首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
全部基金 股票型 混合型 债券型 保本型 QDII LOF ETF 指数型 货币型 封闭式
数据最新时间:2020-02-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-02-200.17680.17682020-02-190.17690.1769-0.1769-100.00%0
 暂停
1打开
2110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-02-200.17680.17682020-02-190.17690.1769-0.1769-100.00%0
 暂停
0暂停
3000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2020-02-201.54591.54592020-02-191.54951.5495-1.5495-100.00%0
 暂停
1打开
4110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-02-201.23831.23832020-02-191.23821.2382-1.2382-100.00%0
 暂停
1打开
5005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-02-201.28901.28902020-02-191.29151.2915-1.2915-100.00%1打开1打开
6006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-02-201.53061.53062020-02-191.52921.5292-1.5292-100.00%1打开1打开
7006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2020-02-201.54031.54032020-02-191.54391.5439-1.5439-100.00%1打开1打开
8159920恒生ETF(QDII)QDII2020-02-201.53001.60602020-02-191.53351.6095-1.5335-100.00%1
 打开
1打开
9513520华夏野村日经225ETFQDII2020-02-201.08691.08692020-02-191.09511.0951-1.0951-100.00%1
 打开
1
 打开
10513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2020-02-202.66501.38362020-02-192.67021.3863-2.6702-100.00%1
 打开
1
 打开
11513600南方恒生ETF(QDII)QDII2020-02-202.68021.39012020-02-192.68531.3927-2.6853-100.00%1
 打开
1
 打开
12164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2020-02-201.19001.33502020-02-191.19301.3380-1.1930-100.00%0
 暂停
1打开
13000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2020-02-200.22080.22082020-02-190.22130.2213-0.2213-100.00%0
 暂停
1打开
14513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2020-02-201.07021.07022020-02-191.08151.0815-1.0815-100.00%1
 打开
1
 打开
15160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2020-02-200.86250.86252020-02-190.86230.8623-0.8623-100.00%1
 打开
1打开
16513880华安日经225ETFQDII2020-02-201.06761.06762020-02-191.07621.0762-1.0762-100.00%1
 打开
1
 打开
17510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2020-02-201.24831.29832020-02-191.24811.2981-1.2481-100.00%1
 打开
1
 打开
18006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-02-201.16031.16032020-02-191.15501.1550-1.1550-100.00%1
 打开
1
 打开
19501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2020-02-200.99601.02602020-02-190.98511.0151-0.9851-100.00%1
 打开
1
 打开
20000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-02-201.29621.29622020-02-191.29871.2987-1.2987-100.00%0
 暂停
0暂停
21501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-02-201.53801.53802020-02-191.53651.5365-1.5365-100.00%1
 打开
1
 打开
22161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2020-02-200.99051.14262020-02-190.99051.1426-0.9905-100.00%1
 打开
1打开
23513000易方达日经225ETFQDII2020-02-201.09031.09032020-02-191.09901.0990-1.0990-100.00%1
 打开
1
 打开
24501302南方恒生联接AQDII2020-02-201.10641.10642020-02-191.10841.1084-1.1084-100.00%1
 打开
1
 打开
25160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2020-02-201.02801.02802020-02-191.03001.0300-1.0300-100.00%1
 打开
1
 打开
26501025鹏华香港银行指数QDII2020-02-201.05301.10302020-02-191.05441.1044-1.0544-100.00%1
 打开
0
 暂停
27005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-02-201.25631.25632020-02-191.25621.2562-1.2562-100.00%1
 打开
0
 暂停
28161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-02-201.16261.16262020-02-191.15741.1574-1.1574-100.00%1
 打开
1
 打开
29160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2020-02-201.04701.04702020-02-191.04401.0440-1.0440-100.00%1
 打开
1
 打开
30501023鹏华香港中小企业指数QDII2020-02-201.08301.08302020-02-191.07971.0797-1.0797-100.00%1
 打开
1
 打开
31000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2020-02-191.49811.49812020-02-181.49681.4968----1
 打开
1
 打开
32000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2020-02-191.27201.70502020-02-181.28701.7200----1
 打开
1
 打开
33000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
34000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2020-02-191.63201.63202020-02-181.61601.6160----1
 打开
1
 打开
35000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII2020-02-190.22130.22132020-02-180.22040.2204----0
 暂停
0暂停
36001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2020-02-191.38901.59102020-02-181.38401.5860----1
 打开
1
 打开
37000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
38000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2020-02-191.42001.68802020-02-181.41401.6820----1
 打开
1
 打开
39000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
 暂停
0
 暂停
40000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2020-02-191.63201.63202020-02-181.61601.6160----1
 打开
1
 打开
41000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2020-02-190.18170.24742020-02-180.18430.2500----1
 打开
1
 打开
42000049中银标普全球资源等权重指数QDII2020-02-191.14401.14402020-02-181.12901.1290----1
 打开
1
 打开
43000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2020-02-192.37802.37802020-02-182.35302.3530----1
 打开
1
 打开
44000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2020-02-192.07102.07102020-02-182.05502.0550----1
 打开
1
 打开
45000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-02-190.43620.47612020-02-180.43220.4721----1
 打开
1
 打开
46000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-02-190.30620.30622020-02-180.30180.3018----1
 打开
1打开
47000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2020-02-190.17980.18082020-02-180.17830.1793----1
 打开
1
 打开
48000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
49000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2020-02-190.27310.33492020-02-180.26840.3302----1
 打开
1打开
50003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2020-02-191.55701.55702020-02-181.56701.5670----1
 打开
1
 打开
51000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2020-02-191.74601.85602020-02-181.73201.8420----1
 打开
1
 打开
52002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-02-191.07401.14202020-02-181.07101.1390----1
 打开
0暂停
53000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-02-192.36402.36402020-02-182.33902.3390----1
 打开
1
 打开
54000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
55001092广发生物科技指数(QDII)QDII2020-02-191.14201.14202020-02-181.13201.1320----1
 打开
1
 打开
56001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2020-02-190.19840.22862020-02-180.19820.2284----1
 打开
1
 打开
57001066华夏海外A现钞QDII------------1
 打开
1
 打开
58000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2020-02-191.87301.87302020-02-181.85001.8500----1
 打开
1
 打开
59000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2020-02-191.21901.21902020-02-181.21101.2110----1
 打开
1
 打开
60000934国富大中华精选混合人民币QDII2020-02-191.75601.75602020-02-181.75201.7520----0
 暂停
0
 暂停
61001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2020-02-191.35301.54802020-02-181.34801.5430----0暂停1
 打开
62006370国富大中华精选混合美元QDII2020-02-190.25080.25082020-02-180.25090.2509----1打开1打开
63002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-02-190.15340.16322020-02-180.15340.1632----1
 打开
0暂停
64002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2020-02-191.07101.12302020-02-181.06801.1200----1
 打开
0暂停
65002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2020-02-190.23920.23922020-02-180.24260.2426----1
 打开
1
 打开
66002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2020-02-190.23920.23922020-02-180.24260.2426----1
 打开
1
 打开
67003046招商信用定开债(QDII)QDII2020-01-221.08001.08002020-01-211.07601.0760----0
 暂停
0暂停
68003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2020-01-220.15700.15702020-01-210.15700.1570----0
 暂停
0暂停
69002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2020-02-191.67501.67502020-02-181.69401.6940----1
 打开
1
 打开
70002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2020-02-190.17370.17662020-02-180.17370.1766----1
 打开
1
 打开
71001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
 暂停
0暂停
72001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2020-02-191.99801.99802020-02-181.97101.9710----1
 打开
1
 打开
73001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2020-02-190.17250.21752020-02-180.17250.2175----0
 暂停
0暂停
74001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-02-190.98200.98202020-02-180.98000.9800----1
 打开
1
 打开
75002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2020-02-191.19201.21202020-02-181.18871.2087----1
 打开
1
 打开
76001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-02-190.98200.98202020-02-180.98000.9800----1
 打开
1
 打开
77002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-02-190.15340.16322020-02-180.15340.1632----1
 打开
0暂停
78005534华夏新时代混合(QDII)QDII2020-02-191.20901.20902020-02-181.20091.2009----1
 打开
1
 打开
79000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2020-02-191.20791.54242020-02-181.20451.5390----1
 打开
1
 打开
80001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2020-02-190.16310.16312020-02-180.16210.1621----1
 打开
1
 打开
81000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2020-02-190.19600.20672020-02-180.19610.2068----1
 打开
1
 打开
82000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2020-02-191.37201.44202020-02-181.36901.4390----1
 打开
1
 打开
83000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2020-02-191.26701.32202020-02-181.26501.3200----1
 打开
1
 打开
84000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
 暂停
0暂停
85001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2020-02-190.04860.04862020-02-180.04750.0475----0
 暂停
0暂停
86002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
87002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2020-02-190.25120.25122020-02-180.25030.2503----1
 打开
1
 打开
88002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-02-191.18401.18402020-02-181.18101.1810----0
 暂停
0暂停
89002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2020-02-190.17030.17322020-02-180.17020.1731----1
 打开
1
 打开
90002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-02-190.16910.16912020-02-180.16910.1691----0
 暂停
0暂停
91002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
92002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-02-191.16301.16302020-02-181.16001.1600----0
 暂停
0暂停
93000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2020-02-190.24940.26632020-02-180.24800.2649----1
 打开
1
 打开
94004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2020-02-191.31811.31812020-02-181.31761.3176----1
 打开
1
 打开
95003387工银全球美元债(QDII)CQDII2020-02-191.08381.08382020-02-181.08071.0807----1
 打开
1
 打开
96003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.33901.33902020-02-181.33001.3300----1
 打开
1
 打开
97003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2020-02-180.15590.15592020-02-140.15580.1558----1
 打开
1
 打开
98003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2020-02-191.02601.02602020-02-181.00371.0037----1
 打开
1
 打开
99003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2020-02-190.15000.15002020-02-180.14720.1472----1
 打开
1
 打开
100003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
101003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-190.19100.19102020-02-180.19000.1900----1
 打开
1
 打开
102003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2020-02-190.15630.15632020-02-180.15630.1563----1
 打开
1
 打开
103004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2020-02-191.11831.11832020-02-181.11671.1167----1
 打开
1
 打开
104006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2020-02-192.64922.64922020-02-182.63092.6309----1打开1打开
105004999长信全球债券美元(QDII)QDII2020-02-190.16810.16812020-02-180.16800.1680----1
 打开
1
 打开
106003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2020-02-191.09851.09852020-02-181.09561.0956----1打开1
 打开
107003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
 暂停
0暂停
108004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2020-02-191.12601.12602020-02-181.12431.1243----1
 打开
1
 打开
109003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2020-02-190.14650.14652020-02-180.14370.1437----1
 打开
1
 打开
110003385工银全球美元债(QDII)AQDII2020-02-191.09191.09192020-02-181.08881.0888----1
 打开
1
 打开
111003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2020-02-190.21440.21442020-02-180.21340.2134----1
 打开
1
 打开
112004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-02-190.86010.86012020-02-180.83970.8397----1
 打开
1
 打开
113003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-02-190.21190.21192020-02-180.21080.2108----1
 打开
1
 打开
114004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-02-191.16181.16182020-02-181.15841.1584----1
 打开
1
 打开
115004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-02-190.16780.16782020-02-180.16770.1677----1
 打开
1
 打开
116003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2020-02-190.20950.20952020-02-180.20800.2080----1
 打开
1
 打开
117003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2020-02-140.15530.15792020-02-070.15710.1571----0
 暂停
0暂停
118003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2020-02-141.08461.10262020-02-071.09621.0962----0
 暂停
0暂停
119003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2020-02-191.11251.11252020-02-181.10961.1096----1打开1
 打开
120003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-190.19100.19102020-02-180.19000.1900----1
 打开
1
 打开
121004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-02-190.16780.16782020-02-180.16770.1677----1
 打开
1
 打开
122003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-02-190.29220.29222020-02-180.28930.2893----1
 打开
1
 打开
123004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-02-191.17461.17462020-02-181.17121.1712----1
 打开
1
 打开
124003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-02-190.23520.23522020-02-180.23340.2334----1
 打开
1
 打开
125006105泰达宏利印度(QDII)QDII2020-02-191.12951.12952020-02-181.11491.1149----1
 打开
1
 打开
126005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2020-02-191.07291.07292020-02-181.06841.0684----1
 打开
1
 打开
127004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2020-02-191.09171.09172020-02-181.09311.0931----1
 打开
1
 打开
128004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
129004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2020-02-191.10451.10452020-02-181.10581.1058----1
 打开
1
 打开
130004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2020-02-191.38231.38232020-02-181.37821.3782----1
 打开
1
 打开
131004998长信全球债券(QDII)QDII2020-02-191.17661.17662020-02-181.17321.1732----1
 打开
1
 打开
132004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2020-02-191.31811.31812020-02-181.31761.3176----1
 打开
1
 打开
133003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
134005243融通中国概念债券(QDII)QDII2020-02-191.21741.21742020-02-181.21231.2123----1
 打开
1
 打开
135005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.01021.01022020-02-181.00091.0009----1
 打开
1
 打开
136005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.06871.06872020-02-181.06311.0631----1
 打开
1
 打开
137005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-02-190.14430.14432020-02-180.14330.1433----1
 打开
1
 打开
138005615富时发达市场REITs美汇QDII2020-02-190.19030.19032020-02-180.19270.1927----1
 打开
1
 打开
139005613富时发达市场REITsQDII2020-02-191.33241.33242020-02-181.34521.3452----1
 打开
1
 打开
140005614富时发达市场REITs美钞QDII2020-02-190.19030.19032020-02-180.19270.1927----1
 打开
1
 打开
141001691南方香港成长混合(QDII)QDII2020-02-191.26401.26402020-02-181.25701.2570----1
 打开
1
 打开
142005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-02-192.13502.13502020-02-182.09802.0980----0
 暂停
0暂停
143006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2020-02-191.16561.16562020-02-181.15401.1540----1
 打开
1
 打开
144006285鹏华全球中短债美元现汇AQDII2020-02-190.14390.14552020-02-180.14390.1455----1
 打开
1
 打开
145005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2020-02-180.14120.14122020-02-140.14230.1423----1
 打开
1
 打开
146005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2020-02-180.15420.15422020-02-140.15470.1547----1
 打开
1
 打开
147005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2020-02-191.08091.08092020-02-181.07641.0764----1
 打开
1
 打开
148005699工银新经济混合(QDII)QDII2020-02-191.08471.08472020-02-181.07651.0765----1
 打开
1
 打开
149006329易方达中证海外联接美元AQDII2020-02-190.17170.17172020-02-180.17010.1701----1
 打开
1
 打开
150006330易方达中证海外联接美元CQDII2020-02-190.17020.17022020-02-180.16860.1686----1
 打开
1
 打开
151006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2020-02-191.58271.58272020-02-181.57021.5702----1
 打开
1
 打开
152005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2020-02-191.23851.23852020-02-181.23141.2314----1
 打开
1
 打开
153006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2020-02-191.59821.59822020-02-181.58141.5814----1
 打开
1
 打开
154006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2020-02-191.62271.62272020-02-181.60561.6056----1
 打开
1
 打开
155006328易方达中证海外联接人民币CQDII2020-02-191.19141.19142020-02-181.17721.1772----1
 打开
1
 打开
156006327易方达中证海外联接人民币AQDII2020-02-191.20201.20202020-02-181.18771.1877----1
 打开
1
 打开
157005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.05861.05862020-02-181.05301.0530----1
 打开
1
 打开
158001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
 暂停
0暂停
159006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2020-02-191.24171.24172020-02-181.22971.2297----1
 打开
1
 打开
160006448华夏全球聚享C人民币QDII2020-02-191.10591.10592020-02-181.09881.0988----1
 打开
1
 打开
161006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2020-02-190.15860.15862020-02-180.15800.1580----1
 打开
1
 打开
162006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2020-02-191.05621.05622020-02-181.03281.0328----1
 打开
1
 打开
163007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2020-02-191.05671.05672020-02-181.03321.0332----1
 打开
1
 打开
164007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.00241.00242020-02-181.00211.0021----1打开1打开
165007813易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
166007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-02-191.05351.05352020-02-181.05051.0505----1
 打开
1
 打开
167006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-02-191.52981.52982020-02-181.51471.5147----1
 打开
1
 打开
168006445华夏全球聚享A人民币QDII2020-02-191.11011.11012020-02-181.10301.1030----1
 打开
1
 打开
169007205银华美元债精选(QDII)CQDII2020-02-191.04291.04292020-02-181.03891.0389----1
 打开
1
 打开
170006951广发全球收益债券C现汇QDII2020-02-190.15320.15322020-02-180.15300.1530----1打开1打开
171006950广发全球收益债券A现汇QDII2020-02-190.15440.15442020-02-180.15420.1542----1打开1打开
172007204银华美元债精选(QDII)AQDII2020-02-191.04521.04522020-02-181.04111.0411----1
 打开
1
 打开
173007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
174006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2020-02-190.15860.15862020-02-180.15800.1580----1
 打开
1
 打开
175006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2020-02-190.12150.12152020-02-180.11890.1189----1打开1打开
176006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2020-02-190.12290.12292020-02-180.12030.1203----1打开1打开
177007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2020-02-191.11311.11312020-02-181.10461.1046----1
 打开
1
 打开
178007814易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
179160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2020-02-191.26401.28402020-02-181.24801.2680----0
 暂停
0
 暂停
180007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2020-02-191.02381.02382020-02-181.02091.0209----1
 打开
1
 打开
181007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-02-190.14650.14652020-02-180.14650.1465----1
 打开
1
 打开
182160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2020-02-191.14771.23772020-02-181.14561.2356----1
 打开
0暂停
183320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2020-02-191.65201.65202020-02-181.68601.6860----1
 打开
1
 打开
184377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2020-02-190.86000.86002020-02-180.85200.8520----1
 打开
1
 打开
185270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-02-193.05423.32422020-02-183.01823.2882----0
 暂停
0
 暂停
186320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2020-02-191.00601.09102020-02-181.00101.0860----1
 打开
1
 打开
187007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2020-02-191.02591.02592020-02-181.02301.0230----1
 打开
1
 打开
188007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2020-02-191.42701.42702020-02-181.42651.4265----1
 打开
1
 打开
189007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-190.14320.14322020-02-180.14350.1435----1打开1打开
190007976易方达黄金主题C人民币份额QDII2020-02-190.89800.89802020-02-180.88000.8800----1
 打开
1
 打开
191007844华宝标普油气上游股票C(QDIIQDII2020-02-190.34040.34042020-02-180.33170.3317----1打开1打开
192007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2020-02-191.11411.11412020-02-181.10571.1057----1
 打开
1
 打开
193007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-02-190.14620.14622020-02-180.14620.1462----1
 打开
1
 打开
194007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-02-191.05171.05172020-02-181.04861.0486----1
 打开
1
 打开
195007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-02-190.15050.15052020-02-180.15040.1504----1
 打开
1
 打开
196007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-02-190.15020.15022020-02-180.15020.1502----1
 打开
1
 打开
197000041华夏全球股票(QDII)QDII2020-02-191.12401.12402020-02-181.10701.1070----0暂停1
 打开
198006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2020-02-191.00501.00502020-02-180.99440.9944----1
 打开
1
 打开
199008284易方达全球医药行业(QDII)人QDII2020-02-141.00591.00592020-02-071.00381.0038----1打开1打开
200008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-02-190.14320.14322020-02-180.14350.1435----0
 暂停
0暂停
201008253华宝致远混合(QDII)AQDII2020-02-191.01211.01212020-02-181.00771.0077----1
 打开
1
 打开
202008285易方达全球医药行业(QDII)美QDII2020-02-140.14400.14402020-02-070.14390.1439----1打开1打开
203008321鹏华全球中短债美元现汇CQDII2020-02-190.14450.14452020-02-180.14450.1445----1
 打开
1
 打开
204050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2020-02-191.25901.34102020-02-181.24501.3270----1
 打开
1
 打开
205040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-02-190.42760.42762020-02-180.42460.4246----1
 打开
1
 打开
206008320鹏华全球中短债人民币CQDII2020-02-191.01201.01202020-02-181.00931.0093----1
 打开
1
 打开
207008254华宝致远混合(QDII)CQDII2020-02-191.01141.01142020-02-181.00701.0070----1
 打开
1
 打开
208008706建信富时100指数人民币CQDII2020-02-190.85250.85252020-02-180.84680.8468----1
 打开
1
 打开
209040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
210008708建信富时100指数美元现汇CQDII2020-02-190.12180.12182020-02-180.12130.1213----1
 打开
1
 打开
211008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII2020-02-140.99760.99762020-02-071.00461.0046----1打开1打开
212040018华安香港精选股票(QDII)QDII2020-02-191.57301.57302020-02-181.55601.5560----1
 打开
1打开
213040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2020-02-190.42760.42762020-02-180.42460.4246----1
 打开
1
 打开
214008707建信富时100指数美元现汇AQDII2020-02-190.12130.12132020-02-180.12080.1208----1
 打开
1
 打开
215040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2020-02-191.44001.44002020-02-181.42501.4250----1
 打开
1打开
216040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-02-192.99402.99402020-02-182.96502.9650----1
 打开
1
 打开
217100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2020-02-191.91502.45002020-02-181.89902.4340----1
 打开
1打开
218100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2020-02-191.81931.81932020-02-181.80801.8080----1
 打开
0暂停
219050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2020-02-190.21220.23482020-02-180.21200.2346----0
 暂停
0
 暂停
220050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2020-02-190.21220.23482020-02-180.21200.2346----0
 暂停
0
 暂停
221050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2020-02-190.56700.56702020-02-180.55600.5560----1
 打开
1
 打开
222070031嘉实全球房地产QDII2020-02-191.33901.62002020-02-181.34801.6290----1
 打开
1
 打开
223070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2020-02-190.92600.92602020-02-180.91600.9160----1
 打开
1
 打开
224006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2020-02-190.15130.15132020-02-180.15010.1501----1打开1打开
225007977易方达黄金主题A美元份额QDII2020-02-190.12800.12802020-02-180.12600.1260----1打开1打开
226007978易方达黄金主题C美元份额QDII2020-02-190.12800.12802020-02-180.12600.1260----1
 打开
1
 打开
227050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2020-02-192.66812.72712020-02-182.64962.7086----1
 打开
1
 打开
228050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2020-02-191.48591.62842020-02-181.48051.6230----0
 暂停
0
 暂停
229118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-02-192.14402.14402020-02-182.10702.1070----1
 打开
1打开
230118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2020-02-191.10701.10702020-02-181.09701.0970----1
 打开
1
 打开
231100050富国全球债券QDII2020-02-191.19671.19672020-02-181.19331.1933----0
 暂停
1打开
232159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2020-02-172.13162.13162020-02-142.13312.1331----1
 打开
1
 打开
233159803易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
234080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2020-02-191.40101.45102020-02-181.39801.4480----1
 打开
1
 打开
235096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2020-02-191.99102.26502020-02-181.98002.2540----1
 打开
1
 打开
236378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2020-02-191.11501.11502020-02-181.10501.1050----1
 打开
1
 打开
237460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2020-02-191.05101.05102020-02-181.04301.0430----1
 打开
1
 打开
238163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2020-02-190.64800.64802020-02-180.64100.6410----1
 打开
1
 打开
239164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2020-02-190.75500.75502020-02-180.75100.7510----0
 暂停
1打开
240164815工银国际原油QDII------------1
 打开
0暂停
241164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2020-02-190.99860.99862020-02-180.98590.9859----1
 打开
1
 打开
242164906交银中证海外中国互联网指数QDII2020-02-191.47401.47402020-02-181.44901.4490----1
 打开
1
 打开
243163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2020-02-190.72200.72202020-02-180.70900.7090----1
 打开
1
 打开
244165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2020-02-190.78800.78802020-02-180.78000.7800----1
 打开
1
 打开
245165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2020-02-190.39200.39202020-02-180.38600.3860----1
 打开
1
 打开
246161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-02-191.64691.64692020-02-181.62991.6299----1
 打开
1
 打开
247161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2020-02-191.05031.05032020-02-181.02751.0275----1
 打开
1
 打开
248160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
 打开
1
 打开
249160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-02-191.21191.23192020-02-181.22811.2481----1
 打开
1
 打开
250160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2020-02-191.05961.05962020-02-181.04831.0483----1打开1打开
251160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
 打开
1
 打开
252160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-02-191.20001.22002020-02-181.21601.2360----1
 打开
1
 打开
253160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2020-02-190.44400.44402020-02-180.43400.4340----1
 打开
1
 打开
254160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2020-02-190.96801.00802020-02-180.95500.9950----1
 打开
1
 打开
255160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-02-194.15404.65402020-02-184.10404.6040----1
 打开
1
 打开
256162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-02-190.85050.85052020-02-180.83030.8303----1
 打开
1
 打开
257161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2020-02-190.71320.71322020-02-180.71250.7125----1
 打开
1
 打开
258002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-02-191.20001.20002020-02-181.19701.1970----1
 打开
1
 打开
259002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2020-02-180.19890.19892020-02-170.20160.2016----1
 打开
1
 打开
260002286中银美元债债券(QDII)QDII2020-02-191.21001.21002020-02-181.20701.2070----1
 打开
1
 打开
261002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2020-02-191.21601.23602020-02-181.21261.2326----1
 打开
1
 打开
262002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-02-191.18001.18002020-02-181.17601.1760----1
 打开
1
 打开
263001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-02-191.07501.07502020-02-181.07001.0700----0
 暂停
1
 打开
264002230华夏大中华混合(QDII)QDII2020-02-191.37501.37502020-02-181.36701.3670----0
 暂停
0暂停
265002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-02-190.17140.17142020-02-180.17140.1714----1
 打开
1
 打开
266002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2020-02-190.17280.17282020-02-180.17290.1729----1
 打开
1
 打开
267002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2020-02-191.40401.40402020-02-181.38901.3890----1
 打开
1
 打开
268161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2020-02-191.12101.12102020-02-181.10601.1060----1
 打开
1
 打开
269161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
270161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2020-02-191.34701.71702020-02-181.33401.7040----1
 打开
1
 打开
271161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2020-02-190.47700.47702020-02-180.47300.4730----0
 暂停
1打开
272162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2020-02-191.75901.75902020-02-181.74801.7480----1
 打开
1
 打开
273006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2020-02-190.99890.99892020-02-180.98830.9883----1
 打开
1
 打开
274006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-02-191.54011.54012020-02-181.52081.5208----1
 打开
1
 打开
275162411华宝标普油气上游股票A(QDIIQDII2020-02-190.34050.34052020-02-180.33170.3317----1
 打开
1
 打开
276160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2020-02-190.88600.88602020-02-180.88100.8810----1
 打开
1
 打开
277161127易标普生物科技指数QDII2020-02-191.46681.46682020-02-181.45231.4523----1
 打开
1
 打开
278486001工银全球股票(QDII)QDII2020-02-191.49702.12802020-02-181.48302.1140----1
 打开
1
 打开
279470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2020-02-191.07401.22402020-02-181.07701.2270----0
 暂停
1打开
280241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
281519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
 暂停
282519709交银全球资源股票(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
283539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2020-02-191.61101.61102020-02-181.59901.5990----1
 打开
1
 打开
284519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2020-02-191.34201.85902020-02-181.33401.8510----1
 打开
1
 打开
285519696交银环球精选股票(QDII)QDII2020-02-192.13002.67002020-02-182.11502.6550----1
 打开
1
 打开
286262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2020-02-191.71801.96602020-02-181.70401.9520----1
 打开
1打开
287241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2020-02-191.93601.93602020-02-181.92101.9210----0
 暂停
0
 暂停
288270027广发全球农业指数(QDII)QDII------------0
 暂停
0
 暂停
289378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2020-02-190.70500.70502020-02-180.69500.6950----1
 打开
1
 打开
290457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2020-02-191.23201.31702020-02-181.22701.3120----1
 打开
1
 打开
291270023广发全球精选股票(QDII)QDII2020-02-191.91202.35102020-02-181.87402.3130----1
 打开
1打开
292217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
293229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
 打开
1
 打开
294206006鹏华全球中短债人民币AQDII2020-02-191.00781.01852020-02-181.00511.0158----1
 打开
1
 打开
295206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2020-02-191.12101.49702020-02-181.10001.4760----1
 打开
1
 打开
296539003建信富时100指数人民币AQDII2020-02-190.84910.88112020-02-180.84340.8754----1
 打开
1
 打开
297539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2020-02-190.96900.96902020-02-180.96000.9600----1
 打开
1
 打开
298161116易方达黄金主题A人民币份额QDII2020-02-190.89600.89602020-02-180.87900.8790----1
 打开
1打开
299183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2020-02-191.30501.30502020-02-181.30001.3000----1
 打开
1打开
300202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2020-02-191.11301.11802020-02-181.10601.1110----0
 暂停
0
 暂停
301160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2020-02-191.23001.23002020-02-181.22101.2210----1
 打开
1
 打开
302160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2020-02-191.10431.10432020-02-181.07901.0790----1
 打开
1
 打开
303161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-02-192.04562.04562020-02-182.02032.0203----1
 打开
1
 打开
304161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-02-191.48361.48362020-02-181.47161.4716----1
 打开
1
 打开
305161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2020-02-191.50081.50082020-02-181.48991.4899----1
 打开
1
 打开
306513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2020-02-173.48703.48702020-02-143.48903.4890----1
 打开
1
 打开
307513500博时标普500ETF(QDII)QDII2020-02-142.21132.21132020-02-132.20522.2052----1
 打开
1
 打开
308501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2020-02-191.09461.09462020-02-181.09141.0914----1
 打开
1
 打开
309519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2020-02-192.10002.37002020-02-182.09802.3680----1
 打开
1
 打开
310519602海富通大中华股票(QDII)QDII2020-02-191.34801.34802020-02-181.34501.3450----1
 打开
1
 打开
311501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2020-02-191.05511.05512020-02-181.03171.0317----1
 打开
1
 打开
312486002工银全球精选股票(QDII)QDII2020-02-192.74002.74002020-02-182.71602.7160----1
 打开
1
 打开
313513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2020-02-171.52191.52192020-02-141.52011.5201----1
 打开
1
 打开
314513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2020-02-171.12701.12702020-02-141.12501.1250----1
 打开
0
 暂停
315008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII2020-02-140.99740.99742020-02-071.00441.0044----1打开1打开