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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2020年“端午节”假期前调整大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

2020-06-20 09:41:39

1.公告基本信息

基金名称 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

基金简称 国富日日收益货币

基金主代码 000203

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海日日收益

货币市场证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海日日收益货币市场证

券投资基金招募说明书》的有关规定

调整相关业务的

起始日、金额及

原因说明

调整大额申购起始日 2020 年 6 月 23 日

调整大额转换转入起始

2020 年 6 月 23 日

调整大额定期定额投资

起始日 2020 年 6 月 23 日

限制申购金额(单位:

元) 1,000,000.00

限制转换转入金额(单

位:元) 1,000,000.00

限制定期定额投资金额

(单位:元) 1,000,000.00

调整大额申购、定期定

额投资、转换转入的原

因说明

根据《国务院办公厅关于 2020 年部分节假日安

排的通知》(国办发明电〔2019〕16 号)及沪

深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人

的利益,加强基金投资运作的稳定性

下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B

下属分级基金的交易代码 000203 000204

该分级基金是否调整大额申购、定期定额投

资、转换转入

是 是

2.其他需要提示的事项

(1) 自 2020 年 6 月 23 日起,本基金调整部分销售机构(腾安基金销售(深圳)有

限公司(以下简称“腾安基金”)、招赢通平台、国海富兰克林基金管理有限公司

直销(以下简称“本公司直销”)除外)的大额申购、转换转入及定期定额投资业

务限制。投资者通过部分销售机构(腾安基金、招赢通平台、本公司直销除外)办

理本基金的申购、定期定额投资、转换转入业务的,单日每个基金账户的累计申购、

定期定额投资、转换转入业务的金额不应超过 100 万元,如单日每个基金账户的累

计申购、定期定额投资、转换转入业务的金额超过 100 万元(不含 100 万元),本

公司将有权确认失败。

(2) 在前述调整期间,投资者通过腾安基金、招赢通平台和本公司直销办理本基金

的申购、定期定额投资、转换转入业务的,仍然遵循本公司于 2020 年 4 月 27 日发

布的《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资

以及转换转入业务的公告》规则,即:在暂停本基金大额交易业务期间,单日每个

基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入业务的金额不应超过 1,000 万元,

如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入业务的金额超过 1,000

万元(不含 1,000 万元),本公司将有权确认失败。

(3) 自 2020 年 6 月 29 日起,本基金将恢复所有销售机构限制申购、转换转入及定

期定额投资业务的金额为 1,000 万元,即:在暂停本基金大额交易业务期间,单日

每个基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入业务的金额不应超过 1,000

万元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资、转换转入业务的金额超过

1,000 万元(不含 1,000 万元),本公司将有权确认失败。

(4) 上述规则针对本基金 A 级和 B 级合并计算进行限制。

(5) 本基金暂停上述相关业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理

的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。

(6) 若投资者于节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时

间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

(7) 投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

本公司网址:www.ftsfund.com

本公司客户服务电话:400-700-4518,95105680,021-38789555

本公司客户服务邮箱:service@ftsfund.com

(8) 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金不等于资金作为存款

存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。

投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资

是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期

定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获取收益,也不是替

代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和

招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选

择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2020 年 6 月 20 日