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 国联安双禧A中证100指数(150012) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:1.062
累计净值:1.463
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2010-04-16基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-141.06201.46300.00%
2020-07-131.06201.46300.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-14 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.29%-1.29%
600519贵州茅台6.17%-1.12%
600036招商银行3.68%-2.12%
600276恒瑞医药3.15%-1.39%
000651格力电器2.78%-1.56%
000333美的集团2.60%-2.23%
601166兴业银行2.56%-0.91%
000858五粮液2.48%1.24%
600887伊利股份2.01%-0.82%
600030中信证券1.93%-1.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-141.06201.46300.00%
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2020-07-021.06101.46200.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安双禧A中证100指数0.09%0.38%1.24%2.02%4.94%2.51%
同类型排名1430/14841411/14841323/14841251/14841080/14841177/1484
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.29%测评
2600519贵州茅台6.17%测评
3600036招商银行3.68%测评
4600276恒瑞医药3.15%测评
5000651格力电器2.78%测评
6000333美的集团2.60%测评
7601166兴业银行2.56%测评
8000858五粮液2.48%测评
9600887伊利股份2.01%测评
10600030中信证券1.93%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.36亿份未公布
2018-12-310.43亿份未公布
2018-09-300.43亿份未公布
2018-06-300.44亿份未公布
2018-03-310.45亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.48亿净资产:1.47亿
资产类型市值占总值比例
股票1.39亿0.94%
债券0.00亿0.00%
现金0.09亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业213.01万1.45
采矿业490.84万3.33
制造业4549.32万30.87
电力、热力、燃气314.25万2.13
建筑业485.15万3.29
批发和零售业130.60万0.89
交通运输、仓储和387.42万2.63
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和276.74万1.88
金融业6185.27万41.97
房地产业619.74万4.20
 基金经理测评
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