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 海富通上证可质押城投债ETF(511220) 数据日期:2020-05-27
  
最新净值:99.748
累计净值:1.258
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:海富通基金基金类型:契约型开放式投资类型:ETF
成立日期:2014-11-13基金经理:陈轶平 陆丛凡 投资风格:纯债型
最新份额:0.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-2799.74801.2580-0.04%
2020-05-2699.79101.2590-0.06%
2020-05-2599.85501.25900.01%
2020-05-2299.84801.25900.05%
2020-05-2199.80101.25900.02%
2020-05-2099.78601.25800.01%
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2020-05-1899.80201.25900.01%
2020-05-1599.79601.25900.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
海富通上证可质押城投债ETF-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.91%-0.47%-7.43%-2.96%-3.19%-7.75%
深证成指-3.28%0.93%-8.81%8.66%18.94%1.67%
沪深300-2.27%0.42%-7.84%-1.56%5.70%-6.65%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.21亿份未公布
2018-12-310.24亿份未公布
2018-09-300.25亿份未公布
2018-06-300.29亿份未公布
2018-03-310.31亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:22.01亿净资产:19.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券21.32亿0.97%
现金0.11亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.55亿0.03%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名陆丛凡任职时间2019-07-03
陆丛凡先生,硕士学位,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月3日起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日起任海富通上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日起任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月29日起任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月25日起任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
海富通基金管理有限公司    http://www.hftfund.com

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