00192020-03-301.00261.0026-1.0026-100.00%1
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916003289创金合信尊泰纯债债券债券型2020-03-310.98171.01562020-03-300.98191.0158-0.9819-100.00%1
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917006433平安大华鑫利混合C混合型2020-03-311.01581.01582020-03-301.01571.0157-1.0157-100.00%0
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918400013东方成长收益混合A混合型2020-03-311.06631.44822020-03-301.06571.4476-1.0657-100.00%1
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919400015东方新能源汽车主题混合混合型2020-03-311.19741.65742020-03-301.18881.6488-1.1888-100.00%1
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920502053长盛中证证券公司分级股票型2020-03-310.79200.00002020-03-300.79500.0000-0.7950-100.00%1
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921502048易方达上证50指数分级股票型2020-03-310.91380.00002020-03-300.91420.0000-0.9142-100.00%1
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922502040长盛上证50指数分级股票型2020-03-311.21600.00002020-03-301.21700.0000-1.2170-100.00%0
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923004040金鹰医疗健康产业股票A股票型2020-03-311.35161.35162020-03-301.33311.3331-1.3331-100.00%1
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924000390华商优势行业混合混合型2020-03-311.18702.52502020-03-301.17702.5150-1.1770-100.00%1
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925502023鹏华钢铁分级股票型2020-03-311.03500.75102020-03-301.03500.7510-1.0350-100.00%1
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926502020国金上证50分级股票型2020-03-310.97010.97012020-03-300.97020.9702-0.9702-100.00%1
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927004041金鹰医疗健康产业股票C股票型2020-03-311.41631.41632020-03-301.39701.3970-1.3970-100.00%1
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928501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2020-03-311.20781.20782020-03-301.20501.2050-1.2050-100.00%1
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929004045金鹰添润定期开放债券债券型2020-03-311.06171.14372020-03-301.06161.1436-1.0616-100.00%0
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930501073华安科创主题混合混合型2020-03-311.05181.05182020-03-301.05161.0516-1.0516-100.00%0
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931004052华夏鼎智债券A债券型2020-03-311.07141.14132020-03-301.07111.1410-1.0711-100.00%1
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932501076鹏华科创3年封闭混合混合型2020-03-311.14981.14982020-03-301.14951.1495-1.1495-100.00%0
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933501072国金红利增强股票型2020-03-310.91990.91992020-03-300.92040.9204-0.9204-100.00%1
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934000418景顺长城成长之星股票股票型2020-03-312.56202.56202020-03-302.56102.5610-2.5610-100.00%1打开1
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935501071泓德三年封闭丰泽混合混合型2020-03-311.15261.22162020-03-301.14381.2128-1.1438-100.00%1打开1打开
936004053华夏鼎智债券C债券型2020-03-311.06991.13832020-03-301.06961.1380-1.0696-100.00%1
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937501069华宝标普中国A股质量价值股票型2020-03-311.07811.07812020-03-301.07711.0771-1.0771-100.00%1
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938000386景顺长城景颐双利债券C债券型2020-03-311.40901.56502020-03-301.40901.5650-1.4090-100.00%1
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939000385景顺长城景颐双利债券A债券型2020-03-311.44501.60502020-03-301.44601.6060-1.4460-100.00%1
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940000395汇添富安心中国债券A债券型2020-03-311.28501.28502020-03-301.28501.2850-1.2850-100.00%1
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941502010易方达证券公司分级股票型2020-03-311.00710.00002020-03-301.01150.0000-1.0115-100.00%0
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942502013长盛中证申万一带一路分级股票型2020-03-311.05600.00002020-03-301.06400.0000-1.0640-100.00%1
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943501301华宝港股通恒生中国25指数(L股票型2020-03-311.07661.07662020-03-301.04821.0482-1.0482-100.00%1
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