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 东海核心价值(006538) 数据日期:2020-07-06
  
最新净值:1.686
累计净值:1.686
日 涨 幅:2.95%
基金公司:东海基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-11-23基金经理:胡德军 投资风格:
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-061.68571.68572.95%
2020-07-031.63741.63740.13%
2020-07-021.63531.6353-0.52%
2020-07-011.64391.64390.31%
2020-06-301.63881.63883.83%
2020-06-291.57841.5784-0.39%
2020-06-241.58461.5846-0.11%
2020-06-231.58631.58631.80%
2020-06-221.55831.55830.37%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-06 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300529健帆生物9.07%0.68%
600305恒顺醋业6.85%0.49%
600519贵州茅台4.63%3.78%
601933永辉超市4.44%3.61%
002311海大集团4.35%0.25%
600276恒瑞医药4.22%1.36%
002847盐津铺子3.95%3.07%
300015爱尔眼科3.77%0.58%
603456九洲药业3.60%-2.51%
002624完美世界3.17%1.15%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-061.68571.68572.95%
2020-07-031.63741.63740.13%
2020-07-021.63531.6353-0.52%
2020-07-011.64391.64390.31%
2020-06-301.63881.63883.83%
2020-06-291.57841.5784-0.39%
2020-06-241.58461.5846-0.11%
2020-06-231.58631.58631.80%
2020-06-221.55831.55830.37%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东海核心价值3.74%16.26%33.23%36.71%51.40%38.87%
同类型排名1529/3731153/3731240/3731492/3731680/3731219/3731
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
股票型基金5.11%11.04%21.33%24.49%29.15%16.34%
混合型基金3.32%8.33%17.00%19.85%27.04%15.06%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300529健帆生物9.07%测评
2600305恒顺醋业6.85%测评
3600519贵州茅台4.63%测评
4601933永辉超市4.44%测评
5002311海大集团4.35%测评
6600276恒瑞医药4.22%测评
7002847盐津铺子3.95%测评
8300015爱尔眼科3.77%测评
9603456九洲药业3.60%测评
10002624完美世界3.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.03亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.04亿净资产:0.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿0.72%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿0.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业17.09万5.28
采矿业0.00万0.00
制造业87.15万26.91
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和20.78万6.42
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业114.57万35.38
房地产业14.29万4.41
 基金经理测评
姓名胡德军任职时间2018-11-23
胡德军,男,研究生、博士,2009年7月至2013年5月,任齐鲁证券有限公司研究所医药研究员,2013年6月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月21日起任东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月22日转型为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2017年5月22日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。自2018年11月23日起任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
东海基金管理有限责任公司    http://www.donghaifunds.com

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