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数据最新时间:2020-02-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1004127鹏华丰康债券债券型2020-02-191.09591.19592020-02-181.09551.1955-1.0955-100.00%1
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2004124民生加银鑫升纯债债券债券型2020-02-191.03481.15552020-02-181.03481.1555-1.0348-100.00%1
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3004123兴银长盈定开债债券型2020-02-191.02781.15032020-02-181.02751.1500-1.0275-100.00%0
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4004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2020-02-191.10901.16502020-02-181.10901.1650-1.1090-100.00%0
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5004101国泰民安增益纯债债券混合型2020-02-191.03171.06762020-02-181.03151.0674-1.0315-100.00%1打开1打开
6004080万家鑫丰纯债债券C债券型2020-02-191.07291.15072020-02-181.07301.1508-1.0730-100.00%1
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7004079万家鑫丰纯债债券A债券型2020-02-191.07281.15472020-02-181.07281.1547-1.0728-100.00%1
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8004100鹏华安益增强混合债券型2020-02-191.18021.18022020-02-181.18361.1836-1.1836-100.00%1
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9004122华福长益定开债券债券型2020-02-191.03361.15952020-02-181.03311.1590-1.0331-100.00%0
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10004128前海联合泳隆混合混合型2020-02-191.18871.36672020-02-181.18871.3667-1.1887-100.00%1
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11004131国联安鑫发混合A债券型2020-02-191.24341.26642020-02-181.24751.2705-1.2475-100.00%1
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12004130国联安鑫汇混合C债券型2020-02-191.15621.17922020-02-181.15561.1786-1.1556-100.00%1
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13002271招商安弘混合混合型2020-02-191.67711.67712020-02-181.69871.6987-1.6987-100.00%1
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14004132国联安鑫发混合C债券型2020-02-191.25011.27112020-02-181.25431.2753-1.2543-100.00%1
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15004135申万菱信量化成长混合混合型2020-02-190.99150.99152020-02-180.99770.9977-0.9977-100.00%1
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16004129国联安鑫汇混合A债券型2020-02-191.16571.19172020-02-181.16501.1910-1.1650-100.00%1
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17002270混合型2020-02-191.10701.10702020-02-181.11001.1100-1.1100-100.00%1
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18004081国联安鑫乾混合A债券型2020-02-191.30531.32932020-02-181.30521.3292-1.3052-100.00%1
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19004082国联安鑫乾混合C债券型2020-02-191.59031.61332020-02-181.59031.6133-1.5903-100.00%1
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20002279浙商惠盈纯债债券债券型2020-02-191.05451.16902020-02-181.05461.1691-1.0546-100.00%1
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21002280华富安享债券债券型2020-02-191.24471.24472020-02-181.24951.2495-1.2495-100.00%1
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22002281建信裕利灵活配置混合混合型2020-02-191.29701.29702020-02-181.33391.3339-1.3339-100.00%1
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23004099前海开源沪港深景气混合混合型2020-02-191.45731.45732020-02-181.44441.4444-1.4444-100.00%1
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24004098前海开源港股通股息率50强股股票型2020-02-190.94980.94982020-02-180.94150.9415-0.9415-100.00%1
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25004085工银国债(7-10年)指数A债券型2020-02-191.09811.09812020-02-181.09831.0983-1.0983-100.00%1
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26002282平安安享混合A混合型2020-02-191.12091.12092020-02-181.12011.1201-1.1201-100.00%1
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27004093金元顺安桉盛债券A债券型2020-02-191.15211.15212020-02-181.15201.1520-1.1520-100.00%1
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28004084国联安鑫隆混合C债券型2020-02-191.28511.30912020-02-181.28491.3089-1.2849-100.00%1
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29004083国联安鑫隆混合A债券型2020-02-191.25991.28492020-02-181.25971.2847-1.2597-100.00%1
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30002289华商改革创新股票股票型2020-02-191.50281.50282020-02-181.52471.5247-1.5247-100.00%1打开1打开
31004075交银医药创新股票股票型2020-02-191.97701.97702020-02-182.01102.0110-2.0110-100.00%1
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32004076国联安锐意成长混合混合型2020-02-191.56941.56942020-02-181.58461.5846-1.5846-100.00%1
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33002288中银稳进策略混合混合型2020-02-191.17861.27862020-02-181.17991.2799-1.1799-100.00%1
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34004066嘉实稳熙纯债债券债券型2020-02-191.05151.14482020-02-181.05141.1447-1.0514-100.00%1
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35004069南方全指证券联接A股票型2020-02-191.01331.01332020-02-181.01091.0109-1.0109-100.00%1
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36004070南方全指证券联接C股票型2020-02-191.00121.00122020-02-180.99890.9989-0.9989-100.00%1
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37002272新华科技创新主题灵活配置混混合型2020-02-190.98100.98102020-02-180.99200.9920-0.9920-100.00%1
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38004105信诚稳鑫债券C债券型2020-02-191.03121.15822020-02-181.03101.1580-1.0310-100.00%1
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39002313泰达宏利新起点混合B混合型2020-02-191.25201.25202020-02-181.25501.2550-1.2550-100.00%0
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40004008中融鑫思路混合A混合型2020-02-191.42591.80892020-02-181.42641.8094-1.4264-100.00%1
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41002319大成一带一路灵活配置混合混合型2020-02-191.27401.35402020-02-181.28001.3600-1.2800-100.00%1
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42002311创金合信中证500增强A股票型2020-02-191.08591.08592020-02-181.09031.0903-1.0903-100.00%1
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43002310创金合信沪深300增强A股票型2020-02-191.17871.31672020-02-181.18091.3189-1.1809-100.00%1
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44002314泰达宏利新思路混合B混合型2020-02-191.19101.28102020-02-181.19201.2820-1.1920-100.00%0
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45002307银华多元视野灵活配置混合混合型2020-02-191.81701.81702020-02-181.85201.8520-1.8520-100.00%1
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46004025融通收益增强债券A债券型2020-02-191.05421.20422020-02-181.05711.2071-1.0571-100.00%1
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47003999富荣富祥纯债债券型2020-02-191.16011.18312020-02-181.15961.1826-1.1596-100.00%1
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48004000泰达睿选稳健混合混合型2020-02-191.05701.05702020-02-181.05811.0581-1.0581-100.00%1
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49004002泰达宏利恒利债券C债券型2020-02-191.07791.14592020-02-181.07791.1459-1.0779-100.00%1
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50004006东方民丰回报赢安混合C混合型2020-02-190.99191.00492020-02-180.99191.0049-0.9919-100.00%1
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51004005东方民丰回报赢安混合A混合型2020-02-190.99801.01252020-02-180.99791.0124-0.9979-100.00%1
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52004001泰达宏利恒利债券A债券型2020-02-191.08411.15822020-02-181.08411.1582-1.0841-100.00%1
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53003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2020-02-191.26091.30892020-02-181.26081.3088-1.2608-100.00%1
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54003996银华中债AAA信用债指数C债券型2020-02-191.38731.38732020-02-181.38711.3871-1.3871-100.00%1
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55003995银华中债AAA信用债指数A债券型2020-02-191.14241.14242020-02-181.14221.1422-1.1422-100.00%1
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56002315创金合信沪深300增强C股票型2020-02-191.17941.32442020-02-181.18161.3266-1.1816-100.00%1
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57004009中融鑫思路混合C混合型2020-02-191.39741.78042020-02-181.39791.7809-1.3979-100.00%1
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58004107信诚稳丰债券C债券型2020-02-191.04781.15082020-02-181.04741.1504-1.0474-100.00%1
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59004108信诚稳泰债券A债券型2020-02-191.04251.12412020-02-181.04261.1242-1.0426-100.00%1
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60004117大成惠祥纯债债券型2020-02-191.04251.13282020-02-181.04231.1326-1.0423-100.00%1
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61004102信诚稳悦债券A债券型2020-02-191.06081.14982020-02-181.06061.1496-1.0606-100.00%1
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62004103信诚稳悦债券C债券型2020-02-191.06111.15012020-02-181.06101.1500-1.0610-100.00%1
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63004106信诚稳丰债券A债券型2020-02-191.05051.15352020-02-181.05011.1531-1.0501-100.00%1
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64004104信诚稳鑫债券A债券型2020-02-191.02621.15522020-02-181.02601.1550-1.0260-100.00%1
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65002273泰达宏利创益混合B混合型2020-02-191.40501.40502020-02-181.40601.4060-1.4060-100.00%1
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66004112创金合信国企活力混合混合型2020-02-191.10001.10002020-02-181.10401.1040-1.1040-100.00%1
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67002316创金合信中证500增强C股票型2020-02-191.08831.08832020-02-181.09261.0926-1.0926-100.00%1
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68004011华泰柏瑞鼎利C混合型2020-02-191.16321.26332020-02-181.16321.2633-1.1632-100.00%1
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69004010华泰柏瑞鼎利A混合型2020-02-191.13771.23782020-02-181.13771.2378-1.1377-100.00%1
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70002317招商睿逸混合混合型2020-02-191.12201.12202020-02-181.12201.1220-1.1220-100.00%0
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71004061华夏鼎隆债券A债券型2020-02-191.02221.07602020-02-181.02221.0760-1.0222-100.00%1
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72004109信诚稳泰债券C债券型2020-02-191.04361.12422020-02-181.04371.1243-1.0437-100.00%1
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73004062华夏鼎隆债券C债券型2020-02-191.03481.04162020-02-181.03491.0417-1.0349-100.00%1
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74004086工银国债(7-10年)指数C债券型2020-02-191.09791.09792020-02-181.09811.0981-1.0981-100.00%1
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75004087银华添润定期开放债券债券型2020-02-191.05141.14592020-02-181.05101.1455-1.0510-100.00%0
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76004468建信瑞福添利混合C债券型2020-02-190.97170.97172020-02-180.98470.9847-0.9847-100.00%1
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77004476景顺长城沪港深领先科技股票股票型2020-02-191.61201.61202020-02-181.62201.6220-1.6220-100.00%1
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78004477嘉实沪港深回报混合股票型2020-02-191.37871.42872020-02-181.38391.4339-1.3839-100.00%1
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79002137诺安利鑫混合混合型2020-02-191.43101.43102020-02-181.44191.4419-1.4419-100.00%1
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80002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2020-02-191.11251.11252020-02-181.12561.1256-1.1256-100.00%0
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81002138泓德裕泰债券A债券型2020-02-191.20701.29902020-02-181.20701.2990-1.2070-100.00%1
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82004460富国嘉利稳健配置定期开放混债券型2020-02-191.07301.07302020-02-181.07281.0728-1.0728-100.00%0
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83002139泓德裕泰债券C债券型2020-02-191.18201.27202020-02-181.18201.2720-1.1820-100.00%1
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84004475华泰柏瑞富利混合混合型2020-02-190.90280.90282020-02-180.90320.9032-0.9032-100.00%1
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85004470汇添富鑫益定开债C债券型2020-02-191.04081.10732020-02-181.04061.1071-1.0406-100.00%0
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86004446南方荣年混合A债券型2020-02-191.18471.18472020-02-181.18511.1851-1.1851-100.00%0
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87002145诺安景鑫混合混合型2020-02-191.33451.33452020-02-181.32171.3217-1.3217-100.00%1
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88004442中欧康裕混合A债券型2020-02-191.18621.20822020-02-181.19071.2127-1.1907-100.00%1打开1打开
89002144华安新优选灵活配置混合C混合型2020-02-191.12301.12302020-02-181.12301.1230-1.1230-100.00%0
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90004455中欧康裕混合C债券型2020-02-191.18591.20792020-02-181.19041.2124-1.1904-100.00%1打开1打开
91004469汇添富鑫益定开债A债券型2020-02-191.05301.11952020-02-181.05291.1194-1.0529-100.00%0
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92004456华福消费新趋势灵活配置混合混合型2020-02-191.12551.12552020-02-181.13161.1316-1.1316-100.00%1
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93004463鹏华丰玉债券债券型2020-02-191.04501.15182020-02-181.04501.1518-1.0450-100.00%1
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94004544嘉实稳华纯债债券债券型2020-02-191.09491.15492020-02-181.09511.1551-1.0951-100.00%1
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95004606上投摩根优选多因子股票股票型2020-02-191.17971.17972020-02-181.17871.1787-1.1787-100.00%1
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96004608长信乐信混合A混合型2020-02-191.22891.24692020-02-181.23301.2510-1.2330-100.00%1
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97004605富国新活力灵活配置混合C混合型2020-02-191.44011.44012020-02-181.43901.4390-1.4390-100.00%1
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98004618建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2020-02-191.07081.11082020-02-181.07231.1123-1.0723-100.00%1
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99002088国富新机遇混合C混合型2020-02-191.24801.28002020-02-181.24901.2810-1.2490-100.00%1
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100004629国寿安保安瑞纯债债券债券型2020-02-191.02321.11172020-02-181.02301.1115-1.0230-100.00%1
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101002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2020-02-192.02902.09402020-02-182.06002.1250-2.0600-100.00%0
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102004604富国新活力灵活配置混合A混合型2020-02-191.44011.44012020-02-181.43901.4390-1.4390-100.00%1
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103004603前海开源润和债券C债券型2020-02-191.13691.13692020-02-181.13731.1373-1.1373-100.00%0
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104004615鹏扬利泽债券C债券型2020-02-191.03971.10372020-02-181.03961.1036-1.0396-100.00%1
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105004614鹏扬利泽债券A债券型2020-02-191.04161.11062020-02-181.04151.1105-1.0415-100.00%1
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106004546建信量化优享定期开放灵活配混合型2020-02-191.09391.09392020-02-181.09711.0971-1.0971-100.00%1打开1打开
107004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2020-02-191.71161.71162020-02-181.74851.7485-1.7485-100.00%1
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108004617建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2020-02-191.07461.11462020-02-181.07611.1161-1.0761-100.00%1
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109004609长信乐信混合C混合型2020-02-191.23901.25702020-02-181.24311.2611-1.2431-100.00%1
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110002091华泰柏瑞新利混合C混合型2020-02-191.06051.17832020-02-181.06031.1781-1.0603-100.00%0
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111004441富荣富兴纯债债券型2020-02-191.10501.18102020-02-181.10461.1806-1.1046-100.00%1打开1打开
112004447南方荣年混合C债券型2020-02-191.16621.16622020-02-181.16661.1666-1.1666-100.00%0
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113004485泰达宏利业绩股票C股票型2020-02-191.20201.20202020-02-181.20381.2038-1.2038-100.00%1
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114004484泰达宏利业绩股票A股票型2020-02-191.21651.21652020-02-181.21831.2183-1.2183-100.00%1
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115004497前海开源多元策略混合C混合型2020-02-191.42571.42572020-02-181.41311.4131-1.4131-100.00%1
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116004486嘉实稳怡债券债券型2020-02-191.09141.09142020-02-181.09131.0913-1.0913-100.00%1
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117004496前海开源多元策略混合A混合型2020-02-191.44651.44652020-02-181.43381.4338-1.4338-100.00%1
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118004512海富通沪深300指数增强C股票型2020-02-191.13091.17392020-02-181.13151.1745-1.1315-100.00%1
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119004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2020-02-191.06601.24702020-02-181.06401.2450-1.0640-100.00%0
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120004488嘉实富时中国A50ETF联接A股票型2020-02-191.21251.21252020-02-181.20941.2094-1.2094-100.00%1
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121004498鹏华丰源债券债券型2020-02-191.08661.14262020-02-181.08641.1424-1.0864-100.00%1
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122002123北信瑞丰外延增长混合混合型2020-02-191.14401.14402020-02-181.15501.1550-1.1550-100.00%1
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123002214中海沪港深价值优选混合混合型2020-02-191.43901.55902020-02-181.43101.5510-1.4310-100.00%1
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124004089汇添富鑫瑞债券A债券型2020-02-191.05161.13662020-02-181.05171.1367-1.0517-100.00%1
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125004090汇添富鑫瑞债券C债券型2020-02-191.07391.11892020-02-181.07401.1190-1.0740-100.00%1
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126002213中海顺鑫混合混合型2020-02-191.49781.53082020-02-181.52741.5604-1.5274-100.00%1
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127004499鹏华丰瑞债券债券型2020-02-191.04311.16312020-02-181.04271.1627-1.0427-100.00%1
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128004504鹏华永泽定期开放债券债券型2020-02-191.12791.16792020-02-181.12731.1673-1.1273-100.00%0
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129004503鹏华永泰定期开放债券债券型2020-02-191.14751.18852020-02-181.14821.1892-1.1482-100.00%0
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130004535添富年年益定开混合C债券型2020-02-191.18291.18292020-02-181.18611.1861-1.1861-100.00%0
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131004536嘉实中小企业量化活力灵活配混合型2020-02-191.07401.07402020-02-181.08101.0810-1.0810-100.00%1
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132004451汇添富年年丰定开混合A债券型2020-02-191.18751.18752020-02-181.18841.1884-1.1884-100.00%1
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133004480华宝智慧产业混合混合型2020-02-191.06941.06942020-02-181.07381.0738-1.0738-100.00%1
 打开
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134004481华宝第三产业混合混合型2020-02-190.92260.92262020-02-180.92310.9231-0.9231-100.00%1
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135004452汇添富年年丰定开混合C债券型2020-02-191.17401.17402020-02-181.17491.1749-1.1749-100.00%1
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 打开
136004453前海开源盈鑫混合A混合型2020-02-191.25291.30692020-02-181.24771.3017-1.2477-100.00%1
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137004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2020-02-191.60821.60822020-02-181.63021.6302-1.6302-100.00%1
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138004454前海开源盈鑫混合C混合型2020-02-191.26211.31612020-02-181.25691.3109-1.2569-100.00%1
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139004522安信工业4.0混合C混合型2020-02-191.01911.01912020-02-181.02231.0223-1.0223-100.00%1
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140004532民生加银中证港股通高股息精股票型2020-02-190.98820.98822020-02-180.98510.9851-0.9851-100.00%1
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141004534添富年年益定开混合A债券型2020-02-191.19541.19542020-02-181.19861.1986-1.1986-100.00%0
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142002111华宝新起点混合混合型2020-02-191.08221.17562020-02-181.08261.1760-1.0826-100.00%1
 打开
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143002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2020-02-191.07751.22552020-02-181.07781.2258-1.0778-100.00%0
 暂停
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144004533民生加银中证港股通高股息精股票型2020-02-190.98150.98152020-02-180.97850.9785-0.9785-100.00%1
 打开
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145004513海富通沪深300指数增强A股票型2020-02-191.08711.11712020-02-181.08771.1177-1.0877-100.00%1
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 打开
146004521安信工业4.0混合A混合型2020-02-191.02231.02232020-02-181.02551.0255-1.0255-100.00%1
 打开
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 打开
147004517南方安康混合债券型2020-02-191.06441.19742020-02-181.06481.1978-1.0648-100.00%1
 打开
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 打开
148002322银华汇利C混合型2020-02-191.53301.53302020-02-181.53301.5330-1.5330-100.00%0
 暂停
0暂停
149002323银华稳利C混合型2020-02-191.15701.15702020-02-181.17201.1720-1.1720-100.00%0
 暂停
0暂停
150004143招商盛合灵活混合C混合型2020-02-191.11301.11302020-02-181.12151.1215-1.1215-100.00%1
 打开
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 打开
151004142招商盛合灵活混合A混合型2020-02-191.12601.12602020-02-181.13471.1347-1.1347-100.00%1
 打开
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152004141兴业瑞丰6个月定开债券债券型2020-02-191.05441.16042020-02-181.05421.1602-1.0542-100.00%0
 暂停
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153004145上投摩根安丰回报混合C债券型2020-02-191.19231.19232020-02-181.19301.1930-1.1930-100.00%1
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154004144上投摩根安丰回报混合A债券型2020-02-191.25731.25732020-02-181.25801.2580-1.2580-100.00%1
 打开
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 打开
155004171信诚永益一年定开混合A混合型2020-02-191.03041.17842020-02-181.03011.1781-1.0301-100.00%0
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 暂停
156004158信诚至诚混合B混合型2020-02-191.18801.18802020-02-181.19101.1910-1.1910-100.00%1
 打开
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 打开
157004157信诚至诚混合A混合型2020-02-191.16501.16502020-02-181.16701.1670-1.1670-100.00%1
 打开
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 打开
158004148圆信永丰多策略混合股票型2020-02-191.44561.44562020-02-181.45941.4594-1.4594-100.00%1
 打开
1
 打开
159002264华夏乐享健康混合混合型2020-02-191.73601.73602020-02-181.76301.7630-1.7630-100.00%1
 打开
1
 打开
160004181南方宏元债券C债券型2020-02-191.14691.16592020-02-181.14681.1658-1.1468-100.00%0
 暂停
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 暂停
161004182建信瑞福添利混合A债券型2020-02-190.99210.99212020-02-181.00541.0054-1.0054-100.00%1
 打开
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 打开
162004211金鹰周期优选混合混合型2020-02-191.23731.23732020-02-181.24761.2476-1.2476-100.00%1打开1打开
163004153信诚新悦混合A混合型2020-02-191.17701.33002020-02-181.17701.3300-1.1770-100.00%1
 打开
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164004154信诚新悦混合B混合型2020-02-191.15901.31202020-02-181.15801.3110-1.1580-100.00%1
 打开
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165004156信诚至泰混合C混合型2020-02-191.14531.14532020-02-181.14521.1452-1.1452-100.00%1
 打开
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166004155信诚至泰混合A混合型2020-02-191.08521.08522020-02-181.08511.0851-1.0851-100.00%1
 打开
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167004172信诚永益一年定开混合C混合型2020-02-191.02991.16592020-02-181.02951.1655-1.0295-100.00%0
 暂停
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 暂停
168002252融通成长30灵活配置混合混合型2020-02-191.55601.55602020-02-181.58001.5800-1.5800-100.00%1
 打开
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169002228长城新优选混合C混合型2020-02-191.10041.32742020-02-181.10161.3286-1.1016-100.00%1
 打开
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170004225国寿安保稳诚混合A债券型2020-02-191.02891.14612020-02-181.03161.1488-1.0316-100.00%1
 打开
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171004224南方军工混合混合型2020-02-190.83360.83362020-02-180.83770.8377-0.8377-100.00%1
 打开
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172002227长城新优选混合A混合型2020-02-191.08721.29922020-02-181.08841.3004-1.0884-100.00%1
 打开
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173004270汇添富民丰回报混合A债券型2020-02-191.15721.15722020-02-181.15821.1582-1.1582-100.00%1
 打开
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174004267金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2020-02-191.28341.28342020-02-181.28731.2873-1.2873-100.00%0
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175004271汇添富民丰回报混合C债券型2020-02-191.15721.15722020-02-181.15821.1582-1.1582-100.00%1
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176002259鹏华健康环保混合混合型2020-02-191.64701.64702020-02-181.66301.6630-1.6630-100.00%1
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177002258大成国企改革灵活配置混合混合型2020-02-191.27001.27002020-02-181.27301.2730-1.2730-100.00%1
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178004166东方价值挖掘混合A混合型2020-02-191.02521.08022020-02-181.02951.0845-1.0295-100.00%1打开1打开
179002251华夏军工安全混合混合型2020-02-191.02501.02502020-02-181.04101.0410-1.0410-100.00%1
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180004180南方宏元债券A债券型2020-02-191.14691.16592020-02-181.14681.1658-1.1468-100.00%0
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181002256金信新能源汽车混合发起式混合型2020-02-191.10601.10602020-02-181.11001.1100-1.1100-100.00%1
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182002263泰达宏利大数据混合A混合型2020-02-191.37521.37522020-02-181.38441.3844-1.3844-100.00%1
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183002261中银宝利混合A混合型2020-02-191.11801.35602020-02-181.11901.3570-1.1190-100.00%1
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184002262中银宝利混合C混合型2020-02-191.11901.35102020-02-181.12001.3520-1.1200-100.00%1
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185004212中融量化智选混合股票型2020-02-191.25091.25092020-02-181.25321.2532-1.2532-100.00%1
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186004209大成智惠量化多策略混合混合型2020-02-191.31911.31912020-02-181.32461.3246-1.3246-100.00%1
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187005047南华瑞扬纯债A债券型2020-02-190.89070.89072020-02-180.89030.8903-0.8903-100.00%1
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188005048南华瑞扬纯债C债券型2020-02-190.86900.86902020-02-180.86860.8686-0.8686-100.00%1
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189005044国寿安保健康科学混合C股票型2020-02-191.17011.17012020-02-181.19771.1977-1.1977-100.00%1
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190004635中信建投睿利混合C混合型2020-02-190.95101.13332020-02-180.95041.1327-0.9504-100.00%0
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191004634前海联合泳涛混合A混合型2020-02-191.37091.37092020-02-181.37091.3709-1.3709-100.00%1
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192002246泰康稳健增利债券C债券型2020-02-191.33131.33132020-02-181.33121.3312-1.3312-100.00%1
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193004195招商中证1000指数C股票型2020-02-191.01841.01842020-02-181.02201.0220-1.0220-100.00%1
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194004194招商中证1000指数A股票型2020-02-191.01901.01902020-02-181.02271.0227-1.0227-100.00%1
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195005043国寿安保健康科学混合A股票型2020-02-191.18071.18072020-02-181.20851.2085-1.2085-100.00%1
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196005042人保精选混合C股票型2020-02-191.30281.30282020-02-181.31881.3188-1.3188-100.00%1
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197005053银河量化价值混合股票型2020-02-191.13891.13892020-02-181.14311.1431-1.1431-100.00%1
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198005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2020-02-190.93190.93192020-02-180.92880.9288-0.9288-100.00%1
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199005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2020-02-190.94010.94012020-02-180.93690.9369-0.9369-100.00%1
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200005055华泰柏瑞量化阿尔法混合混合型2020-02-191.05141.05142020-02-181.04961.0496-1.0496-100.00%1
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201005054泰康瑞坤纯债债券债券型2020-02-191.09321.14232020-02-181.09311.1422-1.0931-100.00%1
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202005049长安鑫旺价值混合A混合型2020-02-191.79361.79362020-02-181.84641.8464-1.8464-100.00%1
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203005050长安鑫旺价值混合C混合型2020-02-191.80311.80312020-02-181.85621.8562-1.8562-100.00%1
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204002245泰康稳健增利债券A债券型2020-02-191.20751.20752020-02-181.20731.2073-1.2073-100.00%1
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205004193招商中证500指数C股票型2020-02-191.02841.02842020-02-181.03801.0380-1.0380-100.00%1
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206004223金信多策略精选混合混合型2020-02-191.10261.62892020-02-181.10361.6299-1.1036-100.00%1
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207004222金信民旺债券A债券型2020-02-191.06161.06162020-02-181.06691.0669-1.0669-100.00%1
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208004221长信量化先锋混合C股票型2020-02-191.40101.70102020-02-181.40901.7090-1.4090-100.00%0
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209004219中海添顺定期开放混合债券型2020-02-191.04001.08802020-02-181.04001.0880-1.0400-100.00%0
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210004218前海开源裕和混合A混合型2020-02-191.10041.10042020-02-181.10421.1042-1.1042-100.00%1
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211004206华商元亨灵活配置混合混合型2020-02-191.04081.04082020-02-181.04521.0452-1.0452-100.00%1
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212004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2020-02-190.79590.79592020-02-180.80050.8005-0.8005-100.00%1
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213004220长信纯债壹号债券C债券型2020-02-191.04501.46402020-02-181.04481.4638-1.0448-100.00%0
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214004202华夏睿磐泰兴混合债券型2020-02-191.13821.13822020-02-181.13821.1382-1.1382-100.00%1
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215002249招商境远混合混合型2020-02-191.48681.48682020-02-181.50691.5069-1.5069-100.00%1
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216004183富国产业升级混合股票型2020-02-191.55891.55892020-02-181.57291.5729-1.5729-100.00%1
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217004192招商中证500指数A股票型2020-02-191.03111.03112020-02-181.04071.0407-1.0407-100.00%1
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218004189华商民营活力混合混合型2020-02-191.07380.76442020-02-181.06360.7571-1.0636-100.00%1
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219004191招商沪深300指数C股票型2020-02-191.26321.26322020-02-181.26521.2652-1.2652-100.00%1
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220002244景顺长城低碳科技主题混合混合型2020-02-191.42501.47502020-02-181.43501.4850-1.4350-100.00%1
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221004190招商沪深300指数A股票型2020-02-191.27511.27512020-02-181.27711.2771-1.2771-100.00%1
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222004266招商沪港深科技创新混合混合型2020-02-191.05971.14872020-02-181.06241.1514-1.0624-100.00%1
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223004259国寿安保稳嘉混合C债券型2020-02-191.06241.22242020-02-181.06231.2223-1.0623-100.00%1
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224004041金鹰医疗健康产业股票C股票型2020-02-191.42571.42572020-02-181.44301.4430-1.4430-100.00%1
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225004040金鹰医疗健康产业股票A股票型2020-02-191.35991.35992020-02-181.37631.3763-1.3763-100.00%1
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226002296长城久安混合混合型2020-02-191.20621.20622020-02-181.20121.2012-1.2012-100.00%1
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227004042华夏鼎茂债券A债券型2020-02-191.12241.17872020-02-181.12231.1786-1.1223-100.00%1打开1打开
228002300长盛医疗量化股票股票型2020-02-191.45601.45602020-02-181.48501.4850-1.4850-100.00%1
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229004030嘉实丰安6个月定期债券债券型2020-02-191.02871.14402020-02-181.02861.1439-1.0286-100.00%0
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230002304平安安心混合A混合型2020-02-191.09761.09762020-02-181.10051.1005-1.1005-100.00%1
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231002301兴业聚盛A混合型2020-02-191.06601.14102020-02-181.06601.1410-1.0660-100.00%1
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232002268兴业丰利债券债券型2020-02-191.01701.09702020-02-181.01701.0970-1.0170-100.00%1
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 打开
233004140兴业福鑫债券债券型2020-02-191.02981.14232020-02-181.02961.1421-1.0296-100.00%1
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234004241中欧时代先锋股票C股票型2020-02-191.73482.06702020-02-181.75892.0911-1.7589-100.00%0
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235004247德邦锐乾债券C债券型2020-02-191.03291.15592020-02-181.03261.1556-1.0326-100.00%1
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236004249安信中国制造混合混合型2020-02-191.28001.28002020-02-181.27801.2780-1.2780-100.00%1
 打开
1
 打开
237002233工银丰收回报灵活配置混合C混合型2020-02-191.28401.28402020-02-181.28901.2890-1.2890-100.00%0
 暂停
0暂停
238004244东方周期优选灵活配置混合混合型2020-02-191.15981.15982020-02-181.16071.1607-1.1607-100.00%1
 打开
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239002231华夏新趋势混合A混合型2020-02-191.19901.21602020-02-181.19901.2160-1.1990-100.00%1
 打开
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240004246德邦锐乾债券A债券型2020-02-191.03341.15542020-02-181.03301.1550-1.0330-100.00%1
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241004031鑫元添利债券债券型2020-02-191.05001.05002020-02-181.05031.0503-1.0503-100.00%0
 暂停
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242004033金鹰添荣纯债债券债券型2020-02-191.10421.16122020-02-181.10421.1612-1.1042-100.00%1
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 打开
243004047华夏新锦顺混合C混合型2020-02-191.21231.21232020-02-181.21291.2129-1.2129-100.00%1打开1
 打开
244004046华夏新锦顺混合A混合型2020-02-191.36741.36742020-02-181.36811.3681-1.3681-100.00%1
 打开
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245004045金鹰添润定期开放债券债券型2020-02-191.05331.13532020-02-181.05321.1352-1.0532-100.00%0
 暂停
0
 暂停
246004050华夏新锦升混合A混合型2020-02-191.04621.19622020-02-181.04821.1982-1.0482-100.00%1
 打开
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 打开
247004048华夏新锦汇混合A混合型2020-02-191.18451.18452020-02-181.18531.1853-1.1853-100.00%1
 打开
1
 打开
248004026融通收益增强债券C债券型2020-02-191.05341.19242020-02-181.05641.1954-1.0564-100.00%1
 打开
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249002305光大保德信风格轮动混合混合型2020-02-190.89600.89602020-02-180.90000.9000-0.9000-100.00%1
 打开
1
 打开
250002293南方益和混合混合型2020-02-191.48151.48152020-02-181.49601.4960-1.4960-100.00%1
 打开
1打开
251004052华夏鼎智债券A债券型2020-02-191.06461.13452020-02-181.06431.1342-1.0643-100.00%1
 打开
1
 打开
252004044金鹰转型动力混合混合型2020-02-191.21031.21032020-02-181.21961.2196-1.2196-100.00%1
 打开
1
 打开
253004043华夏鼎茂债券C债券型2020-02-191.12681.17712020-02-181.12671.1770-1.1267-100.00%1打开1打开
254002303金鹰智慧生活混合混合型2020-02-191.19001.19002020-02-181.18701.1870-1.1870-100.00%1
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255004053华夏鼎智债券C债券型2020-02-191.06321.13162020-02-181.06291.1313-1.0629-100.00%1
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256002292诺安益鑫混合混合型2020-02-191.06321.06322020-02-181.06301.0630-1.0630-100.00%1
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257004059鑫元招利债券债券型2020-02-191.05021.14352020-02-181.05001.1433-1.0500-100.00%1
 打开
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 打开
258002291诺安安鑫混合混合型2020-02-191.33601.33602020-02-181.33261.3326-1.3326-100.00%1
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259004254民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2020-02-191.15931.18932020-02-181.15901.1890-1.1590-100.00%0
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260004255民生加银汇鑫一年定期开放债债券型2020-02-191.18261.18262020-02-181.18231.1823-1.1823-100.00%0
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261002218南方弘利定期开放债券发起式债券型2020-02-191.13301.17302020-02-181.13241.1724-1.1324-100.00%0
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262002217易方达量化策略精选灵活配置混合型2020-02-191.16101.16102020-02-181.16501.1650-1.1650-100.00%1
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263002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2020-02-191.17301.17302020-02-181.17701.1770-1.1770-100.00%1
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264002222嘉实新趋势混合混合型2020-02-191.22601.22602020-02-181.22501.2250-1.2250-100.00%1
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265004279国寿安保稳荣混合A债券型2020-02-191.05651.16992020-02-181.05891.1723-1.0589-100.00%1
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266002220南方瑞利混合混合型2020-02-191.46491.46492020-02-181.48351.4835-1.4835-100.00%1
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267002219南方弘利定期开放债券发起式债券型2020-02-191.13301.17302020-02-181.13241.1724-1.1324-100.00%0
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268004280国寿安保稳荣混合C债券型2020-02-191.05601.16662020-02-181.05841.1690-1.0584-100.00%1
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269004292鹏华沪深港互联网股票股票型2020-02-191.35261.35262020-02-181.37501.3750-1.3750-100.00%1
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270004291前海开源顺和债券C债券型2020-02-191.12351.12352020-02-181.12311.1231-1.1231-100.00%1打开1打开
271004265金鹰民丰回报混合债券型2020-02-191.28251.28252020-02-181.28841.2884-1.2884-100.00%1
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272004263华安沪港深机会灵活配置混合混合型2020-02-191.63101.84302020-02-181.61501.8270-1.6150-100.00%1
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273004260德邦稳盈增长灵活配置混合混合型2020-02-190.97190.97192020-02-180.97160.9716-0.9716-100.00%1
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274004264海富通瑞合纯债债券债券型2020-02-191.06441.14542020-02-181.06441.1454-1.0644-100.00%1
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275004272中融量化小盘股票A股票型2020-02-190.94010.94012020-02-180.94480.9448-0.9448-100.00%1
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276004290前海开源顺和债券A债券型2020-02-191.12961.12962020-02-181.12921.1292-1.1292-100.00%1打开1打开
277004273中融量化小盘股票C股票型2020-02-190.93020.93022020-02-180.93490.9349-0.9349-100.00%1
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278004258国寿安保稳嘉混合A债券型2020-02-191.06281.22582020-02-181.06271.2257-1.0627-100.00%1
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279002229华夏经济转型股票股票型2020-02-191.68901.85302020-02-181.71801.8820-1.7180-100.00%1
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280004237中欧新蓝筹混合C混合型2020-02-191.58412.06992020-02-181.58262.0684-1.5826-100.00%0
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281002236大成中证360互联网+大数据10股票型2020-02-191.17301.17302020-02-181.18801.1880-1.1880-100.00%1
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282004230永赢添益债券债券型2020-02-191.09331.16692020-02-181.09321.1668-1.0932-100.00%1
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283004238永赢瑞益债券债券型2020-02-191.04961.21332020-02-181.04921.2129-1.0492-100.00%1
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284004250银河量化优选混合股票型2020-02-191.25091.25092020-02-181.25821.2582-1.2582-100.00%1
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285004253国泰黄金ETF联接C股票型2020-02-191.35161.35162020-02-181.33711.3371-1.3371-100.00%1打开1打开
286004252国泰安益灵活配置混合C混合型2020-02-191.18081.27682020-02-181.18511.2811-1.1851-100.00%0
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287004228泰信鑫利混合C债券型2020-02-191.09971.09972020-02-181.09951.0995-1.0995-100.00%1
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288004227泰信鑫利混合A债券型2020-02-191.11131.11132020-02-181.11101.1110-1.1110-100.00%1
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289004235中欧价值智选混合C混合型2020-02-192.34492.34492020-02-182.34312.3431-2.3431-100.00%0
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290004234中欧数据挖掘混合C混合型2020-02-191.33611.33612020-02-181.34531.3453-1.3453-100.00%0
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291004233中欧盛世成长混合(LOF)C股票型2020-02-191.79291.79292020-02-181.82591.8259-1.8259-100.00%0
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292004236中欧新动力混合(LOF)C股票型2020-02-192.31002.85102020-02-182.34822.8892-2.3482-100.00%0
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293004232中欧价值发现混合C股票型2020-02-191.63162.66242020-02-181.63542.6662-1.6354-100.00%0
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294004226国寿安保稳诚混合C债券型2020-02-191.02841.14302020-02-181.03101.1456-1.0310-100.00%1
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295004231中欧行业成长混合(LOF)C股票型2020-02-191.60771.80572020-02-181.62591.8239-1.6259-100.00%0
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296004630平安合信定开债债券型2020-02-191.02251.02252020-02-181.02221.0222-1.0222-100.00%1打开1打开
297004632平安合意定开债发起式债券型2020-02-191.02261.04862020-02-181.02251.0485-1.0225-100.00%0
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298261001景顺长城稳定收益债券A债券型2020-02-191.07601.31802020-02-181.07501.3170-1.0750-100.00%1
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299240013华宝增强收益债券B债券型2020-02-191.16861.54862020-02-181.16951.5495-1.1695-100.00%1
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300240012华宝增强收益债券A债券型2020-02-191.23301.61302020-02-181.23391.6139-1.2339-100.00%1
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301261002景顺长城优信增利债券A债券型2020-02-191.47281.48282020-02-181.47221.4822-1.4722-100.00%1
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302261101景顺长城稳定收益债券C债券型2020-02-191.07501.27602020-02-181.07401.2750-1.0740-100.00%1
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303260116景顺长城核心竞争力股票股票型2020-02-193.19703.75702020-02-183.22203.7820-3.2220-100.00%1
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304260117景顺长城支柱产业股票混合型2020-02-191.43101.71102020-02-181.42901.7090-1.4290-100.00%1
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305261102景顺长城优信增利债券C债券型2020-02-191.44211.45212020-02-181.44161.4516-1.4416-100.00%1
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306217013招商中小盘精选股票混合型2020-02-192.15302.15302020-02-182.19302.1930-2.1930-100.00%1
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307000297鹏华可转债债券债券型2020-02-191.14601.14602020-02-181.15301.1530-1.1530-100.00%1
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308217017招商上证消费80ETF联接A股票型2020-02-191.78601.78602020-02-181.79591.7959-1.7959-100.00%1
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309217021招商优势企业混合混合型2020-02-192.76602.76602020-02-182.83002.8300-2.8300-100.00%1
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310217022招商产业债券债券型2020-02-191.48201.72202020-02-181.48201.7220-1.4820-100.00%1
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311217016招商深证100指数A股票型2020-02-191.60431.60432020-02-181.60611.6061-1.6061-100.00%1
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312217010招商大盘蓝筹股票混合型2020-02-192.08802.80102020-02-182.11202.8250-2.1120-100.00%1
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0暂停
313217012招商行业领先股票混合型2020-02-191.74502.04502020-02-181.77102.0710-1.7710-100.00%1
 打开
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314217011招商安心收益债券债券型2020-02-191.58271.92972020-02-181.58231.9293-1.5823-100.00%0
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1打开
315260109景顺长城内需贰号股票混合型2020-02-191.18003.35102020-02-181.16603.3370-1.1660-100.00%1打开1打开
316260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2020-02-191.23401.86802020-02-181.24401.8780-1.2440-100.00%1
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1打开
317000279华商红利优选混合混合型2020-02-191.01702.04802020-02-181.02002.0510-1.0200-100.00%1
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318000263工银信息产业股票混合型2020-02-192.20002.47702020-02-182.23102.5080-2.2310-100.00%1
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319288001华夏经典配置混合混合型2020-02-191.22303.61302020-02-181.21303.6030-1.2130-100.00%1
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320000273华润元大安鑫混合A混合型2020-02-191.37892.10092020-02-181.38232.1043-1.3823-100.00%1
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1
 打开
321000270建信灵活配置混合混合型2020-02-191.07231.63792020-02-181.07361.6399-1.0736-100.00%1
 打开
1
 打开
322000266易方达恒久1年定期债券C债券型2020-02-191.02901.26102020-02-181.02901.2610-1.0290-100.00%0
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323000265易方达恒久1年定期债券A债券型2020-02-191.03101.28602020-02-181.03101.2860-1.0310-100.00%0
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324290003泰信双息双利债券债券型2020-02-191.05991.52022020-02-181.06041.5207-1.0604-100.00%1打开1打开
325290002泰信先行策略混合混合型2020-02-190.71882.63822020-02-180.72322.6479-0.7232-100.00%1打开1打开
326260112景顺长城能源基建股票混合型2020-02-191.35802.32902020-02-181.37102.3420-1.3710-100.00%1
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327260115景顺长城中小盘股票混合型2020-02-191.52802.08802020-02-181.54202.1020-1.5420-100.00%1
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328260111景顺长城公司治理股票混合型2020-02-191.24202.13002020-02-181.24202.1300-1.2420-100.00%1
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1
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329000289鹏华丰泰定开债券A债券型2020-02-191.09941.40662020-02-181.09941.4066-1.0994-100.00%0
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330000286银华信用季季红债券A债券型2020-02-191.06201.39902020-02-181.06101.3980-1.0610-100.00%1
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1
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331288102华夏稳定双利债券C债券型2020-02-191.08911.93702020-02-181.08901.9369-1.0890-100.00%1
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332288002华夏收入股票混合型2020-02-195.21606.61602020-02-185.24406.6440-5.2440-100.00%1
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333217020招商安达灵活配置混合混合型2020-02-191.99062.28852020-02-182.03432.3322-2.0343-100.00%1
 打开
1打开
334217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2020-02-191.77801.77802020-02-181.79781.7978-1.7978-100.00%1
 打开
1
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335240011华宝兴业大盘精选股票混合型2020-02-192.23932.55772020-02-182.25612.5745-2.2561-100.00%1
 打开
1打开
336240010华宝兴业行业精选股票混合型2020-02-191.35871.35872020-02-181.37181.3718-1.3718-100.00%1
 打开
1打开
337240009华宝兴业先进成长股票混合型2020-02-193.76114.02912020-02-183.79904.0670-3.7990-100.00%1打开1打开
338240005华宝多策略股票股票型2020-02-190.56024.64722020-02-180.56204.6514-0.5620-100.00%1
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1打开
339240004华宝兴业动力组合股票混合型2020-02-191.80424.31422020-02-181.83404.3440-1.8340-100.00%1打开1打开
340240001华宝宝康消费品混合混合型2020-02-193.23079.15252020-02-183.24309.1831-3.2430-100.00%1
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341233015大摩量化配置股票A混合型2020-02-191.74702.14702020-02-181.75902.1590-1.7590-100.00%1
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342233013大摩多元收益债券C债券型2020-02-191.92701.92702020-02-181.92901.9290-1.9290-100.00%1
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343240008华宝收益增长混合混合型2020-02-195.39385.39382020-02-185.38105.3810-5.3810-100.00%1打开1打开
344233012大摩多元收益债券A债券型2020-02-191.99201.99202020-02-181.99401.9940-1.9940-100.00%1
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345217203招商安泰债券B债券型2020-02-191.18802.04152020-02-181.18792.0414-1.1879-100.00%1
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346217027招商央视财经50指数A股票型2020-02-192.33402.33402020-02-182.32902.3290-2.3290-100.00%1
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347233005大摩强收益债券债券型2020-02-191.90711.94212020-02-181.90791.9429-1.9079-100.00%1
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348000296鹏华丰实定开债券B债券型2020-02-191.12201.40902020-02-181.12101.4080-1.1210-100.00%0
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349233001大摩基础行业混合混合型2020-02-191.13532.84612020-02-181.14462.8554-1.1446-100.00%1打开1打开
350233011大摩主题优选股票混合型2020-02-192.54903.02902020-02-182.58903.0690-2.5890-100.00%1
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351229002泰达宏利逆向股票混合型2020-02-191.83502.69502020-02-181.83902.6990-1.8390-100.00%1
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352240003华宝宝康债券债券型2020-02-191.27652.18652020-02-181.27672.1867-1.2767-100.00%1
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353240002华宝宝康配置混合混合型2020-02-192.48694.31692020-02-182.51374.3437-2.5137-100.00%1
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354213008宝盈资源优选股票混合型2020-02-191.44192.36462020-02-181.42352.3446-1.4235-100.00%1
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355213006宝盈核心优势混合A混合型2020-02-191.38532.73132020-02-181.39642.7424-1.3964-100.00%1
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356213003宝盈策略增长股票混合型2020-02-191.09661.99662020-02-181.11372.0137-1.1137-100.00%1打开1打开
357213007宝盈增强收益债券A/B债券型2020-02-191.25871.84072020-02-181.25871.8407-1.2587-100.00%1
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358217008招商安本增利债券债券型2020-02-191.45462.07462020-02-181.45272.0727-1.4527-100.00%1
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359217018招商安瑞进取债券债券型2020-02-191.90201.90202020-02-181.91301.9130-1.9130-100.00%1
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360217009招商核心价值混合混合型2020-02-191.39831.64302020-02-181.41491.6596-1.4149-100.00%1
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361213002宝盈泛沿海增长股票混合型2020-02-190.72602.45542020-02-180.74142.4821-0.7414-100.00%1
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362213010宝盈中证100指数增强A股票型2020-02-191.71001.71002020-02-181.70801.7080-1.7080-100.00%1
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363217001招商安泰股票混合型2020-02-190.45543.82242020-02-180.46483.8318-0.4648-100.00%1
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364217023招商信用增强债券A债券型2020-02-191.08001.46902020-02-181.07801.4670-1.0780-100.00%1
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365217024招商安盈债券债券型2020-02-191.21561.56882020-02-181.21491.5681-1.2149-100.00%1
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366217002招商安泰平衡混合混合型2020-02-191.19373.12042020-02-181.19293.1196-1.1929-100.00%1
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367217003招商安泰债券A债券型2020-02-191.17362.09512020-02-181.17352.0950-1.1735-100.00%1
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368213917宝盈增强收益债券C债券型2020-02-191.18771.76972020-02-181.18771.7697-1.1877-100.00%1
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369217005招商先锋混合混合型2020-02-191.36743.32292020-02-181.37813.3336-1.3781-100.00%1
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370260108景顺长城新兴成长股票混合型2020-02-191.76303.40002020-02-181.74403.3810-1.7440-100.00%1打开1打开
371260104景顺长城内需增长股票混合型2020-02-197.25109.11702020-02-187.16709.0330-7.1670-100.00%1打开1打开
372200002长城久泰沪深300指数A股票型2020-02-191.87274.73272020-02-181.87534.7353-1.8753-100.00%1
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373200001长城久恒平衡混合混合型2020-02-191.90683.34882020-02-181.94623.3882-1.9462-100.00%1
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374000305中银中高等级债券A债券型2020-02-191.06901.38902020-02-181.06901.3890-1.0690-100.00%1
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375200007长城安心回报混合混合型2020-02-191.34473.33722020-02-181.35493.3602-1.3549-100.00%1
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376200006长城消费增值股票混合型2020-02-191.17962.61962020-02-181.19832.6383-1.1983-100.00%1
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377000316中海惠利分级债券债券型2020-02-190.93671.28592020-02-180.98481.2860-0.9848-100.00%0
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378180002银华保本增值混合混合型2020-02-191.00431.07072020-02-181.00431.0707-1.0043-100.00%1
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379180003银华-道琼斯88指数A股票型2020-02-191.30453.12952020-02-181.31173.1367-1.3117-100.00%1打开1打开
380200008长城品牌优选股票混合型2020-02-191.40411.56712020-02-181.39551.5585-1.3955-100.00%1
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381200009长城稳健增利债券债券型2020-02-191.18491.58992020-02-181.18471.5897-1.1847-100.00%1
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382180033银华上证50等权ETF联接股票型2020-02-191.30601.30602020-02-181.31101.3110-1.3110-100.00%1
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383180031银华中小盘股票混合型2020-02-192.71004.49002020-02-182.76004.5400-2.7600-100.00%1
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384180015银华增强收益债券债券型2020-02-191.19901.74702020-02-181.20001.7480-1.2000-100.00%1
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385200010长城双动力股票混合型2020-02-191.55852.26352020-02-181.60852.3135-1.6085-100.00%1
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386200011长城景气行业龙头混合混合型2020-02-191.11191.13692020-02-181.12461.1496-1.1246-100.00%1
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387200013长城积极增利债券A债券型2020-02-191.16111.62352020-02-181.16231.6247-1.1623-100.00%1
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388200012长城中小盘成长股票混合型2020-02-192.07862.07862020-02-182.09932.0993-2.0993-100.00%1
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389168203中融国证钢铁行业指数分级股票型2020-02-190.81200.35302020-02-180.82000.3550-0.8200-100.00%1
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390168204中融中证煤炭指数分级股票型2020-02-190.79400.60202020-02-180.79800.6050-0.7980-100.00%1
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391169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)混合型2020-02-191.21031.21032020-02-181.23671.2367-1.2367-100.00%1
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392000308建信创新中国股票混合型2020-02-193.44203.44202020-02-183.53303.5330-3.5330-100.00%1
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393168401红土精选混合混合型2020-02-191.49041.49042020-02-181.52321.5232-1.5232-100.00%1
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394169301财通中证500(LOF)A股票型2020-02-191.09771.09772020-02-181.10431.1043-1.1043-100.00%1
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395180001银华优势企业混合混合型2020-02-191.28403.21882020-02-181.28713.2219-1.2871-100.00%1
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396000309大摩品质生活精选股票股票型2020-02-192.31302.31302020-02-182.32702.3270-2.3270-100.00%1
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397169302财通中证500(LOF)C股票型2020-02-191.09391.09392020-02-181.10051.1005-1.1005-100.00%1
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398168301东海祥龙混合(LOF)混合型2020-02-191.15741.15742020-02-181.17841.1784-1.1784-100.00%1
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399168106九泰锐华混合A混合型2020-02-191.05901.05902020-02-181.06071.0607-1.0607-100.00%1
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400168108九泰锐诚混合混合型2020-02-191.27341.33082020-02-181.28421.3416-1.2842-100.00%1
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401168201中融一带一路分级股票型2020-02-190.97600.45102020-02-180.97900.4520-0.9790-100.00%1
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402168205中融银行指数分级股票型2020-02-190.88501.01102020-02-180.88501.0110-0.8850-100.00%1
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403168103九泰锐益定增混合混合型2020-02-191.21401.21402020-02-181.22601.2260-1.2260-100.00%0
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404168104九泰锐丰混合(LOF)混合型2020-02-191.38771.41542020-02-181.39451.4222-1.3945-100.00%1
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405168107九泰锐华混合C混合型2020-02-191.04171.04172020-02-181.04341.0434-1.0434-100.00%1
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406168105九泰泰富定增混合混合型2020-02-191.28351.28352020-02-181.30351.3035-1.3035-100.00%0
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407180018银华和谐主题混合混合型2020-02-192.81602.89602020-02-182.84602.9260-2.8460-100.00%1
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408180013银华领先策略股票混合型2020-02-191.87113.07192020-02-181.89433.0951-1.8943-100.00%0
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409253021国联安增利债券B债券型2020-02-191.28401.51202020-02-181.28301.5110-1.2830-100.00%0
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410240018华宝可转债债券型2020-02-191.23861.23862020-02-181.24751.2475-1.2475-100.00%1
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411240019华宝银行ETF联接A股票型2020-02-191.09121.65602020-02-181.09151.6563-1.0915-100.00%1
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412253030国联安信心增益债券债券型2020-02-191.13841.24642020-02-181.13831.2463-1.1383-100.00%1
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413257050国联安主题驱动股票混合型2020-02-191.81281.81282020-02-181.82711.8271-1.8271-100.00%1
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414260103景顺长城动力平衡混合混合型2020-02-191.36153.67152020-02-181.36793.6779-1.3679-100.00%1打开1打开
415257070国联安优选行业股票混合型2020-02-192.75543.05642020-02-182.76453.0655-2.7645-100.00%1
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416257060国联安商品ETF联接股票型2020-02-190.56980.56982020-02-180.57720.5772-0.5772-100.00%1
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417240017华宝兴业新兴产业股票混合型2020-02-192.03022.47822020-02-182.05962.5076-2.0596-100.00%1
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418240016华宝上证180价值ETF联接股票型2020-02-191.84901.87902020-02-181.85001.8800-1.8500-100.00%1
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419253010国联安安心成长混合混合型2020-02-190.68402.00602020-02-180.68502.0080-0.6850-100.00%1
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420000294华安生态优先股票混合型2020-02-192.56503.05302020-02-182.55803.0460-2.5580-100.00%1
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1
 打开
421000295鹏华丰实定开债券A债券型2020-02-191.14401.43602020-02-181.14301.4350-1.1430-100.00%0
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422253020国联安增利债券A债券型2020-02-191.31801.56302020-02-181.31701.5620-1.3170-100.00%0
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1打开
423240022华宝兴业资源优选股票混合型2020-02-191.56001.66902020-02-181.57701.6860-1.5770-100.00%1
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1
 打开
424240014华宝中证100指数A股票型2020-02-191.51701.51702020-02-181.51531.5153-1.5153-100.00%1
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1
 打开
425240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2020-02-192.58702.87602020-02-182.63202.9210-2.6320-100.00%1
 打开
1
 打开
426260101景顺长城优选股票混合型2020-02-192.91905.56562020-02-182.96155.6081-2.9615-100.00%1打开1打开
427257040国联安红利股票混合型2020-02-190.94001.89302020-02-180.93901.8920-0.9390-100.00%1
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1
 打开
428000306天弘弘利债券债券型2020-02-191.25801.37402020-02-181.25801.3740-1.2580-100.00%1
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1
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429000307易方达黄金ETF联接A股票型2020-02-191.25371.25372020-02-181.24041.2404-1.2404-100.00%1
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1
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430180028银华永祥灵活配置混合混合型2020-02-191.34702.22702020-02-181.36702.2600-1.3670-100.00%1
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1
 打开
431180025银华信用双利债券A债券型2020-02-191.19501.61002020-02-181.19601.6110-1.1960-100.00%1
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1
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432180020银华成长先锋混合混合型2020-02-191.36701.39202020-02-181.37601.4010-1.3760-100.00%1
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433180012银华富裕主题股票混合型2020-02-193.73724.69022020-02-183.74434.6973-3.7443-100.00%1打开1打开
434180010银华优质增长股票混合型2020-02-191.48554.15322020-02-181.49254.1602-1.4925-100.00%1打开1打开
435180026银华信用双利债券C债券型2020-02-191.18401.56302020-02-181.18501.5640-1.1850-100.00%1
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436210014金鹰元丰债券混合型2020-02-191.26321.54632020-02-181.27241.5575-1.2724-100.00%1
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437253061国联安信心增长债券B债券型2020-02-191.12631.28532020-02-181.12781.2868-1.1278-100.00%0
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438253060国联安信心增长债券A债券型2020-02-191.14121.31322020-02-181.14271.3147-1.1427-100.00%0
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439257030国联安优势股票混合型2020-02-191.24602.17102020-02-181.25202.1770-1.2520-100.00%1打开1打开
440255010国联安稳健混合混合型2020-02-191.27103.42002020-02-181.27603.4250-1.2760-100.00%1打开1打开
441257020国联安精选股票混合型2020-02-190.96104.26602020-02-180.96104.2660-0.9610-100.00%1打开1打开
442213001宝盈鸿利收益混合A混合型2020-02-191.71004.23802020-02-181.73604.2740-1.7360-100.00%1
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443257010国联安小盘精选混合混合型2020-02-191.08503.78602020-02-181.09103.7920-1.0910-100.00%1打开1打开
444233006大摩领先优势股票混合型2020-02-192.27622.27622020-02-182.29522.2952-2.2952-100.00%1
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445233010大摩深证300指数增强股票型2020-02-191.65801.65802020-02-181.66601.6660-1.6660-100.00%1
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446004351汇丰晋信珠三角区域发展混合股票型2020-02-191.15731.15732020-02-181.16751.1675-1.1675-100.00%1
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447004350汇丰晋信价值先锋股票股票型2020-02-191.45761.45762020-02-181.46701.4670-1.4670-100.00%1
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448004341农银尖端科技灵活配置混合混合型2020-02-191.56591.56592020-02-181.60501.6050-1.6050-100.00%1
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449004359创金合信量化核心混合A股票型2020-02-191.23401.28402020-02-181.23651.2865-1.2365-100.00%1
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450004360创金合信量化核心混合C股票型2020-02-191.20011.25012020-02-181.20251.2525-1.2025-100.00%1
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451002180中银移动互联混合混合型2020-02-191.10701.10702020-02-181.11401.1140-1.1140-100.00%1
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452004362上投安通回报混合C债券型2020-02-191.15521.18402020-02-181.15581.1846-1.1558-100.00%1
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453004361上投安通回报混合A债券型2020-02-191.17341.20452020-02-181.17411.2052-1.1741-100.00%1
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454004342南方沪深300ETF联接C股票型2020-02-191.56021.72022020-02-181.56251.7225-1.5625-100.00%1打开1打开
455004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2020-02-191.20611.20612020-02-181.20661.2066-1.2066-100.00%1打开1打开
456004348南方中证500ETF联接(LOF)C股票型2020-02-191.41591.51592020-02-181.42961.5296-1.4296-100.00%1
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457004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2020-02-191.29651.29652020-02-181.31761.3176-1.3176-100.00%1
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458004346南方小康ETF联接C股票型2020-02-191.23041.25042020-02-181.23621.2562-1.2362-100.00%1
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459004344南方大数据100指数C股票型2020-02-190.74220.74222020-02-180.74720.7472-0.7472-100.00%1
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460004343南方创业板ETF联接C股票型2020-02-191.05111.05112020-02-181.06571.0657-1.0657-100.00%1
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461002182东兴蓝海财富混合混合型2020-02-190.69200.69202020-02-180.69200.6920-0.6920-100.00%0
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0暂停
462002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2020-02-190.94331.47332020-02-180.94321.4732-0.9432-100.00%0
 暂停
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463004357南方智慧混合混合型2020-02-191.56431.56432020-02-181.56081.5608-1.5608-100.00%1
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464004352北信瑞丰研究精选股票股票型2020-02-191.21461.21462020-02-181.22971.2297-1.2297-100.00%1
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465002207前海开源金银珠宝混合C混合型2020-02-191.11001.11002020-02-181.11001.1100-1.1100-100.00%0
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466002199前海开源中证军工指数C股票型2020-02-190.69601.65602020-02-180.70501.6650-0.7050-100.00%0
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0暂停
467004315前海开源沪港深新硬件混合C混合型2020-02-191.89951.89952020-02-181.92471.9247-1.9247-100.00%1
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1
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468002212嘉实新起航混合混合型2020-02-191.14401.21702020-02-181.14401.2170-1.1440-100.00%1
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469002211嘉实新财富混合混合型2020-02-191.17901.22902020-02-181.18001.2300-1.1800-100.00%1
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470002210创金合信量化多因子股票A股票型2020-02-191.25341.25342020-02-181.26211.2621-1.2621-100.00%1
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471004301国寿安保稳信混合A债券型2020-02-191.06571.19152020-02-181.06531.1911-1.0653-100.00%1
 打开
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472004314前海开源沪港深新硬件混合A混合型2020-02-191.58461.58462020-02-181.60561.6056-1.6056-100.00%1
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473002196金鹰技术领先混合C混合型2020-02-190.78600.78602020-02-180.78600.7860-0.7860-100.00%0
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474002181华安大安全混合混合型2020-02-191.42301.42302020-02-181.43701.4370-1.4370-100.00%1
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475004354益民中证智能消费指数股票型2020-02-191.15771.15772020-02-181.16811.1681-1.1681-100.00%1打开1打开
476004353嘉实新添华定期混合债券型2020-02-191.18991.18992020-02-181.19031.1903-1.1903-100.00%0
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0
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477004355嘉实丰和灵活配置混合混合型2020-02-191.22554.40712020-02-181.21724.3990-1.2172-100.00%1
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478002188鹏华丰华债券债券型2020-02-191.16171.19042020-02-181.16201.1907-1.1620-100.00%1
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1
 打开
479002197国泰鑫策略价值混合混合型2020-02-191.18041.18042020-02-181.19161.1916-1.1916-100.00%1
 打开
1
 打开
480004335华宝新飞跃混合混合型2020-02-191.34921.34922020-02-181.35011.3501-1.3501-100.00%1
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 打开
481004345南方深证成份ETF联接C股票型2020-02-190.93450.93452020-02-180.94010.9401-0.9401-100.00%1
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1
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482002147长安鑫益增强混合C混合型2020-02-191.21361.21362020-02-181.21351.2135-1.2135-100.00%1
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 打开
483004560汇安丰益混合A混合型2020-02-191.24121.24122020-02-181.24031.2403-1.2403-100.00%0
 暂停
1打开
484004559汇安丰裕混合C混合型2020-02-191.31661.36562020-02-181.31001.3590-1.3100-100.00%1
 打开
1打开
485004558汇安丰裕混合A混合型2020-02-191.21271.26172020-02-181.20671.2557-1.2067-100.00%1
 打开
1打开
486004561汇安丰益混合C混合型2020-02-191.08131.08132020-02-181.08051.0805-1.0805-100.00%1
 打开
1打开
487004557北信瑞丰鼎丰灵活配置混合混合型2020-02-191.09941.09942020-02-181.12171.1217-1.1217-100.00%1
 打开
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 打开
488004548中银中高等级债券C债券型2020-02-191.06701.21302020-02-181.06701.2130-1.0670-100.00%0
 暂停
0暂停
489004547华夏稳定双利债券A债券型2020-02-191.04311.14772020-02-181.04301.1476-1.0430-100.00%1打开1打开
490004556南方和元债券C债券型2020-02-191.01201.13302020-02-181.01201.1330-1.0120-100.00%1
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1
 打开
491004598南方银行联接C股票型2020-02-191.12371.12372020-02-181.12381.1238-1.1238-100.00%1
 打开
1
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492004602前海开源润和债券A债券型2020-02-191.14821.14822020-02-181.14871.1487-1.1487-100.00%0
 暂停
0
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493002087国富新机遇混合A混合型2020-02-191.25401.29202020-02-181.25501.2930-1.2550-100.00%1
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1
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494004625南方高元债券发起式A债券型2020-02-191.18981.18982020-02-181.19261.1926-1.1926-100.00%1
 打开
1打开
495004626南方高元债券发起式C债券型2020-02-191.17951.17952020-02-181.18231.1823-1.1823-100.00%1
 打开
1打开
496002086大成景安短融债券E债券型2020-02-191.26471.36972020-02-181.26461.3696-1.2646-100.00%0
 暂停
0暂停
497002085长盛互联网+混合混合型2020-02-191.09801.09802020-02-181.09701.0970-1.0970-100.00%1
 打开
1
 打开
498002084新华鑫动力混合C混合型2020-02-191.18801.18802020-02-181.19601.1960-1.1960-100.00%1
 打开
1
 打开
499002083新华鑫动力混合A混合型2020-02-191.19301.19302020-02-181.20101.2010-1.2010-100.00%1
 打开
1
 打开
500004549富安达消费主题混合混合型2020-02-191.34191.34192020-02-181.34431.3443-1.3443-100.00%1
 打开
1
 打开
501004555南方和元债券A债券型2020-02-191.01701.15302020-02-181.01701.1530-1.0170-100.00%1
 打开
1
 打开
502004569招商制造业混合C混合型2020-02-191.56701.56702020-02-181.58601.5860-1.5860-100.00%0
 暂停
0暂停
503002103招商康泰混合混合型2020-02-191.07401.15602020-02-181.07601.1580-1.0760-100.00%1
 打开
1
 打开
504004576新华恒益量化灵活配置混合混合型2020-02-190.79340.79342020-02-180.79360.7936-0.7936-100.00%1
 打开
1
 打开
505004571万家家瑞债券A债券型2020-02-191.16071.16072020-02-181.16271.1627-1.1627-100.00%1
 打开
1
 打开
506004573新华鑫泰灵活配置混合混合型2020-02-191.16051.16052020-02-181.17191.1719-1.1719-100.00%1
 打开
1
 打开
507002146长安鑫益增强混合A混合型2020-02-191.24221.24222020-02-181.24201.2420-1.2420-100.00%1
 打开
1
 打开
508004572万家家瑞债券C债券型2020-02-191.15011.15012020-02-181.15211.1521-1.1521-100.00%1
 打开
1
 打开
509002102创金合信转债精选债券C债券型2020-02-191.17151.14412020-02-181.17211.1447-1.1721-100.00%1
 打开
1
 打开
510004596中科沃土沃安债券债券型2020-02-191.01731.10352020-02-181.01691.1031-1.0169-100.00%1
 打开
1
 打开
511004564北信瑞丰鼎利债券A债券型2020-02-191.07491.07492020-02-181.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
512002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2020-02-190.99280.99282020-02-181.00351.0035-1.0035-100.00%0
 暂停
0暂停
513004550中科沃土沃祥债券债券型2020-02-191.02161.02162020-02-181.02141.0214-1.0214-100.00%1
 打开
1
 打开
514002101创金合信转债精选债券A债券型2020-02-191.17741.25342020-02-181.17791.2539-1.1779-100.00%1
 打开
1
 打开
515004585鹏扬汇利债券A债券型2020-02-191.07381.16882020-02-181.07421.1692-1.0742-100.00%1
 打开
1
 打开
516004597南方银行联接A股票型2020-02-191.13561.13562020-02-181.13571.1357-1.1357-100.00%1
 打开
1
 打开
517004586鹏扬汇利债券C债券型2020-02-191.07141.15742020-02-181.07191.1579-1.0719-100.00%1
 打开
1
 打开
518004302国寿安保稳信混合C债券型2020-02-191.06551.18872020-02-181.06511.1883-1.0651-100.00%1
 打开
1
 打开
519004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2020-02-191.37571.37572020-02-181.38331.3833-1.3833-100.00%0
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1打开
520002177信诚新泽混合B混合型2020-02-191.06401.15702020-02-181.06401.1570-1.0640-100.00%1
 打开
1
 打开
521002170东吴移动互联混合C混合型2020-02-191.14801.14802020-02-181.17401.1740-1.1740-100.00%0
 暂停
0暂停
522002169永赢稳益债券债券型2020-02-191.08831.15452020-02-181.08801.1542-1.0880-100.00%1
 打开
1
 打开
523002174东方互联网嘉混合混合型2020-02-190.73580.73582020-02-180.74180.7418-0.7418-100.00%1
 打开
1
 打开
524004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2020-02-191.73251.82752020-02-181.74891.8439-1.7489-100.00%1
 打开
1
 打开
525002164汇添富新睿精选混合C混合型2020-02-191.13901.19402020-02-181.14101.1960-1.1410-100.00%1
 打开
1
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526004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2020-02-191.71941.81442020-02-181.73571.8307-1.7357-100.00%1
 打开
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527002172海富通新内需混合C混合型2020-02-191.29601.69202020-02-181.29501.6910-1.2950-100.00%0
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528002165汇添富达欣混合C混合型2020-02-191.07901.13402020-02-181.08001.1350-1.0800-100.00%0
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529002166华夏永福混合C混合型2020-02-191.93801.93802020-02-181.95001.9500-1.9500-100.00%0
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530004427交银增利增强债券A债券型2020-02-191.25401.25402020-02-181.25501.2550-1.2550-100.00%1打开1打开
531004428交银增利增强债券C债券型2020-02-191.24301.24302020-02-181.24301.2430-1.2430-100.00%1打开1打开
532002152华宝核心优势混合混合型2020-02-191.56201.56202020-02-181.57201.5720-1.5720-100.00%1
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533004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2020-02-191.06461.06462020-02-181.06631.0663-1.0663-100.00%1
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534004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2020-02-191.09401.09402020-02-181.09571.0957-1.0957-100.00%1
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535002167南方顺康混合混合型2020-02-191.25321.25322020-02-181.25501.2550-1.2550-100.00%1
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536002168嘉实智能汽车股票股票型2020-02-192.28402.28402020-02-182.33202.3320-2.3320-100.00%1
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537004388鹏华丰享债券债券型2020-02-191.08501.17602020-02-181.08481.1758-1.0848-100.00%1
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538002161银华万物互联灵活配置混合混合型2020-02-191.04201.04202020-02-181.04301.0430-1.0430-100.00%1
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539006964中加颐瑾定开债券C债券型2020-02-191.00001.00002020-02-181.00001.0000-1.0000-100.00%1打开1打开
540002163东方惠新灵活配置混合C混合型2020-02-191.07822.11292020-02-181.07832.1130-1.0783-100.00%0
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541004393安信合作创新混合混合型2020-02-191.43991.43992020-02-181.44021.4402-1.4402-100.00%1
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542160605鹏华中国50混合混合型2020-02-191.60403.97402020-02-181.59603.9660-1.5960-100.00%1打开1打开
543233007大摩卓越成长股票混合型2020-02-192.95173.32372020-02-182.97813.3501-2.9781-100.00%1
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544233009大摩多因子策略股票混合型2020-02-191.23402.25102020-02-181.25002.2670-1.2500-100.00%1
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545233008大摩消费领航混合混合型2020-02-190.83680.83682020-02-180.84210.8421-0.8421-100.00%1
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546004391平安大华转型创新混合C混合型2020-02-191.53401.61902020-02-181.57201.6570-1.5720-100.00%1
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547004390平安大华转型创新混合A混合型2020-02-191.55491.64492020-02-181.59341.6834-1.5934-100.00%1
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548004402金信民旺债券C债券型2020-02-191.04771.04772020-02-181.05301.0530-1.0530-100.00%1
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549004400金信民兴债券A债券型2020-02-191.34042.04352020-02-181.34002.0431-1.3400-100.00%1
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550004397长盛信息安全量化策略混合混合型2020-02-190.81200.81202020-02-180.82900.8290-0.8290-100.00%1
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551004401金信民兴债券C债券型2020-02-191.21211.21212020-02-181.21181.2118-1.2118-100.00%1
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552002162东方新价值混合C混合型2020-02-191.10701.10702020-02-181.10621.1062-1.1062-100.00%0
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553004389大成惠明定开纯债债券债券型2020-02-191.14331.14332020-02-181.14291.1429-1.1429-100.00%0
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554004394华泰柏瑞量化创优混合混合型2020-02-191.30511.30512020-02-181.31511.3151-1.3151-100.00%1
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555004424汇添富文体娱乐混合股票型2020-02-191.57271.57272020-02-181.56621.5662-1.5662-100.00%1
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556004423华商研究精选灵活配置混合混合型2020-02-191.85901.85902020-02-181.88101.8810-1.8810-100.00%1
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557004322创金合信尊隆纯债债券债券型2020-02-191.09021.12342020-02-181.09001.1232-1.0900-100.00%1
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558004320前海开源沪港深乐享生活混合混合型2020-02-191.23871.23872020-02-181.25201.2520-1.2520-100.00%1
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559004319国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2020-02-191.08501.10002020-02-181.08501.1000-1.0850-100.00%1
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560004321前海开源沪港深强国产业混合混合型2020-02-191.06421.06422020-02-181.06351.0635-1.0635-100.00%0
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561002179华安事件驱动量化策略混合混合型2020-02-191.02201.02202020-02-181.03001.0300-1.0300-100.00%1
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562004413建信民丰回报定期开放混合债券型2020-02-191.12421.12422020-02-181.12431.1243-1.1243-100.00%0
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563002159东吴国企改革混合混合型2020-02-190.91800.91802020-02-180.92600.9260-0.9260-100.00%1
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564002178嘉实新起点混合C混合型2020-02-191.10501.10502020-02-181.10601.1060-1.1060-100.00%0
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565004318国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2020-02-191.09701.11202020-02-181.09701.1120-1.0970-100.00%1
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566002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2020-02-191.04501.04502020-02-181.04501.0450-1.0450-100.00%1
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567002190农银新能源主题混合混合型2020-02-191.33871.33872020-02-181.37751.3775-1.3775-100.00%1
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568002191农银物联网混合混合型2020-02-191.62251.62252020-02-181.67381.6738-1.6738-100.00%1
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569004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2020-02-191.37001.37002020-02-181.37751.3775-1.3775-100.00%0
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570004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2020-02-191.15131.15132020-02-181.16201.1620-1.1620-100.00%1
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571002189农银汇理国企改革混合混合型2020-02-191.90121.90122020-02-181.93331.9333-1.9333-100.00%1
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572002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2020-02-191.35881.35882020-02-181.35961.3596-1.3596-100.00%0
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0暂停
573004333金鹰元盛债券(LOF)E债券型2020-02-191.13501.33602020-02-181.13501.3360-1.1350-100.00%1打开1打开
574002158汇添富安鑫智选混合C混合型2020-02-191.29801.44602020-02-181.30301.4510-1.3030-100.00%0
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0暂停
575002157长盛盛世混合C混合型2020-02-191.05701.14802020-02-181.05801.1490-1.0580-100.00%1
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576004436汇添富年年泰定开混合A债券型2020-02-191.25191.25192020-02-181.25261.2526-1.2526-100.00%0
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0
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577002148国寿安保稳惠混合混合型2020-02-191.36401.57562020-02-181.38411.5957-1.3841-100.00%1
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578002149嘉实新优选混合混合型2020-02-191.14001.21202020-02-181.13901.2110-1.1390-100.00%1
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579004438鹏华永安定期开放债券债券型2020-02-191.18861.18862020-02-181.18811.1881-1.1881-100.00%1打开1打开
580004437汇添富年年泰定开混合C债券型2020-02-191.23061.23062020-02-181.23131.2313-1.2313-100.00%0
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581004432南方有色金属联接A股票型2020-02-190.77860.77862020-02-180.79600.7960-0.7960-100.00%1
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582004433南方有色金属联接C股票型2020-02-190.77100.77102020-02-180.78830.7883-0.7883-100.00%1
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583002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2020-02-191.22671.22672020-02-181.22801.2280-1.2280-100.00%0
 暂停
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584002156长盛盛世混合A混合型2020-02-191.06601.21302020-02-181.06701.2140-1.0670-100.00%1
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585004405国寿安保稳寿混合A债券型2020-02-191.08111.15682020-02-181.08131.1570-1.0813-100.00%1
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586004410招商央视财经50指数C股票型2020-02-192.30962.30962020-02-182.30472.3047-2.3047-100.00%0
 暂停
0暂停
587002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2020-02-192.05002.05002020-02-182.08002.0800-2.0800-100.00%1
 打开
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588004406国寿安保稳寿混合C债券型2020-02-191.08031.15382020-02-181.08061.1541-1.0806-100.00%1
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 打开
589004407招商上证消费80ETF联接C股票型2020-02-191.76291.76292020-02-181.77271.7727-1.7727-100.00%0
 暂停
0暂停
590004408招商深证100指数C股票型2020-02-191.58921.58922020-02-181.59101.5910-1.5910-100.00%0
 暂停
0暂停
591004409招商深证TMT50ETF联接C股票型2020-02-191.76291.76292020-02-181.78261.7826-1.7826-100.00%0
 暂停
0暂停
592005041人保精选混合A股票型2020-02-191.31801.31802020-02-181.33411.3341-1.3341-100.00%1
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 打开
593005040鹏扬景兴混合C混合型2020-02-191.26651.26652020-02-181.26831.2683-1.2683-100.00%1
 打开
1
 打开
594002027中加心享混合混合型2020-02-191.10921.21072020-02-181.10971.2112-1.1097-100.00%0
 暂停
0暂停
595002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2020-02-191.33001.46602020-02-181.33501.4710-1.3350-100.00%0
 暂停
0暂停
596004834先锋聚利混合C混合型2020-02-190.96610.96612020-02-180.96620.9662-0.9662-100.00%1
 打开
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 打开
597002024红塔红土稳健回报混合C混合型2020-02-191.18361.18362020-02-181.18551.1855-1.1855-100.00%1
 打开
1
 打开
598002023红塔红土稳健回报混合A混合型2020-02-191.36171.36172020-02-181.36391.3639-1.3639-100.00%1
 打开
1
 打开
599004836中融鑫价值混合A混合型2020-02-191.09001.09002020-02-181.09091.0909-1.0909-100.00%1
 打开
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 打开
600004845南华瑞盈混合发起A股票型2020-02-190.90350.90352020-02-180.92070.9207-0.9207-100.00%1
 打开
1
 打开
601004846南华瑞盈混合发起C股票型2020-02-190.89120.89122020-02-180.90820.9082-0.9082-100.00%1
 打开
1
 打开
602004833先锋聚利混合A混合型2020-02-190.98010.98012020-02-180.98020.9802-0.9802-100.00%1
 打开
1
 打开
603004824上投安裕回报混合C混合型2020-02-191.19521.19522020-02-181.19491.1949-1.1949-100.00%1
 打开
1
 打开
604004826平安大华惠悦纯债债券债券型2020-02-191.11001.14702020-02-181.11011.1471-1.1101-100.00%1
 打开
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605004827平安中短债A债券型2020-02-191.06041.04372020-02-181.06001.0433-1.0600-100.00%1
 打开
1
 打开
606002029安信动态策略混合C混合型2020-02-191.33421.33422020-02-181.33561.3356-1.3356-100.00%0
 暂停
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607004819国寿安保目标策略混合发起C混合型2020-02-190.88810.88812020-02-180.89390.8939-0.8939-100.00%1
 打开
1
 打开
608002030信诚新选混合B混合型2020-02-191.06701.06702020-02-181.06801.0680-1.0680-100.00%0
 暂停
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609004825平安大华惠泽债券债券型2020-02-191.12341.19042020-02-181.12281.1898-1.1228-100.00%1
 打开
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 打开
610004823上投安裕回报混合A混合型2020-02-191.20771.20772020-02-181.20741.2074-1.2074-100.00%1
 打开
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 打开
611004837中融鑫价值混合C混合型2020-02-191.08451.08452020-02-181.08541.0854-1.0854-100.00%1
 打开
1
 打开
612004838信达澳银安益纯债债券债券型2020-02-191.01301.08142020-02-181.01301.0814-1.0130-100.00%1
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613004777国都消费升级混合混合型2020-02-190.84870.84872020-02-180.84990.8499-0.8499-100.00%1
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 打开
614004775嘉实新添泽定期混合债券型2020-02-191.12771.12772020-02-181.12981.1298-1.1298-100.00%0
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615004788富荣福泰混合A混合型2020-02-191.07191.07192020-02-181.06781.0678-1.0678-100.00%1
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616004780招商招利一年理财债券债券型2020-02-191.01421.10632020-02-181.01411.1062-1.0141-100.00%0
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617004784招商稳健优选股票股票型2020-02-191.42531.42532020-02-181.44901.4490-1.4490-100.00%1
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618004795富荣福鑫混合C混合型2020-02-191.06451.11752020-02-181.06451.1175-1.0645-100.00%1
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619004794富荣福鑫混合A混合型2020-02-191.06401.11702020-02-181.06401.1170-1.0640-100.00%1
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620004783中融量化智选混合C股票型2020-02-191.23281.23282020-02-181.23511.2351-1.2351-100.00%1打开1打开
621004789富荣福泰混合C混合型2020-02-191.06941.06942020-02-181.06531.0653-1.0653-100.00%1
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622004793富荣富乾债券C债券型2020-02-191.00561.05512020-02-181.00561.0551-1.0056-100.00%1
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623004818国寿安保目标策略混合发起A混合型2020-02-190.89200.89202020-02-180.89780.8978-0.8978-100.00%1
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624004840东兴品牌精选混合A混合型2020-02-191.15231.15232020-02-181.15161.1516-1.1516-100.00%1
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625004844中银利享定期开放债券债券型2020-02-191.01711.11812020-02-181.01731.1183-1.0173-100.00%0
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626004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2020-02-191.06611.06612020-02-181.06821.0682-1.0682-100.00%1
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627004790富荣福安混合A混合型2020-02-191.12681.12682020-02-181.14841.1484-1.1484-100.00%1
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628004792富荣富乾债券A债券型2020-02-191.02211.07172020-02-181.02191.0715-1.0219-100.00%1
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629004791富荣福安混合C混合型2020-02-191.12421.12422020-02-181.14581.1458-1.1458-100.00%1
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630004831添富鑫泽定开债券A债券型2020-02-191.07851.09152020-02-181.07831.0913-1.0783-100.00%0
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631004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合混合型2020-02-191.20841.20842020-02-181.20941.2094-1.2094-100.00%1
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632003190创金合信消费主题股票A股票型2020-02-191.62111.54282020-02-181.60301.5256-1.6030-100.00%1
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633003194上海国企ETF联接股票型2020-02-190.87640.87642020-02-180.87740.8774-0.8774-100.00%1
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634003193创金合信尊智纯债债券债券型2020-02-191.03701.11602020-02-181.03691.1159-1.0369-100.00%1
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635003189汇添富保鑫混合混合型2020-02-191.21201.21202020-02-181.21101.2110-1.2110-100.00%1
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636003183华富弘鑫灵活配置混合C混合型2020-02-191.10461.14962020-02-181.10521.1502-1.1052-100.00%1
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637002639天弘价值精选混合混合型2020-02-191.14151.14152020-02-181.14191.1419-1.1419-100.00%1
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638002640中信建投睿溢混合A混合型2020-02-191.14461.14462020-02-181.14141.1414-1.1414-100.00%1
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639003184中证财通可持续发展100指数C股票型2020-02-191.00001.00002020-02-181.00001.0000-1.0000-100.00%0
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640003192创金合信尊丰纯债债券债券型2020-02-191.07491.15522020-02-181.07481.1551-1.0748-100.00%1
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641003191创金合信消费主题股票C股票型2020-02-191.60301.51352020-02-181.58501.4965-1.5850-100.00%1
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642003236信诚惠盈债券A债券型2020-02-191.10431.10432020-02-181.10401.1040-1.1040-100.00%1
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643003235信诚至利混合C混合型2020-02-191.16631.16632020-02-181.16651.1665-1.1665-100.00%0
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644003234信诚至利混合A混合型2020-02-191.16691.16692020-02-181.16711.1671-1.1671-100.00%0
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645003238新华外延增长主题混合混合型2020-02-191.62841.62842020-02-181.65751.6575-1.6575-100.00%1
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646003237信诚惠盈债券C债券型2020-02-191.10061.10062020-02-181.10031.1003-1.1003-100.00%1
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647002631江信瑞福混合C混合型2020-02-190.95080.95082020-02-180.95140.9514-0.9514-100.00%1
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648002630江信瑞福混合A混合型2020-02-190.99590.99592020-02-180.99660.9966-0.9966-100.00%1
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649003187嘉实安益混合混合型2020-02-191.19401.19402020-02-181.19401.1940-1.1940-100.00%0
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650003195光大保德信永利纯债债券A债券型2020-02-191.05121.14352020-02-181.05121.1435-1.0512-100.00%1
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651003205财通多策略稳健增长债券C债券型2020-02-191.15481.15852020-02-181.16611.1698-1.1661-100.00%0
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652002638兴业天融债券债券型2020-02-191.08601.17702020-02-181.08601.1770-1.0860-100.00%1
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653003198光大保德信安诚债券C债券型2020-02-191.14261.21292020-02-181.14391.2142-1.1439-100.00%1
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654003204财通收益增强债券C债券型2020-02-191.17481.24682020-02-181.18311.2551-1.1831-100.00%0
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0暂停
655002327银华恒利C混合型2020-02-191.65601.70602020-02-181.65001.7000-1.6500-100.00%0
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0暂停
656004828平安中短债C债券型2020-02-191.05931.03622020-02-181.05891.0359-1.0589-100.00%1
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657002326银华聚利C混合型2020-02-191.44701.67502020-02-181.46101.6890-1.4610-100.00%0
 暂停
0暂停
658003197光大保德信安诚债券A债券型2020-02-191.13381.21032020-02-181.13511.2116-1.1351-100.00%1
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659003208东兴量化多策略混合混合型2020-02-190.63170.63172020-02-180.63320.6332-0.6332-100.00%1
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660002634华宝未来主导混合混合型2020-02-190.98900.98902020-02-180.99000.9900-0.9900-100.00%1
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661002635融通增鑫债券债券型2020-02-191.02201.12302020-02-181.02201.1230-1.0220-100.00%1
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662003196光大保德信永利纯债债券C债券型2020-02-191.04871.13162020-02-181.04871.1316-1.0487-100.00%1
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663002633鑫元双债增强债券C债券型2020-02-191.02471.08732020-02-181.02431.0869-1.0243-100.00%1
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664003214易方达富惠纯债债券债券型2020-02-191.03641.16142020-02-181.03601.1610-1.0360-100.00%1
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665003209鹏华丰达债券债券型2020-02-191.03901.07502020-02-181.03871.0747-1.0387-100.00%1
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666002632鑫元双债增强债券A债券型2020-02-191.02591.10002020-02-181.02551.0996-1.0255-100.00%1
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667004808中银证券安弘债券C债券型2020-02-191.15141.15142020-02-181.15541.1554-1.1554-100.00%1
 打开
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668004809前海联合润丰混合A混合型2020-02-191.02461.02462020-02-181.02431.0243-1.0243-100.00%1
 打开
1
 打开
669002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2020-02-191.41801.62602020-02-181.41701.6250-1.4170-100.00%0
 暂停
0暂停
670004868交银股息优化混合股票型2020-02-191.35591.35592020-02-181.35161.3516-1.3516-100.00%1
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671004858长信量化多策略股票C股票型2020-02-191.29301.29302020-02-181.29401.2940-1.2940-100.00%1打开1打开
672002015南方荣光灵活配置混合A混合型2020-02-191.20001.20002020-02-181.20401.2040-1.2040-100.00%1打开1
 打开
673004881中银量化价值混合股票型2020-02-191.05501.05502020-02-181.05631.0563-1.0563-100.00%1
 打开
1
 打开
674004895华商鑫安灵活配置混合混合型2020-02-191.29201.29202020-02-181.29901.2990-1.2990-100.00%1
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1
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675004894华润元大润泽债券C债券型2020-02-191.06271.06272020-02-181.06291.0629-1.0629-100.00%1
 打开
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676004893华润元大润泽债券A债券型2020-02-191.05921.05922020-02-181.05941.0594-1.0594-100.00%1
 打开
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 打开
677002018鹏华弘安混合A混合型2020-02-191.21381.27512020-02-181.21781.2791-1.2178-100.00%1
 打开
1
 打开
678002019鹏华弘安混合C混合型2020-02-191.16011.25262020-02-181.16391.2564-1.1639-100.00%1
 打开
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679004875融通深证成份指数C股票型2020-02-190.97700.97702020-02-180.98200.9820-0.9820-100.00%0
 暂停
0暂停
680004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2020-02-191.00401.38802020-02-181.00601.3900-1.0060-100.00%0
 暂停
0暂停
681004899中银信享定期开放债券债券型2020-02-191.01931.13082020-02-181.01901.1305-1.0190-100.00%0
 暂停
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682004876融通深证100指数C股票型2020-02-191.33501.57502020-02-181.33601.5760-1.3360-100.00%0
 暂停
0暂停
683002016南方荣光灵活配置混合C混合型2020-02-191.20001.20002020-02-181.20401.2040-1.2040-100.00%1打开1
 打开
684004870融通创业板指数C股票型2020-02-191.01801.01802020-02-181.03401.0340-1.0340-100.00%0
 暂停
0暂停
685004871中银金融地产混合股票型2020-02-191.19211.19212020-02-181.19301.1930-1.1930-100.00%1
 打开
1
 打开
686004898长安鑫恒回报混合C股票型2020-02-191.14791.14792020-02-181.14771.1477-1.1477-100.00%1
 打开
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 打开
687004897长安鑫恒回报混合A股票型2020-02-191.13851.13852020-02-181.13841.1384-1.1384-100.00%1
 打开
1
 打开
688002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2020-02-191.14901.14902020-02-181.14901.1490-1.1490-100.00%1
 打开
1
 打开
689004680前海开源裕瑞混合A债券型2020-02-191.13741.13742020-02-181.13751.1375-1.1375-100.00%1
 打开
1
 打开
690002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2020-02-191.12901.12902020-02-181.12901.1290-1.1290-100.00%1
 打开
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 打开
691002064华富产业升级混合混合型2020-02-191.49801.59802020-02-181.50801.6080-1.5080-100.00%1
 打开
1
 打开
692002067诺安精选回报混合混合型2020-02-191.39401.55402020-02-181.38301.5430-1.3830-100.00%1
 打开
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 打开
693004672华夏短债债券A债券型2020-02-191.09391.09392020-02-181.09371.0937-1.0937-100.00%1
 打开
1
 打开
694002068东方多策略灵活配置混合C混合型2020-02-191.77511.94512020-02-181.77461.9446-1.7746-100.00%0
 暂停
0暂停
695004769申万菱信价值优先混合混合型2020-02-191.16691.16692020-02-181.16771.1677-1.1677-100.00%1
 打开
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 打开
696004774添富添福吉祥混合债券型2020-02-191.14661.14662020-02-181.14431.1443-1.1443-100.00%1
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 打开
697002011华夏红利混合混合型2020-02-192.53105.00402020-02-182.54505.0180-2.5450-100.00%1
 打开
1打开
698004889财通资管鑫逸混合C债券型2020-02-191.18731.18732020-02-181.18531.1853-1.1853-100.00%1
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699002006工银新得益混合混合型2020-02-191.29001.29002020-02-181.29101.2910-1.2910-100.00%1
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700002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2020-02-191.17381.24182020-02-181.17481.2428-1.1748-100.00%1
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1
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701004885长信先优债券债券型2020-02-191.18971.18972020-02-181.18991.1899-1.1899-100.00%1
 打开
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702002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2020-02-191.19801.26602020-02-181.19901.2670-1.1990-100.00%1
 打开
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703004888财通资管鑫逸混合A债券型2020-02-191.19401.19402020-02-181.19201.1920-1.1920-100.00%1
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704004900财通资管鑫锐混合A债券型2020-02-191.23351.23352020-02-181.23401.2340-1.2340-100.00%1
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705004920富国泓利纯债债券型发起式债券型2020-02-191.04821.15722020-02-181.04791.1569-1.0479-100.00%1
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706002020国都创新驱动混合混合型2020-02-191.50901.54902020-02-181.53301.5730-1.5330-100.00%1
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707002021华夏回报二号混合混合型2020-02-191.25803.42302020-02-181.25203.4170-1.2520-100.00%1打开1打开
708002031华夏策略混合混合型2020-02-194.37404.97402020-02-184.42105.0210-4.4210-100.00%1
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709002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2020-02-191.02001.02002020-02-181.02701.0270-1.0270-100.00%1
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710002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2020-02-191.03801.03802020-02-181.04501.0450-1.0450-100.00%1
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711004910中加颐享纯债债券债券型2020-02-191.02231.13902020-02-181.02201.1387-1.0220-100.00%1打开1打开
712004914中银证券聚瑞混合C债券型2020-02-191.13421.13422020-02-181.14111.1411-1.1411-100.00%1
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713004913中银证券聚瑞混合A债券型2020-02-191.13721.13722020-02-181.14421.1442-1.1442-100.00%1
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714004805长信消费精选行业量化股票股票型2020-02-191.22221.22222020-02-181.22411.2241-1.2241-100.00%1打开1打开
715002035安信平稳增长混合发起C混合型2020-02-191.28881.76882020-02-181.28991.7699-1.2899-100.00%0
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716004813中欧先进制造股票C股票型2020-02-191.40131.40132020-02-181.42611.4261-1.4261-100.00%1
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717004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2020-02-191.08021.08022020-02-181.08231.0823-1.0823-100.00%1
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718004812中欧先进制造股票A股票型2020-02-191.39561.39562020-02-181.42031.4203-1.4203-100.00%1
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719004807中银证券安弘债券A债券型2020-02-191.15471.15472020-02-181.15871.1587-1.1587-100.00%1
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720004806长信先机两年定期开放混合混合型2020-02-191.03111.03112020-02-181.04501.0450-1.0450-100.00%1
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721002036安信优势增长混合C混合型2020-02-192.02722.02722020-02-182.04822.0482-2.0482-100.00%0
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722004798建信智享添鑫定期开放混合债券型2020-02-191.05051.05052020-02-181.05031.0503-1.0503-100.00%0
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723004908长安鑫主题混合C股票型2020-02-191.17301.17302020-02-181.17291.1729-1.1729-100.00%1
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724004901财通资管鑫锐混合C债券型2020-02-191.22571.22572020-02-181.22631.2263-1.2263-100.00%1
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725001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2020-02-191.34501.34502020-02-181.36401.3640-1.3640-100.00%0
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726001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2020-02-191.47701.47702020-02-181.49001.4900-1.4900-100.00%1
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727004932招商丰拓灵活混合A混合型2020-02-191.27741.27742020-02-181.27581.2758-1.2758-100.00%1
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728004917中银证券祥瑞混合A混合型2020-02-191.13461.13462020-02-181.15121.1512-1.1512-100.00%1
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729004918中银证券祥瑞混合C混合型2020-02-191.13041.13042020-02-181.14691.1469-1.1469-100.00%1
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730002000工银新生利混合混合型2020-02-191.10301.10302020-02-181.10301.1030-1.1030-100.00%1
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731004919兴全兴泰债券债券型2020-02-191.01911.13752020-02-181.01901.1374-1.0190-100.00%0
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732004927中航军民融合精选混合C股票型2020-02-191.00891.00892020-02-181.00371.0037-1.0037-100.00%1打开1打开
733004926中航军民融合精选混合A股票型2020-02-191.01811.01812020-02-181.01281.0128-1.0128-100.00%1打开1打开
734004907长安鑫主题混合A股票型2020-02-191.17811.17812020-02-181.17801.1780-1.1780-100.00%1
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735004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2020-02-191.73381.73382020-02-181.76451.7645-1.7645-100.00%1
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736004902富国丰利增强债券债券型2020-02-191.12721.12722020-02-181.12851.1285-1.1285-100.00%1
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737002005工银新得利混合债券型2020-02-191.12401.12402020-02-181.12401.1240-1.1240-100.00%1
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738002001华夏回报混合混合型2020-02-191.49404.55302020-02-181.48704.5460-1.4870-100.00%1
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739004925长信低碳环保行业量化股票股票型2020-02-191.07381.07382020-02-181.07941.0794-1.0794-100.00%1
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740004916嘉实新添丰定期混合债券型2020-02-191.13711.13712020-02-181.13931.1393-1.1393-100.00%0
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741003241创金合信量化发现混合A混合型2020-02-191.01311.01312020-02-181.01651.0165-1.0165-100.00%1
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742003242创金合信量化发现混合C混合型2020-02-190.98520.98522020-02-180.98840.9884-0.9884-100.00%1
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743003332南方荣发定期开放混合发起混合型2020-02-191.14901.14902020-02-181.14901.1490-1.1490-100.00%0
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744002584富安达长盈灵活配置混合混合型2020-02-191.05501.07502020-02-181.05601.0760-1.0560-100.00%1
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745002583泰信行业精选混合C混合型2020-02-191.60301.92302020-02-181.62401.9440-1.6240-100.00%0
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746003333泰信智选成长混合混合型2020-02-190.82780.82782020-02-180.84210.8421-0.8421-100.00%1
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747003334中融融信双盈债券A债券型2020-02-190.99440.99442020-02-180.99780.9978-0.9978-100.00%1
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748003330万家鑫安纯债债券C债券型2020-02-191.06251.15832020-02-181.06241.1582-1.0624-100.00%1
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749002591中欧信用增利债券(LOF)E债券型2020-02-191.13151.32152020-02-181.13121.3212-1.1312-100.00%0
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750003335中融融信双盈债券C债券型2020-02-190.98160.98162020-02-180.98500.9850-0.9850-100.00%1
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751003380信诚至选混合C混合型2020-02-191.12941.20542020-02-181.12951.2055-1.1295-100.00%1
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752003382民生加银鑫享债券A债券型2020-02-191.17141.17942020-02-181.17111.1791-1.1711-100.00%1
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753003384金鹰添盈纯债债券债券型2020-02-191.04701.16402020-02-181.04641.1634-1.0464-100.00%1
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754003395安信尊享纯债债券型2020-02-191.05381.15132020-02-181.05361.1511-1.0536-100.00%1
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755003394建信恒安一年定期开放债券债券型2020-02-191.03971.13872020-02-181.03971.1387-1.0397-100.00%0
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756003383民生加银鑫享债券C债券型2020-02-191.16341.17142020-02-181.16321.1712-1.1632-100.00%1
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757002577南方新兴混合混合型2020-02-191.13401.13402020-02-181.15101.1510-1.1510-100.00%1
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758003379信诚至选混合A混合型2020-02-191.12901.20702020-02-181.12901.2070-1.1290-100.00%1
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759003378泰康策略优选混合混合型2020-02-191.39921.44022020-02-181.41001.4510-1.4100-100.00%1
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760002593富国美丽中国混合混合型2020-02-191.80601.90602020-02-181.80401.9040-1.8040-100.00%1
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761002592中欧纯债E债券型2020-02-191.24701.47102020-02-181.24701.4710-1.2470-100.00%0
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762003346安信新成长混合C混合型2020-02-191.10711.19312020-02-181.10751.1935-1.1075-100.00%1
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763003349长信稳益纯债债券债券型2020-02-191.04571.32172020-02-181.04531.3213-1.0453-100.00%1
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764002586金鹰添利信用债债券A债券型2020-02-191.16801.16802020-02-181.16601.1660-1.1660-100.00%1
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765003338南方颐元债券发起式C债券型2020-02-191.06151.12782020-02-181.06141.1277-1.0614-100.00%0
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766003342工银国债纯债债券A债券型2020-02-191.09161.09162020-02-181.09081.0908-1.0908-100.00%1
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767003345安信新成长混合A混合型2020-02-191.11021.20022020-02-181.11061.2006-1.1106-100.00%1
 打开
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768003343鹏华弘惠混合A混合型2020-02-191.12351.12352020-02-181.12441.1244-1.1244-100.00%1
 打开
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769002585建信兴利灵活配置混合混合型2020-02-191.11711.11712020-02-181.13791.1379-1.1379-100.00%1
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 打开
770003352招商稳荣定开灵活混合C混合型2020-02-191.00751.00752020-02-181.01221.0122-1.0122-100.00%0
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771003328万家鑫Z纯债债券C债券型2020-02-191.13861.19652020-02-181.13841.1963-1.1384-100.00%1
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772003329万家鑫安纯债债券A债券型2020-02-191.06481.16532020-02-181.06471.1652-1.0647-100.00%1
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773003327万家鑫Z纯债债券A债券型2020-02-191.14291.20492020-02-181.14271.2047-1.1427-100.00%1
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774003336长江收益增强债券债券型2020-02-191.09311.14212020-02-181.09801.1470-1.0980-100.00%1
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775003337南方颐元债券发起式A债券型2020-02-191.06151.12782020-02-181.06141.1277-1.0614-100.00%0
 暂停
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 暂停
776003351招商稳荣定开灵活混合A混合型2020-02-191.02441.02442020-02-181.02921.0292-1.0292-100.00%0
 暂停
0暂停
777002587金鹰添利信用债债券C债券型2020-02-191.16401.16402020-02-181.16201.1620-1.1620-100.00%1
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778002573建信汇利灵活配置混合混合型2020-02-191.47551.47552020-02-181.48311.4831-1.4831-100.00%1
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779002574招商瑞庆混合A混合型2020-02-191.13931.28932020-02-181.14081.2908-1.1408-100.00%1
 打开
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 打开
780003290长城久稳债券债券型2020-02-191.01061.11852020-02-181.01051.1184-1.0105-100.00%1
 打开
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 打开
781003288信诚稳益债券C债券型2020-02-191.05021.12322020-02-181.04971.1227-1.0497-100.00%0
 暂停
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782003287信诚稳益债券A债券型2020-02-191.05011.12312020-02-181.04971.1227-1.0497-100.00%0
 暂停
1打开
783003289创金合信尊泰纯债债券债券型2020-02-190.98121.01512020-02-180.98141.0153-0.9814-100.00%1
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784003285国寿安保安康纯债债券债券型2020-02-191.06531.16162020-02-181.06521.1615-1.0652-100.00%1
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785003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2020-02-191.11081.11082020-02-181.11251.1125-1.1125-100.00%1
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786003278信诚稳瑞债券C债券型2020-02-191.01211.13412020-02-181.01211.1341-1.0121-100.00%1
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787002604华夏新起点混合A混合型2020-02-191.27201.27202020-02-181.27501.2750-1.2750-100.00%1
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788003286平安大华惠享纯债债券债券型2020-02-191.04421.14122020-02-181.04451.1415-1.0445-100.00%1
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789003277信诚稳瑞债券A债券型2020-02-191.00841.13042020-02-181.00841.1304-1.0084-100.00%1
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790002614中银颐利混合A混合型2020-02-191.13001.23502020-02-181.13001.2350-1.1300-100.00%1
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791002615中银颐利混合C混合型2020-02-191.12801.23302020-02-181.12801.2330-1.1280-100.00%1
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792003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2020-02-191.24621.35512020-02-181.24601.3549-1.2460-100.00%0
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793002612融通国企改革新机遇混合混合型2020-02-191.27511.27512020-02-181.27671.2767-1.2767-100.00%0
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794003266招商招坤纯债债券C债券型2020-02-191.10761.12592020-02-181.10721.1255-1.1072-100.00%1
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795003276国联安鑫盈混合C混合型2020-02-191.16361.16362020-02-181.16441.1644-1.1644-100.00%0
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796003265招商招坤纯债债券A债券型2020-02-191.12351.14182020-02-181.12311.1414-1.1231-100.00%1
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797003280鹏华丰恒债券债券型2020-02-191.11761.13812020-02-181.11731.1378-1.1173-100.00%1
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798003283信诚至裕混合C混合型2020-02-191.05071.05072020-02-181.05161.0516-1.0516-100.00%1
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799003359大成中证360互联网+大数据10股票型2020-02-191.15301.15302020-02-181.16801.1680-1.1680-100.00%0
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800003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2020-02-191.09951.09952020-02-181.10011.1001-1.1001-100.00%1
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801003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2020-02-191.16421.16422020-02-181.16411.1641-1.1641-100.00%0
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802003361前海开源瑞和债券C债券型2020-02-191.12331.33332020-02-181.12481.3348-1.1248-100.00%1
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803003360前海开源瑞和债券A债券型2020-02-191.13611.14112020-02-181.13761.1426-1.1376-100.00%1
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804003374大成景禄灵活配置混合C混合型2020-02-191.09851.09852020-02-181.12141.1214-1.1214-100.00%1
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805003373大成景禄灵活配置混合A混合型2020-02-191.10071.10072020-02-181.12361.1236-1.1236-100.00%1
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806002582招商丰凯混合C混合型2020-02-191.16701.16702020-02-181.16701.1670-1.1670-100.00%1
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807003366浙商汇金中证转型成长指数股票型2020-02-190.91000.91002020-02-180.91200.9120-0.9120-100.00%1
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808002594工银现代服务业混合混合型2020-02-191.25901.25902020-02-181.26701.2670-1.2670-100.00%1
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809002596华商回报1号混合混合型2020-02-190.89150.89152020-02-180.89150.8915-0.8915-100.00%1
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810003282信诚至裕混合A混合型2020-02-191.16601.16602020-02-181.16691.1669-1.1669-100.00%1
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811002581招商丰凯混合A混合型2020-02-191.25901.25902020-02-181.25801.2580-1.2580-100.00%1
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812002580泰信鑫选混合C混合型2020-02-191.19401.19402020-02-181.21501.2150-1.2150-100.00%0
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813003372招商招轩纯债C债券型2020-02-191.08821.13702020-02-181.08821.1370-1.0882-100.00%1
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814003371招商招轩纯债A债券型2020-02-191.15391.20922020-02-181.15391.2092-1.1539-100.00%1
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815003344鹏华弘惠混合C混合型2020-02-191.12191.12192020-02-181.12271.1227-1.1227-100.00%1
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816002616中银益利混合A混合型2020-02-191.27001.32302020-02-181.27001.3230-1.2700-100.00%1
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817003132德邦新回报灵活配置混合混合型2020-02-191.24391.49532020-02-181.25541.5068-1.2554-100.00%1
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818003131国寿安保强国智造混合混合型2020-02-191.21241.21242020-02-181.21821.2182-1.2182-100.00%1
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819002653泰康沪港深精选混合混合型2020-02-191.29141.41742020-02-181.28391.4099-1.2839-100.00%1
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820003133易方达裕鑫债券A债券型2020-02-191.24811.28812020-02-181.25381.2938-1.2538-100.00%1
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821003135金元顺安沣楹债券债券型2020-02-191.17951.17952020-02-181.18331.1833-1.1833-100.00%0
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822003182华富弘鑫灵活配置混合A混合型2020-02-191.11451.15952020-02-181.11511.1601-1.1151-100.00%1
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823003181前海联合添利债券C债券型2020-02-191.08441.08442020-02-181.08371.0837-1.0837-100.00%1
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824003134易方达裕鑫债券C债券型2020-02-191.25451.28452020-02-181.26031.2903-1.2603-100.00%1
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825003142鹏华弘达混合A混合型2020-02-192.42432.48432020-02-182.42642.4864-2.4264-100.00%1
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826003146融通通优债券债券型2020-02-191.05831.12682020-02-181.05831.1268-1.0583-100.00%1
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827003130信诚稳利债券C债券型2020-02-191.05851.13052020-02-181.05811.1301-1.0581-100.00%1
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828002654上投摩根策略精选混合混合型2020-02-191.06001.06002020-02-181.07601.0760-1.0760-100.00%1
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829003121信诚稳利债券A债券型2020-02-191.05171.12372020-02-181.05121.1232-1.0512-100.00%1
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830003143鹏华弘达混合C混合型2020-02-191.15061.17062020-02-181.15161.1716-1.1516-100.00%1
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831003144华宝新机遇混合(LOF)C混合型2020-02-191.32541.32542020-02-181.32591.3259-1.3259-100.00%0
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832003147大成动态量化配置策略混合混合型2020-02-191.22841.22842020-02-181.23681.2368-1.2368-100.00%1
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833003145中融竞争优势股票股票型2020-02-191.07551.07552020-02-181.09461.0946-1.0946-100.00%1
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834003226信诚稳健债券A债券型2020-02-191.03781.14582020-02-181.03771.1457-1.0377-100.00%0
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835003227信诚稳健债券C债券型2020-02-191.04231.14932020-02-181.04211.1491-1.0421-100.00%0
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836002621中欧消费主题股票A股票型2020-02-191.96001.96002020-02-181.97001.9700-1.9700-100.00%1
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837003233创金合信金融地产股票C股票型2020-02-190.96701.05932020-02-180.96811.0605-0.9681-100.00%1
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838003232创金合信金融地产股票A股票型2020-02-190.97691.06002020-02-180.97791.0611-0.9779-100.00%1
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839002619中银裕利混合C混合型2020-02-191.19101.24602020-02-181.19101.2460-1.1910-100.00%1
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840002618中银裕利混合A混合型2020-02-191.19201.24702020-02-181.19201.2470-1.1920-100.00%1
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841002617中银益利混合C混合型2020-02-191.26801.32102020-02-181.26901.3220-1.2690-100.00%1
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842003254前海开源鼎裕债券A债券型2020-02-191.64791.94792020-02-181.64771.9477-1.6477-100.00%1
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843003221新华丰利债券A债券型2020-02-191.14771.14772020-02-181.14911.1491-1.1491-100.00%1
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844003222新华丰利债券C债券型2020-02-191.13311.13312020-02-181.13451.1345-1.1345-100.00%1
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845002628招商安博混合A混合型2020-02-191.42721.42722020-02-181.45261.4526-1.4526-100.00%1
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846003231创金合信医疗保健股票C混合型2020-02-191.78631.63152020-02-181.82231.6644-1.8223-100.00%1
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847003230创金合信医疗保健股票A混合型2020-02-191.79521.73772020-02-181.83131.7726-1.8313-100.00%1
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848002629招商安博混合C混合型2020-02-191.39811.39812020-02-181.42301.4230-1.4230-100.00%1
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849003218前海开源祥和债券A债券型2020-02-191.24401.24402020-02-181.24511.2451-1.2451-100.00%0
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850003220浙商惠利纯债债券债券型2020-02-191.04141.13722020-02-181.04111.1369-1.0411-100.00%1
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851003219前海开源祥和债券C债券型2020-02-191.24361.24362020-02-181.24481.2448-1.2448-100.00%0
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852002656南方创业板ETF联接A股票型2020-02-191.04201.04202020-02-181.05651.0565-1.0565-100.00%1
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853002657招商安裕灵活配置混合A混合型2020-02-191.27931.27932020-02-181.27671.2767-1.2767-100.00%1
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854003156招商招悦纯债债券A债券型2020-02-191.04331.17342020-02-181.04301.1731-1.0430-100.00%1
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855003157招商招悦纯债债券C债券型2020-02-191.04291.16662020-02-181.04251.1662-1.0425-100.00%1
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856003155中加丰尚纯债债券债券型2020-02-191.03201.14522020-02-181.03181.1450-1.0318-100.00%0
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857003165鹏华弘嘉混合A混合型2020-02-191.41341.41342020-02-181.42381.4238-1.4238-100.00%1
 打开
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858003166鹏华弘嘉混合C混合型2020-02-191.40301.40302020-02-181.41331.4133-1.4133-100.00%1
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859003177德邦景颐债券C债券型2020-02-191.07571.12572020-02-181.07451.1245-1.0745-100.00%1
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860003176德邦景颐债券A债券型2020-02-191.07711.12712020-02-181.07591.1259-1.0759-100.00%1
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861003175华泰柏瑞多策略混合混合型2020-02-191.21701.21702020-02-181.21821.2182-1.2182-100.00%1
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 打开
862003154华宝新活力混合混合型2020-02-191.37161.37162020-02-181.37181.3718-1.3718-100.00%1
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863003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2020-02-191.12251.12252020-02-181.13731.1373-1.1373-100.00%1
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864003161南方安泰混合混合型2020-02-191.10381.22582020-02-181.10441.2264-1.1044-100.00%1
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865003160万家恒瑞18个月定开债券C债券型2020-02-191.08071.08072020-02-181.08041.0804-1.0804-100.00%0
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866003255前海开源鼎裕债券C债券型2020-02-191.66851.96852020-02-181.66831.9683-1.6683-100.00%1
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867002644大成景荣债券A债券型2020-02-191.07901.07902020-02-181.08901.0890-1.0890-100.00%1
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868003163金鹰添益纯债债券债券型2020-02-191.04091.16142020-02-181.04061.1611-1.0406-100.00%1
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869002645大成景荣债券C债券型2020-02-191.07501.07502020-02-181.08401.0840-1.0840-100.00%1
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870003159万家恒瑞18个月定开债券A债券型2020-02-191.09581.09582020-02-181.09551.0955-1.0955-100.00%0
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871003180前海联合添利债券A债券型2020-02-191.05231.05232020-02-181.05161.0516-1.0516-100.00%1
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872003174前海联合添惠纯债A债券型2020-02-191.10111.10112020-02-181.10081.1008-1.1008-100.00%1
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873002655南方卓享绝对收益混合混合型2020-02-191.13871.13872020-02-181.14161.1416-1.1416-100.00%0
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874003127长信易进混合C混合型2020-02-191.10211.10212020-02-181.10191.1019-1.1019-100.00%1
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875003126长信易进混合A混合型2020-02-191.11171.11172020-02-181.11151.1115-1.1115-100.00%1
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876003124天治鑫利纯债C债券型2020-02-191.05931.05932020-02-181.06041.0604-1.0604-100.00%1
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877003123天治鑫利纯债A债券型2020-02-191.06831.06832020-02-181.06941.0694-1.0694-100.00%1
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878002658招商安裕灵活配置混合C混合型2020-02-191.25061.25062020-02-181.24811.2481-1.2481-100.00%1
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879003118光大保德信吉鑫混合C混合型2020-02-191.17701.22502020-02-181.17701.2250-1.1770-100.00%1
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880003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2020-02-191.00311.00312020-02-181.00781.0078-1.0078-100.00%1
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881002649民生加银智造2025混合混合型2020-02-191.35541.35542020-02-181.35921.3592-1.3592-100.00%1
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882003168前海开源鼎瑞债券C债券型2020-02-191.12551.12552020-02-181.12701.1270-1.1270-100.00%1
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883003167前海开源鼎瑞债券A债券型2020-02-191.14111.14112020-02-181.14261.1426-1.1426-100.00%1
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884003173民生加银鑫安纯债债券C债券型2020-02-191.05501.13502020-02-181.05501.1350-1.0550-100.00%1
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885003169长盛盛辉混合A混合型2020-02-191.20751.20752020-02-181.21181.2118-1.2118-100.00%1
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886002643鹏华兴利混合混合型2020-02-191.28421.28422020-02-181.28751.2875-1.2875-100.00%0
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887003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2020-02-191.15071.15072020-02-181.16591.1659-1.1659-100.00%1
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888003170长盛盛辉混合C混合型2020-02-191.21741.21742020-02-181.22171.2217-1.2217-100.00%1
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889004673华夏短债债券C债券型2020-02-191.09131.09132020-02-181.09121.0912-1.0912-100.00%1
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890004674富国新机遇灵活配置混合A混合型2020-02-191.22321.22322020-02-181.22251.2225-1.2225-100.00%1
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891005193北信瑞丰鼎利债券C债券型2020-02-191.06631.06632020-02-181.06631.0663-1.0663-100.00%1
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892005206南方优选成长混合C混合型2020-02-193.17703.17702020-02-183.19203.1920-3.1920-100.00%1
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893005207南方高端装备混合C混合型2020-02-192.07802.45302020-02-182.08902.4640-2.0890-100.00%1打开1打开
894005197工银沪港深精选混合A混合型2020-02-190.97480.97482020-02-180.96670.9667-0.9667-100.00%1
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895005198工银沪港深精选混合C混合型2020-02-190.96740.96742020-02-180.95940.9594-0.9594-100.00%1
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896005102工银沪深300ETF联接A股票型2020-02-191.02941.02942020-02-181.03091.0309-1.0309-100.00%1
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897005200浦银安盛普瑞纯债A债券型2020-02-191.01901.04002020-02-181.01901.0400-1.0190-100.00%1
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898005201浦银安盛普瑞纯债C债券型2020-02-191.02051.03552020-02-181.02051.0355-1.0205-100.00%1
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899005211银河智慧混合混合型2020-02-191.62121.62122020-02-181.63761.6376-1.6376-100.00%1打开1
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900005212汇安稳裕债券债券型2020-02-191.09771.09772020-02-181.09841.0984-1.0984-100.00%1
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901005189海富通量化前锋股票A股票型2020-02-191.21801.21802020-02-181.22551.2255-1.2255-100.00%1
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902005175国寿安保消费新蓝海混合混合型2020-02-191.28301.28302020-02-181.29581.2958-1.2958-100.00%1
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903005176富国精准医疗灵活配置混合混合型2020-02-192.04592.04592020-02-182.08052.0805-2.0805-100.00%1
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904001951金鹰改革红利混合混合型2020-02-191.35901.35902020-02-181.37201.3720-1.3720-100.00%1
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905005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2020-02-191.04871.14712020-02-181.04841.1468-1.0484-100.00%0
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906005210东吴双三角股票C股票型2020-02-191.12681.12682020-02-181.14311.1431-1.1431-100.00%1
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907005209东吴双三角股票A股票型2020-02-191.14161.14162020-02-181.15811.1581-1.1581-100.00%1
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908005096国泰量化成长优选混合C股票型2020-02-190.95340.95342020-02-180.96040.9604-0.9604-100.00%1打开1打开
909004993中欧可转债债券A债券型2020-02-191.27231.27232020-02-181.27631.2763-1.2763-100.00%1
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910005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型2020-02-191.08861.08862020-02-181.09701.0970-1.0970-100.00%1
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911001980中欧量化驱动混合股票型2020-02-191.11121.11122020-02-181.11511.1151-1.1151-100.00%1
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912004986鹏华策略回报混合混合型2020-02-191.13491.35492020-02-181.13141.3514-1.1314-100.00%1
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913005010金鹰添瑞中短债A债券型2020-02-191.02621.11222020-02-181.02611.1121-1.0261-100.00%1
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914005011金鹰添瑞中短债C债券型2020-02-191.01701.10202020-02-181.01681.1018-1.0168-100.00%1
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915005015泰康景泰回报混合C债券型2020-02-191.16471.16472020-02-181.16641.1664-1.1664-100.00%1打开1打开
916005014泰康景泰回报混合A债券型2020-02-191.16791.16792020-02-181.16961.1696-1.1696-100.00%1打开1打开
917004987诺德新享混合混合型2020-02-191.19501.19502020-02-181.20111.2011-1.2011-100.00%1
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918001988南方纯元债券A债券型2020-02-191.05801.14012020-02-181.05811.1402-1.0581-100.00%1
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919001985富国低碳新经济混合混合型2020-02-192.07402.07402020-02-182.09502.0950-2.0950-100.00%1
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920001986前海智能混合型2020-02-191.45501.45502020-02-181.47701.4770-1.4770-100.00%1
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921004994中欧可转债债券C债券型2020-02-191.26241.26242020-02-181.26641.2664-1.2664-100.00%1
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922004989人保双利混合B债券型2020-02-191.05981.05982020-02-181.05961.0596-1.0596-100.00%1
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923004988人保双利混合A债券型2020-02-191.06931.06932020-02-181.06911.0691-1.0691-100.00%1
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924004981新华鑫日享中短债A债券型2020-02-191.05001.05002020-02-181.04981.0498-1.0498-100.00%1
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925001989南方纯元债券C债券型2020-02-191.04591.12282020-02-181.04611.1230-1.0461-100.00%1
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926005174富荣富安债券C债券型2020-02-191.12331.17112020-02-181.12841.1762-1.1284-100.00%1
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927005173富荣富安债券A债券型2020-02-191.11461.16292020-02-181.11961.1679-1.1196-100.00%1
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928001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2020-02-191.53401.53402020-02-181.51601.5160-1.5160-100.00%1
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929001947上投摩根安鑫回报混合A混合型2020-02-191.03801.12602020-02-181.04101.1290-1.0410-100.00%1
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930001948建信稳定丰利债券A债券型2020-02-191.20201.20202020-02-181.20401.2040-1.2040-100.00%1
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931001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型2020-02-191.51501.51502020-02-181.49601.4960-1.4960-100.00%1
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932005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2020-02-191.08581.08582020-02-181.08301.0830-1.0830-100.00%1打开1打开
933005242中欧时代智慧混合C股票型2020-02-191.27651.37712020-02-181.28721.3878-1.2872-100.00%1
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934005241中欧时代智慧混合A股票型2020-02-191.30161.40222020-02-181.31251.4131-1.3125-100.00%1
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935005231红塔红土盛通混合型发起式A混合型2020-02-191.27251.27252020-02-181.29611.2961-1.2961-100.00%1
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936001949建信稳定丰利债券C债券型2020-02-191.18201.18202020-02-181.18401.1840-1.1840-100.00%1
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937001941融通通源短融债券B债券型2020-02-191.05611.19312020-02-181.05601.1930-1.0560-100.00%0
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938001939光大保德信睿鑫混合A混合型2020-02-191.27101.49402020-02-181.27101.4940-1.2710-100.00%1
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939005171富国景利纯债债券债券型2020-02-191.03301.13652020-02-181.03251.1360-1.0325-100.00%1
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940005170华泰保兴策略精选混合C混合型2020-02-191.54171.54172020-02-181.54761.5476-1.5476-100.00%1
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941001938中欧时代先锋股票A股票型2020-02-191.74712.31392020-02-181.77142.3382-1.7714-100.00%1
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942005226山西证券改革精选混合混合型2020-02-190.97910.97912020-02-180.98310.9831-0.9831-100.00%1
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943001940农银汇理现代农业加混合混合型2020-02-191.42671.42672020-02-181.42741.4274-1.4274-100.00%1
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944005228