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 光大阳光混合A(860001) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:3.451
累计净值:5.181
日 涨 幅:-1.28%
基金公司:上海光大证券资产基金类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2020-06-23基金经理:投资风格:非限定性
最新份额:11.15亿份持有人数:5342申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-143.45065.1806-1.28%
2020-07-133.49545.22542.00%
2020-07-103.42685.1568-0.09%
2020-07-093.42995.15992.42%
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2020-07-073.31575.04571.47%
2020-07-063.26784.99781.65%
2020-07-033.21464.9446-0.11%
2020-07-023.21804.9480-0.52%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600079人福医药3.19%4.35%
600518康美药业2.90%4.90%
600036招商银行2.71%-1.78%
600305恒顺醋业2.65%3.54%
600749西藏旅游2.64%9.88%
600887伊利股份2.21%0.82%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-143.45065.1806-1.28%
2020-07-133.49545.22542.00%
2020-07-103.42685.1568-0.09%
2020-07-093.42995.15992.42%
2020-07-083.34875.07871.00%
2020-07-073.31575.04571.47%
2020-07-063.26784.99781.65%
2020-07-033.21464.9446-0.11%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大阳光混合A6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
同类型排名1946/36983561/36983455/36983282/36983063/36983213/3698
上证指数7.31%14.45%19.73%9.32%15.54%10.92%
深证成指9.96%21.15%30.66%25.45%48.62%31.07%
沪深3007.55%17.45%25.32%14.14%25.31%16.03%
股票型基金7.84%17.73%27.45%22.84%36.65%22.80%
混合型基金6.29%13.38%22.83%20.01%37.53%22.45%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.02%1.12%0.18%1.43%4.65%2.48%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600079人福医药3.19%测评
2600518康美药业2.90%测评
3600036招商银行2.71%测评
4600305恒顺醋业2.65%测评
5600749西藏旅游2.64%测评
6600887伊利股份2.21%测评
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时间总份额持有人数
2010-12-3111.15亿份5342
2009-12-319.69亿份6003
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总资产:11.01亿净资产:10.98亿
资产类型市值占总值比例
股票5.75亿52.22%
债券0.00亿0.00%
现金2.28亿20.74%
权证0.00亿0.00%
其他2.98亿27.04%
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上海光大证券资产管理有限公司    http://www.ebscn-am.com

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