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数据最新时间:2020-02-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1213010宝盈中证100指数增强A股票型2020-02-191.71001.71002020-02-181.70801.7080-1.7080-100.00%1
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2217003招商安泰债券A债券型2020-02-191.17362.09512020-02-181.17352.0950-1.1735-100.00%1
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3217002招商安泰平衡混合混合型2020-02-191.19373.12042020-02-181.19293.1196-1.1929-100.00%1
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4213008宝盈资源优选股票混合型2020-02-191.44192.36462020-02-181.42352.3446-1.4235-100.00%1
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5213002宝盈泛沿海增长股票混合型2020-02-190.72602.45542020-02-180.74142.4821-0.7414-100.00%1
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6213007宝盈增强收益债券A/B债券型2020-02-191.25871.84072020-02-181.25871.8407-1.2587-100.00%1
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7213006宝盈核心优势混合A混合型2020-02-191.38532.73132020-02-181.39642.7424-1.3964-100.00%1
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8213003宝盈策略增长股票混合型2020-02-191.09661.99662020-02-181.11372.0137-1.1137-100.00%1打开1打开
9217001招商安泰股票混合型2020-02-190.45543.82242020-02-180.46483.8318-0.4648-100.00%1
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10213917宝盈增强收益债券C债券型2020-02-191.18771.76972020-02-181.18771.7697-1.1877-100.00%1
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11210003金鹰行业优势股票混合型2020-02-191.61542.00542020-02-181.63262.0226-1.6326-100.00%1
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12210002金鹰红利价值混合混合型2020-02-191.29172.48972020-02-181.29682.4948-1.2968-100.00%1
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13210006金鹰元禧混合A混合型2020-02-191.18861.39182020-02-181.18941.3927-1.1894-100.00%1
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14210004金鹰稳健成长股票混合型2020-02-191.43302.16302020-02-181.45002.1800-1.4500-100.00%1
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15210005金鹰主题优势股票混合型2020-02-191.68901.68902020-02-181.71601.7160-1.7160-100.00%1
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16213001宝盈鸿利收益混合A混合型2020-02-191.71004.23802020-02-181.73604.2740-1.7360-100.00%1
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17210014金鹰元丰债券混合型2020-02-191.26321.54632020-02-181.27241.5575-1.2724-100.00%1
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18210001金鹰成份优选混合混合型2020-02-191.02083.02142020-02-181.02553.0286-1.0255-100.00%1
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19206018鹏华产业债债券债券型2020-02-191.16101.54002020-02-181.16101.5400-1.1610-100.00%1
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20206004鹏华信用增利B债券型2020-02-191.46851.65142020-02-181.47881.6617-1.4788-100.00%1
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21206003鹏华信用增利A债券型2020-02-191.38331.66912020-02-181.39311.6789-1.3931-100.00%1
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22000402工银纯债债券A债券型2020-02-191.15121.35302020-02-181.15101.3528-1.1510-100.00%1
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23000394融通通源短融债券债券型2020-02-191.04951.26052020-02-181.04941.2604-1.0494-100.00%1
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24206012鹏华价值精选股票股票型2020-02-191.77201.77202020-02-181.78201.7820-1.7820-100.00%1
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25206010鹏华深证民营ETF联接股票型2020-02-191.39031.39032020-02-181.40071.4007-1.4007-100.00%1
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26206015鹏华纯债债券债券型2020-02-191.03001.43602020-02-181.02901.4350-1.0290-100.00%1
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27206013鹏华宏观混合混合型2020-02-191.15801.61402020-02-181.16001.6170-1.1600-100.00%1
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28000403工银纯债债券B债券型2020-02-191.14021.32472020-02-181.14001.3245-1.1400-100.00%1
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29000404易方达新兴成长混合混合型2020-02-193.56203.56202020-02-183.67603.6760-3.6760-100.00%1
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30206001鹏华行业成长混合混合型2020-02-191.12165.56562020-02-181.12155.5651-1.1215-100.00%1
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31000396汇添富安心中国债券C债券型2020-02-191.29001.29002020-02-181.29001.2900-1.2900-100.00%1
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32000398华富灵活配置混合混合型2020-02-191.06501.29002020-02-181.06901.2940-1.0690-100.00%1
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33206002鹏华精选成长股票混合型2020-02-191.92001.92002020-02-181.93901.9390-1.9390-100.00%1
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34000400中融增鑫定期开放债券A债券型2020-02-191.38601.38602020-02-181.38601.3860-1.3860-100.00%1
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35000406汇添富双利增强债券A债券型2020-02-191.16601.49902020-02-181.16801.5010-1.1680-100.00%1
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36000401中融增鑫定期开放债券C债券型2020-02-191.35301.35302020-02-181.35301.3530-1.3530-100.00%0
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37210007金鹰技术A混合型2020-02-190.76801.11602020-02-180.76801.1160-0.7680-100.00%1
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38210011金鹰元泰信用债债券C混合型2020-02-191.20581.44852020-02-181.20671.4494-1.2067-100.00%1
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39310508申万菱信稳益宝债券债券型2020-02-191.16601.62902020-02-181.15801.6210-1.1580-100.00%1
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40310398申万菱信沪深300价值指数A股票型2020-02-191.34041.65762020-02-181.34131.6585-1.3413-100.00%1
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41310388申万菱信消费增长股票混合型2020-02-191.66902.21202020-02-181.69602.2390-1.6960-100.00%1
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42310358申万菱信新经济混合混合型2020-02-191.09832.52052020-02-181.12032.5425-1.1203-100.00%1打开1打开
43310328申万菱信新动力股票混合型2020-02-190.65433.26272020-02-180.66063.2741-0.6606-100.00%1
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44310308申万菱信盛利精选混合混合型2020-02-191.12813.29632020-02-181.13323.3014-1.1332-100.00%1
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45291007泰信增强收益债券C债券型2020-02-191.07761.35462020-02-181.07721.3542-1.0772-100.00%1
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46290014泰信现代服务业股票混合型2020-02-191.93801.99802020-02-181.95102.0110-1.9510-100.00%1
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47310368申万菱信竞争优势股票混合型2020-02-191.27072.28672020-02-181.27102.2870-1.2710-100.00%1
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48000320泰达宏利淘利债券C债券型2020-02-191.06721.35852020-02-181.06741.3587-1.0674-100.00%1
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49350006天治稳健双盈债券债券型2020-02-191.41321.96142020-02-181.41311.9613-1.4131-100.00%1
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50360001光大保德信量化股票股票型2020-02-191.12723.36102020-02-181.12313.3569-1.1231-100.00%1打开1打开
51360005光大保德信红利股票混合型2020-02-192.32854.87102020-02-182.32264.8651-2.3226-100.00%1打开1打开
52350007天治趋势精选混合混合型2020-02-191.04701.04702020-02-181.06001.0600-1.0600-100.00%1
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53350008天治成长精选股票混合型2020-02-191.78401.78402020-02-181.80801.8080-1.8080-100.00%1
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54320014诺安沪深300指数增强股票型2020-02-191.19521.22412020-02-181.19481.2237-1.1948-100.00%1
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55350009天治稳定收益债券混合型2020-02-191.58801.75702020-02-181.59801.7670-1.5980-100.00%1
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56310318申万菱信沪深300指数增强股票型2020-02-192.61713.40962020-02-182.62073.4132-2.6207-100.00%0
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57310518申万菱信可转债债券债券型2020-02-191.47701.62702020-02-181.46001.6100-1.4600-100.00%1
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58253010国联安安心成长混合混合型2020-02-190.68402.00602020-02-180.68502.0080-0.6850-100.00%1
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59320006诺安灵活配置混合混合型2020-02-192.50903.08902020-02-182.51503.0950-2.5150-100.00%1
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60320005诺安价值增长股票混合型2020-02-191.25932.20432020-02-181.26322.2082-1.2632-100.00%1打开1打开
61000390华商优势行业混合混合型2020-02-191.32902.66702020-02-181.33602.6740-1.3360-100.00%1
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62210008金鹰策略配置股票混合型2020-02-191.52062.12062020-02-181.52382.1238-1.5238-100.00%1
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63210010金鹰元泰信用债债券A混合型2020-02-191.29271.56012020-02-181.29361.5610-1.2936-100.00%1
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64210009金鹰核心资源股票混合型2020-02-191.22201.32202020-02-181.22301.3230-1.2230-100.00%1
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65320004诺安优化收益债券债券型2020-02-191.30372.03732020-02-181.30552.0391-1.3055-100.00%1
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66320003诺安股票混合型2020-02-191.49473.37822020-02-181.50063.3841-1.5006-100.00%1打开1打开
67320010诺安中证100指数股票型2020-02-191.58101.58102020-02-181.58101.5810-1.5810-100.00%1
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68320009诺安增利债券B债券型2020-02-191.47001.63502020-02-181.47101.6360-1.4710-100.00%1
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69320001诺安平衡混合混合型2020-02-191.02953.28952020-02-181.02903.2890-1.0290-100.00%1
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70320011诺安中小盘精选股票混合型2020-02-192.12603.15602020-02-182.13603.1660-2.1360-100.00%1
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71320012诺安主题精选股票混合型2020-02-192.48002.58002020-02-182.48002.5800-2.4800-100.00%1
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72320007诺安成长股票混合型2020-02-191.61702.06202020-02-181.62702.0720-1.6270-100.00%1
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73320008诺安增利债券A债券型2020-02-191.56101.72602020-02-181.56201.7270-1.5620-100.00%1
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74206009鹏华新兴产业股票混合型2020-02-192.95503.33202020-02-182.97903.3560-2.9790-100.00%0
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75206005鹏华上证民企50ETF联接股票型2020-02-191.69601.69602020-02-181.71501.7150-1.7150-100.00%1
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76217024招商安盈债券债券型2020-02-191.21561.56882020-02-181.21491.5681-1.2149-100.00%1
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77217023招商信用增强债券A债券型2020-02-191.08001.46902020-02-181.07801.4670-1.0780-100.00%1
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78229002泰达宏利逆向股票混合型2020-02-191.83502.69502020-02-181.83902.6990-1.8390-100.00%1
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79217027招商央视财经50指数A股票型2020-02-192.33402.33402020-02-182.32902.3290-2.3290-100.00%1
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80217203招商安泰债券B债券型2020-02-191.18802.04152020-02-181.18792.0414-1.1879-100.00%1
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81481013工银消费服务行业股票混合型2020-02-191.71502.06402020-02-181.71202.0610-1.7120-100.00%1
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82360011光大保德信动态优选混合混合型2020-02-191.24602.22702020-02-181.26302.2440-1.2630-100.00%1
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83360010光大保德信均衡精选股票混合型2020-02-191.37231.99252020-02-181.37481.9950-1.3748-100.00%1
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84233001大摩基础行业混合混合型2020-02-191.13532.84612020-02-181.14462.8554-1.1446-100.00%1打开1打开
85233008大摩消费领航混合混合型2020-02-190.83680.83682020-02-180.84210.8421-0.8421-100.00%1
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86217021招商优势企业混合混合型2020-02-192.76602.76602020-02-182.83002.8300-2.8300-100.00%1
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87217012招商行业领先股票混合型2020-02-191.74502.04502020-02-181.77102.0710-1.7710-100.00%1
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88217011招商安心收益债券债券型2020-02-191.58271.92972020-02-181.58231.9293-1.5823-100.00%0
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89217022招商产业债券债券型2020-02-191.48201.72202020-02-181.48201.7220-1.4820-100.00%1
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90233005大摩强收益债券债券型2020-02-191.90711.94212020-02-181.90791.9429-1.9079-100.00%1
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91233007大摩卓越成长股票混合型2020-02-192.95173.32372020-02-182.97813.3501-2.9781-100.00%1
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92233006大摩领先优势股票混合型2020-02-192.27622.27622020-02-182.29522.2952-2.2952-100.00%1
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93481015工银主题策略股票混合型2020-02-192.54702.54702020-02-182.61802.6180-2.6180-100.00%1
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94481017工银量化策略股票混合型2020-02-192.42002.86502020-02-182.43302.8780-2.4330-100.00%1
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95487016工银灵活配置混合A混合型2020-02-191.57651.90262020-02-181.59331.9229-1.5933-100.00%1
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96485119工银信用纯债债券A债券型2020-02-191.26691.30792020-02-181.26331.3043-1.2633-100.00%1
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97485114工银添颐债券A债券型2020-02-192.15802.15802020-02-182.15502.1550-2.1550-100.00%1
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98487021工银瑞信优质精选混合混合型2020-02-191.97401.97402020-02-181.99401.9940-1.9940-100.00%1
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99485111工银瑞信双利债券A债券型2020-02-191.60202.02402020-02-181.60402.0260-1.6040-100.00%1
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100485011工银瑞信双利债券B债券型2020-02-191.56601.95302020-02-181.56701.9540-1.5670-100.00%1
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101485107工银添利债券A债券型2020-02-191.30761.86462020-02-181.30621.8632-1.3062-100.00%1
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102485007工银添利债券B债券型2020-02-191.28651.80752020-02-181.28521.8062-1.2852-100.00%1
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103485005工银增强收益债券B债券型2020-02-191.11891.82672020-02-181.11801.8258-1.1180-100.00%1
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104481010工银中小盘成长股票混合型2020-02-191.92301.92302020-02-181.97401.9740-1.9740-100.00%1
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105481012工银深证红利ETF联接A股票型2020-02-191.60181.78002020-02-181.59321.7714-1.5932-100.00%1
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106483003工银精选平衡混合混合型2020-02-190.48721.92562020-02-180.48951.9297-0.4895-100.00%1打开1打开
107481004工银稳健成长股票混合型2020-02-191.47581.72582020-02-181.47731.7273-1.4773-100.00%1打开1打开
108481006工银红利股票混合型2020-02-190.99111.03212020-02-181.00381.0448-1.0038-100.00%1打开1打开
109481009工银沪深300指数A股票型2020-02-191.08001.70722020-02-181.08161.7088-1.0816-100.00%1
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110481008工银大盘蓝筹股票混合型2020-02-191.19901.96802020-02-181.20201.9710-1.2020-100.00%1
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111217010招商大盘蓝筹股票混合型2020-02-192.08802.80102020-02-182.11202.8250-2.1120-100.00%1
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112217009招商核心价值混合混合型2020-02-191.39831.64302020-02-181.41491.6596-1.4149-100.00%1
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113233011大摩主题优选股票混合型2020-02-192.54903.02902020-02-182.58903.0690-2.5890-100.00%1
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114240001华宝宝康消费品混合混合型2020-02-193.23079.15252020-02-183.24309.1831-3.2430-100.00%1
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115240002华宝宝康配置混合混合型2020-02-192.48694.31692020-02-182.51374.3437-2.5137-100.00%1
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116233012大摩多元收益债券A债券型2020-02-191.99201.99202020-02-181.99401.9940-1.9940-100.00%1
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117233013大摩多元收益债券C债券型2020-02-191.92701.92702020-02-181.92901.9290-1.9290-100.00%1
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118240010华宝兴业行业精选股票混合型2020-02-191.35871.35872020-02-181.37181.3718-1.3718-100.00%1
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119240009华宝兴业先进成长股票混合型2020-02-193.76114.02912020-02-183.79904.0670-3.7990-100.00%1打开1打开
120233015大摩量化配置股票A混合型2020-02-191.74702.14702020-02-181.75902.1590-1.7590-100.00%1
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121240008华宝收益增长混合混合型2020-02-195.39385.39382020-02-185.38105.3810-5.3810-100.00%1打开1打开
122240005华宝多策略股票股票型2020-02-190.56024.64722020-02-180.56204.6514-0.5620-100.00%1
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123206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型2020-02-191.17601.54102020-02-181.18001.5450-1.1800-100.00%1
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124206007鹏华消费优选混合混合型2020-02-192.80902.80902020-02-182.81102.8110-2.8110-100.00%1
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125000395汇添富安心中国债券A债券型2020-02-191.27801.27802020-02-181.27801.2780-1.2780-100.00%1
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126217005招商先锋混合混合型2020-02-191.36743.32292020-02-181.37813.3336-1.3781-100.00%1
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127217008招商安本增利债券债券型2020-02-191.45462.07462020-02-181.45272.0727-1.4527-100.00%1
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128240004华宝兴业动力组合股票混合型2020-02-191.80424.31422020-02-181.83404.3440-1.8340-100.00%1打开1打开
129240003华宝宝康债券债券型2020-02-191.27652.18652020-02-181.27672.1867-1.2767-100.00%1
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130240018华宝可转债债券型2020-02-191.23861.23862020-02-181.24751.2475-1.2475-100.00%1
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131240019华宝银行ETF联接A股票型2020-02-191.09121.65602020-02-181.09151.6563-1.0915-100.00%1
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132217018招商安瑞进取债券债券型2020-02-191.90201.90202020-02-181.91301.9130-1.9130-100.00%1
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133217017招商上证消费80ETF联接A股票型2020-02-191.78601.78602020-02-181.79591.7959-1.7959-100.00%1
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134233009大摩多因子策略股票混合型2020-02-191.23402.25102020-02-181.25002.2670-1.2500-100.00%1
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135217019招商深证TMT50ETF联接A股票型2020-02-191.77801.77802020-02-181.79781.7978-1.7978-100.00%1
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136217020招商安达灵活配置混合混合型2020-02-191.99062.28852020-02-182.03432.3322-2.0343-100.00%1
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137217013招商中小盘精选股票混合型2020-02-192.15302.15302020-02-182.19302.1930-2.1930-100.00%1
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138217016招商深证100指数A股票型2020-02-191.60431.60432020-02-181.60611.6061-1.6061-100.00%1
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139233010大摩深证300指数增强股票型2020-02-191.65801.65802020-02-181.66601.6660-1.6660-100.00%1
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140240014华宝中证100指数A股票型2020-02-191.51701.51702020-02-181.51531.5153-1.5153-100.00%1
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141240017华宝兴业新兴产业股票混合型2020-02-192.03022.47822020-02-182.05962.5076-2.0596-100.00%1
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142240022华宝兴业资源优选股票混合型2020-02-191.56001.66902020-02-181.57701.6860-1.5770-100.00%1
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143240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2020-02-192.58702.87602020-02-182.63202.9210-2.6320-100.00%1
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144240016华宝上证180价值ETF联接股票型2020-02-191.84901.87902020-02-181.85001.8800-1.8500-100.00%1
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145240011华宝兴业大盘精选股票混合型2020-02-192.23932.55772020-02-182.25612.5745-2.2561-100.00%1
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146240013华宝增强收益债券B债券型2020-02-191.16861.54862020-02-181.16951.5495-1.1695-100.00%1
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147240012华宝增强收益债券A债券型2020-02-191.23301.61302020-02-181.23391.6139-1.2339-100.00%1
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148360009光大保德信增利收益债券C债券型2020-02-191.22101.47702020-02-181.22001.4760-1.2200-100.00%1
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149360008光大保德信增利收益债券A债券型2020-02-191.22901.53002020-02-181.22801.5290-1.2280-100.00%1
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150005004交银品质升级混合股票型2020-02-191.05111.05112020-02-181.04731.0473-1.0473-100.00%1
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151002584富安达长盈灵活配置混合混合型2020-02-191.05501.07502020-02-181.05601.0760-1.0560-100.00%1
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152002585建信兴利灵活配置混合混合型2020-02-191.11711.11712020-02-181.13791.1379-1.1379-100.00%1
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153005005中金金泽混合A股票型2020-02-191.03871.03872020-02-181.04151.0415-1.0415-100.00%1
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154005006中金金泽混合C股票型2020-02-191.02891.02892020-02-181.03171.0317-1.0317-100.00%1
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155005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型2020-02-191.08861.08862020-02-181.09701.0970-1.0970-100.00%1
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156005001交银持续成长主题混合股票型2020-02-191.46351.57452020-02-181.47851.5895-1.4785-100.00%1
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157005009申万菱信行业轮动股票股票型2020-02-191.10051.10052020-02-181.11981.1198-1.1198-100.00%1
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158004976华润元大景泰混合A混合型2020-02-191.07571.07572020-02-181.07721.0772-1.0772-100.00%1
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159004975交银恒益灵活配置混合混合型2020-02-191.11311.11312020-02-181.11291.1129-1.1129-100.00%1
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160002586金鹰添利信用债债券A债券型2020-02-191.16801.16802020-02-181.16601.1660-1.1660-100.00%1
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161002587金鹰添利信用债债券C债券型2020-02-191.16401.16402020-02-181.16201.1620-1.1620-100.00%1
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162004987诺德新享混合混合型2020-02-191.19501.19502020-02-181.20111.2011-1.2011-100.00%1
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163004981新华鑫日享中短债A债券型2020-02-191.05001.05002020-02-181.04981.0498-1.0498-100.00%1
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164004977华润元大景泰混合C混合型2020-02-191.07521.07522020-02-181.07671.0767-1.0767-100.00%1
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165004966泓德致远混合C混合型2020-02-191.46501.46502020-02-181.47471.4747-1.4747-100.00%1
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166004965泓德致远混合A混合型2020-02-191.49461.49462020-02-181.50451.5045-1.5045-100.00%1
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167002583泰信行业精选混合C混合型2020-02-191.60301.92302020-02-181.62401.9440-1.6240-100.00%0
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168002582招商丰凯混合C混合型2020-02-191.16701.16702020-02-181.16701.1670-1.1670-100.00%1
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169004927中航军民融合精选混合C股票型2020-02-191.00891.00892020-02-181.00371.0037-1.0037-100.00%1打开1打开
170004926中航军民融合精选混合A股票型2020-02-191.01811.01812020-02-181.01281.0128-1.0128-100.00%1打开1打开
171004934圆信永丰消费升级混合混合型2020-02-191.36291.36292020-02-181.36961.3696-1.3696-100.00%1
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172004932招商丰拓灵活混合A混合型2020-02-191.27741.27742020-02-181.27581.2758-1.2758-100.00%1
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173004933招商丰拓灵活混合C混合型2020-02-191.25851.25852020-02-181.25691.2569-1.2569-100.00%1
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174004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2020-02-191.02061.02062020-02-181.02251.0225-1.0225-100.00%1
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175004943格林伯元灵活配置混合C混合型2020-02-191.01801.01802020-02-181.01771.0177-1.0177-100.00%1
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176004935国都智能制造混合混合型2020-02-190.94370.94372020-02-180.95480.9548-0.9548-100.00%1
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177004942格林伯元灵活配置混合A混合型2020-02-191.02131.02132020-02-181.02101.0210-1.0210-100.00%1
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178004960平安合泰定开债债券型2020-02-191.02821.03122020-02-181.02821.0312-1.0282-100.00%0
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179002580泰信鑫选混合C混合型2020-02-191.19401.19402020-02-181.21501.2150-1.2150-100.00%0
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180002581招商丰凯混合A混合型2020-02-191.25901.25902020-02-181.25801.2580-1.2580-100.00%1
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181004959圆信永丰优悦生活混合混合型2020-02-191.17461.17462020-02-181.17601.1760-1.1760-100.00%1
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182004936中航混改精选混合A股票型2020-02-191.16861.16862020-02-181.17551.1755-1.1755-100.00%1
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183002594工银现代服务业混合混合型2020-02-191.25901.25902020-02-181.26701.2670-1.2670-100.00%1
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184004937中航混改精选混合C股票型2020-02-191.14831.14832020-02-181.15511.1551-1.1551-100.00%1
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185004986鹏华策略回报混合混合型2020-02-191.13491.35492020-02-181.13141.3514-1.1314-100.00%1
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186004925长信低碳环保行业量化股票股票型2020-02-191.07381.07382020-02-181.07941.0794-1.0794-100.00%1
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187004895华商鑫安灵活配置混合混合型2020-02-191.29201.29202020-02-181.29901.2990-1.2990-100.00%1
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188004897长安鑫恒回报混合A股票型2020-02-191.13851.13852020-02-181.13841.1384-1.1384-100.00%1
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189004917中银证券祥瑞混合A混合型2020-02-191.13461.13462020-02-181.15121.1512-1.1512-100.00%1
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190004871中银金融地产混合股票型2020-02-191.19211.19212020-02-181.19301.1930-1.1930-100.00%1
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191004874融通巨潮100指数(LOF)C股票型2020-02-191.00401.38802020-02-181.00601.3900-1.0060-100.00%0
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192004870融通创业板指数C股票型2020-02-191.01801.01802020-02-181.03401.0340-1.0340-100.00%0
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193004876融通深证100指数C股票型2020-02-191.33501.57502020-02-181.33601.5760-1.3360-100.00%0
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194004875融通深证成份指数C股票型2020-02-190.97700.97702020-02-180.98200.9820-0.9820-100.00%0
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195004916嘉实新添丰定期混合债券型2020-02-191.13711.13712020-02-181.13931.1393-1.1393-100.00%0
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196002602易方达丰惠混合混合型2020-02-191.13801.13802020-02-181.14201.1420-1.1420-100.00%1
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197002598平安消费精选混合A混合型2020-02-191.02390.82572020-02-181.02680.8281-1.0268-100.00%1
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198002599平安消费精选混合C混合型2020-02-191.02360.82492020-02-181.02660.8273-1.0266-100.00%1
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199002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2020-02-191.23701.28702020-02-181.23601.2860-1.2360-100.00%0
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0
 暂停
200002597兴业成长动力混合混合型2020-02-191.40901.40902020-02-181.43601.4360-1.4360-100.00%1
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201002601中银证券价值精选混合混合型2020-02-191.16891.16892020-02-181.18761.1876-1.1876-100.00%1
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202004914中银证券聚瑞混合C债券型2020-02-191.13421.13422020-02-181.14111.1411-1.1411-100.00%1
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203004918中银证券祥瑞混合C混合型2020-02-191.13041.13042020-02-181.14691.1469-1.1469-100.00%1
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204004868交银股息优化混合股票型2020-02-191.35591.35592020-02-181.35161.3516-1.3516-100.00%1
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205002629招商安博混合C混合型2020-02-191.39811.39812020-02-181.42301.4230-1.4230-100.00%1
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206002616中银益利混合A混合型2020-02-191.27001.32302020-02-181.27001.3230-1.2700-100.00%1
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207002612融通国企改革新机遇混合混合型2020-02-191.27511.27512020-02-181.27671.2767-1.2767-100.00%0
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208004885长信先优债券债券型2020-02-191.18971.18972020-02-181.18991.1899-1.1899-100.00%1
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209004881中银量化价值混合股票型2020-02-191.05501.05502020-02-181.05631.0563-1.0563-100.00%1
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210002615中银颐利混合C混合型2020-02-191.12801.23302020-02-181.12801.2330-1.1280-100.00%1
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211002596华商回报1号混合混合型2020-02-190.89150.89152020-02-180.89150.8915-0.8915-100.00%1
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 打开
212002614中银颐利混合A混合型2020-02-191.13001.23502020-02-181.13001.2350-1.1300-100.00%1
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213004894华润元大润泽债券C债券型2020-02-191.06271.06272020-02-181.06291.0629-1.0629-100.00%1
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 打开
214004893华润元大润泽债券A债券型2020-02-191.05921.05922020-02-181.05941.0594-1.0594-100.00%1
 打开
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 打开
215002619中银裕利混合C混合型2020-02-191.19101.24602020-02-181.19101.2460-1.1910-100.00%1
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 打开
216004858长信量化多策略股票C股票型2020-02-191.29301.29302020-02-181.29401.2940-1.2940-100.00%1打开1打开
217002628招商安博混合A混合型2020-02-191.42721.42722020-02-181.45261.4526-1.4526-100.00%1
 打开
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 打开
218002618中银裕利混合A混合型2020-02-191.19201.24702020-02-181.19201.2470-1.1920-100.00%1
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219002617中银益利混合C混合型2020-02-191.26801.32102020-02-181.26901.3220-1.2690-100.00%1
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220004889财通资管鑫逸混合C债券型2020-02-191.18731.18732020-02-181.18531.1853-1.1853-100.00%1
 打开
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 打开
221004888财通资管鑫逸混合A债券型2020-02-191.19401.19402020-02-181.19201.1920-1.1920-100.00%1
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222004955中银证券中高等级债券C债券型2020-02-191.04921.04922020-02-181.04881.0488-1.0488-100.00%1
 打开
1
 打开
223004956中银证券安誉债券A债券型2020-02-191.01951.07552020-02-181.01971.0757-1.0197-100.00%1
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224000363国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2020-02-191.90402.89802020-02-181.92602.9200-1.9260-100.00%1
 打开
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 打开
225000367国泰安康定期支付混合A混合型2020-02-191.57101.57102020-02-181.57701.5770-1.5770-100.00%1
 打开
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 打开
226000368汇添富沪深300安中指数股票型2020-02-191.68841.68842020-02-181.69731.6973-1.6973-100.00%1
 打开
1
 打开
227000362国泰聚信价值优势灵活配置混混合型2020-02-191.88602.88402020-02-181.90802.9060-1.9080-100.00%1
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1
 打开
228000372中银惠利半年定期开放债券债券型2020-02-191.02101.39702020-02-181.02101.3970-1.0210-100.00%0
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 暂停
229000378上投摩根双债增利债券C债券型2020-02-191.10001.48602020-02-181.10101.4870-1.1010-100.00%1
 打开
0暂停
230257070国联安优选行业股票混合型2020-02-192.75543.05642020-02-182.76453.0655-2.7645-100.00%1
 打开
1
 打开
231000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2020-02-191.48001.48002020-02-181.50501.5050-1.5050-100.00%1
 打开
1
 打开
232257060国联安商品ETF联接股票型2020-02-190.56980.56982020-02-180.57720.5772-0.5772-100.00%1
 打开
1
 打开
233257050国联安主题驱动股票混合型2020-02-191.81281.81282020-02-181.82711.8271-1.8271-100.00%1
 打开
1
 打开
234253061国联安信心增长债券B债券型2020-02-191.12631.28532020-02-181.12781.2868-1.1278-100.00%0
 暂停
0
 暂停
235255010国联安稳健混合混合型2020-02-191.27103.42002020-02-181.27603.4250-1.2760-100.00%1打开1打开
236257040国联安红利股票混合型2020-02-190.94001.89302020-02-180.93901.8920-0.9390-100.00%1
 打开
1
 打开
237253020国联安增利债券A债券型2020-02-191.31801.56302020-02-181.31701.5620-1.3170-100.00%0
 暂停
1打开
238253021国联安增利债券B债券型2020-02-191.28401.51202020-02-181.28301.5110-1.2830-100.00%0
 暂停
1打开
239253060国联安信心增长债券A债券型2020-02-191.14121.31322020-02-181.14271.3147-1.1427-100.00%0
 暂停
0
 暂停
240253030国联安信心增益债券债券型2020-02-191.13841.24642020-02-181.13831.2463-1.1383-100.00%1
 打开
1
 打开
241000377上投摩根双债增利债券A债券型2020-02-191.11601.51002020-02-181.11701.5110-1.1170-100.00%1
 打开
0暂停
242000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2020-02-191.44701.44702020-02-181.47201.4720-1.4720-100.00%1
 打开
1
 打开
243320018诺安新动力灵活配置混合混合型2020-02-192.30002.42002020-02-182.32402.4440-2.3240-100.00%1
 打开
1
 打开
244000319泰达宏利淘利债券A债券型2020-02-191.08101.37482020-02-181.08121.3750-1.0812-100.00%1
 打开
1
 打开
245320016诺安多策略股票混合型2020-02-191.69501.69502020-02-181.69701.6970-1.6970-100.00%1
 打开
1
 打开
246350002天治品质优选混合混合型2020-02-190.75473.27972020-02-180.77153.2965-0.7715-100.00%1
 打开
0暂停
247350005天治中国制造2025混合型2020-02-192.62972.62972020-02-182.62362.6236-2.6236-100.00%1
 打开
0暂停
248360007光大保德信优势配置股票混合型2020-02-190.97811.43732020-02-180.98651.4457-0.9865-100.00%1打开1打开
249360006光大保德信新增长股票混合型2020-02-191.57713.58342020-02-181.59733.6036-1.5973-100.00%1打开1打开
250320015诺安行业轮动混合混合型2020-02-191.34311.34312020-02-181.34661.3466-1.3466-100.00%1
 打开
1
 打开
251320020诺安策略精选股票股票型2020-02-191.31061.91032020-02-181.31031.9099-1.3103-100.00%0
 暂停
1打开
252320022诺安研究精选股票股票型2020-02-191.54302.68102020-02-181.55602.7030-1.5560-100.00%0
 暂停
1打开
253290012泰信行业精选混合A混合型2020-02-191.60301.92302020-02-181.62401.9440-1.6240-100.00%1
 打开
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 打开
254290011泰信中小盘精选股票混合型2020-02-192.66702.92702020-02-182.69302.9530-2.6930-100.00%1
 打开
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 打开
255000316中海惠利分级债券债券型2020-02-190.93671.28592020-02-180.98481.2860-0.9848-100.00%0
 暂停
0
 暂停
256000314招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2020-02-191.45001.66302020-02-181.44801.6610-1.4480-100.00%1
 打开
1打开
257320021诺安双利债券发起式债券型2020-02-192.20002.20002020-02-182.20202.2020-2.2020-100.00%1
 打开
1
 打开
258350001天治财富增长混合混合型2020-02-191.56863.41392020-02-181.60173.4470-1.6017-100.00%1
 打开
0暂停
259257030国联安优势股票混合型2020-02-191.24602.17102020-02-181.25202.1770-1.2520-100.00%1打开1打开
260257020国联安精选股票混合型2020-02-190.96104.26602020-02-180.96104.2660-0.9610-100.00%1打开1打开
261000334长城稳固收益债券C债券型2020-02-191.24411.26412020-02-181.25441.2744-1.2544-100.00%0
 暂停
0
 暂停
262000335安信永利信用债券C债券型2020-02-191.14701.47202020-02-181.14601.4710-1.1460-100.00%0
 暂停
0
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263000676中海惠祥分级债券B债券型2020-02-190.98751.19152020-02-180.98781.1918-0.9878-100.00%0
 暂停
0
 暂停
264000333长城稳固收益债券A债券型2020-02-191.26801.28802020-02-181.27841.2984-1.2784-100.00%0
 暂停
0
 暂停
265000328上投摩根转型动力混合混合型2020-02-191.98901.98902020-02-182.01002.0100-2.0100-100.00%1
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266000354长盛城镇化主题股票混合型2020-02-191.68202.33002020-02-181.72102.3690-1.7210-100.00%1
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267000338鹏华双债保利债券债券型2020-02-191.24901.43232020-02-181.25341.4367-1.2534-100.00%1
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268000336农银研究精选混合混合型2020-02-191.81011.81012020-02-181.85741.8574-1.8574-100.00%1
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269001775鹏华弘泰灵活配置混合C混合型2020-02-191.14651.14652020-02-181.14641.1464-1.1464-100.00%1
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270004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2020-02-191.00751.00752020-02-181.00941.0094-1.0094-100.00%1
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271004954中银证券中高等级债券A债券型2020-02-191.04611.04612020-02-181.04571.0457-1.0457-100.00%1
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272004958圆信永丰优享生活混合混合型2020-02-191.24511.24512020-02-181.25001.2500-1.2500-100.00%1
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273004957中银证券安誉债券C债券型2020-02-191.91671.97272020-02-181.91701.9730-1.9170-100.00%1
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274004951申万菱信价值优利混合股票型2020-02-191.23081.23082020-02-181.23301.2330-1.2330-100.00%1
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275004945长信中证500指数增强股票型2020-02-191.14441.14442020-02-181.15871.1587-1.1587-100.00%1打开1打开
276004947添富盈润混合C债券型2020-02-191.19831.19832020-02-181.19691.1969-1.1969-100.00%1
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277004946添富盈润混合A债券型2020-02-191.21551.21552020-02-181.21411.2141-1.2141-100.00%1
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278000347建信安心回报两年定期开放债债券型2020-02-191.02611.32202020-02-181.02631.3222-1.0263-100.00%0
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279000346建信安心回报两年定期开放债债券型2020-02-191.03431.37372020-02-181.03451.3739-1.0345-100.00%0
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280290003泰信双息双利债券债券型2020-02-191.05991.52022020-02-181.06041.5207-1.0604-100.00%1打开1打开
281290002泰信先行策略混合混合型2020-02-190.71882.63822020-02-180.72322.6479-0.7232-100.00%1打开1打开
282288102华夏稳定双利债券C债券型2020-02-191.08911.93702020-02-181.08901.9369-1.0890-100.00%1
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283290004泰信优质生活股票混合型2020-02-190.84661.66032020-02-180.85221.6659-0.8522-100.00%1打开1打开
284000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2020-02-191.24701.37402020-02-181.24701.3740-1.2470-100.00%0
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285257010国联安小盘精选混合混合型2020-02-191.08503.78602020-02-181.09103.7920-1.0910-100.00%1打开1打开
286000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2020-02-191.21601.34202020-02-181.21701.3430-1.2170-100.00%0
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287290005泰信优势增长混合混合型2020-02-191.52102.13102020-02-181.53702.1470-1.5370-100.00%1打开1
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288290006泰信蓝筹精选股票混合型2020-02-191.02501.50272020-02-181.03531.5130-1.0353-100.00%1
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289288002华夏收入股票混合型2020-02-195.21606.61602020-02-185.24406.6440-5.2440-100.00%1
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290288001华夏经典配置混合混合型2020-02-191.22303.61302020-02-181.21303.6030-1.2130-100.00%1
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291000339长城医疗保健股票混合型2020-02-192.74712.74712020-02-182.79082.7908-2.7908-100.00%1
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292290007泰信增强收益债券A债券型2020-02-191.09591.39892020-02-181.09551.3985-1.0955-100.00%1
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293290008泰信发展主题股票混合型2020-02-191.63202.07102020-02-181.66802.1070-1.6680-100.00%1
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294290010泰信中证200指数股票型2020-02-191.08701.10702020-02-181.09601.1160-1.0960-100.00%0
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295290009泰信周期回报债券债券型2020-02-191.24201.51702020-02-181.24201.5170-1.2420-100.00%1
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296485014工银添颐债券B债券型2020-02-192.04402.04402020-02-182.04202.0420-2.0420-100.00%1
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297485019工银信用纯债债券B债券型2020-02-191.23251.26852020-02-181.22901.2650-1.2290-100.00%1
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298000598长盛生态环境混合混合型2020-02-192.00102.00102020-02-182.01402.0140-2.0140-100.00%1
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299161908万家添利债券(LOF)债券型2020-02-191.09111.73922020-02-181.08881.7363-1.0888-100.00%1
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300162202泰达宏利周期股票混合型2020-02-191.65443.69942020-02-181.68733.7323-1.6873-100.00%1打开1打开
301161910万家新机遇价值驱动混合A股票型2020-02-191.66842.14012020-02-181.69512.1668-1.6951-100.00%1
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302161911万家强化收益定期开放债券债券型2020-02-191.04131.46232020-02-181.04101.4620-1.0410-100.00%0
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303161834银华鑫锐定增灵活配置混合混合型2020-02-190.97200.97202020-02-180.97100.9710-0.9710-100.00%0
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304161903万家行业优选股票(LOF)混合型2020-02-191.74244.34632020-02-181.75364.3662-1.7536-100.00%1打开1打开
305161907万家中证红利指数(LOF)股票型2020-02-191.65961.65962020-02-181.66571.6657-1.6657-100.00%1
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306162203泰达宏利稳定股票混合型2020-02-191.48303.42302020-02-181.47463.4146-1.4746-100.00%1打开1打开
307162412华宝中证医疗指数分级股票型2020-02-191.26270.53072020-02-181.29440.5440-1.2944-100.00%1
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308162414华宝新机遇混合A混合型2020-02-191.33011.33012020-02-181.33061.3306-1.3306-100.00%1
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309162510国联安双力中小板综指(LOF)股票型2020-02-190.96001.74802020-02-180.96501.7530-0.9650-100.00%1
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310162509国联安双禧中证100指数股票型2020-02-191.06601.39102020-02-181.06401.3890-1.0640-100.00%1
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311162413华宝中证1000指数分级股票型2020-02-190.88730.37642020-02-180.89470.3791-0.8947-100.00%1
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312162299泰达宏利集利债券C债券型2020-02-191.26681.76222020-02-181.26681.7622-1.2668-100.00%1
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313000592建信改革红利股票股票型2020-02-192.83402.83402020-02-182.88602.8860-2.8860-100.00%1
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314162307海富通中证100指数(LOF)股票型2020-02-191.23501.49902020-02-181.23401.4980-1.2340-100.00%1
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315000603易方达创新驱动混合混合型2020-02-190.99500.99502020-02-181.00501.0050-1.0050-100.00%1
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316000601华宝创新混合混合型2020-02-191.66202.00202020-02-181.69102.0310-1.6910-100.00%1
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317162102金鹰中小盘精选混合混合型2020-02-191.53703.43352020-02-181.55663.4531-1.5566-100.00%1
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318000597中海积极收益混合混合型2020-02-191.22101.48002020-02-181.23001.4890-1.2300-100.00%1
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319162006长城久富股票(LOF)混合型2020-02-191.50704.23682020-02-181.52034.2501-1.5203-100.00%1
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320162105金鹰持久增利债券(LOF)C债券型2020-02-191.25831.62402020-02-181.26211.6278-1.2621-100.00%1
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321162511国联安双佳信用分级债券债券型2020-02-190.84801.22102020-02-180.84801.2210-0.8480-100.00%1
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322000557国投瑞银新机遇混合C混合型2020-02-191.89302.12902020-02-181.92102.1570-1.9210-100.00%1
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323000590华安新活力混合混合型2020-02-191.28801.54902020-02-181.28801.5490-1.2880-100.00%1
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324000596前海开源中证军工指数股票型2020-02-191.36301.36302020-02-181.38101.3810-1.3810-100.00%1
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325162107金鹰中证500指数分级股票型2020-02-190.76730.76732020-02-180.77300.7730-0.7730-100.00%0
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326161913万家社会责任18个月定开C混合型2020-02-191.69121.73572020-02-181.75491.7994-1.7549-100.00%1打开1打开
327161912万家社会责任18个月定开A混合型2020-02-191.69451.74252020-02-181.75841.8064-1.7584-100.00%1打开1打开
328161902万家增强收益债券债券型2020-02-191.18972.22632020-02-181.19552.2325-1.1955-100.00%1
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329162108金鹰元盛债券(LOF)C债券型2020-02-191.10401.28102020-02-181.10401.2810-1.1040-100.00%1
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330000595嘉实泰和混合混合型2020-02-193.00407.52902020-02-183.05407.5820-3.0540-100.00%1
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331162201泰达宏利成长股票混合型2020-02-191.71754.11402020-02-181.75444.1509-1.7544-100.00%1打开1打开
332000594大摩进取优选股票股票型2020-02-192.01102.01102020-02-182.00402.0040-2.0040-100.00%1
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333162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2020-02-191.02841.02842020-02-181.02481.0248-1.0248-100.00%1
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334000591中银健康生活股票混合型2020-02-191.76701.76702020-02-181.79301.7930-1.7930-100.00%1
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335410007华富价值增长混合混合型2020-02-191.77652.57652020-02-181.79672.5967-1.7967-100.00%1
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336400030东方添益债券债券型2020-02-191.16501.29802020-02-181.16461.2976-1.1646-100.00%0
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337400029东方双债添利债券C债券型2020-02-191.24701.57102020-02-181.24721.5712-1.2472-100.00%1
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338410008华富中证100指数股票型2020-02-191.60161.60162020-02-181.59931.5993-1.5993-100.00%1
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339410009华富量子生命力股票混合型2020-02-191.16721.16722020-02-181.17711.1771-1.1771-100.00%1
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340410005华富收益增强债券B债券型2020-02-191.43042.18942020-02-181.43022.1892-1.4302-100.00%0
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341410006华富策略精选混合混合型2020-02-191.44131.60132020-02-181.43861.5986-1.4386-100.00%1
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342410010华富中小板指数增强型股票型2020-02-191.33481.33482020-02-181.34281.3428-1.3428-100.00%1
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343400016东方强化收益债券债券型2020-02-191.18791.46792020-02-181.19271.4727-1.1927-100.00%1
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344400015东方新能源汽车主题混合混合型2020-02-191.57522.03522020-02-181.62412.0841-1.6241-100.00%1
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345400027东方双债添利债券A债券型2020-02-191.24991.59992020-02-181.25011.6001-1.2501-100.00%1
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346400025东方新兴成长混合混合型2020-02-192.04002.04002020-02-182.05742.0574-2.0574-100.00%0
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347400023东方多策略灵活配置混合混合型2020-02-191.17901.34902020-02-181.17861.3486-1.1786-100.00%1
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348400020东方成长回报平衡混合混合型2020-02-191.04731.41252020-02-181.04761.4129-1.0476-100.00%1
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349000308建信创新中国股票混合型2020-02-193.44203.44202020-02-183.53303.5330-3.5330-100.00%1
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350400013东方成长收益混合A混合型2020-02-191.09661.48182020-02-181.09641.4816-1.0964-100.00%1
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351400011东方核心动力股票混合型2020-02-191.26411.54112020-02-181.26921.5462-1.2692-100.00%1
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352400032东方主题精选混合混合型2020-02-190.83120.83122020-02-180.84280.8428-0.8428-100.00%1
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353410001华富竞争力优选混合混合型2020-02-191.29943.12122020-02-181.33733.1907-1.3373-100.00%1
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354162205泰达宏利风险预算混合混合型2020-02-191.12213.07712020-02-181.12333.0783-1.1233-100.00%1打开1打开
355162204泰达宏利精选股票混合型2020-02-194.31906.12402020-02-184.34126.1462-4.3412-100.00%1打开1打开
356162209泰达宏利市值优选股票混合型2020-02-191.06011.06012020-02-181.07501.0750-1.0750-100.00%1打开1打开
357162207泰达宏利效率优选混合(LOF)混合型2020-02-191.52283.66262020-02-181.53353.6883-1.5335-100.00%1
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358162208泰达宏利首选企业股票股票型2020-02-191.39952.30752020-02-181.41782.3258-1.4178-100.00%1打开1打开
359162216泰达宏利500指数分级股票型2020-02-191.08822.26652020-02-181.09702.2753-1.0970-100.00%1
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360162215泰达宏利聚利债券债券型2020-02-191.14001.73402020-02-181.14001.7340-1.1400-100.00%1
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361162210泰达宏利集利债券A债券型2020-02-191.34411.84082020-02-181.34421.8409-1.3442-100.00%1
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362162214泰达宏利中小盘股票混合型2020-02-191.15401.15402020-02-181.17901.1790-1.1790-100.00%1
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363000407汇添富双利增强债券C债券型2020-02-191.16501.49802020-02-181.16701.5000-1.1670-100.00%1
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364410004华富收益增强债券A债券型2020-02-191.42642.25942020-02-181.42622.2592-1.4262-100.00%0
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365410003华富成长趋势股票混合型2020-02-191.46521.75522020-02-181.48901.7790-1.4890-100.00%1
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366000408民生加银城镇化混合混合型2020-02-192.07902.97402020-02-182.08302.9780-2.0830-100.00%1
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367162211泰达宏利品质生活混合混合型2020-02-190.73401.19402020-02-180.73401.1940-0.7340-100.00%1
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368162213泰达宏利沪深300指数增强A股票型2020-02-191.65962.09962020-02-181.66382.1038-1.6638-100.00%1
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369162212泰达宏利红利先锋股票混合型2020-02-191.11201.69602020-02-181.11501.6990-1.1150-100.00%1
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370000556国投瑞银新机遇混合A混合型2020-02-191.94202.18802020-02-181.97002.2160-1.9700-100.00%1
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371163503天治核心成长股票(LOF)混合型2020-02-190.56362.51562020-02-180.57552.5388-0.5755-100.00%1
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372161225国投瑞银瑞盈混合混合型2020-02-191.67101.69202020-02-181.67201.6930-1.6720-100.00%1
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373161224国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型2020-02-191.15801.31502020-02-181.16501.3220-1.1650-100.00%1
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374161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2020-02-191.42800.61902020-02-181.44200.6250-1.4420-100.00%0
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375161221国投瑞银双债C债券型2020-02-191.14301.57102020-02-181.14501.5730-1.1450-100.00%1
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376161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2020-02-191.86902.92302020-02-181.87102.9250-1.8710-100.00%1
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377161216国投瑞银双债A债券型2020-02-191.14801.75002020-02-181.14901.7510-1.1490-100.00%1
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378161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2020-02-191.77901.77902020-02-181.78601.7860-1.7860-100.00%1
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379161211国投金融地产ETF联接股票型2020-02-191.71771.71772020-02-181.71541.7154-1.7154-100.00%1
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380161222国投瑞银瑞利混合混合型2020-02-191.46101.49302020-02-181.46501.4970-1.4650-100.00%1
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381000609华商新量化混合混合型2020-02-191.68602.23602020-02-181.70602.2560-1.7060-100.00%1
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382000572中银多策略混合混合型2020-02-191.15801.58902020-02-181.15801.5890-1.1580-100.00%1
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383163109申万菱信深证成指分级股票型2020-02-190.58900.80732020-02-180.59250.8108-0.5925-100.00%1
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384163110申万菱信量化小盘股票(LOF)股票型2020-02-191.67322.75682020-02-181.67862.7622-1.6786-100.00%1
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385163005长信利众债券C债券型2020-02-190.97311.18312020-02-180.97141.1814-0.9714-100.00%1
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386163007长信利众债券A债券型2020-02-190.96381.22382020-02-180.96211.2221-0.9621-100.00%0
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387000606天弘优选债券债券型2020-02-191.06901.12582020-02-181.06921.1260-1.0692-100.00%1
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388163008长信利鑫债券(LOF)A债券型2020-02-190.69041.12242020-02-180.68871.1207-0.6887-100.00%0
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389161217国投瑞银中证资源指数(LOF)股票型2020-02-190.68600.68602020-02-180.69700.6970-0.6970-100.00%1
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390161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2020-02-190.90300.90302020-02-180.88400.8840-0.8840-100.00%1
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391161207国投瑞银沪深300指数分级股票型2020-02-191.06601.56302020-02-181.06801.5660-1.0680-100.00%1
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392161506银河通利债券(LOF)C债券型2020-02-191.28701.63702020-02-181.29001.6400-1.2900-100.00%0暂停0
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393161505银河通利债券(LOF)A债券型2020-02-191.25201.64202020-02-181.25501.6450-1.2550-100.00%1
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394161132易方达科顺定期开放混合混合型2020-02-191.28081.28082020-02-181.27221.2722-1.2722-100.00%1打开1打开
395000656前海开源沪深300指数股票型2020-02-191.31201.68202020-02-181.31301.6830-1.3130-100.00%1
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396000655鑫元稳利债券债券型2020-02-191.07391.29892020-02-181.07341.2984-1.0734-100.00%1
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397161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2020-02-191.58002.16402020-02-181.58002.1640-1.5800-100.00%1
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398161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF混合型2020-02-191.16911.16912020-02-181.16851.1685-1.1685-100.00%1
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399161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)混合型2020-02-190.89200.89202020-02-180.89400.8940-0.8940-100.00%1
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400161604融通深证100指数股票型2020-02-191.34902.96702020-02-181.35002.9680-1.3500-100.00%1打开1打开
401161603融通债券A/B债券型2020-02-191.04501.99702020-02-181.04501.9970-1.0450-100.00%1
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402161227国投瑞银深证100指数(LOF)股票型2020-02-191.14802.17202020-02-181.14902.1730-1.1490-100.00%1
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403161605融通蓝筹成长混合混合型2020-02-191.38103.09402020-02-181.41203.1250-1.4120-100.00%1
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404161606融通行业景气混合混合型2020-02-191.81203.75202020-02-181.82603.7660-1.8260-100.00%1
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405000628大成高新技术产业股票股票型2020-02-191.99001.99002020-02-181.98601.9860-1.9860-100.00%1
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406161601融通新蓝筹混合混合型2020-02-190.95323.25822020-02-180.95963.2646-0.9596-100.00%1
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407163115申万菱信中证军工指数分级股票型2020-02-191.15661.54342020-02-181.17321.5600-1.1732-100.00%1
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408163114申万菱信中证环保产业指数分股票型2020-02-191.23721.58252020-02-181.25001.5953-1.2500-100.00%1
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409000551信诚幸福消费股票混合型2020-02-191.92502.17102020-02-181.94102.1870-1.9410-100.00%1
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410163812中银双利债券B债券型2020-02-191.28201.66002020-02-181.28401.6620-1.2840-100.00%1
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411163811中银双利债券A债券型2020-02-191.28801.71002020-02-181.28901.7110-1.2890-100.00%1
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412163816中银转债增强债券A债券型2020-02-192.37602.37602020-02-182.39402.3940-2.3940-100.00%1
 打开
1打开
413163810中银价值混合混合型2020-02-191.95401.97402020-02-181.97101.9910-1.9710-100.00%1
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414163806中银增利债券债券型2020-02-191.10901.72802020-02-181.10901.7280-1.1090-100.00%1
 打开
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 打开
415163805中银策略股票混合型2020-02-191.34592.65692020-02-181.36742.6784-1.3674-100.00%1
 打开
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416163809中银蓝筹混合混合型2020-02-191.88501.90502020-02-181.91401.9340-1.9140-100.00%1
 打开
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 打开
417163804中银收益混合混合型2020-02-191.70013.54512020-02-181.71103.5560-1.7110-100.00%1
 打开
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418163803中银增长股票混合型2020-02-190.42423.63822020-02-180.42693.6451-0.4269-100.00%1
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1打开
419163211诺安纯债定期开放债券C债券型2020-02-191.04801.58302020-02-181.04801.5830-1.0480-100.00%0
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420163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2020-02-191.28954.13212020-02-181.30204.1446-1.3020-100.00%1
 打开
0暂停
421163801中银中国混合(LOF)混合型2020-02-191.62234.54032020-02-181.62954.5475-1.6295-100.00%1
 打开
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422163118申万菱信中证申万医药生物指股票型2020-02-191.01821.13372020-02-181.03921.1571-1.0392-100.00%1
 打开
1
 打开
423163119申万菱信新兴健康指数股票型2020-02-190.94420.94422020-02-180.96250.9625-0.9625-100.00%1
 打开
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 打开
424163210诺安纯债定期开放债券A债券型2020-02-191.05201.62802020-02-181.05201.6280-1.0520-100.00%0
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425163209诺安创业板指数增强股票型2020-02-191.25861.56412020-02-181.27481.5696-1.2748-100.00%1
 打开
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 打开
426163807中银优选混合混合型2020-02-191.56712.56912020-02-181.59232.5943-1.5923-100.00%1
 打开
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427163808中银中证100指数增强股票型2020-02-191.55601.56602020-02-181.55301.5630-1.5530-100.00%1
 打开
1
 打开
428000584新华鑫益灵活配置混合混合型2020-02-193.17903.17902020-02-183.20603.2060-3.2060-100.00%1
 打开
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 打开
429000585嘉实对冲套利定开混合混合型2020-02-191.15001.15002020-02-181.15101.1510-1.1510-100.00%0
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0
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430000587大成灵活配置混合混合型2020-02-192.11102.51102020-02-182.13102.5310-2.1310-100.00%0
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431163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2020-02-191.30101.84102020-02-181.32901.8690-1.3290-100.00%1
 打开
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432163003长信利鑫债券(LOF)C债券型2020-02-190.67781.10982020-02-180.67611.1081-0.6761-100.00%1
 打开
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433163113申万菱信申银万国证券行业指股票型2020-02-190.93771.95412020-02-180.93481.9512-0.9348-100.00%1
 打开
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434163111申万菱信中小板指数A股票型2020-02-191.15141.95032020-02-181.15821.9571-1.1582-100.00%1
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435000589光大保德信银发商机股票混合型2020-02-192.23602.48602020-02-182.26302.5130-2.2630-100.00%1
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436000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2020-02-190.98621.06622020-02-180.99171.0717-0.9917-100.00%1
 打开
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437000577安信价值精选股票股票型2020-02-193.21003.21002020-02-183.24203.2420-3.2420-100.00%1
 打开
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 打开
438163116申万菱信中证申万电子行业投股票型2020-02-191.41160.97922020-02-181.41610.9824-1.4161-100.00%1
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439000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2020-02-192.47803.18402020-02-182.52203.2280-2.5220-100.00%1
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440000574宝盈新价值混合A混合型2020-02-191.57602.26402020-02-181.56502.2530-1.5650-100.00%0
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441000573天弘通利混合混合型2020-02-191.35801.42702020-02-181.35701.4260-1.3570-100.00%1
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442000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2020-02-191.00861.08862020-02-181.01411.0941-1.0141-100.00%1
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443162907泰信基本面400指数分级股票型2020-02-190.98101.50102020-02-180.98801.5090-0.9880-100.00%1
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444000307易方达黄金ETF联接A股票型2020-02-191.25371.25372020-02-181.24041.2404-1.2404-100.00%1
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445420001天弘精选混合混合型2020-02-190.86852.35282020-02-180.87132.3591-0.8713-100.00%1打开1打开
446501047汇添富中证全指证券公司指数股票型2020-02-191.01921.01922020-02-181.01661.0166-1.0166-100.00%1
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447501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2020-02-191.84711.84712020-02-181.87591.8759-1.8759-100.00%1打开1打开
448501045汇添富沪深300指数(LOF)C股票型2020-02-191.11961.11962020-02-181.12121.1212-1.1212-100.00%1打开1打开
449501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2020-02-190.98511.01512020-02-180.98871.0187-0.9887-100.00%1
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450501028财通福瑞混合发起混合型2020-02-191.05331.05332020-02-181.05261.0526-1.0526-100.00%1
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451501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2020-02-190.81880.81882020-02-180.83670.8367-0.8367-100.00%1
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452501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2020-02-191.51471.51472020-02-181.54321.5432-1.5432-100.00%1
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453501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2020-02-191.51131.51132020-02-181.53971.5397-1.5397-100.00%1
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454501043汇添富沪深300指数(LOF)A股票型2020-02-191.12271.12272020-02-181.12431.1243-1.1243-100.00%1打开1打开
455501048汇添富中证全指证券公司指数股票型2020-02-191.02511.02512020-02-181.02251.0225-1.0225-100.00%1
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456501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A股票型2020-02-191.34501.34502020-02-181.33901.3390-1.3390-100.00%1
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457501042汇添富弘安混合C债券型2020-02-191.07581.07582020-02-181.07451.0745-1.0745-100.00%1
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458501041汇添富弘安混合A债券型2020-02-191.09671.09672020-02-181.09521.0952-1.0952-100.00%1
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459501051圆信永丰汇利混合(LOF)股票型2020-02-191.16961.16962020-02-181.16531.1653-1.1653-100.00%1
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460501055财通福佑定开混合发起混合型2020-02-190.97670.97672020-02-180.97530.9753-0.9753-100.00%1
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461000294华安生态优先股票混合型2020-02-192.56503.05302020-02-182.55803.0460-2.5580-100.00%1
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462501057汇添富中证新能源汽车产业指股票型2020-02-191.22571.22572020-02-181.25401.2540-1.2540-100.00%1
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463501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2020-02-190.81280.81282020-02-180.83050.8305-0.8305-100.00%1
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464501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2020-02-191.12021.12022020-02-181.14721.1472-1.1472-100.00%1
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465501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2020-02-191.29001.29002020-02-181.28301.2830-1.2830-100.00%1
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466501027国泰融信灵活配置混合(LOF)混合型2020-02-191.05191.10402020-02-181.05221.1043-1.0522-100.00%0
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467501026财通多策略福享混合(LOF)混合型2020-02-190.92430.92432020-02-180.93290.9329-0.9329-100.00%0
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468501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-02-191.53651.53652020-02-181.52421.5242-1.5242-100.00%1
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469501017国泰融丰外延增长灵活配置混混合型2020-02-190.92470.94152020-02-180.93010.9469-0.9301-100.00%1
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470501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2020-02-190.91870.91872020-02-180.92460.9246-0.9246-100.00%1
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471000298中海纯债债券A债券型2020-02-191.10901.24902020-02-181.10901.2490-1.1090-100.00%1
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472501025鹏华香港银行指数QDII2020-02-191.05441.10442020-02-181.04811.0981-1.0481-100.00%1
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473501023鹏华香港中小企业指数QDII2020-02-191.07971.07972020-02-181.07591.0759-1.0759-100.00%1
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474000299中海纯债债券C债券型2020-02-191.08601.22602020-02-181.08701.2270-1.0870-100.00%1
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475501002长信价值优选混合混合型2020-02-190.88680.88682020-02-180.88970.8897-0.8897-100.00%1
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476501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2020-02-191.12921.12922020-02-181.15631.1563-1.1563-100.00%1
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477501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2020-02-191.15641.15642020-02-181.18121.1812-1.1812-100.00%1
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478501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2020-02-191.13941.13942020-02-181.16391.1639-1.1639-100.00%1
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479501016国泰中证申万证券行业指数(L股票型2020-02-191.06871.06872020-02-181.06591.0659-1.0659-100.00%1
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480501015财通多策略升级混合(LOF)混合型2020-02-190.95200.95202020-02-180.96200.9620-0.9620-100.00%1
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481000296鹏华丰实定开债券B债券型2020-02-191.12201.40902020-02-181.12101.4080-1.1210-100.00%0
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482501032财通福盛混合发起混合型2020-02-190.81320.81322020-02-180.82130.8213-0.8213-100.00%1
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483460009华泰柏瑞量化先行股票混合型2020-02-191.51602.06302020-02-181.52002.0670-1.5200-100.00%1
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484460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2020-02-191.25911.46912020-02-181.25891.4689-1.2589-100.00%1
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485460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2020-02-192.39802.39802020-02-182.40502.4050-2.4050-100.00%1
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486000305中银中高等级债券A债券型2020-02-191.06901.38902020-02-181.06901.3890-1.0690-100.00%1
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487470009汇添富民营活力股票混合型2020-02-193.84704.09702020-02-183.90004.1500-3.9000-100.00%1
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488470078汇添富增强收益债券C债券型2020-02-191.16101.62202020-02-181.16001.6210-1.1600-100.00%1
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489470068汇添富深证300ETF联接股票型2020-02-191.52681.52682020-02-181.53391.5339-1.5339-100.00%1
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490470010汇添富多元收益债券A债券型2020-02-191.30101.76002020-02-181.30601.7650-1.3060-100.00%1
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491460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2020-02-191.22131.43132020-02-181.22111.4311-1.2211-100.00%1
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492460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接股票型2020-02-191.12351.12352020-02-181.13021.1302-1.1302-100.00%1
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493470098汇添富逆向投资股票混合型2020-02-192.21402.78302020-02-182.24102.8100-2.2410-100.00%1
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494481001工银核心价值股票混合型2020-02-190.32664.66262020-02-180.32894.6709-0.3289-100.00%1
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495485105工银增强收益债券A债券型2020-02-191.12941.88672020-02-181.12851.8858-1.1285-100.00%1
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496460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A股票型2020-02-191.11161.75762020-02-181.11311.7591-1.1131-100.00%1
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497470006汇添富医药保健股票混合型2020-02-191.84102.22002020-02-181.87102.2500-1.8710-100.00%1
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498470008汇添富策略回报股票混合型2020-02-192.24502.37502020-02-182.26402.3940-2.2640-100.00%1
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499470007汇添富上证综合指数股票型2020-02-191.02201.17302020-02-181.02501.1760-1.0250-100.00%1打开1打开
500470088汇添富6月红添利定开债券A债券型2020-02-191.04701.18202020-02-181.04601.1810-1.0460-100.00%0
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501470089汇添富6月红添利定开债券C债券型2020-02-191.04801.16602020-02-181.04701.1650-1.0470-100.00%0
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502501040汇添富睿丰混合C债券型2020-02-191.11051.11052020-02-181.11531.1153-1.1153-100.00%1
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503501039汇添富睿丰混合A债券型2020-02-191.12131.12132020-02-181.12611.1261-1.1261-100.00%1
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504501038银华明择多策略定期开放混合混合型2020-02-191.34011.34012020-02-181.33271.3327-1.3327-100.00%0
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505501036汇添富中证500指数(LOF)A股票型2020-02-190.90680.90682020-02-180.91510.9151-0.9151-100.00%1
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506000295鹏华丰实定开债券A债券型2020-02-191.14401.43602020-02-181.14301.4350-1.1430-100.00%0
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507501031汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2020-02-190.56660.56662020-02-180.57110.5711-0.5711-100.00%1
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508501030汇添富中证环境治理指数(LOF股票型2020-02-190.56740.56742020-02-180.57180.5718-0.5718-100.00%1
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509501037汇添富中证500指数(LOF)C股票型2020-02-190.90200.90202020-02-180.91030.9103-0.9103-100.00%1
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510501001财通多策略精选混合混合型2020-02-191.42701.42702020-02-181.44601.4460-1.4460-100.00%0
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511470011汇添富多元收益债券C债券型2020-02-191.29601.72102020-02-181.30101.7260-1.3010-100.00%1
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512470058汇添富可转债债券A债券型2020-02-191.53501.81702020-02-181.53601.8180-1.5360-100.00%1
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513470059汇添富可转债债券C债券型2020-02-191.47601.75802020-02-181.47701.7590-1.4770-100.00%1
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514470018汇添富双利债券A债券型2020-02-191.79001.79002020-02-181.78801.7880-1.7880-100.00%1
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515470021汇添富理财21天债券发起式A混合型2020-02-191.22601.22602020-02-181.23501.2350-1.2350-100.00%0
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516501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)混合型2020-02-191.03201.03202020-02-181.03501.0350-1.0350-100.00%1
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517470028汇添富社会责任股票混合型2020-02-191.63401.63402020-02-181.62201.6220-1.6220-100.00%1
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518000297鹏华可转债债券债券型2020-02-191.14601.14602020-02-181.15301.1530-1.1530-100.00%1
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519460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2020-02-193.96555.01172020-02-183.98245.0286-3.9824-100.00%1
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520400009东方稳健回报债券债券型2020-02-191.22301.38902020-02-181.21801.3840-1.2180-100.00%1
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521400007东方策略成长股票混合型2020-02-193.09803.09802020-02-183.13273.1327-3.1327-100.00%1
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522373010上投摩根双息平衡混合混合型2020-02-190.78322.87642020-02-180.78592.8791-0.7859-100.00%1打开1打开
523450001国富中国收益混合混合型2020-02-191.16093.18682020-02-181.16553.1947-1.1655-100.00%1
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524450002国富弹性市值股票混合型2020-02-191.17113.72482020-02-181.17453.7282-1.1745-100.00%1打开1打开
525420108天弘债券发起式B债券型2020-02-191.08401.26302020-02-181.08401.2630-1.0840-100.00%1
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526450004国富深化价值股票混合型2020-02-191.55402.02402020-02-181.57202.0420-1.5720-100.00%1打开1打开
527450003国富潜力组合股票混合型2020-02-191.27002.37102020-02-181.27802.3790-1.2780-100.00%1
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528372110上投摩根强化回报债券B债券型2020-02-191.37801.42502020-02-181.37701.4240-1.3770-100.00%1
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529372010上投摩根强化回报债券A债券型2020-02-191.42201.47202020-02-181.42101.4710-1.4210-100.00%1
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530377020上投摩根内需动力股票混合型2020-02-191.10791.85962020-02-181.12371.8754-1.1237-100.00%1
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531377010上投摩根阿尔法股票混合型2020-02-193.59075.51072020-02-183.59155.5115-3.5915-100.00%1
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532376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2020-02-192.06302.06302020-02-182.08602.0860-2.0860-100.00%1
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533377150上投摩根健康品质生活股票混合型2020-02-192.61702.61702020-02-182.63002.6300-2.6300-100.00%1
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534375010上投摩根中国优势混合混合型2020-02-191.47835.53032020-02-181.49395.5459-1.4939-100.00%1
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535371120上投摩根纯债债券B债券型2020-02-191.19601.48302020-02-181.19701.4840-1.1970-100.00%1打开1打开
536373020上投摩根双核平衡混合混合型2020-02-192.14522.97732020-02-182.15462.9867-2.1546-100.00%1
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537420102天弘永利债券B债券型2020-02-191.15381.69782020-02-181.15361.6976-1.1536-100.00%1
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538420003天弘永定价值成长股票混合型2020-02-192.17002.50502020-02-182.19322.5282-2.1932-100.00%1
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539450007国富成长动力股票混合型2020-02-191.64321.82322020-02-181.68261.8626-1.6826-100.00%1
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540450011国富研究精选股票混合型2020-02-191.85801.85802020-02-181.86901.8690-1.8690-100.00%1
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541450018国富恒久信用债券A债券型2020-02-191.24431.44432020-02-181.24441.4444-1.2444-100.00%1
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542450008国富沪深300指数股票型2020-02-191.25701.60002020-02-181.25701.6000-1.2570-100.00%1
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543450009国富中小盘股票股票型2020-02-191.61902.63302020-02-181.62602.6400-1.6260-100.00%1
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544420002天弘永利A债券型2020-02-191.15191.64692020-02-181.15181.6468-1.1518-100.00%1
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545450010国富策略回报混合混合型2020-02-191.51001.51002020-02-181.52001.5200-1.5200-100.00%1
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546460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2020-02-191.23591.68282020-02-181.24651.6934-1.2465-100.00%1
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547460001华泰柏瑞盛世中国股票混合型2020-02-190.57503.48352020-02-180.57873.4923-0.5787-100.00%1
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548420009天弘安康颐养混合混合型2020-02-191.72101.72102020-02-181.71801.7180-1.7180-100.00%1
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549420008天弘债券发起式A债券型2020-02-191.11901.30402020-02-181.11901.3040-1.1190-100.00%1
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550420005天弘周期策略股票混合型2020-02-191.58601.95702020-02-181.58501.9560-1.5850-100.00%1
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551450005国富强化收益债券A债券型2020-02-191.20621.77252020-02-181.20571.7720-1.2057-100.00%1
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552450006国富强化收益债券C债券型2020-02-191.15901.70912020-02-181.15861.7087-1.1586-100.00%1
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553000306天弘弘利债券债券型2020-02-191.25801.37402020-02-181.25801.3740-1.2580-100.00%1
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554450019国富恒久信用债券C债券型2020-02-191.22961.41782020-02-181.22971.4179-1.2297-100.00%1
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555371020上投摩根纯债债券A债券型2020-02-191.21101.54402020-02-181.21201.5450-1.2120-100.00%1
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556370027上投摩根智选30股票混合型2020-02-192.07102.38002020-02-182.08502.3940-2.0850-100.00%1
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557395012中海增强收益债券C债券型2020-02-191.21301.36302020-02-181.21501.3650-1.2150-100.00%1
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558379010上投摩根中小盘股票混合型2020-02-192.87203.00002020-02-182.92203.0500-2.9220-100.00%1
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559000309大摩品质生活精选股票股票型2020-02-192.31302.31302020-02-182.32702.3270-2.3270-100.00%1
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560398001中海优质成长混合混合型2020-02-190.70823.96962020-02-180.71993.9987-0.7199-100.00%1
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561399001中海上证50指数增强股票型2020-02-191.33601.45202020-02-181.33801.4540-1.3380-100.00%1
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562400003东方精选混合混合型2020-02-191.42964.47382020-02-181.44724.5217-1.4472-100.00%1
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563400001东方龙混合混合型2020-02-191.08643.09792020-02-181.10453.1160-1.1045-100.00%1
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564399011中海上证380指数股票型2020-02-191.77802.77002020-02-181.79502.7870-1.7950-100.00%1
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565378010上投摩根成长先锋股票混合型2020-02-191.20372.47272020-02-181.21462.4836-1.2146-100.00%1
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566000310安信永利信用债券A债券型2020-02-191.15301.50302020-02-181.15201.5020-1.1520-100.00%0
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567393001中海保本混合混合型2020-02-191.13401.19902020-02-181.13501.2000-1.1350-100.00%1
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568380009中银添利债券发起A债券型2020-02-191.35001.65202020-02-181.35001.6520-1.3500-100.00%1
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569460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2020-02-191.06711.50252020-02-181.06671.5021-1.0667-100.00%1
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570395001中海稳健收益债券债券型2020-02-191.13701.72702020-02-181.13801.7280-1.1380-100.00%1
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571395011中海增强收益债券A债券型2020-02-191.23501.41502020-02-181.23701.4170-1.2370-100.00%1
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572380005中银纯债债券A债券型2020-02-191.07001.37402020-02-181.07001.3740-1.0700-100.00%1
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573380006中银纯债债券C债券型2020-02-191.06901.34402020-02-181.06901.3440-1.0690-100.00%1
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574398061中海消费主题精选股票混合型2020-02-193.27103.48102020-02-183.32203.5320-3.3220-100.00%1
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575398051中海环保新能源混合混合型2020-02-191.24101.24102020-02-181.26901.2690-1.2690-100.00%1
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576370021上投摩根分红添利债券A债券型2020-02-191.10601.43902020-02-181.10601.4390-1.1060-100.00%1
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577370022上投摩根分红添利债券B债券型2020-02-191.10101.40302020-02-181.10101.4030-1.1010-100.00%1
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578000312华安沪深300增强A股票型2020-02-191.77412.13412020-02-181.78372.1437-1.7837-100.00%1
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579360012光大保德信中小盘股票混合型2020-02-191.56772.11552020-02-181.59712.1449-1.5971-100.00%1
 打开
1
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580360013光大保德信信用添益债券A债券型2020-02-191.13801.54302020-02-181.13301.5380-1.1330-100.00%1
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1
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581360016光大保德信行业轮动股票混合型2020-02-191.58202.43202020-02-181.60302.4530-1.6030-100.00%1
 打开
1
 打开
582360014光大保德信信用添益债券C债券型2020-02-191.13601.51002020-02-181.13101.5050-1.1310-100.00%1
 打开
1
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583000313华安沪深300增强C股票型2020-02-191.70422.06422020-02-181.71342.0734-1.7134-100.00%1
 打开
1
 打开
584370024上投摩根核心优选股票混合型2020-02-193.55203.76702020-02-183.59103.8060-3.5910-100.00%1
 打开
1
 打开
585398031中海蓝筹混合混合型2020-02-191.02342.22842020-02-181.03492.2399-1.0349-100.00%1
 打开
1
 打开
586398021中海能源策略混合混合型2020-02-190.73261.04262020-02-180.74521.0552-0.7452-100.00%1打开1打开
587398011中海分红增利混合混合型2020-02-191.12392.55192020-02-181.16802.5680-1.1680-100.00%1打开1打开
588398041中海量化策略股票混合型2020-02-191.34201.87902020-02-181.34001.8770-1.3400-100.00%1
 打开
1
 打开
589377530上投摩根行业轮动股票混合型2020-02-192.49202.84702020-02-182.52702.8820-2.5270-100.00%1
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 打开
590370023上投摩根中证消费指数股票型2020-02-191.70001.88002020-02-181.71201.8920-1.7120-100.00%1
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591377240上投摩根新兴动力混合A混合型2020-02-194.13704.13702020-02-184.20704.2070-4.2070-100.00%1
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592004913中银证券聚瑞混合A债券型2020-02-191.13721.13722020-02-181.14421.1442-1.1442-100.00%1
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1
 打开
593002603工银瑞丰定开纯债发起式债券型2020-02-191.10111.20162020-02-181.10091.2014-1.1009-100.00%0
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594005608华宝中证500增强C股票型2020-02-191.00101.00102020-02-181.00871.0087-1.0087-100.00%1
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595005607华宝中证500增强A股票型2020-02-191.00831.00832020-02-181.01611.0161-1.0161-100.00%1
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596005604嘉实新添康定期混合C混合型2020-02-191.15141.15142020-02-181.15281.1528-1.1528-100.00%0
 暂停
0
 暂停
597002390招商安德混合C混合型2020-02-191.07071.17072020-02-181.07071.1707-1.0707-100.00%1
 打开
0暂停
598002414中银瑞利混合C混合型2020-02-191.16701.28602020-02-181.16901.2880-1.1690-100.00%1
 打开
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 打开
599005455建信睿丰纯债定期开放债券债券型2020-02-191.02561.06162020-02-181.02531.0613-1.0253-100.00%0
 暂停
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 暂停
600005454前海开源医疗健康混合C混合型2020-02-191.46301.46302020-02-181.49261.4926-1.4926-100.00%1
 打开
1
 打开
601005533银华国企改革混合发起式混合型2020-02-191.53281.53282020-02-181.55321.5532-1.5532-100.00%1
 打开
1
 打开
602005612嘉实核心优势股票股票型2020-02-191.17951.17952020-02-181.17451.1745-1.1745-100.00%1打开1打开
603002389招商安德混合A混合型2020-02-191.07321.17322020-02-181.07321.1732-1.0732-100.00%1
 打开
0暂停
604005603嘉实新添康定期混合A混合型2020-02-191.16141.16142020-02-181.16281.1628-1.1628-100.00%0
 暂停
0
 暂停
605005602汇安中短债债券C债券型2020-02-191.02251.02252020-02-181.02211.0221-1.0221-100.00%1
 打开
1
 打开
606005593上投摩根创新商业模式混合混合型2020-02-191.46651.46652020-02-181.49021.4902-1.4902-100.00%1打开1打开
607002388天弘裕利混合A混合型2020-02-191.16601.17532020-02-181.16631.1756-1.1663-100.00%1
 打开
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 打开
608002387工银沪港深股票股票型2020-02-191.13381.20182020-02-181.12571.1937-1.1257-100.00%1
 打开
1
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609005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2020-02-191.05321.12822020-02-181.05281.1278-1.0528-100.00%0
 暂停
0
 暂停
610005616东方量化成长灵活配置混合混合型2020-02-191.19411.19412020-02-181.19671.1967-1.1967-100.00%1
 打开
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 打开
611005459银河嘉谊混合A混合型2020-02-191.01771.01772020-02-181.01711.0171-1.0171-100.00%1
 打开
1
 打开
612005460银河嘉谊混合C混合型2020-02-191.01651.01652020-02-181.01601.0160-1.0160-100.00%1
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613005474泰康均衡优选混合A股票型2020-02-191.25151.25152020-02-181.25921.2592-1.2592-100.00%1
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614002434中银宏利混合A混合型2020-02-191.13001.34602020-02-181.13101.3470-1.1310-100.00%1
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615002435中银宏利混合C混合型2020-02-191.13301.34402020-02-181.13401.3450-1.1340-100.00%1
 打开
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616002438创金合信尊盛纯债债券债券型2020-02-191.02101.18102020-02-181.02101.1810-1.0210-100.00%1
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617005468华泰紫金智盈债券C债券型2020-02-191.09681.09682020-02-181.09661.0966-1.0966-100.00%1
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618002440中加瑞盈债券债券型2020-02-191.14571.14572020-02-181.14611.1461-1.1461-100.00%1
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619002441德邦新添利灵活配置混合C混合型2020-02-191.10391.70692020-02-181.10351.7065-1.1035-100.00%0
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620002442鑫元汇利债券债券型2020-02-191.04301.16702020-02-181.04271.1667-1.0427-100.00%1
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621002436上投摩根红利回报混合C混合型2020-02-191.04401.11202020-02-181.04401.1120-1.0440-100.00%0
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622002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2020-02-191.29801.48002020-02-181.28701.4690-1.2870-100.00%1
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623005448诺安联创顺鑫债券A债券型2020-02-191.20651.25362020-02-181.20641.2535-1.2064-100.00%1
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624005452鹏扬双利债券C债券型2020-02-191.18011.18012020-02-181.17971.1797-1.1797-100.00%1打开1打开
625005453前海开源医疗健康混合A混合型2020-02-191.46581.46582020-02-181.49541.4954-1.4954-100.00%1
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626005449华夏行业龙头混合股票型2020-02-191.08911.08912020-02-181.09501.0950-1.0950-100.00%1
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627005450华夏稳盛混合混合型2020-02-191.18981.18982020-02-181.18341.1834-1.1834-100.00%1
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628002445兴业丰泰债券债券型2020-02-191.02001.10002020-02-181.02001.1000-1.0200-100.00%1
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629005451鹏扬双利债券A债券型2020-02-191.18971.18972020-02-181.18931.1893-1.1893-100.00%1打开1打开
630005592长安裕腾混合C混合型2020-02-191.00111.00112020-02-181.00111.0011-1.0011-100.00%1
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631005590添富鑫永定开债券A债券型2020-02-191.05031.11912020-02-181.05011.1189-1.0501-100.00%0
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632002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2020-02-191.10701.10702020-02-181.12001.1200-1.1200-100.00%1
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633002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2020-02-191.17301.17302020-02-181.17301.1730-1.1730-100.00%1
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634005628汇安趋势动力股票A股票型2020-02-191.20281.20282020-02-181.23491.2349-1.2349-100.00%1
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635002382东海祥瑞债券C债券型2020-02-191.11301.11302020-02-181.11271.1127-1.1127-100.00%1
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636002381东海祥瑞债券A债券型2020-02-191.13301.13302020-02-181.13261.1326-1.1326-100.00%1
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637005648招商添琪3个月定开债发起式A债券型2020-02-191.02091.10902020-02-181.02071.1088-1.0207-100.00%0
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638005637中融聚业定期开放债券债券型2020-02-191.01961.05312020-02-181.01911.0526-1.0191-100.00%0
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639002378建信弘利灵活配置混合混合型2020-02-191.48851.48852020-02-181.52101.5210-1.5210-100.00%1
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640005629汇安趋势动力股票C股票型2020-02-191.18851.18852020-02-181.22021.2202-1.2202-100.00%1
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641005634汇安行业龙头混合混合型2020-02-191.16161.16162020-02-181.19471.1947-1.1947-100.00%1
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642005587安信比较优势混合混合型2020-02-191.12011.12012020-02-181.12341.1234-1.1234-100.00%1
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643005552国富新趋势混合A混合型2020-02-191.06871.06872020-02-181.06881.0688-1.0688-100.00%1
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644005551汇安成长优选混合C混合型2020-02-191.04331.04332020-02-181.04141.0414-1.0414-100.00%1
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645005588长安裕腾混合A混合型2020-02-191.01171.01172020-02-181.01161.0116-1.0116-100.00%1
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646005630华安研究精选混合股票型2020-02-191.63551.63552020-02-181.66331.6633-1.6633-100.00%1
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647005633建信中证500指数增强C股票型2020-02-192.11462.11462020-02-182.12882.1288-2.1288-100.00%0
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648005632鹏华量化先锋混合股票型2020-02-190.93981.66072020-02-180.94531.6704-0.9453-100.00%1打开1打开
649005650万家量化同顺多策略混合A混合型2020-02-191.13731.13732020-02-181.13981.1398-1.1398-100.00%1打开1打开
650005651万家量化同顺多策略混合C混合型2020-02-191.12541.12542020-02-181.12791.1279-1.1279-100.00%1打开1打开
651005600汇安量化优选混合C混合型2020-02-191.18221.18222020-02-181.18371.1837-1.1837-100.00%1
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652005599汇安量化优选混合A混合型2020-02-191.20081.20082020-02-181.20231.2023-1.2023-100.00%1
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653005597建信战略精选灵活配置混合C混合型2020-02-191.38011.38012020-02-181.38581.3858-1.3858-100.00%0
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654005601汇安中短债债券A债券型2020-02-191.02361.02362020-02-181.02321.0232-1.0232-100.00%1
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655005596建信战略精选灵活配置混合A混合型2020-02-191.39331.39332020-02-181.39901.3990-1.3990-100.00%1
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656002398华安安禧灵活配置混合A混合型2020-02-191.11271.15272020-02-181.11331.1533-1.1133-100.00%1
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657005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2020-02-191.01481.10282020-02-181.01471.1027-1.0147-100.00%0
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658005618融通红利机会主题精选灵活配混合型2020-02-191.36631.36632020-02-181.37591.3759-1.3759-100.00%1
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659005619融通红利机会主题精选灵活配混合型2020-02-191.35311.35312020-02-181.36271.3627-1.3627-100.00%1
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660005643鹏扬景升混合C混合型2020-02-191.40631.40632020-02-181.41761.4176-1.4176-100.00%1
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661005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2020-02-190.99900.99902020-02-180.99300.9930-0.9930-100.00%1打开1打开
662005652国富天颐混合A债券型2020-02-191.04241.11422020-02-181.04321.1150-1.0432-100.00%1
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663005638农银汇理量化智慧动力混合股票型2020-02-191.29041.29042020-02-181.30371.3037-1.3037-100.00%1
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664002377建信睿怡纯债债券债券型2020-02-191.11381.13702020-02-181.11341.1366-1.1134-100.00%1
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665005642鹏扬景升混合A混合型2020-02-191.42741.42742020-02-181.43881.4388-1.4388-100.00%1
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666005641国投瑞银顺源债券债券型2020-02-191.03971.11982020-02-181.03961.1197-1.0396-100.00%1
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667005467华泰紫金智盈债券A债券型2020-02-191.15181.15182020-02-181.15161.1516-1.1516-100.00%1
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668005447银华智荟分红收益灵活配置混混合型2020-02-191.01131.01132020-02-181.02641.0264-1.0264-100.00%1
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669005505前海开源丰鑫混合A混合型2020-02-191.53791.53792020-02-181.56421.5642-1.5642-100.00%1
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670005506前海开源丰鑫混合C混合型2020-02-191.53531.53532020-02-181.56151.5615-1.5615-100.00%1
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671005526工银新生代消费混合混合型2020-02-191.51671.51672020-02-181.52821.5282-1.5282-100.00%1
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672005485海富通恒丰定开债券债券型2020-02-191.03081.11492020-02-181.03061.1147-1.0306-100.00%0
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673005486平安大华量化精选混合A混合型2020-02-191.06971.06972020-02-181.07401.0740-1.0740-100.00%1
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674002430中银丰利混合A混合型2020-02-191.14801.33802020-02-181.14701.3370-1.1470-100.00%1
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675005489中金衡优混合A混合型2020-02-191.14371.18372020-02-181.15151.1915-1.1515-100.00%1
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676005487平安大华量化精选混合C混合型2020-02-191.05001.05002020-02-181.05431.0543-1.0543-100.00%1
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677005525工银瑞祥定开发起式债券债券型2020-02-191.03831.10552020-02-181.03801.1052-1.0380-100.00%0
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678005524泰康颐年混合C债券型2020-02-191.10521.10522020-02-181.10531.1053-1.1053-100.00%1
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679005531华安安悦债券A债券型2020-02-191.05351.10042020-02-181.05331.1002-1.0533-100.00%1
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680005530添富价值多因子股票股票型2020-02-191.19801.19802020-02-181.20001.2000-1.2000-100.00%1打开1打开
681002415融通通盈混合混合型2020-02-191.37481.37482020-02-181.37661.3766-1.3766-100.00%1
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682005532华安安悦债券C债券型2020-02-191.05251.10902020-02-181.05231.1088-1.0523-100.00%1
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683002416招商丰利灵活配置混合C混合型2020-02-191.47001.47002020-02-181.50901.5090-1.5090-100.00%0
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684005523泰康颐年混合A债券型2020-02-191.11341.11342020-02-181.11351.1135-1.1135-100.00%1
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685002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2020-02-191.65501.65502020-02-181.67501.6750-1.6750-100.00%1
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686002431中银丰利混合C混合型2020-02-191.14701.33202020-02-181.14701.3320-1.1470-100.00%1
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687005478长安鑫禧混合C混合型2020-02-190.94980.94982020-02-180.96270.9627-0.9627-100.00%1
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688005493鑫元价值精选混合A混合型2020-02-191.06431.06432020-02-181.07841.0784-1.0784-100.00%1
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689005497鑫元永利债券债券型2020-02-191.03191.03192020-02-181.03181.0318-1.0318-100.00%1
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690005498银华积极成长混合股票型2020-02-191.31131.31132020-02-181.32301.3230-1.3230-100.00%1
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691005494鑫元价值精选混合C混合型2020-02-191.05361.05362020-02-181.06761.0676-1.0676-100.00%1
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692005495创金合信科技成长股票A股票型2020-02-191.63871.63872020-02-181.65591.6559-1.6559-100.00%1
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693005166嘉实润和量化定期混合债券型2020-02-191.08771.08772020-02-181.09081.0908-1.0908-100.00%0
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694005496创金合信科技成长股票C股票型2020-02-191.61681.61682020-02-181.63381.6338-1.6338-100.00%1
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695005504添富沪港深大盘价值混合股票型2020-02-190.99840.99842020-02-180.99040.9904-0.9904-100.00%1
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696005502华泰紫金智能量化股票发起股票型2020-02-191.06581.06582020-02-181.07451.0745-1.0745-100.00%1
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697005481银华瑞泰灵活配置混合混合型2020-02-191.22121.35122020-02-181.23481.3648-1.2348-100.00%1
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698005480诺安联创顺鑫债券C债券型2020-02-191.21231.25802020-02-181.21221.2579-1.2122-100.00%1
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699005479安信永泰定开债券债券型2020-02-191.17461.17462020-02-181.17481.1748-1.1748-100.00%0
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700005490中金衡优混合C混合型2020-02-191.13081.17082020-02-181.13851.1785-1.1385-100.00%1
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701005492农银研究驱动混合混合型2020-02-191.32821.32822020-02-181.33491.3349-1.3349-100.00%1
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702005501华安安逸半年定开债债券型2020-02-191.02511.09632020-02-181.02511.0963-1.0251-100.00%0
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703002425金鹰元禧混合C混合型2020-02-191.18941.68942020-02-181.19031.6903-1.1903-100.00%1
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704002418汇添富优选回报混合C混合型2020-02-191.22601.22602020-02-181.23501.2350-1.2350-100.00%0
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705005521华安红利精选混合股票型2020-02-191.02581.02582020-02-181.02941.0294-1.0294-100.00%1
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706005434鹏华睿投混合混合型2020-02-191.28671.28672020-02-181.29951.2995-1.2995-100.00%1
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707002454九泰久稳灵活配置混合C混合型2020-02-191.05401.05402020-02-181.05601.0560-1.0560-100.00%1
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708002455民生加银鑫喜混合混合型2020-02-191.12861.28962020-02-181.12971.2907-1.1297-100.00%0
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709002451平安大华睿享文娱混合C混合型2020-02-191.88101.88102020-02-181.89501.8950-1.8950-100.00%1
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710005442兴业安和6个月定开债券发起债券型2020-02-191.02221.09472020-02-181.02241.0949-1.0224-100.00%0
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711005445华宝价值发现混合股票型2020-02-191.14901.14902020-02-181.15381.1538-1.1538-100.00%1
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712002448江信汇福债券债券型2020-02-191.03021.05672020-02-181.02941.0559-1.0294-100.00%1
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713005443国金量化多策略混合混合型2020-02-190.79370.79372020-02-180.79280.7928-0.7928-100.00%1打开1打开
714002456招商安元混合A混合型2020-02-191.18251.27202020-02-181.19191.2814-1.1919-100.00%1
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715002457招商安元混合C混合型2020-02-191.16111.21612020-02-181.17041.2254-1.1704-100.00%1
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716005429渤海汇金睿选混合A债券型2020-02-191.11361.11362020-02-181.11371.1137-1.1137-100.00%1
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717002452民生加银和鑫定开债券债券型2020-02-191.17011.31882020-02-181.16991.3186-1.1699-100.00%0
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718005446鑫元广利定期开放债券债券型2020-02-191.03511.14362020-02-181.03481.1433-1.0348-100.00%0
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719005430渤海汇金睿选混合C债券型2020-02-191.09881.09882020-02-181.09881.0988-1.0988-100.00%1
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720005432上银聚鸿益半年定开债券债券型2020-02-191.05621.10272020-02-181.05591.1024-1.0559-100.00%0
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721005426光大保德信尊丰纯债定开债债券型2020-02-191.02461.03052020-02-181.02381.0297-1.0238-100.00%0
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722002453九泰久稳灵活配置混合A混合型2020-02-191.08801.08802020-02-181.08901.0890-1.0890-100.00%1
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723002449民生加银量化中国混合混合型2020-02-190.93900.93902020-02-180.94000.9400-0.9400-100.00%1
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724002450平安大华睿享文娱混合A混合型2020-02-191.94301.94302020-02-181.95701.9570-1.9570-100.00%1
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725005515银华中小市值量化优选股票发股票型2020-02-190.95700.95702020-02-180.96270.9627-0.9627-100.00%1
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726005516银华中小市值量化优选股票发股票型2020-02-190.98080.98082020-02-180.98670.9867-0.9867-100.00%1
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727005520国投瑞银创新医疗混合混合型2020-02-191.24401.24402020-02-181.25681.2568-1.2568-100.00%1
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728002422新华增强债券C债券型2020-02-191.21001.21002020-02-181.21271.2127-1.2127-100.00%1
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729002421新华增强债券A债券型2020-02-191.22921.22922020-02-181.23201.2320-1.2320-100.00%1
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730005514南华瑞恒中短债债券C债券型2020-02-191.03881.03882020-02-181.03881.0388-1.0388-100.00%1
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731005513南华瑞恒中短债债券A债券型2020-02-191.04191.04192020-02-181.04191.0419-1.0419-100.00%1
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732005519银华混改红利灵活配置混合发混合型2020-02-191.26761.26762020-02-181.27681.2768-1.2768-100.00%1
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733002419汇添富盈安混合型2020-02-191.25601.27702020-02-181.25701.2780-1.2570-100.00%1
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734005438易方达易百智能量化策略混合混合型2020-02-190.99730.99732020-02-180.99760.9976-0.9976-100.00%1
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735005437易方达易百智能量化策略混合混合型2020-02-191.00371.00372020-02-181.00401.0040-1.0040-100.00%1
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736005436圆信永丰兴瑞债券债券型2020-02-191.02251.10052020-02-181.02211.1001-1.0221-100.00%0
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737005439易方达恒安定开债券发起式债券型2020-02-191.04181.10182020-02-181.04161.1016-1.0416-100.00%0
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738005475泰康均衡优选混合C股票型2020-02-191.25791.25792020-02-181.26561.2656-1.2656-100.00%1
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739002420汇添富盈鑫混合混合型2020-02-191.35601.35602020-02-181.36501.3650-1.3650-100.00%1
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740005477长安鑫禧混合A混合型2020-02-190.95340.95342020-02-180.96630.9663-0.9663-100.00%1
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741005550汇安成长优选混合A混合型2020-02-191.06251.06252020-02-181.06051.0605-1.0605-100.00%1
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742002410华夏新活力混合C混合型2020-02-191.15201.15202020-02-181.15201.1520-1.1520-100.00%1
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743005201浦银安盛普瑞纯债C债券型2020-02-191.02051.03552020-02-181.02051.0355-1.0205-100.00%1
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744005200浦银安盛普瑞纯债A债券型2020-02-191.01901.04002020-02-181.01901.0400-1.0190-100.00%1
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745005198工银沪港深精选混合C混合型2020-02-190.96740.96742020-02-180.95940.9594-0.9594-100.00%1
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746005193北信瑞丰鼎利债券C债券型2020-02-191.06631.06632020-02-181.06631.0663-1.0663-100.00%1
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747002535中银鑫利混合A混合型2020-02-191.14101.37602020-02-181.14201.3770-1.1420-100.00%1
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748005189海富通量化前锋股票A股票型2020-02-191.21801.21802020-02-181.22551.2255-1.2255-100.00%1
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749005188海富通量化前锋股票C股票型2020-02-191.23151.23152020-02-181.23921.2392-1.2392-100.00%1
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750005187长安鑫兴混合C混合型2020-02-191.28421.28422020-02-181.30681.3068-1.3068-100.00%1
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751005197工银沪港深精选混合A混合型2020-02-190.97480.97482020-02-180.96670.9667-0.9667-100.00%1
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752005186长安鑫兴混合A混合型2020-02-191.28951.28952020-02-181.31221.3122-1.3122-100.00%1
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753005167嘉实润泽量化定期混合债券型2020-02-191.10321.10322020-02-181.10651.1065-1.1065-100.00%0
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754002542长城久鼎混合混合型2020-02-191.40861.40862020-02-181.41731.4173-1.4173-100.00%1
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755005173富荣富安债券A债券型2020-02-191.11461.16292020-02-181.11961.1679-1.1196-100.00%1
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756002543长城久益混合A混合型2020-02-191.16331.16332020-02-181.16581.1658-1.1658-100.00%1
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757005169华泰保兴策略精选混合A混合型2020-02-191.55451.55452020-02-181.56041.5604-1.5604-100.00%1
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758002537平安安盈混合混合型2020-02-191.44551.44552020-02-181.45561.4556-1.4556-100.00%1
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 打开
759005170华泰保兴策略精选混合C混合型2020-02-191.54171.54172020-02-181.54761.5476-1.5476-100.00%1
 打开
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 打开
760002536中银鑫利混合C混合型2020-02-191.12601.36102020-02-181.12701.3620-1.1270-100.00%1
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761005240银华文体娱乐量化股票发起式股票型2020-02-190.89890.89892020-02-180.92070.9207-0.9207-100.00%1
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762002502中银腾利混合A混合型2020-02-191.09501.25802020-02-181.09401.2570-1.0940-100.00%1
 打开
1
 打开
763002505鹏华金鼎混合C混合型2020-02-191.20201.20202020-02-181.20701.2070-1.2070-100.00%1
 打开
1
 打开
764005274中银景福回报混合债券型2020-02-191.12521.22522020-02-181.12681.2268-1.1268-100.00%1
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 打开
765005284华商可转债债券C债券型2020-02-191.16101.16102020-02-181.16591.1659-1.1659-100.00%1
 打开
1
 打开
766005291华富星玉衡混合A混合型2020-02-191.03781.03782020-02-181.04011.0401-1.0401-100.00%0
 暂停
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767005293诺德新旺混合混合型2020-02-191.06161.06162020-02-181.06691.0669-1.0669-100.00%1
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768005292华富星玉衡混合C混合型2020-02-191.02501.02502020-02-181.02721.0272-1.0272-100.00%0
 暂停
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769005273华商可转债债券A债券型2020-02-191.16561.16562020-02-181.17061.1706-1.1706-100.00%1
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770005272安信恒利增强债券C债券型2020-02-191.06501.06502020-02-181.06541.0654-1.0654-100.00%1
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1
 打开
771005280安信阿尔法定开混合混合型2020-02-191.06371.06372020-02-181.06611.0661-1.0661-100.00%0
 暂停
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772005279华泰紫金红利低波指数发起股票型2020-02-190.98830.98832020-02-180.99010.9901-0.9901-100.00%1
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773002515招商丰益混合C混合型2020-02-191.10501.19802020-02-181.10401.1970-1.1040-100.00%1
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774005281中科沃土转型升级混合混合型2020-02-191.05531.05532020-02-181.07151.0715-1.0715-100.00%1
 打开
1
 打开
775002503中银腾利混合C混合型2020-02-191.09401.25102020-02-181.09401.2510-1.0940-100.00%1
 打开
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 打开
776005277海富通融丰定开债券债券型2020-02-191.04391.13362020-02-181.04351.1332-1.0435-100.00%0
 暂停
0
 暂停
777002504鹏华金鼎混合A混合型2020-02-191.23101.23102020-02-181.23601.2360-1.2360-100.00%1
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778005179信达澳银新起点定期开放混合混合型2020-02-191.25411.25412020-02-181.25521.2552-1.2552-100.00%0
 暂停
0
 暂停
779005178华夏睿磐泰利混合C混合型2020-02-191.09861.09862020-02-181.09841.0984-1.0984-100.00%0
 暂停
0
 暂停
780002524兴业福益债券债券型2020-02-191.10201.10702020-02-181.10201.1070-1.1020-100.00%1
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781002528泰康安益纯债债券A债券型2020-02-191.09211.14252020-02-181.09161.1420-1.0916-100.00%1
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782005295诺德天富混合混合型2020-02-191.07091.07092020-02-181.07191.0719-1.0719-100.00%1
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783002523光大保德信恒利纯债债券债券型2020-02-191.02901.12502020-02-181.02901.1250-1.0290-100.00%1
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784002529泰康安益纯债债券C债券型2020-02-191.17371.28472020-02-181.17321.2842-1.1732-100.00%1
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785005210东吴双三角股票C股票型2020-02-191.12681.12682020-02-181.14311.1431-1.1431-100.00%1
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786005209东吴双三角股票A股票型2020-02-191.14161.14162020-02-181.15811.1581-1.1581-100.00%1
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787005213华夏鼎旺三个月定期开放债券债券型2020-02-191.12801.12802020-02-181.12811.1281-1.1281-100.00%1
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788005296南华丰淳混合A股票型2020-02-191.18571.18572020-02-181.19401.1940-1.1940-100.00%1
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789005374中加紫金混合C混合型2020-02-191.03471.03472020-02-181.04221.0422-1.0422-100.00%1
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790005376北信瑞丰华丰灵活配置混合混合型2020-02-191.14571.24572020-02-181.14921.2492-1.1492-100.00%1
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791005382泰康睿利量化多策略混合C股票型2020-02-191.09301.09302020-02-181.10761.1076-1.1076-100.00%1
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792005381泰康睿利量化多策略混合A股票型2020-02-191.10311.10312020-02-181.11791.1179-1.1179-100.00%1
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793005375建信睿和纯债定期开放债券债券型2020-02-191.03341.12792020-02-181.03321.1277-1.0332-100.00%0
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794005371中加心悦混合A混合型2020-02-191.07171.07172020-02-181.07191.0719-1.0719-100.00%1
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795005373中加紫金混合A混合型2020-02-191.04101.04102020-02-181.04851.0485-1.0485-100.00%1
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796005372中加心悦混合C混合型2020-02-191.07111.07112020-02-181.07131.0713-1.0713-100.00%1
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797005211银河智慧混合混合型2020-02-191.62121.62122020-02-181.63761.6376-1.6376-100.00%1打开1
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798005212汇安稳裕债券债券型2020-02-191.09771.09772020-02-181.09841.0984-1.0984-100.00%1
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799005231红塔红土盛通混合型发起式A混合型2020-02-191.27251.27252020-02-181.29611.2961-1.2961-100.00%1
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800005229嘉实富时中国A50ETF联接C股票型2020-02-191.08581.08582020-02-181.08301.0830-1.0830-100.00%1打开1打开
801005228添富港股通专注成长混合股票型2020-02-190.82080.82082020-02-180.82570.8257-0.8257-100.00%1
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802002533中加心享混合C混合型2020-02-191.11081.36342020-02-181.11131.3639-1.1113-100.00%0
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803002534华安稳固收益债券A债券型2020-02-191.17401.76702020-02-181.17601.7690-1.1760-100.00%0
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804005177华夏睿磐泰利混合A混合型2020-02-191.10571.10572020-02-181.10551.1055-1.1055-100.00%1
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805005174富荣富安债券C债券型2020-02-191.12331.17112020-02-181.12841.1762-1.1284-100.00%1
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806005226山西证券改革精选混合混合型2020-02-190.97910.97912020-02-180.98310.9831-0.9831-100.00%1
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807005232红塔红土盛通混合型发起式C混合型2020-02-191.26451.26452020-02-181.28801.2880-1.2880-100.00%1打开1打开
808005236银华食品饮料量化股票发起式股票型2020-02-191.23431.23432020-02-181.22061.2206-1.2206-100.00%1
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809002518民生加银鑫福混合A混合型2020-02-191.13301.13302020-02-181.13401.1340-1.1340-100.00%1
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810002520招商招瑞C债券型2020-02-191.13101.19802020-02-181.13001.1970-1.1300-100.00%0
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811005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2020-02-191.25701.25702020-02-181.27841.2784-1.2784-100.00%1
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812005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2020-02-191.24951.24952020-02-181.27071.2707-1.2707-100.00%1
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813005235银华食品饮料量化股票发起式股票型2020-02-191.23851.23852020-02-181.22471.2247-1.2247-100.00%1
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814005239银华文体娱乐量化股票发起式股票型2020-02-190.89340.89342020-02-180.91500.9150-0.9150-100.00%1
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815005294诺德新宜混合混合型2020-02-191.04241.04242020-02-181.04491.0449-1.0449-100.00%1打开1打开
816005290诺德新盛混合混合型2020-02-191.24921.24922020-02-181.26901.2690-1.2690-100.00%1
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817005573东吴悦秀纯债债券A债券型2020-02-191.06121.09122020-02-181.06121.0912-1.0612-100.00%1
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818005580光大保德信晟利债券C债券型2020-02-191.05501.05502020-02-181.05491.0549-1.0549-100.00%1
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819005581华夏3-5年中高级可质押信用债券型2020-02-191.10801.10802020-02-181.10791.1079-1.1079-100.00%1
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820005574东吴悦秀纯债债券C债券型2020-02-191.06001.09002020-02-181.06001.0900-1.0600-100.00%1
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821005576华泰柏瑞新金融地产混合混合型2020-02-191.03201.03202020-02-181.02771.0277-1.0277-100.00%1打开1打开
822002405光大保德信中高等级债券A债券型2020-02-191.15661.15662020-02-181.15961.1596-1.1596-100.00%1
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823005561创金合信中证红利低波动指数股票型2020-02-190.99590.99592020-02-180.99780.9978-0.9978-100.00%1
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824005579光大保德信晟利债券A债券型2020-02-191.06531.06532020-02-181.06521.0652-1.0652-100.00%1
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825002399华安安禧灵活配置混合C混合型2020-02-191.08981.12982020-02-181.09041.1304-1.0904-100.00%1
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826005585银河文体娱乐混合混合型2020-02-191.55481.55482020-02-181.62581.6258-1.6258-100.00%1
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827005565创金合信国证2000指数A股票型2020-02-191.01901.01902020-02-181.02781.0278-1.0278-100.00%1
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828005564创金合信国证1000指数C股票型2020-02-191.04431.04432020-02-181.04371.0437-1.0437-100.00%1
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829005563创金合信国证1000指数A股票型2020-02-191.04841.04842020-02-181.04781.0478-1.0478-100.00%1
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830005571中银证券新能源混合A混合型2020-02-191.36621.36622020-02-181.39491.3949-1.3949-100.00%1
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831005572中银证券新能源混合C混合型2020-02-191.35921.35922020-02-181.38781.3878-1.3878-100.00%1
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832005583易方达港股通红利混合混合型2020-02-190.89810.89812020-02-180.89030.8903-0.8903-100.00%1
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833005582华夏3-5年中高级可质押信用债券型2020-02-191.10301.10302020-02-181.10291.1029-1.1029-100.00%1
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834005542前海开源盛鑫混合C混合型2020-02-191.71201.71202020-02-181.71181.7118-1.7118-100.00%1
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835005543银华心诚灵活配置混合混合型2020-02-191.15501.15502020-02-181.15361.1536-1.1536-100.00%1打开1打开
836005556汇安裕华纯债定期开放债券债券型2020-02-191.02901.11102020-02-181.02881.1108-1.0288-100.00%1
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837002408中信建投医改混合A混合型2020-02-191.53701.53702020-02-181.57161.5716-1.5716-100.00%1
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838002411华夏新机遇混合A混合型2020-02-191.19201.30102020-02-181.19101.3000-1.1910-100.00%1
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839002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2020-02-191.69231.83132020-02-181.71741.8564-1.7174-100.00%1
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840002406光大保德信中高等级债券C债券型2020-02-191.14511.14512020-02-181.14811.1481-1.1481-100.00%1
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841005553国富新趋势混合C混合型2020-02-191.06591.06592020-02-181.06591.0659-1.0659-100.00%1
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842002409华夏新活力混合A混合型2020-02-191.17801.17802020-02-181.17801.1780-1.1780-100.00%1
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843005547诺安圆鼎定期开放债券债券型2020-02-191.04041.12222020-02-181.04031.1221-1.0403-100.00%0
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844002413中银瑞利混合A混合型2020-02-191.16801.31002020-02-181.17001.3120-1.1700-100.00%0
 暂停
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845005541前海开源盛鑫混合A混合型2020-02-191.71351.71352020-02-181.71321.7132-1.7132-100.00%1
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846005545中银改革红利灵活配置混合混合型2020-02-191.51501.51502020-02-181.53681.5368-1.5368-100.00%1
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847005544银华瑞和灵活配置混合混合型2020-02-191.37351.37352020-02-181.40511.4051-1.4051-100.00%1
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 打开
848002412华富安福债券债券型2020-02-191.11901.11902020-02-181.12691.1269-1.1269-100.00%1
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849005535泰信竞争优选混合混合型2020-02-191.60071.60072020-02-181.60721.6072-1.6072-100.00%1
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850005538中航新起航灵活配置混合C混合型2020-02-191.09291.09292020-02-181.09351.0935-1.0935-100.00%1
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851005537中航新起航灵活配置混合A混合型2020-02-191.10791.10792020-02-181.10851.1085-1.1085-100.00%1
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852005562创金合信中证红利低波动指数股票型2020-02-190.99260.99262020-02-180.99440.9944-0.9944-100.00%1
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853005566创金合信国证2000指数C股票型2020-02-191.01611.01612020-02-181.02481.0248-1.0248-100.00%1
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854005247国都量化精选混合混合型2020-02-190.94350.94352020-02-180.94590.9459-0.9459-100.00%1
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 打开
855005252中海添瑞定期开放混合债券型2020-02-191.07561.07562020-02-181.07601.0760-1.0760-100.00%0
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856005251银华多元动力灵活配置混合混合型2020-02-191.45571.45572020-02-181.48481.4848-1.4848-100.00%1
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857005246国泰可转债债券债券型2020-02-191.20711.20712020-02-181.21341.2134-1.2134-100.00%1
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858002514招商丰益混合A混合型2020-02-191.20201.30302020-02-181.20201.3030-1.2020-100.00%1
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859005245国泰聚优价值灵活配置混合C混合型2020-02-191.27691.27692020-02-181.28661.2866-1.2866-100.00%1
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860005244国泰聚优价值灵活配置混合A混合型2020-02-191.29171.29172020-02-181.30141.3014-1.3014-100.00%1
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861002513金鹰元安混合C混合型2020-02-191.22381.22382020-02-181.22671.2267-1.2267-100.00%1
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862005250银华估值优势混合股票型2020-02-191.14171.14172020-02-181.14921.1492-1.1492-100.00%1
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863005248新华沪深300指数增强A股票型2020-02-190.98840.98842020-02-180.99070.9907-0.9907-100.00%1
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864005286银华岁丰定期开放债券发起式债券型2020-02-191.05941.12652020-02-181.05901.1261-1.0590-100.00%0
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865002501银华远景债券债券型2020-02-191.14301.21302020-02-181.14601.2160-1.1460-100.00%1
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866005289融通通昊定期开放债券债券型2020-02-191.02601.12902020-02-181.02571.1287-1.0257-100.00%0
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867005287海富通创业板增强C股票型2020-02-191.30701.30702020-02-181.32321.3232-1.3232-100.00%1
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868005288海富通创业板增强A股票型2020-02-191.31561.31562020-02-181.33191.3319-1.3319-100.00%1
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869005270太平改革红利精选混合混合型2020-02-191.21111.21112020-02-181.21641.2164-1.2164-100.00%1打开1打开
870005271安信恒利增强债券A债券型2020-02-191.07051.07052020-02-181.07091.0709-1.0709-100.00%1
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871005255浦银安盛港股通量化混合混合型2020-02-191.01471.01472020-02-181.00941.0094-1.0094-100.00%1
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872002512长城久润混合混合型2020-02-191.35211.35212020-02-181.37571.3757-1.3757-100.00%1
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873002458国泰民利保本混合混合型2020-02-191.12791.12792020-02-181.13051.1305-1.1305-100.00%0
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874002459华夏鼎利债券A债券型2020-02-191.21101.35102020-02-181.21401.3540-1.2140-100.00%1
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875005261银华稳健增利灵活配置混合发混合型2020-02-191.05561.05562020-02-181.06071.0607-1.0607-100.00%1
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876005568创金合信MSCI中国A股国际指股票型2020-02-191.10491.10492020-02-181.10631.1063-1.1063-100.00%1
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877005569中融智选红利股票A股票型2020-02-191.14601.14602020-02-181.15121.1512-1.1512-100.00%1
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878005567创金合信MSCI中国A股国际指股票型2020-02-191.11021.11022020-02-181.11161.1116-1.1116-100.00%1
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879005570中融智选红利股票C股票型2020-02-191.13701.13702020-02-181.14221.1422-1.1422-100.00%1
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880005260银华稳健增利灵活配置混合发混合型2020-02-191.06141.06142020-02-181.06651.0665-1.0665-100.00%1
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881005259建信龙头企业股票股票型2020-02-191.37621.37622020-02-181.38591.3859-1.3859-100.00%1
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882005268鹏华优势企业股票股票型2020-02-191.40831.40832020-02-181.40951.4095-1.4095-100.00%1
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883005267嘉实价值精选股票股票型2020-02-191.24361.24362020-02-181.21991.2199-1.2199-100.00%1
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884005264国都多策略混合混合型2020-02-191.43661.43662020-02-181.44811.4481-1.4481-100.00%1打开1打开
885005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2020-02-190.92480.92482020-02-180.92180.9218-0.9218-100.00%1打开1打开
886005263鑫元欣享混合C混合型2020-02-191.06281.06282020-02-181.07431.0743-1.0743-100.00%1
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887002510申万菱信中证500指数增强A股票型2020-02-191.25991.25992020-02-181.27791.2779-1.2779-100.00%1
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888005262鑫元欣享混合A混合型2020-02-191.07201.07202020-02-181.08361.0836-1.0836-100.00%1
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889005165富荣福锦混合C股票型2020-02-191.12221.12222020-02-181.12211.1221-1.1221-100.00%1
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890004745长盛创新驱动混合混合型2020-02-191.18061.18062020-02-181.19951.1995-1.1995-100.00%1
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891002564新沃通盈混合混合型2020-02-191.48701.83702020-02-181.51901.8690-1.5190-100.00%1
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892002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2020-02-191.15101.15102020-02-181.16201.1620-1.1620-100.00%1
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893005055华泰柏瑞量化阿尔法混合混合型2020-02-191.05141.05142020-02-181.04961.0496-1.0496-100.00%1
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894005067融通逆向策略灵活配置混合混合型2020-02-191.15971.19972020-02-181.18131.2213-1.1813-100.00%1
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895005076创金合信优选回报混合混合型2020-02-191.36781.37782020-02-181.39461.4046-1.3946-100.00%1
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896005088嘉实新添辉定期混合A混合型2020-02-191.14541.14542020-02-181.14441.1444-1.1444-100.00%0
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897005085平安大华量化先锋混合C股票型2020-02-191.05761.05762020-02-181.05931.0593-1.0593-100.00%1
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898005077平安大华合韵债券债券型2020-02-191.04521.08722020-02-181.04491.0869-1.0449-100.00%0
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899002563泓德泓汇混合混合型2020-02-191.66501.66502020-02-181.67501.6750-1.6750-100.00%1
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900002562泓德泓益混合混合型2020-02-191.32601.55602020-02-181.33501.5650-1.3350-100.00%1
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901004845南华瑞盈混合发起A股票型2020-02-190.90350.90352020-02-180.92070.9207-0.9207-100.00%1
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902004647新华鼎利债券A债券型2020-02-191.09071.09072020-02-181.09381.0938-1.0938-100.00%1
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903002714鹏华金城混合混合型2020-02-191.16501.16502020-02-181.17001.1700-1.1700-100.00%1
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904004846南华瑞盈混合发起C股票型2020-02-190.89120.89122020-02-180.90820.9082-0.9082-100.00%1
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905002561东吴安鑫量化混合混合型2020-02-191.14301.26202020-02-181.14601.2650-1.1460-100.00%1
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906002560诺安和鑫混合混合型2020-02-191.38801.38802020-02-181.39891.3989-1.3989-100.00%1
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907005072中银丰进定期开放债券债券型2020-02-191.02571.16622020-02-181.02571.1662-1.0257-100.00%0
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908005089嘉实新添辉定期混合C混合型2020-02-191.12911.12912020-02-181.12811.1281-1.1281-100.00%0
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909005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2020-02-191.31051.33052020-02-181.31501.3350-1.3150-100.00%1
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910005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2020-02-190.89860.89862020-02-180.90170.9017-0.9017-100.00%1
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911005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2020-02-190.89880.89882020-02-180.90190.9019-0.9019-100.00%1
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912005029中银产业精选混合混合型2020-02-191.44221.44222020-02-181.45081.4508-1.4508-100.00%1
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913002573建信汇利灵活配置混合混合型2020-02-191.47551.47552020-02-181.48311.4831-1.4831-100.00%1
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914005025交银丰盈收益债券C债券型2020-02-191.14301.14302020-02-181.14301.1430-1.1430-100.00%1
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915005015泰康景泰回报混合C债券型2020-02-191.16471.16472020-02-181.16641.1664-1.1664-100.00%1打开1打开
916005014泰康景泰回报混合A债券型2020-02-191.16791.16792020-02-181.16961.1696-1.1696-100.00%1打开1打开
917005028鹏华研究精选混合混合型2020-02-191.53851.53852020-02-181.55781.5578-1.5578-100.00%1
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918005053银河量化价值混合股票型2020-02-191.13891.13892020-02-181.14311.1431-1.1431-100.00%1
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919005079兴银鑫日享短债A债券型2020-02-191.01531.01532020-02-181.01521.0152-1.0152-100.00%1
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920005083诺德量化蓝筹混合C股票型2020-02-190.89340.89342020-02-180.89340.8934-0.8934-100.00%1
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921005084平安大华量化先锋混合A股票型2020-02-191.07791.07792020-02-181.07971.0797-1.0797-100.00%1
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922005080海富通量化多因子混合C混合型2020-02-191.19271.19272020-02-181.19461.1946-1.1946-100.00%1
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923005081海富通量化多因子混合A混合型2020-02-191.18091.18092020-02-181.18281.1828-1.1828-100.00%1
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924005054泰康瑞坤纯债债券债券型2020-02-191.09321.14232020-02-181.09311.1422-1.0931-100.00%1
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925005082诺德量化蓝筹混合A股票型2020-02-190.89630.89632020-02-180.89630.8963-0.8963-100.00%1
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926004641万家量化睿选混合混合型2020-02-191.06981.06982020-02-181.07991.0799-1.0799-100.00%1打开1打开
927004640华夏节能环保股票股票型2020-02-191.19221.19222020-02-181.21971.2197-1.2197-100.00%1
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928002694中银新蓝筹混合混合型2020-02-191.18901.18902020-02-181.20701.2070-1.2070-100.00%1
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929004687添富熙和混合A债券型2020-02-191.09201.12502020-02-181.09261.1256-1.0926-100.00%1
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930004688添富熙和混合C债券型2020-02-191.08961.12262020-02-181.09021.1232-1.0902-100.00%1
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931004683建信高端医疗股票股票型2020-02-191.18571.18572020-02-181.21321.2132-1.2132-100.00%1
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932004685金元顺安元启混合混合型2020-02-191.22251.22252020-02-181.22381.2238-1.2238-100.00%1
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933002705德邦纯债一年定开债券C债券型2020-02-191.04501.09502020-02-181.04481.0948-1.0448-100.00%0
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934004655添富鑫汇定开债券A债券型2020-02-191.05381.12172020-02-181.05341.1213-1.0534-100.00%0
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935004686华夏研究精选股票股票型2020-02-191.21691.21692020-02-181.22591.2259-1.2259-100.00%1
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936004696东兴量化优享混合混合型2020-02-191.09561.09562020-02-181.09701.0970-1.0970-100.00%1打开1打开
937004695东兴未来价值混合A混合型2020-02-191.03201.03202020-02-181.03241.0324-1.0324-100.00%1
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938004661银河如意债券债券型2020-02-191.08501.08502020-02-181.08921.0892-1.0892-100.00%1
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939002703长城久源混合混合型2020-02-191.25291.25292020-02-181.26811.2681-1.2681-100.00%1
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940002704德邦纯债一年定开债券A债券型2020-02-191.05111.11112020-02-181.05091.1109-1.0509-100.00%0
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941004676中信建投睿信混合C混合型2020-02-190.77710.77712020-02-180.77360.7736-0.7736-100.00%0
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942004680前海开源裕瑞混合A债券型2020-02-191.13741.13742020-02-181.13751.1375-1.1375-100.00%1
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943004694天弘策略精选混合A混合型2020-02-190.98790.98792020-02-180.98820.9882-0.9882-100.00%1
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