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 申万菱信深证成指分级进取(150023) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:0.376
累计净值:0.376
日 涨 幅:-3.82%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2010-10-22基金经理:投资风格:其他型
最新份额:25.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-140.37550.3755-3.82%
2020-07-130.39040.390413.42%
2020-07-100.34420.3442-2.35%
2020-07-090.35250.352510.78%
2020-07-080.31820.31828.01%
2020-07-070.29460.29467.95%
2020-07-060.27290.272922.10%
2020-07-030.22350.22357.76%
2020-07-020.20740.20747.85%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器3.04%0.27%
000333美的集团2.98%1.84%
000858五粮液2.58%1.38%
000002万科A1.84%-2.28%
300498温氏股份1.65%-1.80%
002475立讯精密1.50%-3.71%
000001平安银行1.48%-2.79%
000063中兴通讯1.31%-4.64%
300760迈瑞医疗1.31%6.30%
300750宁德时代1.23%-4.13%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-140.37550.3755-3.82%
2020-07-130.39040.390413.42%
2020-07-100.34420.3442-2.35%
2020-07-090.35250.352510.78%
2020-07-080.31820.31828.01%
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2020-07-060.27290.272922.10%
2020-07-030.22350.22357.76%
2020-07-020.20740.20747.85%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信深证成指分级进取54.00%196.98%268.92%252.66%282.02%244.20%
同类型排名1/14841/14841/14841/14841/14841/1484
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器3.04%测评
2000333美的集团2.98%测评
3000858五粮液2.58%测评
4000002万科A1.84%测评
5300498温氏股份1.65%测评
6002475立讯精密1.50%测评
7000001平安银行1.48%测评
8000063中兴通讯1.31%测评
9300760迈瑞医疗1.31%测评
10300750宁德时代1.23%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3025.54亿份未公布
2018-12-3125.13亿份未公布
2018-09-3023.39亿份未公布
2018-06-3017.76亿份未公布
2018-03-3117.86亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:26.85亿净资产:26.82亿
资产类型市值占总值比例
股票24.96亿0.93%
债券0.00亿0.00%
现金1.86亿0.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业7537.05万2.81
采矿业2025.87万0.76
制造业158866.00万59.24
电力、热力、燃气2615.25万0.98
建筑业1514.30万0.56
批发和零售业4863.51万1.81
交通运输、仓储和2574.05万0.96
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和23850.00万8.89
金融业17884.70万6.67
房地产业13010.90万4.85
 基金经理测评
 基金公司测评
申万菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

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