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  易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)
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  易方达沪深300医药ETF(512010)
  易方达沪深300非银ETF(512070)
  易方达MSCI中国A股ETF(512090)
  易方达中证军工ETF(512560)
  易方达中证全指证券公司ETF(512570)
  易方达日经225ETF(513000)
  易方达中概互联50ETF(513050)
  易方达中证香港证券投资ETF(513090)
  易方达中证国企一带一路ETF(515110)
  易方达中证红利ETF(515180)
  易方达中证800ETF(515810)
  易方达中小板指数分级A(150106)
  易方达中小板指数分级B(150107)
  易方达银行分级A(150255)
  易方达银行分级B(150256)
  易方达生物分级A(150257)
  易方达生物分级B(150258)
  易方达重组分级A(150259)
  易方达重组分级B(150260)
  基金科汇(184712)
  基金科翔(184713)
  基金科讯(500029)
  基金科瑞(500056)
  易方达军工分级A(502004)
  易方达军工分级B(502005)
  易方达国企改革指数分级A(502007)
  易方达国企改革指数分级B(502008)
  易方达证券公司分级A(502011)
  易方达证券公司分级B(502012)
  易方达上证50指数分级A(502049)
  易方达上证50指数分级B(502050)
 易方达月月利理财债券C(005101) 数据日期:2020-07-31
  
最新净值:0.612
累计净值:1.981
日 涨 幅:21.08%
基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-08-29基金经理:梁莹 石大怿 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
投资策略
1、资产配置策略 基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。 2、杠杆投资策略 本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。 3、银行存款及大额存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%,在充分考虑组合流动性管理需要的前提下,投资于定期存款的比例最高可达95%。 4、债券回购投资策略 首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。 5、利率品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 6、信用品种的投资策略 基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
业绩比较基准
基金托管人公布的七天通知存款税后利率