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  兴证鑫利10号X11份额(AB9718)
  兴证鑫利10号X16份额(AB9723)
  兴证鑫利10号X19份额(AB9726)
  兴证鑫利10号X20份额(AB9727)
  兴证鑫利10号X21份额(AB9728)
  兴证鑫利10号X22份额(AB9729)
  兴证鑫利21号(AB9730)
  兴证鑫利22号(AB9750)
  兴证鑫利23号(AB9770)
  兴证鑫利19号(AB9830)
  兴证鑫利25号(AB9900)
  兴证鑫利25号X7份额(AB9914)
  兴证鑫利25号X8份额(AB9915)
  兴证鑫利25号X10份额(AB9917)
  兴证鑫利26号(AB9930)
  兴证鑫利26号X3份额(AB9940)
  兴证鑫利26号X4份额(AB9941)
  兴证鑫利27号(AB9960)
 兴证玉麒麟8号(AB5056) 数据日期:2020-07-14
  
最新净值:1.994
累计净值:1.994
日 涨 幅:0.10%
管理公司:兴证证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2015-02-16产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-141.99401.99400.10%
2020-07-131.99201.99202.73%
2020-07-101.93901.93900.21%
2020-07-091.93501.93502.11%
2020-07-081.89501.89500.48%
2020-07-071.88601.88602.50%
2020-07-061.84001.84000.99%
2020-07-031.82201.82200.55%
2020-07-021.81201.8120-0.71%
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投资目标
通过综合运用传统价值投资策略和主动量化投资策略,在严格控制风险的前提下为客户争取绝对收益。
投资范围
本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票(包括一级市场申购和二级市场买卖)、银行存款、国债、金融债、公司债、企业债、证券投资基金、央行票据、资产支持证券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、短期融资券、股指期货等金融衍生品、债券正回购和逆回购、债券型基金、股票型分级基金优先级份额、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
业绩比较基准
 
开放日说明
本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的首3个工作日为首个开放期,首个开放期后,每年1、4、7、10月的10、11和12日为开放期(遇节假日顺延),在开放期内接受客户的参与、退出申请。管理人有权设置特殊开放期供委托人参与、退出,具体时间以管理人公告为准。由于委托人在开放期退出而导致的管理人自有资金被动超限,应在被动超限之日起10个工作日内调整到合同约定的范围,由于自有资金被动退出而引起的特殊开放期由管理人公告确定。 
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