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 光大阳光启明星(860016) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.517
累计净值:1.904
日 涨 幅:0.46%
管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2013-04-24产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:10万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-031.51701.90400.46%
2020-07-021.51001.8970-0.85%
2020-07-011.52301.9100-1.10%
2020-06-301.54001.92702.39%
2020-06-291.50401.89100.33%
2020-06-241.49901.88600.54%
2020-06-231.49101.87802.19%
2020-06-221.45901.84600.55%
2020-06-191.45101.83801.54%
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2020-07-031.51701.90400.46%
2020-07-021.51001.8970-0.85%
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投资目标
通过投资固定收益类资产及现金类等资产,追求本集合计划资产的稳定收益。

投资范围
【2016-05-03合同变更】1、投资范围 本集合计划投资范围包括国内依法发行的权益类资产,主要为参与锁定期为一年的定向增发股票,及投向含有定增主题或概念的二级市场股票/基金,闲置资金投向固定收益类资产、现金类资产、保证收益及保本浮动型银行理财计划等监管允许的投资范围;同时,根据市场整体的风险水平运用股指期货等金融衍生品工具进行动态的风险对冲。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 其中: (1)权益类资产包括国内依法发行的、具有良好流动性的A股(含通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、含有定增主题或概念的二级市场股票),封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金(不包含ETF场内申赎)、分级基金等股票型、指数型和混合型证券投资基金,权证等;其中,参与定向增发股票锁定期不超过1年。 (2)固定收益类资产包括新债申购、债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债、企业债、公司债、可分离交易债券、可转换债券、短期融资券、超短融、私募债、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券、资产支持证券受益凭证、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益互换产品等; 除短期融资券、超短融以外的信用类债券(中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等)的主体评级或债项评级在AA(含)以上;短期融资券、超短融主体评级在A+(含)以上。 (3)现金类资产包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等; (4)衍生金融产品的范围包括但不限于在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约以及其他期货交易品种等中国证监会认可的金融衍生品。 本集合计划可以参与证券正回购,但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%,中国证监会另有规定的除外。
业绩比较基准
年化6.0% 
开放日说明
【2016-05-03合同变更】本集合计划成立后,原则上每月首5个工作日开放(管理人可根据实际参与情况延长开放期),委托人可以在开放日交易时间办理参与、退出,但每次参与份额只能自持有期第【20】个月起的开放期才可以申请退出(举例说明:如投资者在5月份首五个工作日中任一工作日参与本集合计划,该次参与份额可在下一年12月份的开放期内及之后月份的开放期内申请退出本集合计划)。 此外,管理人可以根据产品运行情况,增设临时开放期,具体开放安排见管理人公告。